Creșterea veniturilor (earnings growth) de 12.70% arată cât de repede reușește Microsoft să își mărească profitul față de anul anterior. Un ritm sănătos de creștere indică un business în expansiune, care poate susține pe termen lung interesul investitorilor. În același timp, creșterea veniturilor totale (revenue growth) de 18.40% arată dacă modelul de business atrage mai mulți clienți și generează vânzări mai mari. Investitorii urmăresc acești doi indicatori pentru a înțelege dacă povestea de creștere a acțiunilor Microsoft este sustenabilă sau doar temporară. Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~8,0%), ritmul de crestere al profiturilor (earnings growth) de 12,7% se situeaza peste aceste repere. In raport cu media indicelui S&P 500 (~6,0%), cresterea veniturilor (revenue growth) de 18,4% se pozitioneaza peste aceste valori de referinta.

Creșterea profitului trimestrial de 12.50% oferă o imagine mai rapidă asupra direcției în care se îndreaptă acțiunile Microsoft. Dacă rezultatele pe trimestru sunt în creștere, piața poate reacționa pozitiv, iar prețul acțiunilor poate beneficia de acest momentum. Dacă însă indicatorul încetinește sau devine negativ, investitorii iau în calcul scenarii mai prudente. Pentru investitorii care urmăresc oportunități pe termen scurt sau mediu, evoluția trimestrială este un semnal important despre cum se poate mișca prețul acțiunilor Microsoft în următoarele luni.

Veniturile totale anuale de 293.81B ne arată dimensiunea reală a business-ului Microsoft. O companie cu venituri mari și în creștere are, de regulă, mai mult spațiu pentru investiții în dezvoltare, produse noi și extindere pe alte piețe. Pentru investitori, combinația dintre mărimea veniturilor și ritmul de creștere este esențială în evaluarea potențialului pe termen lung al acțiunilor Microsoft. Un business care crește constant veniturile și își consolidează poziția în industrie poate deveni o piesă importantă într-un portofoliu orientat spre creștere.

Raportul P/E de 34.0129 arată de câte ori este inclus profitul pe acțiune în prețul actual al acțiunilor Microsoft. Forward P/E de 25.3559 folosește profituri estimate și oferă o imagine a așteptărilor pentru anii următori. PEG Ratio de - ajustează P/E cu rata de creștere a profitului și ajută investitorii să înțeleagă dacă evaluarea acțiunilor Microsoft este susținută de evoluția rezultatelor. În general, un PEG apropiat de 1 este considerat echilibrat, în timp ce valori foarte mari pot semnala o acțiune scumpă raportat la potențialul de creștere. Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~20,0), raportul P/E al Microsoft de 34,0 se situeaza peste aceste repere de piata. Forward P/E de 25,4 se pozitioneaza peste media indicelui S&P 500 (~18,0).

Valoarea contabilă (Book Value) de $48.84 reprezintă cât valorează, în termeni contabili, activele nete ale Microsoft. Raportul Price-to-Book de 9.7220 compară această valoare cu prețul de piață al acțiunii. Un P/B mai mic de 1 poate sugera că acțiunile sunt tranzacționate sub valoarea contabilă, în timp ce valori ridicate pot indica că investitorii plătesc un premium pentru brand, poziție de piață sau perspectivă de creștere. Indicatorul Price-to-Sales de 12.0125 completează imaginea, arătând cât plătește piața pentru fiecare unitate de venit generată. Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~3,00), raportul Price-to-Book de 9,72 se pozitioneaza peste aceste valori. Price-to-Sales de 12,01 se situeaza peste media indicelui S&P 500 (~2,50).

EPS de $13.96 arată cât profit revine fiecărei acțiuni Microsoft, o măsură foarte urmărită de investitori. Forward EPS de $18.73 introduce în ecuație prognozele privind profitul viitor, bazate adesea pe estimările analiștilor. Atât EPS-ul istoric, cât și cel estimat, ajută la interpretarea multiplilor de evaluare (P/E, PEG) și la înțelegerea dacă prețul acțiunilor Microsoft este susținut de performanța reală și de așteptările de profit.

Enterprise Value de $3,574,978,576,384.00 reflectă cât ar costa, teoretic, achiziția întregii companii Microsoft, incluzând datoriile și numerarul. Multiplii Enterprise/Revenue de 12.1680 și Enterprise/EBITDA de 21.4790 sunt utilizați frecvent în analize profesionale, pentru a compara evaluarea Microsoft cu alte companii din același sector. Valori mai reduse pot indica o evaluare mai atractivă, în timp ce multiplii foarte mari cer o justificare solidă prin creștere accelerată sau poziție competitivă puternică. Multiplul Enterprise/Revenue de 12,17 se pozitioneaza peste media indicelui S&P 500 (~4,00). Enterprise/EBITDA de 21,48 se situeaza peste media indicelui S&P 500 (~12,00).

Datoria totală de 120.38B arată care este volumul obligațiilor financiare asumate de Microsoft. Raportul Debt-to-Equity de 33.1540 pune aceste datorii în contextul capitalului propriu. Un nivel ridicat al levierului financiar poate amplifica atât câștigurile, cât și pierderile, ceea ce face ca analiza datoriilor să fie esențială pentru investitorii care cumpără acțiunile Microsoft. Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~0,80), raportul Debt-to-Equity al Microsoft de 33,15 se situeaza peste aceste repere.

Numerarul total de 102.01B indică ce resurse lichide are la dispoziție Microsoft. Indicatorul Cash per Share de $13.73 translatează această sumă la nivel de acțiune, ajutând investitorii să evalueze cât de bine acoperită este o parte din valoarea de piață prin cash. Rezervele solide de numerar permit companiei să investească, să își reducă datoriile sau să returneze capital acționarilor.

Operating Cashflow de 147.04B arată cât numerar produce Microsoft din activitatea sa principală. Free Cashflow de 53.33B reprezintă cash-ul rămas după investițiile necesare și este nucleul valorii pe termen lung pentru acționari. Companiile care generează constant free cashflow pozitiv au o poziție mult mai bună pentru a finanța creșterea.

Quick Ratio de 1.2540 și Current Ratio de 1.4010 sunt indicatori-cheie pentru evaluarea lichidității Microsoft. Quick Ratio pune accent pe activele foarte lichide, în timp ce Current Ratio ia în calcul toate activele curente. Valorile peste 1 sugerează că societatea are suficiente resurse pentru a-și acoperi datoriile pe termen scurt. Quick Ratio de 1,25 se situeaza aproape de media indicelui S&P 500 (~1,20). Current Ratio de 1,40 se pozitioneaza sub media indicelui S&P 500 (~1,50).

Shares Outstanding de 7.43B reprezintă numărul total de acțiuni emise. Shares Float de 7,421,526,384.0000 arată acțiunile disponibile efectiv pentru tranzacționare. Un număr mai mic de acțiuni în free float poate duce la mișcări mai bruște ale prețului, deoarece cererea și oferta se echilibrează pe un volum mai redus. Pentru investitori, aceste informații sunt esențiale pentru a înțelege cât de lichide sunt acțiunile Microsoft.

Held % Insiders de 0.07% arată ce parte din acțiuni este deținută de management. Held % Institutions de 75.73% arată implicarea fondurilor mari. O combinație echilibrată între deținerea insiderilor și a instituțiilor poate fi un semn de încredere solidă în perspectivele companiei. Insiderii cunosc cel mai bine business-ul din interior, în timp ce instituțiile mari dispun de resurse semnificative de analiză.

Shares Short de 61,948,927.0000, Short Ratio de 2.3000 și Short % of Float de 0.83% oferă context asupra presiunii short. Un nivel ridicat poate indica scepticism în piață, dar poate crea și contextul pentru un short squeeze. Ultimul split al acțiunilor Microsoft a avut loc la February 18, 2003, cu raportul 2:1. Informațiile despre split-uri te ajută să interpretezi corect evoluția istorică a prețului acțiunilor Microsoft.

Intervalul de 52 de săptămâni ($344.79 - $555.45) arată între ce valori s-au mișcat acțiunile Microsoft într-un an. Minimul de $344.79 și maximul de $555.45 oferă context pentru prețul actual. Schimbarea procentuală pe ultimul an îți arată dacă acțiunea a avut o evoluție pozitivă sau negativă.

Media mobilă pe 50 de zile de $504.67 reflectă tendința pe termen scurt, iar media pe 200 de zile de $471.90 arată direcția pe termen lung. Atunci când prețul și media pe 50 de zile sunt peste media pe 200 de zile, trendul este, de regulă, pozitiv. Investitorii tehnici urmăresc aceste relații pentru a identifica momentele în care trendul se întărește.

Beta de 1.0700 arată cât de sensibil este prețul acțiunilor Microsoft față de mișcările pieței. Un beta mai mare de 1 înseamnă că acțiunea reacționează mai agresiv la șocurile de piață – atât în sus, cât și în jos. Un beta sub 1 sugerează o volatilitate mai redusă, ceea ce poate fi atractiv pentru investitorii care preferă stabilitatea.

Volumul curent de 23.10M, comparat cu volumul mediu de 22,567,764.00 și media pe 10 zile de 24,138,110.00, arată cât de interesate sunt piețele de acțiunile Microsoft. Spike-urile de volum confirmă de obicei forța trendului. Un volum sănătos înseamnă lichiditate bună, ceea ce îți permite să intri și să ieși din poziții mai ușor.