🇬🇧 English 🇷🇴 Română 🇪🇸 Español în curând 🇫🇷 Français în curând 🇩🇪 Deutsch în curând
Conectează-te Înregistrează-te
e

Societatea Energetica Electrica SA (EL) - analiză, scor și evaluare

Investește acum AD

Merită să investești?

Societatea Energetica Electrica SA e o companie de mijloc, la un preț pe măsură.

51,70 lei +144,70% pe 12 luni Ultima actualizare: 15 iunie 2026

Societatea Energetica Electrica SA (EL) este o companie din industria Utilities - Regulated Electric, listată la RO, cu o capitalizare de 17,6 miliarde RON. Acțiunea se tranzacționează la 51,70 RON, aproape de maximul ultimelor 52 de săptămâni.

Raportat la profitul ultimelor douăsprezece luni, prețul cere de 31,6 ori câștigul, față de 19,6 ori cât cere mediana industriei. Rentabilitatea capitalului propriu este de 7,0%, față de 9,9% mediana industriei.

În ultimele douăsprezece luni, acțiunea a făcut +144,7%, față de +70,9% cât a făcut BETTR pe același interval. Analiza de mai jos acoperă evaluarea, profitabilitatea, creșterea, bilanțul și evoluția prețului, cu datele actualizate zilnic.

Sumar date

Preț și Tranzacționare

  • DeschiderePrețul la care acțiunile Societatea Energetica Electrica SA s-au tranzacționat prima dată în ultima ședință.
  • ÎnchiderePrețul ultimei tranzacții cu acțiuni Societatea Energetica Electrica SA din ședința încheiată.
  • Interval zilnicCel mai mic și cel mai mare preț atins de acțiunile Societatea Energetica Electrica SA în ședința respectivă.
  • VolumCâte acțiuni Societatea Energetica Electrica SA au schimbat proprietarul în ultima ședință.
  • Interval 52 de săptămâniMinimul și maximul prețului acțiunilor Societatea Energetica Electrica SA din ultimul an.
  • Poziție în intervalul de 52 săpt.Unde stă prețul de azi al acțiunilor Societatea Energetica Electrica SA între minimul și maximul ultimului an. 100% înseamnă chiar la maxim.
  • Media pe 50 de zilePrețul mediu al acțiunilor Societatea Energetica Electrica SA din ultimele 50 de ședințe. Arată tendința pe termen scurt.
  • Media pe 200 de zilePrețul mediu al acțiunilor Societatea Energetica Electrica SA din ultimele 200 de ședințe. Arată tendința pe termen lung.
  • CapitalizareValoarea de piață a tuturor acțiunilor Societatea Energetica Electrica SA la un loc.

Unele valori se actualizează după deschiderea ședinței de tranzacționare, altele se recalculează după închiderea ei.

Profit și Evaluare

  • Profit pe acțiuneCât profit net revine unei singure acțiuni Societatea Energetica Electrica SA în ultimele douăsprezece luni.
  • Profit estimat, anul curentProfitul pe acțiune pe care analiștii îl așteaptă de la Societatea Energetica Electrica SA pentru exercițiul în curs.
  • Profit estimat, anul viitorProfitul pe acțiune așteptat de la Societatea Energetica Electrica SA pentru exercițiul următor.
  • Venituri pe acțiuneCât din vânzările anuale ale Societatea Energetica Electrica SA revine unei singure acțiuni.
  • Valoare contabilă pe acțiuneCât capital propriu al Societatea Energetica Electrica SA revine unei acțiuni, după scăderea datoriilor din active.
  • Venituri, ultimele 12 luniTotalul vânzărilor Societatea Energetica Electrica SA din ultimele patru trimestre raportate.
  • Preț / profitCâți ani de profit actual costă o acțiune Societatea Energetica Electrica SA la prețul de azi.
  • Preț / profit estimatAcelași raport, dar față de profitul pe care Societatea Energetica Electrica SA e așteptată să îl facă anul următor.
  • Valoare firmă / EBITDAPrețul întregii companii Societatea Energetica Electrica SA, cu datorii incluse, raportat la profitul operațional înainte de amortizare.

Unele valori se actualizează după deschiderea ședinței de tranzacționare, altele se recalculează după închiderea ei.

Randament și Risc

Risc scăzut · 84
  • Marja netăCât rămâne profit net la Societatea Energetica Electrica SA din fiecare unitate de vânzări.
  • Rentabilitatea capitalurilorCât profit net produce Societatea Energetica Electrica SA din banii acționarilor.
  • Randamentul dividenduluiCât plătește Societatea Energetica Electrica SA anual în dividende, raportat la prețul acțiunii.
  • Dividend pe acțiuneSuma anuală estimată primită pentru fiecare acțiune Societatea Energetica Electrica SA deținută.
  • Rata de distribuțieCe parte din profitul Societatea Energetica Electrica SA se întoarce la acționari ca dividend. Restul rămâne în companie.
  • BetaCât de tare se mișcă acțiunile Societatea Energetica Electrica SA față de piață. 1 înseamnă la fel, peste 1 înseamnă mai amplu.
  • Datorii / capitaluri propriiCâtă datorie are Societatea Energetica Electrica SA pentru fiecare unitate de capital propriu.
  • Zile de acoperire a poziților shortCâte zile de tranzacționare normală ar dura închiderea tuturor pozițiilor short pe Societatea Energetica Electrica SA.

Unele valori se actualizează după deschiderea ședinței de tranzacționare, altele se recalculează după închiderea ei.

Indicatori pentru acțiunile Societatea Energetica Electrica SA (EL)

Cât de bună e afacerea, cât de scump e prețul și ce face graficul la acțiunile EL. Cum calculăm cele trei indicatoare

Fundamente

60,3Din 100

Peste medie

Se ține pe sănătate și risc, dar o trage în jos calitate, la 36,6 din 100. Nu se poate măsura creștere: lipsesc datele. Față de sectorul ei stă la 47 din 100, deci cele două citiri se confirmă.

Calitate36,6
Sănătate și risc84,0
Piotroski F-Score66,7
Îndatorare redusă57,2
Profitabilitate brută19,3
Marja de flux liber0,0

Evaluare

26,7Din 100

Scump

Afacerea produce pe an cu 3,8 puncte procentuale mai puțin decât dobânda unei obligațiuni de stat. E la maximul ultimelor 52 de săptămâni.

Profit față de capitalizare: 27,3 din 100

Randament profit37,6
P/E (TTM)16,9

Numerar liber față de preț: 44,1 din 100

Randament FCF44,1

Preț față de valoarea estimată: 8,7 din 100

Marja de siguranță6,5
Preț / valoare-prag10,8

Tehnic

+83Din ±100

Puternic pozitiv

Semnale: 13 pozitive și 0 negative, cu un trend puternic (ADX 32). Cel mai mult cântărește familia „preț față de mediile mobile”, iar nicio familie de semnale nu merge în sens opus.

Preț față de mediile mobile: +1,00

Preț vs MA200+35,6% față de medie
Preț vs MA50+16,1% față de medie
MA50 vs MA200Media scurtă peste cea lungă

MACD: +0,50

MACD histogramă+0,021
MACD linie vs 0+1,45

Poziția în intervalul recent: +1,00

RSI 1468,7
CCI 20107
Bollinger %B0,81

Impuls pe termen lung: +1,00

Aroon oscilator+76
Coppock+13,4
Impuls 12 luni+104% pe an, +97% peste dobândă

Volum și flux de bani: +1,00

Flux de bani CMF+0,369
Volum OBV, 50zPantă +0,402

Ieșiri și întoarceri: +0,50

Parabolic SARSub preț, urcător
Canal DonchianÎn interiorul canalului de 20 de zile

Argumente pro și contra pentru acțiunile Societatea Energetica Electrica SA (EL)

Ce susține și ce slăbește teza de investiție la acțiunile EL

Pro8 argumente
  • La acțiunile Societatea Energetica Electrica SA (EL), media prețului pe 50 de zile stă peste cea pe 200.Prețul stă cu 35,6% peste media ultimelor 200 de zile. Mulți investitori urmăresc configurația asta ca semn de tendință ascendentă.
  • În ultimele douăsprezece luni, acțiunile Societatea Energetica Electrica SA au bătut indicele BETTR cu 73,8 puncte, cu un randament de 144,7%.Comparația cu indicele arată dacă mișcarea a venit din companie sau din piață. Un an nu spune nimic despre următorul, dar spune cine a dus rezultatul.
  • În ultimul trimestru raportat, veniturile au fost cu 20,5% peste același trimestru de anul trecut.E cea mai proaspătă cifră de afaceri publicată și se compară cu perioada echivalentă, nu cu trimestrul precedent, ca sezonalitatea să nu umfle rezultatul.
  • Marja brută a urcat cu 30,3 puncte față de același trimestru de anul trecut.Din fiecare leu vândut rămâne mai mult după costul direct al produsului. E primul loc unde se vede dacă o companie poate crește prețul sau își ține costurile sub control.
  • Capitalurile proprii au crescut cu 27,1% într-un an.Partea din companie care le aparține acționarilor s-a mărit. Creșterea vine din profitul reținut sau din reevaluări, nu din bani împrumutați.
  • În Crash-ul COVID-19 a pierdut 26,1%, mai puțin decât 82% dintre companiile comparabile.Scăderea dintr-o criză trecută nu prezice următoarea, dar arată cum se comportă acțiunea când toată piața vinde deodată.
  • La Societatea Energetica Electrica SA, modelul dă 60% șanse ca prețul să fie peste cel de azi peste un an.E o distribuție de rezultate posibile, calculată pe cazuri asemănătoare din trecut, nu o țintă de preț. Se citește ca o frecvență, nu ca o promisiune.
  • Acțiunile Societatea Energetica Electrica SA sunt deținute de 10 fonduri tranzacționate la bursă.Prezența în ETF-uri aduce o cerere care nu ține de rezultatele companiei: fondurile cumpără fiindcă indicele o cere, nu fiindcă au o părere.
Contra12 argumente
  • Dividendul aduce 0,9% pe an, sub dobânda fără risc din RO.Dividendul aduce 0,9% pe an, mai puțin decât titlurile de stat din RO, care plătesc 7,0% fără riscul unei acțiuni.
  • Acțiunile Societatea Energetica Electrica SA (EL) se vând la de 45,1 ori profitul anual, mult peste sector.Pentru fiecare leu de profit anual, cumpărătorul plătește 45,1 lei. Companiile din sectorul Utilități cer 17,2 lei.
  • Acțiunile Societatea Energetica Electrica SA vin dintr-o afacere care păstrează doar 4,3% din vânzări.Din vânzări rămâne mai puțin decât la concurență: 4,3%, față de 10,3% cât rețin companiile din sectorul Utilități.
  • Banii acționarilor produc doar 7,0% pe an.Pentru fiecare leu pus de acționari, compania face 7,0% profit într-un an. Companiile din sectorul Utilități produc 9,4%.
  • Afacerea consumă bani în loc să producă.După cheltuieli și investiții, rămâne un minus echivalent cu 3,1% din prețul acțiunii. Diferența se acoperă din rezerve, din credite sau din emisiuni noi de acțiuni.
  • Nu există date publice despre ce cumpără conducerea și fondurile.Pe piața unde se tranzacționează, tranzacțiile conducerii și ale fondurilor nu se raportează public. Semnalele astea, disponibile la companiile americane, lipsesc aici.
  • Nu se identifică o barieră care să țină concurența la distanță.Nici mărimea, nici brandul, nici costul schimbării furnizorului nu opresc un concurent decis. Fără o astfel de barieră, câștigul se apără mai greu.
  • Datoria netă a crescut cu 30,3% într-un an.Împrumuturile au crescut mai repede decât numerarul din conturi. Nu e automat un semn rău, dar costul lor se plătește din profitul următorilor ani.
  • Din ultimele 8 raportări, 6 au fost sub estimări.Ratările repetate mută în jos așteptările analiștilor pentru trimestrele următoare, iar prețul se așază pe ele.
  • În Bear market 2022 a pierdut 45,5%, mai mult decât 89% dintre companiile comparabile.Într-o piață care cade, acțiunea a scăzut mai tare decât majoritatea celor din aceeași categorie. E o măsură a cât de adânc poate merge, nu o prezicere.
  • Acțiunile Societatea Energetica Electrica SA se tranzacționează în medie doar 2,56M lei pe zi.Cu rulaj mic, un ordin mai mare mișcă singur prețul, iar ieșirea dintr-o poziție poate dura zile. Riscul de lichiditate se adaugă la cel al afacerii.
  • A avut 16 mișcări bruște de preț în ultimul an.Se numără zilele în care prețul a sărit mult peste variația lui obișnuită. Multe astfel de zile înseamnă că poziția cere nervi, indiferent de cât de bună e afacerea.

Verdict

Scorul Societatea Energetica Electrica SA de la 0 la 100, din peste 400 de indicatori financiari. Nu e recomandare de investiție.

Neutru
ScumpSolidMixt
  • În Utilități, Societatea Energetica Electrica SA e peste media sectorului la momentum, sub ea la evaluare, randament și stabilitate.
  • Verdictele neutre au adus median +12,2% la un an, pe 63.296 de evaluări.

Pentru Societatea Energetica Electrica SA, distanța până la incapacitate de plată e largă.
Dar prețul cere de 3 ori valoarea estimată.

Raportat la profitul mediu pe zece ani, prețul cere de 133 de ori mai mult. Trece 6 din 9 teste de sănătate a bilanțului. Prețul e la mai puțin de 5% de maximul ultimului an.

Analiză produsă automat de einvestitii.ro, pe date la 28 septembrie 2026. Nu constituie recomandare de investiție. Cine o produce, pe ce se bazează și ce conflicte de interese există: detalii în dezvăluirea completă.

Cât valorează de fapt

Valoare & Evaluare

Prețul de pe bursă e ce cere piața azi. Aici calculăm ce ar trebui să coste acțiunea după cifrele companiei: cu modelele de evaluare folosite de investitorii profesioniști, cu ce creștere presupune prețul actual și cu ținta analiștilor care urmăresc compania.

părerea analiștilor

Ce cred analiștii care acoperă Societatea Energetica Electrica SA și unde văd ei prețul peste 12 luni. Sunt estimările lor, nu ale noastre.

Preț-țintă

Unde văd analiștii prețul acțiunilor Societatea Energetica Electrica SA peste 12 luni

15,20 lei

−58,01% față de prețul de azi

min 52 săpt. 13,88 leimax 52 săpt. 36,30 lei
  • azi51,70 lei
  • țintă15,20 lei
Creștere de la minimul ultimului an+272,45%
Scădere de la maximul ultimului an+42,42%
  • Prețul de azi51,70 lei

Estimări ale analiștilor, sursă terță.

Transparență · MAR

valoare justă

Preț supraevaluat

Cât ar trebui să coste acțiunile Societatea Energetica Electrica SA, după modelele de evaluare ale celor mai cunoscuți investitori din istorie.

Valoarea justă estimată

Media modelelor Graham, Buffett, Lynch și altele.

5,36 lei−89,6% față de preț

prețul e de 9,64 ori estimarea celor 5 modele

×1×2×5×10
zona justă 3,79 lei - 14,60 leipreț azi 51,70 lei

Scară logaritmică; reperele sunt multipli ai valorii juste.

Preț față de estimare 9,64×Încrederea în estimare: ÎnaltăDispersia modelelor 21%Mediana a 5 modele

Sunt estimări, nu prețuri-țintă: fiecare model pornește de la presupuneri despre viitor, iar dacă presupunerile se schimbă, se schimbă și cifra.

Modelele, unul câte unul

6 metode cu valoare pentru Societatea Energetica Electrica SA. Valoarea justă de sus e mediana peste 5 dintre ele, alese după cât de bine se potrivesc companiei. Aici sunt toate, ca reper.

Numărul Graham23,47 lei−54,6% față de preț
Buffett cu creștere4,61 lei−91,1% față de preț
Buffett fără creștere2,97 lei−94,2% față de preț
Prețul just Lynch5,74 lei−88,9% față de preț
Podeaua absolută9,18 lei−82,2% față de preț
Valoare DCF6,40 lei−87,6% față de preț

Transparență · MAR

proiecții

Nu sunt predicții. Modelul împarte rezultatele posibile în intervale și spune cât de des a căzut prețul în fiecare, pe cazuri asemănătoare din trecut.

calculat la 9 august 2026

Unde poate ajunge prețul

În ce interval de prețuri s-ar putea poziționa acțiunile Societatea Energetica Electrica SA, de la șase luni până la cinci ani

6 luni

Unde poate ajunge prețul

În ce interval de prețuri s-ar putea poziționa acțiunile Societatea Energetica Electrica SA, de la șase luni până la cinci ani

+5,6%cel mai probabil · 38,22 lei
Pesimist −34%Optimist +67%
  • Prețul de azi36,20 lei
  • Mediana38,22 lei
Scenariu pesimist23,80 lei
Scenariu optimist60,62 lei

Estimările sunt generate automat de un model probabilistic propriu de machine learning și AI.

Informațiile au caracter general și nu sunt recomandare de investiții. În acord cu Regulamentul (UE) 596/2014 privind abuzul de piață și cu Regulamentul (UE) 2024/1689 privind inteligența artificială. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Metodologia completă

Cu ce probabilitate

Șansele estimate pentru următoarele șase luni

Fără înclinație clară

  • Șansa să fie mai sus decât azi57%
  • Șansa să crească mai mult decât indiceleindicele +6,9%49%
  • Șansa unui câștig peste 20%40%
  • Șansa unei scăderi peste 10%28%
  • Șansa unei scăderi peste 20%20%

12 luni

Unde poate ajunge prețul

În ce interval de prețuri s-ar putea poziționa acțiunile Societatea Energetica Electrica SA, de la șase luni până la cinci ani

+21,4%cel mai probabil · 43,95 lei
Pesimist −30%Optimist +123%
  • Prețul de azi36,20 lei
  • Mediana43,95 lei
Scenariu pesimist25,17 lei
Scenariu optimist80,68 lei

Estimările sunt generate automat de un model probabilistic propriu de machine learning și AI.

Informațiile au caracter general și nu sunt recomandare de investiții. În acord cu Regulamentul (UE) 596/2014 privind abuzul de piață și cu Regulamentul (UE) 2024/1689 privind inteligența artificială. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Metodologia completă

Cu ce probabilitate

Șansele estimate pentru următoarele șase luni

Fără înclinație clară

  • Șansa să fie mai sus decât azi60%
  • Șansa să crească mai mult decât indiceleindicele +14,1%53%
  • Șansa unui câștig peste 20%51%
  • Șansa unei scăderi peste 10%26%
  • Șansa unei scăderi peste 20%17%

3 ani

Unde poate ajunge prețul

În ce interval de prețuri s-ar putea poziționa acțiunile Societatea Energetica Electrica SA, de la șase luni până la cinci ani

+34,0%cel mai probabil · 48,52 lei
Pesimist +4%Optimist +52%
  • Prețul de azi36,20 lei
  • Mediana48,52 lei
Scenariu pesimist37,65 lei
Scenariu optimist55,06 lei

Cât ar crește peste 3 ani, pe an: +10,3% pe an, între +1% și +15%.

Estimările sunt generate automat de un model probabilistic propriu de machine learning și AI.

Informațiile au caracter general și nu sunt recomandare de investiții. În acord cu Regulamentul (UE) 596/2014 privind abuzul de piață și cu Regulamentul (UE) 2024/1689 privind inteligența artificială. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Metodologia completă

Din ce vine randamentul

Prețul de azi include o așteptare mare. Modelul presupune că, în timp, investitorii vor plăti mai puțin pentru același profit, iar diferența se scade din creșterea anuală.

  • creșterea profitului+15,3%
  • dividendul+0,0%
  • reevaluarea multiplului−5,0%

5 ani

Unde poate ajunge prețul

În ce interval de prețuri s-ar putea poziționa acțiunile Societatea Energetica Electrica SA, de la șase luni până la cinci ani

+56,7%cel mai probabil · 56,74 lei
Pesimist +7%Optimist +76%
  • Prețul de azi36,20 lei
  • Mediana56,74 lei
Scenariu pesimist38,66 lei
Scenariu optimist63,77 lei

Cât ar crește peste 5 ani, pe an: +9,4% pe an, între +1% și +12%.

Estimările sunt generate automat de un model probabilistic propriu de machine learning și AI.

Informațiile au caracter general și nu sunt recomandare de investiții. În acord cu Regulamentul (UE) 596/2014 privind abuzul de piață și cu Regulamentul (UE) 2024/1689 privind inteligența artificială. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Metodologia completă

Din ce vine randamentul

Prețul de azi include o așteptare mare. Modelul presupune că, în timp, investitorii vor plăti mai puțin pentru același profit, iar diferența se scade din creșterea anuală.

  • creșterea profitului+14,4%
  • dividendul+0,0%
  • reevaluarea multiplului−5,0%

Estimările sunt generate automat de un model probabilistic propriu de machine learning și AI.

Informațiile au caracter general și nu sunt recomandare de investiții. În acord cu Regulamentul (UE) 596/2014 privind abuzul de piață și cu Regulamentul (UE) 2024/1689 privind inteligența artificială. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Metodologia completă

Transparență · MAR

Cât de bine merge afacerea

Afacerea & Rezultatele

Analiza fundamentală a acțiunilor Societatea Energetica Electrica SA (EL): cât de profitabilă e afacerea, cât de repede crește și cât de bine transformă capitalul în profit. Din cele trei, scorul fundamental iese la 15,7 din 100, cu calitatea ca punct forte și valoarea ca punct slab.

15,7 · Foarte slab

valoarea0,0/100
calitatea36,6/100
creșterea0,0/100
dividendele26,1/100

afacerea și rezultatele

Rezultate amestecate

Cât de profitabilă e?

39 · Slabă
  • Rentabilitatea capitalurilor propriiCât profit net generează compania din banii acționarilor. Peste ~15% e foarte bun; contează și consistența, nu doar nivelul.
  • Rentabilitatea activelorCât profit scoate compania din totalul activelor pe care le deține. Peste ~5% e solid; diferă mult de la industrie la industrie.
  • Marja fluxului liber de numerarCât rămâne numerar liber din vânzări, după investiții. Peste ~15% e foarte sănătos.
  • Profitabilitate operațională în numerarProfitabilitatea calculată pe numerar încasat, nu pe profit contabil. Ridicată = profitul raportat e susținut de bani reali.
  • Marja netă (descompunere DuPont)Componenta de marjă din descompunerea DuPont a rentabilității. Mai mare = firma păstrează mai mult din fiecare unitate vândută.

Cât de repede crește?

45 · Slabă
  • Regula lui 40Creșterea veniturilor adunată cu marja de profitabilitate. Peste 40 = echilibru bun între creștere și profitabilitate.
  • Ani consecutivi de creștere a dividenduluiCâți ani la rând a crescut dividendul pe acțiune, fără nicio întrerupere. Un șir lung arată o companie care își permite să crească plata către acționari an de an.

Profitul e susținut de bani reali?

52 · Medie

Scorul Piotroski al Societatea Energetica Electrica SA e 6 din 9. Semnalele de calitate a profitului sunt amestecate.

  • Scorul Piotroski F (0–9)Nouă verificări de sănătate financiară; fiecare trecută adaugă un punct. 7 sau mai mult = fundamente în îmbunătățire.
  • Scorul Beneish MModel care detectează tipare de raportare contabilă agresivă. Sub −1,78 = fără semnale de raportare agresivă. Test statistic, nu o acuzație.
  • Scorul Montier C (0–6)Șase semnale de avertizare privind calitatea raportării contabile. 0–1 = curat; 4 sau peste = prudență.
  • Rata acumulărilor contabile (Sloan)Cât din profitul raportat e doar contabil, nu numerar efectiv încasat. Mică sau negativă = profitul e susținut de bani reali.

Cât de eficient își folosește banii?

24 · Foarte slabă

Banii investiți în vânzări se întorc la Societatea Energetica Electrica SA în 84 de zile, mai lent decât la majoritatea companiilor din sector.

  • Ciclul de conversie a numeraruluiCâte zile trec de la plata furnizorilor până la încasarea de la clienți. Mic sau negativ = compania își finanțează operațiunile din banii partenerilor.
  • Ciclul de conversie a numerarului (medie 5 ani)Media pe cinci ani a ciclului de conversie — arată consistența, nu doar anul curent. Stabil și mic = disciplină operațională durabilă.
  • Rata de conversie în numerarCât din profitul contabil se transformă efectiv în numerar. Peste 100% = profitul e mai mult decât acoperit de bani reali.

Scorurile sunt percentile față de companiile din același sector, nu note absolute. Un scor mic înseamnă că sectorul stă mai bine, nu neapărat că cifrele sunt proaste.

date financiare

Contul de profit, bilanțul și fluxurile de numerar ale Societatea Energetica Electrica SA. Implicit se văd totalurile și componentele principale; restul se deschid din „toate rândurile”.

venituri9,00 mld−8,4%2020202420206,50 mld20217,18 mld202210,01 mld20239,82 mld20249,00 mld
profit din exploatare769,6 mil−32,6%202020242020247,5 mil2021−730,7 mil2022−101,2 mil20231,14 mld2024769,6 mil
profit net389,6 mil−49,6%202020242020387,5 mil2021−552,9 mil2022−240,4 mil2023772,2 mil2024389,6 mil
Cont de profit, anual, 5 perioade
 2024Δ 20232023202220212020
9,00 mld100%−8,4%9,82 mld100%10,01 mld100%7,18 mld100%6,50 mld100%

Tot ce a încasat compania din vânzări, înainte de orice cheltuială. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 9,00 mld · Δ −8,4% (2023).

7,65 mld85,1%−24,5%10,13 mld103%11,25 mld112%6,32 mld88,1%4,73 mld72,8%

Cât a costat producerea a ceea ce s-a vândut: materiale, manoperă, uzina. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 7,65 mld · Δ −24,5% (2023).

1,34 mld14,9%+529%−313,0 mil-3,2%−1,24 mld-12,3%856,3 mil11,9%1,77 mld27,2%

Ce rămâne din vânzări după costul direct al produsului, înainte de salarii administrative și cercetare. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 1,34 mld · Δ +529% (2023).

marja brută14,9%14,9%-3,2%-3,2%-12,3%-12,3%11,9%11,9%27,2%27,2%
23,6 mil0,3%−11,7%26,7 mil0,3%26,4 mil0,3%11,7 mil0,2%12,2 mil0,2%

Salariile din vânzări și administrație, marketing, chirii, tot ce ține firma în funcțiune. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 23,6 mil · Δ −11,7% (2023).

8,23 mld91,4%−5,2%8,68 mld88,4%10,11 mld101%7,91 mld110%6,25 mld96,2%

Suma cheltuielilor care nu intră direct în produs. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 8,23 mld · Δ −5,2% (2023).

769,6 mil8,6%−32,6%1,14 mld11,6%−101,2 mil-1,0%−730,7 mil-10,2%247,5 mil3,8%

Profitul din activitatea de bază, înainte de dobânzi și impozite. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 769,6 mil · Δ −32,6% (2023).

marja operațională8,6%8,6%11,6%11,6%-1,0%-1,0%-10,2%-10,2%3,8%3,8%
Amortizare reconciliată598,2 mil6,6%+14,0%524,5 mil5,3%496,4 mil5,0%480,8 mil6,7%490,9 mil7,6%
Venituri din dobânzi12,1 mil0,1%+270%3,3 mil0,0%2,8 mil0,0%1,8 mil0,0%9,0 mil0,1%
Cheltuieli cu dobânzile287,0 mil3,2%−1,2%290,5 mil3,0%164,3 mil1,6%29,1 mil0,4%26,6 mil0,4%
Rezultat net din dobânzi−305,8 mil-3,4%+2,5%−313,7 mil-3,2%−165,5 mil-1,7%−26,5 mil-0,4%−16,9 mil-0,3%
486,8 mil5,4%−45,8%897,9 mil9,1%−287,6 mil-2,9%−632,4 mil-8,8%442,3 mil6,8%

Profitul rămas după dobânzi, dar înainte ca statul să-și ia partea. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 486,8 mil · Δ −45,8% (2023).

Provizion de impozit97,2 mil1,1%−22,7%125,8 mil1,3%−47,2 mil-0,5%−79,5 mil-1,1%54,8 mil0,8%
Interese minoritare33,0 mii0,0%−71,1%114,0 mii0,0%109,0 mii0,0%00,0%—-
389,5 mil4,3%−49,5%772,1 mil7,9%−240,5 mil-2,4%−552,9 mil-7,7%387,5 mil6,0%

Profitul din afacerile pe care compania le va avea și anul viitor. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 389,5 mil · Δ −49,5% (2023).

389,6 mil4,3%−49,6%772,2 mil7,9%−240,4 mil-2,4%−552,9 mil-7,7%387,5 mil6,0%

Profitul care rămâne acționarilor după absolut toate cheltuielile. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 389,6 mil · Δ −49,6% (2023).

marja netă4,3%4,3%7,9%7,9%-2,4%-2,4%-7,7%-7,7%6,0%6,0%
venituri3,09 mld+22,8%T4 23T1 26T4 232,66 mldT2 241,96 mldT3 242,23 mldT4 242,57 mldT1 252,52 mldT2 252,17 mldT3 253,05 mldT1 263,09 mld
profit din exploatare419,7 mil+36,3%T4 23T1 26T4 23479,4 milT2 24−78,3 milT3 24−92,5 milT4 24125,3 milT1 25308,0 milT2 25−70,1 milT3 25640,7 milT1 26419,7 mil
profit net309,6 mil+58,2%T4 23T1 26T4 23353,8 milT2 24−25,5 milT3 24200,4 milT4 2486,9 milT1 25195,7 milT2 25225,8 milT3 25418,3 milT1 26309,6 mil
Cont de profit, trimestrial, 6 perioade
 T1 26Δ T1 25T3 25T2 25T1 25T4 24T3 24
3,09 mld100%+22,8%3,05 mld100%2,17 mld100%2,52 mld100%2,57 mld100%2,23 mld100%

Tot ce a încasat compania din vânzări, înainte de orice cheltuială. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 3,09 mld · Δ +22,8% (T1 25).

2,18 mld70,5%−6,3%1,88 mld61,9%1,70 mld78,6%2,33 mld92,4%2,59 mld101%1,82 mld81,4%

Cât a costat producerea a ceea ce s-a vândut: materiale, manoperă, uzina. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 2,18 mld · Δ −6,3% (T1 25).

911,6 mil29,5%+377%1,16 mld38,1%462,9 mil21,4%191,2 mil7,6%−21,0 mil-0,8%415,5 mil18,6%

Ce rămâne din vânzări după costul direct al produsului, înainte de salarii administrative și cercetare. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 911,6 mil · Δ +377% (T1 25).

marja brută29,5%29,5%38,1%38,1%21,4%21,4%7,6%7,6%-0,8%-0,8%18,6%18,6%
2,67 mld86,4%+20,9%2,41 mld79,0%2,24 mld103%2,21 mld87,8%2,44 mld95,1%2,33 mld104%

Suma cheltuielilor care nu intră direct în produs. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 2,67 mld · Δ +20,9% (T1 25).

419,7 mil13,6%+36,3%640,7 mil21,0%−70,1 mil-3,2%308,0 mil12,2%125,3 mil4,9%−92,5 mil-4,1%

Profitul din activitatea de bază, înainte de dobânzi și impozite. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 419,7 mil · Δ +36,3% (T1 25).

marja operațională13,6%13,6%21,0%21,0%-3,2%-3,2%12,2%12,2%4,9%4,9%-4,1%-4,1%
Amortizare reconciliată150,4 mil4,9%+3,3%149,1 mil4,9%150,3 mil6,9%145,7 mil5,8%160,0 mil6,2%146,4 mil6,6%
Venituri din dobânzi49,2 mil1,6%+1.036%33,8 mil1,1%8,1 mil0,4%4,3 mil0,2%4,5 mil0,2%3,9 mil0,2%
Cheltuieli cu dobânzile104,6 mil3,4%+24,6%110,3 mil3,6%126,0 mil5,8%83,9 mil3,3%41,6 mil1,6%70,6 mil3,2%
Rezultat net din dobânzi−55,5 mil-1,8%+30,4%−76,4 mil-2,5%−117,9 mil-5,4%−79,6 mil-3,2%−68,1 mil-2,7%−66,7 mil-3,0%
371,6 mil12,0%+59,0%504,3 mil16,6%275,2 mil12,7%233,8 mil9,3%100,8 mil3,9%234,2 mil10,5%

Profitul rămas după dobânzi, dar înainte ca statul să-și ia partea. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 371,6 mil · Δ +59,0% (T1 25).

Provizion de impozit62,0 mil2,0%+62,7%86,0 mil2,8%49,4 mil2,3%38,1 mil1,5%13,6 mil0,5%33,9 mil1,5%
Interese minoritare00,0%00,0%00,0%00,0%−258,0 mii0,0%118,0 mii0,0%
309,6 mil10,0%+58,2%418,3 mil13,7%225,8 mil10,4%195,7 mil7,8%87,2 mil3,4%200,3 mil9,0%

Profitul din afacerile pe care compania le va avea și anul viitor. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 309,6 mil · Δ +58,2% (T1 25).

309,6 mil10,0%+58,2%418,3 mil13,7%225,8 mil10,4%195,7 mil7,8%86,9 mil3,4%200,4 mil9,0%

Profitul care rămâne acționarilor după absolut toate cheltuielile. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 309,6 mil · Δ +58,2% (T1 25).

marja netă10,0%10,0%13,7%13,7%10,4%10,4%7,8%7,8%3,4%3,4%9,0%9,0%
active totale13,94 mld+9,1%201920242019-20208,06 mld20217,88 mld202211,62 mld202312,77 mld202413,94 mld
datorii totale8,24 mld+11,2%201920242019-20202,30 mld20212,93 mld20226,26 mld20237,41 mld20248,24 mld
capitaluri proprii5,70 mld+6,4%201920242019-20205,76 mld20214,95 mld20225,37 mld20235,36 mld20245,70 mld
Bilanț, anual, 6 perioade
 2024Δ 202320232022202120202019
13,94 mld100%+9,1%12,77 mld100%11,62 mld100%7,88 mld100%8,06 mld100%—-

Tot ce deține compania: fabrici, stocuri, numerar, creanțe. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 13,94 mld · Δ +9,1% (2023).

6,31 mld45,3%+9,6%5,75 mld45,1%4,55 mld39,2%1,72 mld21,8%2,04 mld25,3%—-

Ce se transformă în bani în mai puțin de un an. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 6,31 mld · Δ +9,6% (2023).

Numerar454,5 mil3,3%+20,5%377,2 mil3,0%334,9 mil2,9%221,8 mil2,8%570,9 mil7,1%—-
Investiții pe termen scurt—-—-190,3 mil1,6%—-—-66,5 mil-
Creanțe nete3,68 mld26,4%+44,7%2,54 mld19,9%2,47 mld21,2%1,34 mld17,1%1,03 mld12,8%—-
Stocuri111,9 mil0,8%−3,3%115,7 mil0,9%114,0 mil1,0%73,0 mil0,9%70,1 mil0,9%—-
7,63 mld54,7%+8,8%7,02 mld54,9%7,07 mld60,8%6,16 mld78,2%6,02 mld74,7%—-

Ce rămâne în firmă ani la rând: clădiri, utilaje, licențe. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 7,63 mld · Δ +8,8% (2023).

Imobilizări corporale nete780,0 mil5,6%+22,6%636,0 mil5,0%551,5 mil4,7%526,4 mil6,7%535,2 mil6,6%—-
963,7 mil6,9%+19,4%807,4 mil6,3%737,0 mil6,3%694,2 mil8,8%690,8 mil8,6%—-

Valoarea de achiziție a clădirilor și utilajelor, înainte de amortizarea acumulată. De aceea e mai mare decât valoarea netă. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 963,7 mil · Δ +19,4% (2023).

Fond comercial49,8 mil0,4%+102%24,7 mil0,2%12,0 mil0,1%00,0%—-—-
Imobilizări necorporale6,71 mld48,1%+7,4%6,25 mld48,9%5,69 mld48,9%5,52 mld70,1%5,46 mld67,8%—-
Alte active imobilizate784,0 mii0,0%−98,5%52,0 mil0,4%2,4 mil0,0%1,7 mil0,0%1,2 mil0,0%—-
8,24 mld59,1%+11,2%7,41 mld58,0%6,26 mld53,8%2,93 mld37,2%2,30 mld28,5%—-

Tot ce datorează compania, băncilor și furnizorilor deopotrivă. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 8,24 mld · Δ +11,2% (2023).

6,04 mld43,4%−3,8%6,28 mld49,2%5,17 mld44,5%2,45 mld31,1%1,53 mld19,0%—-

Datoriile scadente în mai puțin de un an. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 6,04 mld · Δ −3,8% (2023).

Furnizori765,7 mil5,5%−37,2%1,22 mld9,5%1,16 mld10,0%734,8 mil9,3%468,8 mil5,8%—-
Partea curentă a datoriei pe termen lung3,06 mld21,9%−9,4%3,37 mld26,4%2,68 mld23,1%1,14 mld14,4%543,6 mil6,7%—-
Alte datorii curente970,0 mil7,0%+135%412,9 mil3,2%290,7 mil2,5%130,3 mil1,7%—-—-
2,20 mld15,7%+93,7%1,13 mld8,9%1,08 mld9,3%474,7 mil6,0%772,7 mil9,6%—-

Datoriile cu scadență peste un an. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 2,20 mld · Δ +93,7% (2023).

Împrumuturi pe termen lung1,82 mld13,1%+130%794,3 mil6,2%647,2 mil5,6%118,8 mil1,5%400,3 mil5,0%—-
Obligații din leasing41,8 mil0,3%−3,3%43,2 mil0,3%53,7 mil0,5%21,5 mil0,3%27,6 mil0,3%—-
5,70 mld40,9%+6,4%5,36 mld42,0%5,37 mld46,2%4,95 mld62,8%5,76 mld71,5%—-

Ce ar rămâne acționarilor dacă s-ar vinde tot și s-ar plăti toate datoriile. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 5,70 mld · Δ +6,4% (2023).

3,40 mld24,4%−2,0%3,46 mld27,1%3,46 mld29,8%3,46 mld43,9%3,46 mld43,0%—-

Capitalul subscris de acționari. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 3,40 mld · Δ −2,0% (2023).

1,56 mld11,2%+24,0%1,26 mld9,9%1,35 mld11,6%950,2 mil12,1%1,76 mld21,8%—-

Profiturile din anii trecuți pe care compania le-a păstrat în loc să le distribuie. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 1,56 mld · Δ +24,0% (2023).

4,43 mld31,8%+16,7%3,79 mld29,7%3,00 mld25,8%1,03 mld13,1%372,9 mil4,6%—-

Datoria rămasă după ce se scade numerarul din conturi. Negativă înseamnă mai mulți bani decât datorii. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 4,43 mld · Δ +16,7% (2023).

264,7 mil1,9%+151%−523,7 mil-4,1%−620,8 mil-5,3%−732,6 mil-9,3%514,5 mil6,4%—-

Diferența dintre ce încasează și ce plătește pe termen scurt. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 264,7 mil · Δ +151% (2023).

10,58 mld75,9%+11,0%9,53 mld74,6%8,70 mld74,8%6,21 mld78,8%6,70 mld83,2%—-

Capitalul pe care afacerea îl are efectiv la lucru. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 10,58 mld · Δ +11,0% (2023).

339,6 mil-339,6 mil-339,6 mil-339,6 mil-339,6 mil-—-

Câte acțiuni există. Dacă numărul crește, partea fiecărui acționar scade. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 339,6 mil.

active totale18,29 mld+23,5%T4 23T1 26T4 2312,77 mldT2 2413,47 mldT3 2412,66 mldT4 2413,94 mldT1 2514,81 mldT2 2514,84 mldT3 2517,58 mldT1 2618,29 mld
datorii totale11,04 mld+23,9%T4 23T1 26T4 237,41 mldT2 248,04 mldT3 247,05 mldT4 248,24 mldT1 258,91 mldT2 258,78 mldT3 2511,10 mldT1 2611,04 mld
capitaluri proprii7,25 mld+22,9%T4 23T1 26T4 235,36 mldT2 245,42 mldT3 245,61 mldT4 245,70 mldT1 255,90 mldT2 256,06 mldT3 256,48 mldT1 267,25 mld
Bilanț, trimestrial, 6 perioade
 T1 26Δ T1 25T3 25T2 25T1 25T4 24T3 24
18,29 mld100%+23,5%17,58 mld100%14,84 mld100%14,81 mld100%13,94 mld100%12,66 mld100%

Tot ce deține compania: fabrici, stocuri, numerar, creanțe. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 18,29 mld · Δ +23,5% (T1 25).

9,04 mld49,4%+27,7%8,28 mld47,1%7,03 mld47,4%7,08 mld47,8%6,31 mld45,3%5,25 mld41,5%

Ce se transformă în bani în mai puțin de un an. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 9,04 mld · Δ +27,7% (T1 25).

Numerar2,09 mld11,4%+137%1,67 mld9,5%663,0 mil4,5%884,6 mil6,0%454,5 mil3,3%640,5 mil5,1%
Investiții pe termen scurt1,11 mld6,1%870,6 mil5,0%—-—-—-—-
Creanțe nete1,79 mld9,8%−50,2%3,38 mld19,2%3,41 mld22,9%3,60 mld24,3%3,68 mld26,4%3,01 mld23,8%
Stocuri78,6 mil0,4%+2,3%118,8 mil0,7%99,3 mil0,7%76,8 mil0,5%111,9 mil0,8%116,7 mil0,9%
Alte active curente69,0 mil0,4%—-—-—-—-—-
9,25 mld50,6%+19,7%9,29 mld52,9%7,81 mld52,6%7,73 mld52,2%7,63 mld54,7%7,41 mld58,5%

Ce rămâne în firmă ani la rând: clădiri, utilaje, licențe. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 9,25 mld · Δ +19,7% (T1 25).

Imobilizări corporale nete798,6 mil4,4%+0,3%768,3 mil4,4%767,4 mil5,2%796,0 mil5,4%780,0 mil5,6%705,0 mil5,6%
798,6 mil4,4%+0,3%768,3 mil4,4%767,4 mil5,2%796,0 mil5,4%963,7 mil6,9%705,0 mil5,6%

Valoarea de achiziție a clădirilor și utilajelor, înainte de amortizarea acumulată. De aceea e mai mare decât valoarea netă. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 798,6 mil · Δ +0,3% (T1 25).

Fond comercial51,9 mil0,3%+4,4%49,8 mil0,3%49,8 mil0,3%49,8 mil0,3%49,8 mil0,4%24,7 mil0,2%
Imobilizări necorporale7,15 mld39,1%+5,4%7,07 mld40,2%6,88 mld46,3%6,78 mld45,8%6,71 mld48,1%6,52 mld51,5%
Alte active imobilizate6,4 mil0,0%+132%35,2 mil0,2%6,4 mil0,0%2,8 mil0,0%784,0 mii0,0%51,4 mil0,4%
11,04 mld60,4%+23,9%11,10 mld63,1%8,78 mld59,2%8,91 mld60,2%8,24 mld59,1%7,05 mld55,7%

Tot ce datorează compania, băncilor și furnizorilor deopotrivă. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 11,04 mld · Δ +23,9% (T1 25).

5,36 mld29,3%−3,1%5,29 mld30,1%5,43 mld36,6%5,54 mld37,4%6,04 mld43,4%4,97 mld39,3%

Datoriile scadente în mai puțin de un an. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 5,36 mld · Δ −3,1% (T1 25).

Furnizori1,15 mld6,3%−8,0%1,03 mld5,9%955,8 mil6,4%1,25 mld8,4%765,7 mil5,5%1,02 mld8,0%
Partea curentă a datoriei pe termen lung2,63 mld14,4%+7,8%2,62 mld14,9%2,57 mld17,3%2,44 mld16,5%3,06 mld21,9%2,60 mld20,5%
Alte datorii curente430,1 mil2,4%−46,3%591,5 mil3,4%828,1 mil5,6%801,5 mil5,4%970,0 mil7,0%646,3 mil5,1%
5,68 mld31,0%+68,3%5,80 mld33,0%3,36 mld22,6%3,37 mld22,8%2,20 mld15,7%2,08 mld16,4%

Datoriile cu scadență peste un an. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 5,68 mld · Δ +68,3% (T1 25).

Împrumuturi pe termen lung5,23 mld28,6%+74,3%5,39 mld30,7%2,96 mld19,9%3,00 mld20,3%1,82 mld13,1%1,72 mld13,6%
Obligații din leasing53,9 mil0,3%+7,6%47,2 mil0,3%49,3 mil0,3%50,1 mil0,3%41,8 mil0,3%46,1 mil0,4%
Alte datorii pe termen lung30,8 mil0,2%−8,8%33,5 mil0,2%33,4 mil0,2%33,8 mil0,2%—-33,3 mil0,3%
7,25 mld39,6%+22,9%6,48 mld36,9%6,06 mld40,8%5,90 mld39,8%5,70 mld40,9%5,61 mld44,3%

Ce ar rămâne acționarilor dacă s-ar vinde tot și s-ar plăti toate datoriile. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 7,25 mld · Δ +22,9% (T1 25).

3,40 mld18,6%3,40 mld19,3%3,40 mld22,9%3,40 mld22,9%3,40 mld24,4%3,40 mld26,8%

Capitalul subscris de acționari. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 3,40 mld.

3,08 mld16,8%+75,0%2,34 mld13,3%1,92 mld13,0%1,76 mld11,9%1,56 mld11,2%1,50 mld11,9%

Profiturile din anii trecuți pe care compania le-a păstrat în loc să le distribuie. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 3,08 mld · Δ +75,0% (T1 25).

5,77 mld31,5%+26,6%6,34 mld36,1%4,86 mld32,8%4,55 mld30,8%4,43 mld31,8%3,68 mld29,1%

Datoria rămasă după ce se scade numerarul din conturi. Negativă înseamnă mai mulți bani decât datorii. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 5,77 mld · Δ +26,6% (T1 25).

3,68 mld20,1%+138%2,99 mld17,0%1,61 mld10,8%1,54 mld10,4%264,7 mil1,9%278,0 mil2,2%

Diferența dintre ce încasează și ce plătește pe termen scurt. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 3,68 mld · Δ +138% (T1 25).

15,11 mld82,6%+33,3%14,49 mld82,5%11,59 mld78,0%11,33 mld76,5%10,58 mld75,9%9,93 mld78,4%

Capitalul pe care afacerea îl are efectiv la lucru. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 15,11 mld · Δ +33,3% (T1 25).

339,6 mil-339,6 mil-339,6 mil-339,6 mil-339,6 mil-339,6 mil-

Câte acțiuni există. Dacă numărul crește, partea fiecărui acționar scade. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 339,6 mil.

din exploatare700,6 mil+316%201920242019-2020667,9 mil2021−194,4 mil2022−1,18 mld2023168,3 mil2024700,6 mil
Fluxuri de numerar, anual, 6 perioade
 2024Δ 202320232022202120202019
363,5 mil-−41,4%620,5 mil-559,0 mil-−552,9 mil-387,5 mil-—-

Profitul care rămâne acționarilor după absolut toate cheltuielile. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 363,5 mil · Δ −41,4% (2023).

598,2 mil-+14,0%524,5 mil-496,4 mil-480,8 mil-490,9 mil-—-

Uzura contabilă a clădirilor și utilajelor. Scade profitul, dar nu scoate bani din cont. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 598,2 mil · Δ +14,0% (2023).

−382,3 mil-+69,9%−1,27 mld-−1,53 mld-−104,9 mil-−143,4 mil-—-

Banii blocați sau eliberați din stocuri, creanțe și furnizori. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: −382,3 mil · Δ +69,9% (2023).

din care: stocuri3,8 mil-+323%−1,7 mil-−41,0 mil-−2,9 mil-4,3 mil-—-
Alte elemente fără numerar274,4 mil-−3,7%285,0 mil-154,6 mil-26,5 mil-9,6 mil-—-
700,6 mil-+316%168,3 mil-−1,18 mld-−194,4 mil-667,9 mil-—-

Banii pe care i-a produs efectiv afacerea, înainte de investiții. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 700,6 mil · Δ +316% (2023).

1,25 mld-+42,7%877,0 mil-553,9 mil-500,6 mil-647,0 mil-0-

Banii puși în fabrici, utilaje și echipamente. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 1,25 mld · Δ +42,7% (2023).

−1,26 mld-−41,7%−885,9 mil-−554,9 mil-−203,2 mil-−568,9 mil-—-

Cumpărări și vânzări de plasamente financiare. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: −1,26 mld · Δ −41,7% (2023).

—-—-—-—-0-1,1 mil-

Bani strânși prin emiterea de acțiuni noi.

40,0 mil-−0,4%40,1 mil-152,3 mil-247,6 mil-245,8 mil-—-

Banii dați acționarilor sub formă de dividend. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 40,0 mil · Δ −0,4% (2023).

698,8 mil-−15,5%826,9 mil-2,03 mld-−151,2 mil-—-—-

Împrumuturi luate minus împrumuturi rambursate. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 698,8 mil · Δ −15,5% (2023).

77,2 mil-+82,5%42,3 mil-113,1 mil-−811,5 mil-149,1 mil-—-

Cu cât a crescut sau a scăzut numerarul din conturi. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 77,2 mil · Δ +82,5% (2023).

377,2 mil-+12,6%334,9 mil-−405,6 mil-406,0 mil-256,9 mil-—-

Numerarul din conturi la începutul perioadei. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 377,2 mil · Δ +12,6% (2023).

454,5 mil-+20,5%377,2 mil-334,9 mil-−405,6 mil-406,0 mil-256,9 mil-

Numerarul din conturi la sfârșitul perioadei. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: 454,5 mil · Δ +20,5% (2023).

−550,7 mil-+22,3%−708,8 mil-−1,73 mld-−695,0 mil-20,9 mil-—-

Banii rămași după ce afacerea și-a plătit investițiile. Din ei se dau dividende și se rambursează datorii. La Societatea Energetica Electrica SA, în 2024: −550,7 mil · Δ +22,3% (2023).

din exploatare482,0 mil+922%T1 24T1 26T1 24-T2 24249,4 milT3 241,36 mldT4 24−341,8 milT1 2547,2 milT2 2557,5 milT3 25927,3 milT1 26482,0 mil
Fluxuri de numerar, trimestrial, 6 perioade
 T1 26Δ T1 25T3 25T2 25T1 25T4 24T3 24
309,6 mil-+58,2%418,3 mil-225,8 mil-195,7 mil-86,9 mil-200,4 mil-

Profitul care rămâne acționarilor după absolut toate cheltuielile. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 309,6 mil · Δ +58,2% (T1 25).

150,4 mil-+3,3%149,1 mil-150,3 mil-145,7 mil-160,0 mil-146,4 mil-

Uzura contabilă a clădirilor și utilajelor. Scade profitul, dar nu scoate bani din cont. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 150,4 mil · Δ +3,3% (T1 25).

−5,9 mil-+97,6%264,4 mil-−481,2 mil-−249,7 mil-−595,9 mil-1,01 mld-

Banii blocați sau eliberați din stocuri, creanțe și furnizori. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: −5,9 mil · Δ +97,6% (T1 25).

din care: stocuri13,1 mil-−62,6%−19,6 mil-−22,4 mil-35,1 mil-4,8 mil-−8,8 mil-
Alte elemente fără numerar55,5 mil-+5.292%76,4 mil-198,5 mil-−1,1 mil-36,6 mil-66,7 mil-
482,0 mil-+922%927,3 mil-57,5 mil-47,2 mil-−341,8 mil-1,36 mld-

Banii pe care i-a produs efectiv afacerea, înainte de investiții. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 482,0 mil · Δ +922% (T1 25).

123,3 mil-−34,9%339,2 mil-243,8 mil-189,6 mil-381,3 mil-292,2 mil-

Banii puși în fabrici, utilaje și echipamente. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 123,3 mil · Δ −34,9% (T1 25).

−49,0 mil-—-−235,6 mil-0-−383,3 mil-−296,3 mil-

Cumpărări și vânzări de plasamente financiare. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: −49,0 mil.

18,0 mii-111,0 mii-—-—-41,0 mii-39,9 mil-

Banii dați acționarilor sub formă de dividend. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 18,0 mii.

−266,6 mil-−147%2,48 mld-22,9 mil-573,3 mil-544,8 mil-−856,0 mil-

Împrumuturi luate minus împrumuturi rambursate. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: −266,6 mil · Δ −147% (T1 25).

59,5 mil-−86,2%965,1 mil-−221,6 mil-430,2 mil-−186,1 mil-162,3 mil-

Cu cât a crescut sau a scăzut numerarul din conturi. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 59,5 mil · Δ −86,2% (T1 25).

2,03 mld-+347%663,0 mil-884,6 mil-454,5 mil-640,5 mil-478,2 mil-

Numerarul din conturi la începutul perioadei. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 2,03 mld · Δ +347% (T1 25).

2,09 mld-+137%1,67 mld-663,0 mil-884,6 mil-454,5 mil-640,5 mil-

Numerarul din conturi la sfârșitul perioadei. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 2,09 mld · Δ +137% (T1 25).

358,7 mil-+352%588,1 mil-−186,3 mil-−142,4 mil-−723,1 mil-1,07 mld-

Banii rămași după ce afacerea și-a plătit investițiile. Din ei se dau dividende și se rambursează datorii. La Societatea Energetica Electrica SA, în T1 26: 358,7 mil · Δ +352% (T1 25).

raportări și surprize

25%Rata de depășire

Surprize amestecate

Următoarea raportare

pentru T1 26

Nu e anunțatăData anunțată, 27 mai 2026, a trecut. Compania nu a comunicat încă următorul termen.

Istoricul depășirilor la Societatea Energetica Electrica SA

ultimele 8 trimestre

Reacția medie când rateazăReacția medie când rateazăRata de depășireReacția medie când rateazăReacția medie când rateazăReacția medie când rateazăReacția medie când rateazăRata de depășire

Din ultimele 8 raportări trimestriale ale Societatea Energetica Electrica SA, 1 au fost peste estimările analiștilor și 2 sub ele.

Rata de depășire25%
Reacția medie când depășește−2,3%
Reacția medie când ratează+0,3%din 2 ratări, prețul a urcat de 2 ori

Cum a reacționat prețul Societatea Energetica Electrica SA

Mișcarea acțiunilor Societatea Energetica Electrica SA în ziua de după fiecare raportare. Linia din mijloc e zero.

raportarearezultatula doua zi5 zile
15 noiembrie 2024+−2,29%5z −3,8%
15 mai 2024−+0,44%5z +1,2%
11 martie 2024−+0,16%5z +3,3%
15 mai 2023−—5z +2,3%
7 martie 2023−—5z +2,3%
15 noiembrie 2022+—5z +2,3%
17 august 2022−—5z +2,3%
13 mai 2022−—5z +2,3%

Prea puține depășiri ca să se vadă un tipar în reacția prețului.

Cum se mișcă prețul în jurul raportăriipe 3 raportări înainte și 8 după
+0,8%−4,3%+3,5%−0,0%
15 zile înainteziua raportării15 zile după
Înainte de raportare
  • 5z înainte—3 raportări
  • 10z înainte—3 raportări
  • 21z înainte—3 raportări
  • 42z înainte—2 raportări
După raportare
  • a doua zi+0,0%a urcat în 12%
  • 5z după+1,5%a urcat în 88%
  • 10z după+2,8%a urcat în 88%
  • 15z după+1,9%a urcat în 38%

Tiparul se repetă în 67% din cazuri, pe un eșantion de 8 trimestre. Rămâne un eșantion mic.

Totul e raportat la prețul din ziua raportării, marcat cu linia verticală. Fiecare jumătate e media traiectoriilor din trimestrele care au destul istoric de preț, de aceea eșantioanele pot să difere.

Ce poate merge prost

Riscuri și Reziliență

Riscurile acțiunilor Societatea Energetica Electrica SA (EL): soliditatea bilanțului, distanța până la dificultăți financiare și comportamentul în crizele trecute. Scorul de risc scăzut e 84,0 din 100, în partea de sus a pieței.

84,0 · PuternicRisc scăzut

datorii și solvabilitate

95,9sănătatea creditului

Nimic de reproșat

Un bilanț se judecă după două lucruri: dacă firma își poate plăti datoriile din ce produce, și cât de departe e de a nu le mai putea plăti deloc. La Societatea Energetica Electrica SA, cele două răspunsuri sunt mai jos.

Își poate plăti datoriile?

Societatea Energetica Electrica SA: Da. Raportările nu conțin datoria și dobânda separat, dar scorul de sănătate a creditului dă 95,9 din 100, în partea de sus a scării.

7595,9Scor de sănătate a credituluiScor compozit care rezumă capacitatea firmei de a-și susține datoria. Peste 70 = bilanț solid.
38,66Distanța până la faliment (Merton)Cu câte abateri standard se află valoarea firmei deasupra datoriilor. Peste 3 = marjă confortabilă.

Cât de aproape e de faliment?

Societatea Energetica Electrica SA: Foarte departe. Scorul compus e 6,8 din 100, pe o scară unde mic înseamnă bine, iar niciun model nu semnalează tensiune.

Probabilitate de dificultate (Ohlson)Model statistic care estimează riscul de dificultate financiară. Mică = bilanț fără tensiuni.
Probabilitate de dificultate (Zmijewski)Model alternativ de estimare a riscului de dificultate financiară. Mică = risc redus; util ca verificare încrucișată pentru modelul Ohlson.
Probabilitate de faliment (Merton)Șansa estimată ca firma să nu-și poată plăti datoriile, pe un an. Sub 1% = risc de credit neglijabil.

Semnale forensice

0Curat

Modele statistice care caută tipare asociate cu raportare agresivă. Societatea Energetica Electrica SA: niciun semnal ridicat.

Calitatea profitului raportat

Scorul Beneish MModel care detectează tipare de raportare contabilă agresivă. Sub −1,78 = fără semnale de raportare agresivă. Test statistic, nu o acuzație.
Scorul Montier C (0–6)Șase semnale de avertizare privind calitatea raportării contabile. 0–1 = curat; 4 sau peste = prudență.
Rata acumulărilor contabile (Sloan)Cât din profitul raportat e doar contabil, nu numerar efectiv încasat. Mică sau negativă = profitul e susținut de bani reali.
Rata de conversie în numerarCât din profitul contabil se transformă efectiv în numerar. Peste 100% = profitul e mai mult decât acoperit de bani reali.
Ponderea fondului comercialCât din activele companiei sunt fond comercial - diferența plătită peste valoarea contabilă la achiziții. Peste 30% din active înseamnă că o parte mare din bilanț depinde de achiziții care trebuie să iasă bine.

Ce a ridicat modelul

Modelele n-au ridicat niciun semnal pentru această companie.

Acestea sunt modele de screening statistic, nu acuzații. Un semnal înseamnă „merită privit mai atent", nu „e fraudă". Modelele Beneish, Montier, Sloan și Piotroski sunt publicate în literatura academică; pragurile folosite sunt cele din publicațiile originale.

Semnal de screening statistic, nu o acuzație de fraudă.

Transparență · MAR

comportamentul în criză

A rezistat binedouă crize măsurate

Cum s-au comportat acțiunile Societatea Energetica Electrica SA când piața a căzut. Nu o prognoză, ci ce s-a întâmplat în crizele prin care a trecut deja compania.

Cât preia din scăderile pieței

cât din scăderea pieței ajunge în acțiune

amplifică scăderea109%Preia 109% din scăderile pieței, deci amplifică

piața 100%acțiunea 109%
  • A rezistat moderatCât de bine s-a ținut compania în perioadele de contracție economică, față de restul sectorului ei.
  • A rezistat moderatUn scor compus care adună comportamentul în toate crizele măsurate, pe o scară de la 0 la 100.

Ce s-a întâmplat în crizele trecute

cât de bine a rezistat în crizele măsurate

66A rezistat bine

  • Crash-ul COVID-19−26,1%2020 · mult mai rezistent decât sectorul
  • Bear market 2022−45,5%2022 · mai fragil decât sectorul
  • Recesiune severă−30,8%Contracție economică de tip 2008, cu piața în scădere cu circa 40%
  • Șoc de dobânzi−34,7%Creștere bruscă a ratelor de dobândă
  • Corecție de piață−15,4%Scădere generală a bursei, de circa 20%

Societatea Energetica Electrica SA: A suferit mai mult decât media în crizele măsurate, deci e sensibil la scăderile pieței.

Scăderea maximă e măsurată de la vârf la minim, pe prețul real din acea perioadă. Scenariile sunt estimări, calculate din sensibilitatea istorică la piață.

Cele mai mari scăderi ale acțiunilor Societatea Energetica Electrica SA (EL) și cât a durat revenirea

Căderile prin care a trecut prețul, de la un vârf până la cel mai jos punct, și cât a durat până și-a revenit.

Cele mai mari scăderi din 2014 încoace

De la un vârf până la cel mai jos punct de după el, cât a durat căderea și cât revenirea.

  • mai 2017 - sep 2022-59,2%a scăzut timp de 5 ani și 5 luni, apoi a revenit la vârf în 21 de luni
  • aug 2024 - apr 2025-31,3%a scăzut timp de 8 luni, apoi a revenit la vârf în 3 luni
  • ian 2026 - mai 2026-21,3%a scăzut timp de 3 luni, apoi a revenit la vârf în 21 de zile

Măsurate pe prețul de închidere al fiecărei zile, ajustat la splituri, din 07.07.2014 încoace. Restul paginii socotește scăderile cu dividendele reinvestite, de aceea acolo pot ieși puțin mai mici.

Ce primești cât aștepți

Dividende și randament

Cât plătește Societatea Energetica Electrica SA dividendul, cât de sigur e, și ce se întâmplă cu numărul de acțiuni.

dividende

0,91%Randament TTM

Societatea Energetica Electrica SA plătește anual și a dat 0,47 lei pe acțiune în ultimele douăsprezece luni, adică 0,91% din prețul de azi. Din profit pleacă 10,26% în dividend.

Cât plătește și cât de sigur e

Randament TTMDividendele din ultimele douăsprezece luni, împărțite la prețul de azi.
Randament estimatDividendul anunțat pentru anul următor, împărțit la prețul de azi.
Rata de distribuțieCe parte din profit pleacă în dividend. Moderată lasă loc de creștere.
Creșterea dividendului 5ARitmul mediu anual de creștere a dividendului pe acțiune, pe cinci ani.
Ani consecutivi de creștereCâți ani la rând a crescut dividendul pe acțiune, fără nicio întrerupere.
Siguranța dividenduluiCât de acoperit e dividendul din profit și din numerar.

Ultimele plăți

  • Ultimul dividend0,29 lei · ex-data 2 iunie 2026
  • Cadențăanual
  • Plăți în ultimele 12 luni2
  • Dividend cumulat 12 luni0,47 lei
  • Următorul ex-dividend (estimat)~2 iunie 2027 · peste 242 de zile
  • Risc de tăiere30/100
ex-datasumăfață de precedenta
2 iunie 20260,29 lei+66,7%
3 iunie 20250,18 lei+50,0%
30 mai 20240,12 lei+0,0%
30 mai 20230,12 lei−73,8%
24 mai 20220,45 lei−38,4%
2 iunie 20210,73 lei+0,7%
5 iunie 20200,72 lei−0,7%
6 iunie 20190,73 lei—

Randamentele trecute nu se repetă neapărat.

randament către acționar

-3,75%randament total

Societatea Energetica Electrica SA a plătit 0,33% în dividend, dar a atras mai mult capital decât a dat înapoi, deci bilanțul iese -3,75%.

0,33%din dividend
-5,69%din datorie nouă
-3,75%randament total
  • Alocare 5A · dividende21,21%

Un randament total negativ înseamnă că în perioada respectivă compania a atras capital, prin împrumut sau prin acțiuni noi, nu că a luat bani de la acționari.

Cât ai fi câștigat

Ce s-a întâmplat deja, scos din procente și pus în bani.

Cât ai fi câștigat dacă investeai în acțiunile Societatea Energetica Electrica SA (EL)

1.000 lei puși în acțiunile Societatea Energetica Electrica SA acum 10 ani, cu dividendele reinvestite, ar fi ajuns la 5.837 lei, la un randament de 19,29% pe an. Doar din preț, fără dividende, ar fi fost 2.846 lei. Scrie suma ta și se recalculează tot.

lei
  • acum 3 ani6.427 leidin care 5.427 lei e câștig, la 85,92% pe an
  • acum 5 ani4.586 leidin care 3.586 lei e câștig, la 35,61% pe an
  • acum 10 ani5.837 leidin care 4.837 lei e câștig, la 19,29% pe an

Cifrele astea s-au întâmplat deja și nu sunt o estimare pentru ce urmează. Dividendele sunt reinvestite în aceeași acțiune, iar sumele sunt în moneda în care se tranzacționează acțiunea, înainte de impozit și de comisioane.

Cine o deține și ce face cu ea

Deținători și flux

Cine stă în spatele acțiunilor Societatea Energetica Electrica SA, ce cumpără și ce vinde, și cine pariază împotrivă.

dețineri instituționale

Societatea Energetica Electrica SA are 17,62% din acțiuni la investitori instituționali și 57,40% la deținători interni.

Cine și cât deține

InstituțiiCe parte din acțiuni e ținută de fonduri, bănci și alți investitori profesioniști.
Dețineri interneCe parte e ținută de persoane și entități din interiorul companiei sau apropiate ei.

Pentru companiile din afara piețelor americane, sursa nu publică lista deținătorilor. Rămân doar procentele de mai sus.

indici și ETF-uri

Acțiunile Societatea Energetica Electrica SA sunt deținute de 10 fonduri tranzacționate la bursă și fac parte din 3 indici.

Fonduri care o dețin

Fonduri care o dețin
fondsimbolpondereactive
Consumer Staples Select Sector SPDRXLP.US1,41%$14,67B
Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA.US19,00%$222,8B
Vanguard High Dividend Yield ETFVYM.US8,00%$78,33B
iShares Core MSCI World UCITSIWDA.LSE7,04%$101,7B
Vanguard Value ETFVTV.US7,00%$179,59B
Vanguard Total World Stock ETFVT.US5,00%$74,09B
iShares Core S&P 500 UCITSCSPX.LSE3,40%$146,69B
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF SharesVTI.US3,00%$653,54B
Vanguard S&P 500 ETFVOO.US3,00%$1,03T
Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO.US1,00%$118,82B
Vezi toate fondurile

Indici din care face parte

  • S&P 5000,03%
  • Bucharest Exchange Trading Total Return Index (BET-TR)
  • CAC 40

Ponderea e cât cântărește acțiunea în fondul respectiv, nu cât din companie deține fondul.

Unde stă față de restul

Context & Comparații

O cifră singură nu spune nimic. Aici Societatea Energetica Electrica SA e pusă lângă sectorul ei, lângă industria ei și lângă piață, ca fiecare număr să capete o poziție.

Poziția în sector

Utilitățisector

Societatea Energetica Electrica SA face parte din sectorul Utilități, industria Utilities - Regulated Electric. Mai jos, fiecare indicator e pus lângă mediana sectorului și a industriei.

Față de sector și industrie

indicatorcompaniemediana sectormediana industriepoziția
7,04%9,39%9,86%35
Rentabilitatea capitalurilor propriiCât profit net generează compania din banii acționarilor. Peste ~15% e foarte bun; contează și consistența, nu doar nivelul.
2,92%2,55%2,79%59
Rentabilitatea activelorCât profit scoate compania din totalul activelor pe care le deține. Peste ~5% e solid; diferă mult de la industrie la industrie.
4,33%10,26%13,15%33
Marja netă (descompunere DuPont)Componenta de marjă din descompunerea DuPont a rentabilității. Mai mare = firma păstrează mai mult din fiecare unitate vândută.
31,55x17,22x19,55x17
Preț / profit (ultimele 12 luni)De câte ori profitul anual plătești pentru o acțiune. Se judecă față de sector și de ritmul de creștere, nu în absolut.
1,37x1,92x2,24x-
Preț / vânzări (ultimele 12 luni)De câte ori vânzările anuale plătești pentru o acțiune. Util la companii fără profit; se judecă față de sector, nu în absolut.
1,30%3,48%3,36%16
Randamentul dividendului (ultimele 12 luni)Dividendele plătite în ultimul an raportate la prețul actual. Se judecă împreună cu sustenabilitatea, nu doar ca nivel.
10,26%51,42%61,99%-
Rata de distribuțieCât din profit se împarte ca dividend. Sub 60% lasă loc de creștere; peste 100% înseamnă că dividendul depășește profitul.
-4,48%-0,81%-3,29%44
Randamentul fluxului liber de numerarCât numerar liber produce compania raportat la valoarea ei de piață. Peste ~5% e atractiv; sub 2% e scump.

Poziția e percentila în sector: 100 înseamnă cea mai bună valoare dintre companiile comparate, 0 cea mai slabă. Sensul e deja inversat acolo unde „mai puțin" e mai bine, ca la datorie sau la preț/profit.

Față de piață

perioadăELBETTRdiferența
1M20,10%2,22%+17,88%
3M18,15%9,42%+8,73%
6M47,81%34,28%+13,53%
1Y144,70%70,89%+73,81%
3Y327,23%196,08%+131,15%
5Y235,25%265,83%−30,58%

Randamentele sunt cumulate pe perioada indicată, nu anualizate. Diferența e cât a făcut compania peste sau sub referință.

Transparență · MAR

Companii comparabile

6comparabile

Companii cu profil apropiat de Societatea Energetica Electrica SA, alese după cum se mișcă și după ce fel de acțiuni sunt - nu după ce produc.

Cele mai apropiate 6

simbolcompanieasemănarescor
SÜSS MicroTec SESMHN.XETRASÜSS MicroTec SETehnologie92,1%66,2
2G Energy AG2GB.XETRA2G Energy AGIndustrie90,2%56,4
SNR.LSESenior PLCIndustrie90,1%46,7
HTG.LSEHunting PLCEnergie87,9%59,4
GNS.LSEGenus PLCSănătate87,5%33,7
SAGA.LSESaga plcServicii financiare87,5%37,5

Asemănarea se calculează din expunerea la aceiași factori de stil, nu din domeniul de activitate. De aceea în listă pot apărea companii din alte sectoare. Nu e o recomandare și nu e o listă de alternative.

Concurenți direcți

simbolcompaniețarăscor
ELI.BRElia Group SA/NVBE56,6
ENA.WAREnea S.A.PL61,6
KEP.USKorea Electric Power Corp ADRUS30,1
EMA.USEmera IncorporatedUS34,2
RED.MCRedeia Corporacion S.A.ES4,5
LNT.USAlliant Energy CorpUS37,1

Concurenți din aceeași industrie, Utilities - Regulated Electric. Lista e ordonată după mărimea companiei, dar cifra nu se afișează: vine în moneda fiecărei piețe, deci nu se pot compara între ele.

Cum se mișcă prețul

Piață & Momentum

Până aici a fost vorba despre companie. De aici încolo, despre acțiune: cât oscilează, cât de adânc a căzut și dacă mișcarea a meritat riscul.

Volatilitate și risc

32,45%volatilitate pe un an

Cât de agitată e acțiunea Societatea Energetica Electrica SA și cât de adânci au fost scăderile ei.

Cât oscilează

1,03ca piațaBetaCât de tare se mișcă acțiunea când se mișcă piața. Sub 1 = mai calmă decât piața; peste 1 = amplifică mișcările.
1,00Beta la scădereCât se mișcă acțiunea față de piață, măsurat NUMAI în zilele în care piața scade. Mai mic decât beta obișnuit = cade mai puțin decât urcă. Mai mare = amplifică scăderile.
1,33Beta pe ultimul anAceeași sensibilitate la piață, dar calculată doar pe ultimele douăsprezece luni. Comparată cu beta pe termen lung, arată dacă acțiunea a devenit mai agitată recent.
1,04Beta brutCât se mișcă acțiunea față de piață, fără ajustarea statistică obișnuită. Peste 1 = se mișcă mai tare decât piața. E cifra needucată; beta ajustat e mai stabil.
piața
Volatilitate anualizată (1 an)Cât de mult oscilează prețul într-un an, ca abatere standard. Mai mică = drum mai lin, nu neapărat randament mai mare.
Volatilitate anualizată (3 ani)Cât de mult oscilează prețul într-un an, măsurat pe ultimii trei. Sub 20% e liniștit; peste 40% cere stomac.

Cât de adânc a căzut

−51,46%Scăderea maximăCea mai mare cădere de la vârf la minim din perioada analizată. Mai mică = mai ușor de suportat.
0,00%Scăderea curentăCu cât e prețul de azi sub cel mai mare vârf atins. Zero înseamnă că e chiar la maxim. Cu cât e mai adânc, cu atât are mai mult de recuperat.
0,00%Distanța față de maximul de un anCu cât e prețul sub cel mai mare nivel din ultimele 52 de săptămâni. Aproape de zero = la maxim. Adânc negativ = a pierdut mult din vârf.
33,47%Scădere probabilă în cel mai rău cazCât de adâncă ar putea fi scăderea în cele mai proaste 5% dintre scenarii. Mai mică e mai bine. E o estimare statistică, nu o limită garantată.
Indicele Ulcer (1 an)Cât de adânci și de lungi au fost scăderile din ultimul an, într-o singură cifră. Mai mic e mai bine: măsoară disconfortul, nu doar oscilația.
Indicele Ulcer (3 ani)Cât de adânci și de lungi au fost scăderile față de vârfuri. Mic = puține perioade lungi petrecute sub vârf.
Zile până la recuperareCâte zile i-au trebuit prețului să revină la vârf după cea mai mare scădere. Mai puține e mai bine. Sute de zile înseamnă că răbdarea a fost pusă la încercare.

Volatilitatea și beta se calculează din prețurile zilnice ale ultimului an, respectiv ultimilor trei. Sunt măsurători ale trecutului, nu prognoze.

Cuvintele de lângă cifre sunt stări cu denumire consacrată, nu recomandări: „vândut excesiv" nu înseamnă „de cumpărat". Verdictele apar doar la rapoartele de risc, unde există o direcție clară de „mai bine".

Randament față de risc

2,71Sharpe pe un an

Aceeași creștere obținută cu oscilații mari sau mici nu valorează la fel. Cifrele de mai jos împart randamentul la riscul cu care a fost obținut.

Cât randament pentru fiecare unitate de risc

2,711,54bunRaportul SharpeCât randament peste rata fără risc primești pentru fiecare unitate de volatilitate. Peste 1 e bun; peste 2 e remarcabil.
4,742,43bunRaportul SortinoCa Sharpe, dar penalizează doar oscilațiile în jos, nu și pe cele în sus. Peste 1,5 = randament bun raportat la riscul de scădere.
1,651,33bunRaportul OmegaRaportul dintre câștigurile și pierderile din ultimul an, cântărite după mărimea lor. Peste 1 înseamnă că partea bună a cântărit mai mult decât cea rea.
0
Randament total 12 luniCâștigul din ultimul an, cu dividendele reinvestite. Comparat cu indicele de referință, nu în absolut.
Raportul CalmarRandamentul anual împărțit la cea mai mare scădere suferită. Peste 0,5 e decent. Spune cât randament ai primit pentru fiecare unitate de durere.
Raportul Treynor (1 an)Randamentul peste dobânda fără risc, împărțit la beta - la riscul de piață, nu la oscilația totală. Mai mare e mai bine. Util când acțiunea se ține într-un portofoliu, nu singură.

Toate raportează câștigul la o formă de risc: Sharpe la oscilația totală, Sortino doar la cea în jos, Calmar la cea mai adâncă scădere, Treynor la riscul de piață. Peste 1 e în general bun, dar se compară între companii, nu în absolut.

Cuvintele de lângă cifre sunt stări cu denumire consacrată, nu recomandări: „vândut excesiv" nu înseamnă „de cumpărat". Verdictele apar doar la rapoartele de risc, unde există o direcție clară de „mai bine".

Tendință și oscilatoare

68,70RSI pe 14 zile

Unde stă prețul acțiunii Societatea Energetica Electrica SA față de mediile lui și cât de întinsă e mișcarea recentă.

Față de medii

Media pe 50 de zilePrețul mediu din ultimele cincizeci de ședințe de tranzacționare. E reperul de termen scurt: prețul peste ea înseamnă tendință recentă în sus.
Media pe 200 de zilePrețul mediu din ultimele două sute de ședințe. E reperul de termen lung, cel mai urmărit din analiza tehnică.
daPeste media pe 200 de zileDacă prețul de azi e peste sau sub media de termen lung. Deasupra e citit ca tendință structurală în sus; dedesubt, în jos.
daMedia scurtă peste cea lungăDacă media pe 50 de zile e peste cea pe 200. Când scurta urcă peste lungă se numește „cruce de aur"; invers, „cruce a morții".
în susStarea încrucișării mediilorCare medie e deasupra, exprimat ca +1 sau −1. +1 = scurta deasupra lungii; −1 = invers.
în susDirecția Parabolic SARSemnalul de direcție dat de indicatorul Parabolic SAR. +1 = tendință în sus; −1 = în jos.

Oscilatoare

307068,70fără semnalIndicele de forță relativă (RSI 14)Cât de repede a urcat sau a coborât prețul în ultimele paisprezece zile, pe o scară de la 0 la 100. Sub 30 se consideră vândut excesiv, peste 70 cumpărat excesiv. Între ele, fără semnal.
-100100106,68peste canalIndicele canalului de mărfuri (CCI 20)Cât de departe e prețul de media lui pe douăzeci de zile, măsurat în abateri tipice. Între −100 și +100 e normal; în afară, o mișcare neobișnuită față de tiparul recent.
010,81în bandăPoziția în banda BollingerUnde stă prețul între banda de jos (0) și cea de sus (1) a canalului de volatilitate. Sub 0 sau peste 1 înseamnă că prețul a ieșit din canal - rar, și de obicei trecător.
202531,81tendință clarăPuterea tendinței (ADX 14)Cât de clară e direcția prețului, indiferent dacă urcă sau coboară. Peste 25 = tendință clară; sub 20 = merge lateral.
Linia MACDDiferența dintre media exponențială pe 12 zile și cea pe 26 - cât de repede se schimbă direcția. Peste semnal și în creștere înseamnă impuls în sus.
Semnalul MACDMedia pe nouă zile a liniei MACD. E pragul față de care se citește linia. Nu se judecă singur: contează dacă linia e deasupra sau dedesubt.
Histograma MACDDiferența dintre linia MACD și semnalul ei - cât de repede se schimbă impulsul. Pozitivă și în creștere = impuls în sus; negativă = impuls în jos.
Panta volumului cumulat (50 de zile)Încotro merge volumul acumulat în ultimele cincizeci de ședințe. Pozitivă înseamnă că se acumulează mai mult decât se distribuie.

Pragurile marcate pe scări sunt cele uzuale din analiza tehnică: 30 și 70 la RSI, ±100 la CCI, 0 și 1 la banda Bollinger, 20 și 25 la puterea tendinței. Sunt convenții larg folosite, nu reguli.

Cuvintele de lângă cifre sunt stări cu denumire consacrată, nu recomandări: „vândut excesiv" nu înseamnă „de cumpărat". Verdictele apar doar la rapoartele de risc, unde există o direcție clară de „mai bine".

Cui i se potrivește

10/22verificări trecute

Fiecare rând de mai jos e un fel de a investi. Cu cât Societatea Energetica Electrica SA trece mai multe verificări la unul, cu atât se potrivește mai bine acelui fel - nu există un rând „corect".

Punctul tareSănătate financiară
Punctul slabCreștere
  • picatPotențial față de valoarea justăCât spațiu e între prețul de azi și valoarea calculată prin fluxuri de numerar actualizate. Pozitiv înseamnă că modelul vede acțiunea sub valoarea ei.
  • picatPreț / profit (ultimele 12 luni)De câte ori profitul anual plătești pentru o acțiune. Se judecă față de sector și de ritmul de creștere, nu în absolut.
  • trecutPreț / vânzări (ultimele 12 luni)De câte ori vânzările anuale plătești pentru o acțiune. Util la companii fără profit; se judecă față de sector, nu în absolut.
  • picatRandamentul fluxului liber de numerarCât numerar liber produce compania raportat la valoarea ei de piață. Peste ~5% e atractiv; sub 2% e scump.
  • picatMarja de siguranțăCu cât e prețul din piață sub estimarea noastră de valoare justă. Pozitivă și mare = cumperi sub valoare. Negativă = plătești peste valoare.
  • nu se aplicăRandamentul capitalului peste costul luiDacă randamentul capitalului investit depășește costul mediu al capitalului. Peste costul capitalului, compania creează valoare; sub, o distruge.
  • picatRentabilitatea capitalurilor propriiCât profit net generează compania din banii acționarilor. Peste ~15% e foarte bun; contează și consistența, nu doar nivelul.
  • picatMarja netă (descompunere DuPont)Componenta de marjă din descompunerea DuPont a rentabilității. Mai mare = firma păstrează mai mult din fiecare unitate vândută.
  • nu se aplicăAvantajul competitivCât de apărată e poziția companiei față de concurenți. Un avantaj lat înseamnă că profitul e mai greu de erodat.
  • picatScorul Piotroski FNouă verificări de bilanț și de profitabilitate, câte un punct pentru fiecare trecută. Peste 7 din 9 e considerat solid; sub 3, slab.
  • trecutRaportul SloanCât din profit vine din acumulări contabile în loc de numerar încasat. Aproape de zero e mai bine: profitul se vede în cont, nu doar în raport.
  • trecutSemnale de avertizareNumărul de semnale forensice ridicate de modelele de calitate a raportării. Zero e ce vrei să vezi.
  • nu se aplicăDatorie / EBITDACâți ani de profit operațional ar fi nevoie ca să acoperi datoria totală. Sub 3 e confortabil; peste 4 devine apăsător.
  • trecutProbabilitate de faliment (Merton)Șansa estimată ca firma să nu-și poată plăti datoriile, pe un an. Sub 1% = risc de credit neglijabil.
  • trecutComportamentul în recesiuneCum s-a purtat acțiunea în ultimele perioade de contracție economică. O cădere mai mică decât a pieței arată reziliență.
  • nu se aplicăCreșterea anuală a profitului pe acțiune (5 ani)Ritmul mediu anual de creștere a profitului pe acțiune. Peste creșterea veniturilor = marje în expansiune sau răscumpărări.
  • nu se aplicăCreșterea anuală a veniturilor (5 ani)Ritmul mediu anual de creștere a cifrei de afaceri în ultimii 5 ani. Peste ~10% e creștere solidă pentru o companie matură.
  • picatRegula lui 40Creșterea veniturilor adunată cu marja de profitabilitate. Peste 40 = echilibru bun între creștere și profitabilitate.
  • picatRandamentul dividendului (ultimele 12 luni)Dividendele plătite în ultimul an raportate la prețul actual. Se judecă împreună cu sustenabilitatea, nu doar ca nivel.
  • trecutRata de distribuțieCât din profit se împarte ca dividend. Sub 60% lasă loc de creștere; peste 100% înseamnă că dividendul depășește profitul.
  • picatSeria de raportări buneDe câte trimestre la rând compania depășește așteptările. O serie lungă arată predictibilitate; una întreruptă, o schimbare.
  • picatRandamentul total al acționaruluiDividendele, răscumpărările și reducerea datoriei, la un loc. Imaginea completă a banilor întorși acționarilor.
  • trecutDepășiri, ultimul anDe câte ori în ultimul an rezultatul a fost peste estimări. Mai multe depășiri arată estimări prudente sau execuție bună.
  • trecutDepășiri, trei aniDe câte ori în ultimii trei ani rezultatul a fost peste estimări. Mai multe depășiri arată estimări prudente sau execuție bună.
  • picatDepășiri, cinci aniDe câte ori în ultimii cinci ani rezultatul a fost peste estimări. Mai multe depășiri arată estimări prudente sau execuție bună.
  • trecutImpulsul prețuluiDirecția și forța mișcării recente a prețului. Pozitiv înseamnă că tendința recentă e în sus.
  • trecutRaportul Sharpe (1 an)Cât randament peste rata fără risc primești pentru fiecare unitate de volatilitate. Peste 1 e bun; peste 2 e remarcabil.

O verificare picată nu e un defect în sine: o companie de creștere pică aproape tot ce ține de valoare, și e normal. Contează tiparul, unde trece și unde pică, nu numărul singur.

Transparență · MAR

Date cheieIndicatoriArgumente pro și contraVerdict
AnaliștiValoare justăProiecții
ProfitabilitateCreștereCalitatea profituluiEficiența capitaluluiDate financiareRaportări
Datorii și solvabilitateForensic și manipulareComportament în crizeCele mai mari scăderi
DividendeRandament către acționarCât ai fi câștigat
Dețineri instituționaleIndici și ETF-uri
Poziția în sectorCompanii comparabileCui se potrivește
Volatilitate și riscRandament ajustat la riscTendință și oscilatoare