🇬🇧 English 🇷🇴 Română 🇪🇸 Español în curând 🇫🇷 Français în curând 🇩🇪 Deutsch în curând
Conectează-te Înregistrează-te
e

Cheniere Energy Partners LP (CQP.US) — analiză, scor și evaluare

Investește acum AD

Merită să investești?

Cheniere Energy Partners LP e o companie solidă, la un preț atractiv.

$66,14 +23,57% pe 12 luni Ultima actualizare: 10 iunie 2026
Sumar date financiare Cifrele raportate, înainte de orice interpretare

Preț și Tranzacționare

  • Deschidere Prețul la care acțiunile Cheniere Energy Partners LP s-au tranzacționat prima dată în ultima ședință.
  • Închidere Prețul ultimei tranzacții cu acțiuni Cheniere Energy Partners LP din ședința încheiată.
  • Interval zilnic Cel mai mic și cel mai mare preț atins de acțiunile Cheniere Energy Partners LP în ședința respectivă.
  • Volum Câte acțiuni Cheniere Energy Partners LP au schimbat proprietarul în ultima ședință.
  • Interval 52 săptămâni Minimul și maximul prețului acțiunilor Cheniere Energy Partners LP din ultimul an.
  • Poziție în intervalul de 52 săpt. Unde stă prețul de azi al acțiunilor Cheniere Energy Partners LP între minimul și maximul ultimului an. 100% înseamnă chiar la maxim.
  • Media pe 50 de zile Prețul mediu al acțiunilor Cheniere Energy Partners LP din ultimele 50 de ședințe. Arată tendința pe termen scurt.
  • Media pe 200 de zile Prețul mediu al acțiunilor Cheniere Energy Partners LP din ultimele 200 de ședințe. Arată tendința pe termen lung.
  • Capitalizare Valoarea de piață a tuturor acțiunilor Cheniere Energy Partners LP la un loc.

Profit și Evaluare

  • Profit pe acțiune Cât profit net revine unei singure acțiuni Cheniere Energy Partners LP în ultimele douăsprezece luni.
  • Profit estimat, anul curent Profitul pe acțiune pe care analiștii îl așteaptă de la Cheniere Energy Partners LP pentru exercițiul în curs.
  • Profit estimat, anul viitor Profitul pe acțiune așteptat de la Cheniere Energy Partners LP pentru exercițiul următor.
  • Venituri pe acțiune Cât din vânzările anuale ale Cheniere Energy Partners LP revine unei singure acțiuni.
  • Valoare contabilă pe acțiune Cât capital propriu al Cheniere Energy Partners LP revine unei acțiuni, după scăderea datoriilor din active.
  • Venituri, ultimele 12 luni Totalul vânzărilor Cheniere Energy Partners LP din ultimele patru trimestre raportate.
  • Preț / profit Câți ani de profit actual costă o acțiune Cheniere Energy Partners LP la prețul de azi.
  • Preț / profit estimat Același raport, dar față de profitul pe care Cheniere Energy Partners LP e așteptată să îl facă anul următor.
  • PEG Raportul preț/profit al Cheniere Energy Partners LP împărțit la ritmul de creștere. Sub 1 e considerat ieftin față de cât crește.
  • Valoare firmă / EBITDA Prețul întregii companii Cheniere Energy Partners LP, cu datorii incluse, raportat la profitul operațional înainte de amortizare.

Randament și Risc

Risc moderat · 50
  • Marja netă Cât rămâne profit net la Cheniere Energy Partners LP din fiecare unitate de vânzări.
  • Rentabilitatea capitalurilor Cât profit net produce Cheniere Energy Partners LP din banii acționarilor.
  • Randamentul dividendului Cât plătește Cheniere Energy Partners LP anual în dividende, raportat la prețul acțiunii.
  • Dividend pe acțiune Suma anuală estimată primită pentru fiecare acțiune Cheniere Energy Partners LP deținută.
  • Rata de distribuție Ce parte din profitul Cheniere Energy Partners LP se întoarce la acționari ca dividend. Restul rămâne în companie.
  • Beta Cât de tare se mișcă acțiunile Cheniere Energy Partners LP față de piață. 1 înseamnă la fel, peste 1 înseamnă mai amplu.
  • Datorii / capitaluri proprii Câtă datorie are Cheniere Energy Partners LP pentru fiecare unitate de capital propriu.
  • Poziții short din free float Ce parte din acțiunile Cheniere Energy Partners LP liber tranzacționabile e vândută în lipsă, ca pariu pe scădere.
  • Zile de acoperire a poziților short Câte zile de tranzacționare normală ar dura închiderea tuturor pozițiilor short pe Cheniere Energy Partners LP.

Unele valori se actualizează după deschiderea ședinței de tranzacționare, altele se recalculează după închiderea ei. Datele din situațiile financiare se schimbă doar la publicarea raportărilor.

Recomandarea analiștilor Ce cred cei 14 analiști care acoperă compania
Vânzare media 2,21 din 5, de la 14 de analiști
Vânzare puternică Cumpărare puternică
  • Vânzare puternică 3 21%
  • Vânzare 5 36%
  • Păstrare 6 43%
  • Cumpărare 0 0%
  • Cumpărare puternică 0 0%

Consensul analiștilor e mai prudent decât scorul nostru, cu 17 puncte pe aceeași scală de la 0 la 100.

Estimări ale analiștilor, sursă terță. Nu sunt verdictul nostru.

Preț-țintă Unde văd analiștii prețul peste douăsprezece luni
$59,73 -9,69% față de prețul de azi
min 52 săpt. $47,42 max 52 săpt. $69,76
țintă $59,73 azi $66,14
Creștere de la minimul ultimului an +39,47%
Scădere de la maximul ultimului an -5,18%
  • Prețul de azi $66,14
  • Revizuiri, ultimele 30 de zile 2 ↑1 ↓
  • Creștere de profit așteptată -0,27%
  • Analiști care acoperă 14

Estimări ale analiștilor, sursă terță.

Fundamental 64,6
Ce spun cifrele din bilanț și din contul de profit
Solid
  • Scor Piotroski F Nouă teste de sănătate financiară, comparate cu anul trecut. Peste 7 înseamnă că Cheniere Energy Partners LP se îmbunătățește.
  • Scor Mohanram G Opt teste pentru companii de creștere: cercetare, marje stabile, numerar peste profitul contabil. Aplicate pe Cheniere Energy Partners LP.
  • Profitabilitate în numerar Cât numerar operațional scoate Cheniere Energy Partners LP din active, înainte de ajustările contabile.
  • Rotația activelor Câte vânzări scoate Cheniere Energy Partners LP din fiecare unitate de active.
Rentabilitatea capitalului accelerează
Afacerea creează valoare peste costul capitalului
Tehnic 47,5
Ce spune graficul de preț
Mediu
  • RSI (14 zile) Cât de repede a urcat prețul acțiunilor Cheniere Energy Partners LP recent. Peste 70 înseamnă cumpărare intensă, sub 30 vânzare intensă.
  • MACD, histogram Diferența dintre tendința rapidă și cea lentă la Cheniere Energy Partners LP. Pozitiv înseamnă că avansul se accelerează.
  • ADX (14 zile) Puterea tendinței la Cheniere Energy Partners LP, indiferent de direcție. Peste 25 înseamnă tendință clară.
  • Randament 12 luni, fără ultima Momentum-ul clasic: câștigul acțiunilor Cheniere Energy Partners LP din ultimul an, ignorând ultima lună.
Golden Cross activ — media pe 50 de zile e peste cea pe 200
Sentiment 59,9
Cine deține acțiunile și ce așteaptă piața
Solid
  • Deținere instituțională Ce parte din acțiunile Cheniere Energy Partners LP e în mâna fondurilor și a instituțiilor.
  • Deținere insideri Ce parte din acțiunile Cheniere Energy Partners LP e deținută de conducere și de directori.
  • Sentimentul pieței Regimul de sentiment al pieței în care se tranzacționează Cheniere Energy Partners LP, dedus din indicatorii de piață și de credit.
  • Momentum rezidual Partea din momentum-ul acțiunilor Cheniere Energy Partners LP rămasă după ce scoți influența pieței.
Piața e în regim Risk-On
Interes short: Minim
Siguranță 49,9
Cât de departe e compania de probleme financiare
Mediu
  • Distanța până la faliment Câte abateri standard separă valoarea Cheniere Energy Partners LP de pragul datoriilor. Mai mult e mai bine.
  • Scor Beneish M Detector de manipulare contabilă. Sub −1,78 înseamnă că la Cheniere Energy Partners LP nu apar semne.
  • Acoperirea din numerar liber De câte ori acoperă numerarul liber al Cheniere Energy Partners LP obligațiile de plată.
1 semnale grave și 0 de atenție
Modelul Beneish semnalează risc de manipulare
Cui se potrivește Depinde ce cauți
  • Investitor pe zeci de ani 77,6
    Cumperi și ții, indiferent de ciclu.
  • Prudent, vrei siguranță 56,4
    Prioritatea e să nu pierzi, nu să câștigi mult.
  • Ofensiv, vrei creștere 62,2
    Accepți volatilitate pentru randament mai mare.
  • Tactic, pe termen scurt 80,6
    Intri și ieși pe semnale de preț și momentum.

Scorurile diferă moderat între lentile: potrivirea depinde de orizontul de timp.

Risc Cade mai tare decât piața
34 scor de reziliență, percentila 29 în sector
  • Crash-ul COVID-19, 2020 Cât au pierdut acțiunile Cheniere Energy Partners LP de la maximul atins până la minimul din perioada respectivă.
  • Bear market 2022 Cât au pierdut acțiunile Cheniere Energy Partners LP de la maximul atins până la minimul din perioada respectivă.
  • A rezistat mai bine decât Din companiile comparabile, câte au căzut mai tare decât Cheniere Energy Partners LP în aceleași crize.
  • Criză severă, stil 2008 (-40%) Estimare pentru Cheniere Energy Partners LP într-un scenariu de piață sever. Nu e o prognoză de preț.
  • Volatilitate anuală Cât de mult oscilează prețul acțiunilor Cheniere Energy Partners LP într-un an, măsurat statistic.
  • Cea mai mare cădere istorică Cea mai adâncă scădere a acțiunilor Cheniere Energy Partners LP de la un maxim până la minimul care i-a urmat, din tot istoricul disponibil.
Verdict Verdictul nostru, dintr-o analiză automată a peste 400 de indicatori
47,6/100 Neutru încredere înaltă
Ieftin Echilibrat Creștere

Pe scurt: prețul e mic față de profitul pe care îl produce și afacerea crește mai repede decât media. În schimb, bilanțul stă în echilibru.

Acțiune de valoare

Cheniere Energy Partners LP produce 18,85% din capital și plătește 5,28% pentru el. Prețul de azi cere 12,69x profitul, iar ritmul de creștere a încetinit la -14,49% pe an.

Scorurile pe cei șase piloni

profitabilitate

randamentul capitalului 18,85%

Motorul funcționează bine

produce
18,85%
costă
5,28%

Între ce produce capitalul și ce costă rămân 13,57%.

  • marja netă22,19%
  • creștere consecutivă a veniturilor0 ani

evaluare

preț / profit 12,69x

Aici e oportunitatea

12,69xpreț / profit
$26,67 – $476,01intervalul celor 6 metode

Cele 6 metode dau rezultate de 17,9 ori diferite, deci nicio cifră unică de valoare justă estimată nu e de încredere.

  • creșterea anuală cerută de preț-8,16%
  • creșterea livrată istoric15,81%
  • valoarea fără nicio creștere$90,85

creștere

venituri, 3 ani -14,49%

Ritmul a încetinit

11,77%venituri, media pe 5 ani
-14,49%venituri, media pe 3 ani

bilanț și dividende

Bilanț cu puncte slabe

3,74 anide profit operațional ca să stingă toată datoria
  • datorie netă$13,92B
  • randamentul dividendului5,01%
  • din capitalul returnat merge în răscumpărări0,00%

argumente pro și contra

8 pro · 8 contra

Ce susține teza și ce o slăbește

Pro 8 argumente

  • Rentabilitatea capitalurilor proprii: 101,35%.Mai bine decât la 99% dintre companiile din sector. Cât profit net generează compania din banii acționarilor.
  • Rentabilitatea activelor: 14,46%.Mai bine decât la 97% dintre companiile din sector. Cât profit scoate compania din totalul activelor pe care le deține.
  • Profitabilitate operațională în numerar: 20,46%.Mai bine decât la 93% dintre companiile din sector. Profitabilitatea calculată pe numerar încasat, nu pe profit contabil.
încă 5 argumente
  • Momentum rezidual: 4,69%.Mai bine decât la 93% dintre companiile din sector. Partea din momentum care rămâne după ce scoți influența pieței.
  • Marja fluxului liber de numerar: 26,56%.Mai bine decât la 87% dintre companiile din sector. Cât rămâne numerar liber din vânzări, după investiții.
  • Regula lui 40: 47,48%.Mai bine decât la 87% dintre companiile din sector. Creșterea veniturilor adunată cu marja de profitabilitate.
  • Profitabilitate brută: 21,19%.Mai bine decât la 85% dintre companiile din sector. Profitul brut raportat la active — indicatorul de calitate propus de Novy-Marx.
  • Scorul Piotroski F (0–9): 7.Mai bine decât la 84% dintre companiile din sector. Nouă verificări de sănătate financiară; fiecare trecută adaugă un punct.

Contra 8 argumente

  • Probabilitate de dificultate (Zmijewski): 66,94%.Doar 6% dintre companiile din sector stau mai slab la acest capitol. Model alternativ de estimare a riscului de dificultate financiară.
  • Rata acumulărilor contabile (Sloan): 1,26%.Doar 6% dintre companiile din sector stau mai slab la acest capitol. Cât din profitul raportat e doar contabil, nu numerar efectiv încasat.
  • Scor de sănătate a creditului: 68,14.Doar 7% dintre companiile din sector stau mai slab la acest capitol. Scor compozit care rezumă capacitatea firmei de a-și susține datoria.
încă 5 argumente
  • Test de stres (compozit): 49,5.Doar 9% dintre companiile din sector stau mai slab la acest capitol. Scor agregat din mai multe scenarii de criză simulate.
  • Probabilitate de dificultate (Ohlson): 0,34%.Doar 11% dintre companiile din sector stau mai slab la acest capitol. Model statistic care estimează riscul de dificultate financiară.
  • Scorul Beneish M: -1,02.Doar 11% dintre companiile din sector stau mai slab la acest capitol. Model care detectează tipare de raportare contabilă agresivă.
  • Momentum 12−1: 15,54%.Doar 16% dintre companiile din sector stau mai slab la acest capitol. Randamentul ultimelor 12 luni, fără luna cea mai recentă.
  • Raportul Sortino (1 an): 1,14.Doar 21% dintre companiile din sector stau mai slab la acest capitol. Ca Sharpe, dar penalizează doar oscilațiile în jos, nu și pe cele în sus.
ce rămâne de decis

Calitate solidă
și preț atractiv.

Prețul e ieftin, dar afacerea e obișnuită. Întrebarea e dacă ieftinul compensează lipsa de avantaj.

Ca lucrurile să iasă bine ar trebui ca banii întorși acționarilor să crească fără să slăbească bilanțul.

Dezvăluire (informare legală) Vezi detalii Ascunde

Analiză produsă de einvestitii.ro, fondator . Nu suntem supravegheați de ASF. Nu este consultanță de investiții personalizată. Valorile juste sunt estimări, nu prețuri garantate.

  • Calculat 17 august 2026
  • Preț folosit $66,14 (la 10 iunie 2026)
  • Valoare justă estimată $104,26 — estimare dependentă de ipoteze (cost al capitalului, creștere, valoare terminală). Nu este preț țintă. Încredere: Medie.
  • Actualizare La fiecare recalculare a fundamentelor companiei.
  • Verdict schimbat nu (scor +18,8 față de evaluarea anterioară)
  • Conflicte de interes Nu deținem poziții în instrumentele analizate și nu primim plată de la emitenți pentru evaluări. Paginile pot conține linkuri de afiliere către brokeri, marcate ca atare, care nu influențează scorurile.