🇬🇧 English 🇷🇴 Română 🇪🇸 Español în curând 🇫🇷 Français în curând 🇩🇪 Deutsch în curând
Conectează-te Înregistrează-te
e

Realty Income Corporation (O.US) — analiză, scor și evaluare

Investește acum AD

Merită să investești?

Realty Income Corporation e o companie de mijloc, la un preț pe măsură.

$62,11 +16,82% pe 12 luni Ultima actualizare: 10 iunie 2026

Realty Income Corporation (O) este o companie din industria REIT - Retail, listată la NYSE, cu o capitalizare de 57,9 miliarde USD. Acțiunea se tranzacționează la 62,11 USD, cu 8% sub maximul ultimelor 52 de săptămâni.

Raportat la profitul ultimelor douăsprezece luni, prețul cere de 51,7 ori câștigul, față de 11,4 ori cât cere mediana industriei. Rentabilitatea capitalului propriu este de 2,9%, față de 6,9% mediana industriei. Veniturile au crescut cu 28,4% pe an în ultimii cinci ani.

În ultimele douăsprezece luni, acțiunea a făcut +16,8%, față de +24,8% cât a făcut SPY pe același interval. Analiza de mai jos acoperă evaluarea, profitabilitatea, creșterea, bilanțul și evoluția prețului, cu datele actualizate zilnic.

Sumar date

Preț și Tranzacționare

  • DeschiderePrețul la care acțiunile Realty Income Corporation s-au tranzacționat prima dată în ultima ședință.
  • ÎnchiderePrețul ultimei tranzacții cu acțiuni Realty Income Corporation din ședința încheiată.
  • Interval zilnicCel mai mic și cel mai mare preț atins de acțiunile Realty Income Corporation în ședința respectivă.
  • VolumCâte acțiuni Realty Income Corporation au schimbat proprietarul în ultima ședință.
  • Interval 52 săptămâniMinimul și maximul prețului acțiunilor Realty Income Corporation din ultimul an.
  • Poziție în intervalul de 52 săpt.Unde stă prețul de azi al acțiunilor Realty Income Corporation între minimul și maximul ultimului an. 100% înseamnă chiar la maxim.
  • Media pe 50 de zilePrețul mediu al acțiunilor Realty Income Corporation din ultimele 50 de ședințe. Arată tendința pe termen scurt.
  • Media pe 200 de zilePrețul mediu al acțiunilor Realty Income Corporation din ultimele 200 de ședințe. Arată tendința pe termen lung.
  • CapitalizareValoarea de piață a tuturor acțiunilor Realty Income Corporation la un loc.

Unele valori se actualizează după deschiderea ședinței de tranzacționare, altele se recalculează după închiderea ei.

Profit și Evaluare

  • Profit pe acțiuneCât profit net revine unei singure acțiuni Realty Income Corporation în ultimele douăsprezece luni.
  • Profit estimat, anul curentProfitul pe acțiune pe care analiștii îl așteaptă de la Realty Income Corporation pentru exercițiul în curs.
  • Profit estimat, anul viitorProfitul pe acțiune așteptat de la Realty Income Corporation pentru exercițiul următor.
  • Venituri pe acțiuneCât din vânzările anuale ale Realty Income Corporation revine unei singure acțiuni.
  • Valoare contabilă pe acțiuneCât capital propriu al Realty Income Corporation revine unei acțiuni, după scăderea datoriilor din active.
  • Venituri, ultimele 12 luniTotalul vânzărilor Realty Income Corporation din ultimele patru trimestre raportate.
  • Preț / profitCâți ani de profit actual costă o acțiune Realty Income Corporation la prețul de azi.
  • Preț / profit estimatAcelași raport, dar față de profitul pe care Realty Income Corporation e așteptată să îl facă anul următor.
  • PEGRaportul preț/profit al Realty Income Corporation împărțit la ritmul de creștere. Sub 1 e considerat ieftin față de cât crește.
  • Valoare firmă / EBITDAPrețul întregii companii Realty Income Corporation, cu datorii incluse, raportat la profitul operațional înainte de amortizare.

Unele valori se actualizează după deschiderea ședinței de tranzacționare, altele se recalculează după închiderea ei.

Randament și Risc

Risc scăzut · 74
  • Marja netăCât rămâne profit net la Realty Income Corporation din fiecare unitate de vânzări.
  • Rentabilitatea capitalurilorCât profit net produce Realty Income Corporation din banii acționarilor.
  • Randamentul dividenduluiCât plătește Realty Income Corporation anual în dividende, raportat la prețul acțiunii.
  • Dividend pe acțiuneSuma anuală estimată primită pentru fiecare acțiune Realty Income Corporation deținută.
  • Rata de distribuțieCe parte din profitul Realty Income Corporation se întoarce la acționari ca dividend. Restul rămâne în companie.
  • BetaCât de tare se mișcă acțiunile Realty Income Corporation față de piață. 1 înseamnă la fel, peste 1 înseamnă mai amplu.
  • Datorii / capitaluri propriiCâtă datorie are Realty Income Corporation pentru fiecare unitate de capital propriu.
  • Poziții short din free floatCe parte din acțiunile Realty Income Corporation liber tranzacționabile e vândută în lipsă, ca pariu pe scădere.
  • Zile de acoperire a poziților shortCâte zile de tranzacționare normală ar dura închiderea tuturor pozițiilor short pe Realty Income Corporation.

Unele valori se actualizează după deschiderea ședinței de tranzacționare, altele se recalculează după închiderea ei.

Indicatori pentru acțiunile Realty Income Corporation (O)

Cât de bună e afacerea, cât de scump e prețul și ce face graficul la acțiunile O. Cum calculăm cele trei indicatoare

Fundamente

58,3Din 100

Peste medie

Se ține pe sănătate și risc, dar o trage în jos calitate, la 35,3 din 100. Față de sectorul ei stă la 61 din 100, deci cele două citiri se confirmă.

Calitate35,3
Creștere65,8
Sănătate și risc73,9
Marja de flux liber100,0
Stabilitatea rezultatelor59,0
Îndatorare redusă58,3
Piotroski F-Score55,6
Profitabilitate brută14,2
Profitabilitate6,2

Evaluare

28,7Din 100

Scump

Afacerea produce pe an cu 2,8 puncte procentuale mai puțin decât dobânda unei obligațiuni de stat. Cel mai ieftin arată la numerar liber față de preț (67 din 100), cel mai scump la profit față de capitalizare (11).

Profit față de capitalizare: 10,9 din 100

Randament profit14,7
P/E (TTM)7,0

Profit față de valoarea firmei: 11,3 din 100

EV/EBIT7,2
Multiplul cumpărătorului7,2
Randament Magic Formula12,3
Randament EVA18,3

Numerar liber față de preț: 67,2 din 100

Randament FCF67,2

Preț față de valoarea estimată: 25,5 din 100

Marja de siguranță20,7
Preț / valoare-prag30,3

Tehnic

+6Din ±100

Neutru

5 pozitive și 4 negative, pe un trend consistent (ADX 25). Cel mai apăsat trage MACD, iar nicio familie de semnale nu merge împotrivă.

Preț față de mediile mobile: +0,67

Preț vs MA200+4,6% față de medie
Preț vs MA50-0,3% față de medie
MA50 vs MA200Media scurtă peste cea lungă

MACD: -1,00

MACD histogramă-0,07
MACD linie vs 0-0,40

Poziția în intervalul recent: 0,00

RSI 1449,3
CCI 20-22
Bollinger %B0,46

Impuls pe termen lung: -0,33

Aroon oscilator-92
Coppock-4,6
Impuls 12 luni+19% pe an, +14% peste dobândă

Volum și flux de bani: +0,50

Flux de bani CMF+0,016
Volum OBV, 50zPantă +0,166

Ieșiri și întoarceri: +0,50

Parabolic SARSub preț, urcător
Canal DonchianÎn interiorul canalului de 20 de zile

Argumente pro și contra pentru acțiunile Realty Income Corporation (O)

Ce susține și ce slăbește teza de investiție la acțiunile O

Pro12 argumente
  • Acțiunile Realty Income Corporation (O) vin dintr-o afacere care crește cu 28,4% pe an.Vânzările urcă cu 28,4% pe an. Companiile din sectorul Imobiliare cresc în medie cu 7,6% pe an.
  • Rămân bani liberi cât 7,0% din preț, în fiecare an.Spre deosebire de profitul net, cash-ul liber nu e strivit de amortizarea clădirilor - deci la imobiliare el arată realitatea. Aici e 7,0% din preț, față de 6,0% cât produc companiile din sectorul Imobiliare.
  • Acțiunile Realty Income Corporation plătesc 5,2% pe an, peste sector.Dividendul aduce 5,2% pe an. La REIT-uri distribuirea e obligatorie prin lege, deci randamentele din sectorul Imobiliare sunt structural mai mari: 4,7%.
  • Structura bilanțului nu semnalează stres financiar.Scorul Altman de 4,02 stă confortabil peste pragul de 2,60, sub care ar începe zona de risc.
  • Media prețului pe 50 de zile stă peste cea pe 200.Prețul stă cu 4,6% peste media ultimelor 200 de zile. Mulți investitori urmăresc configurația asta ca semn de tendință ascendentă.
  • Din activitate intră de 3,6 ori mai mulți bani decât profitul raportat.Profitul e o cifră contabilă, numerarul din activitate e ce intră efectiv în cont. Când al doilea e vizibil mai mare, profitul e acoperit cu bani, nu cu înregistrări.
  • Veniturile Realty Income Corporation au crescut în fiecare dintre ultimele patru trimestre, cu 9,7% în medie.Fiecare trimestru a fost peste același trimestru din anul precedent, deci creșterea nu vine dintr-un vârf izolat. Comparația se face an peste an tocmai ca sezonalitatea să nu schimbe concluzia.
  • În ultimul trimestru raportat, veniturile au fost cu 12,2% peste același trimestru de anul trecut.E cea mai proaspătă cifră de afaceri publicată și se compară cu perioada echivalentă, nu cu trimestrul precedent, ca sezonalitatea să nu umfle rezultatul.
  • În Bear market 2022 a pierdut 25,1%, mai puțin decât 73% dintre companiile comparabile.Scăderea dintr-o criză trecută nu prezice următoarea, dar arată cum se comportă acțiunea când toată piața vinde deodată.
  • La testele de stres iese cu 83 de din 100, iar în cel mai dur scenariu, Recesiune severă, ar pierde 18,3%.Scenariile pornesc de la șocuri istorice și se aplică pe structura de azi a companiei. Sunt exerciții, nu previziuni, dar ordonează riscul.
  • Se tranzacționează în medie $350,91M pe zi.Cu un rulaj zilnic mare, un ordin obișnuit intră și iese fără să miște prețul, iar diferența dintre cerere și ofertă rămâne mică.
  • Acțiunile Realty Income Corporation sunt deținute de 10 fonduri tranzacționate la bursă.Prezența în ETF-uri aduce o cerere care nu ține de rezultatele companiei: fondurile cumpără fiindcă indicele o cere, nu fiindcă au o părere.
Contra18 argumente
  • Numărul de acțiuni a crescut cu 8,8% într-un an.La REIT-uri, extinderea se finanțează prin emisiuni noi de acțiuni, fiindcă profitul se distribuie aproape integral. E felul obișnuit de a cumpăra clădiri noi, nu un semn de dificultate.
  • La prețul de azi, acțiunile Realty Income Corporation (O) costă cât 51,7 ani de profit.La companiile imobiliare, profitul net e strivit de amortizarea clădirilor - o cheltuială contabilă, nu o ieșire de bani. De aceea raportul de 51,7 ani arată mai rău decât realitatea, iar industria măsoară în FFO, nu în profit net.
  • Pentru acționari, afacerea produce 2,9% pe an - sub sector.Randamentul contabil e 2,9%, dar la imobiliare amortizarea clădirilor îl coboară fără să afecteze banii încasați. Companiile din sectorul Imobiliare produc 6,8%.
  • Din fiecare 100 de lei vânduți rămân doar 18,9% ca profit.Din vânzări rămân 18,9% ca profit net, însă la imobiliare o bună parte din diferență e amortizarea clădirilor - o cheltuială pe hârtie. Companiile din sectorul Imobiliare rețin 32,4%.
  • Acțiunile Realty Income Corporation vin cu o datorie care cere 7,78 ani de câștig ca să fie stinsă.La ritmul de azi, plata integrală ar dura 7,78 ani. Companiile din sectorul Imobiliare se achită în 6,9 ani.
  • Conducerea a vândut net $1,13M în ultimul an.2 vânzători distincți, fără cumpărări care să contrabalanseze. Vânzările pot avea motive personale, dar niciun membru al conducerii n-a cumpărat.
  • Nu se identifică o barieră care să țină concurența la distanță.Nici mărimea, nici brandul, nici costul schimbării furnizorului nu opresc un concurent decis. Fără o astfel de barieră, câștigul se apără mai greu.
  • Dividendul ia 264,8% din profit.Aproape tot câștigul pleacă spre acționari, deci un an mai slab poate forța o reducere. Companiile din sectorul Imobiliare distribuie 31,5%.
  • Capitalul costă cu 4,8 puncte mai mult decât produce.Diferența de 4,8 puncte vine în parte din amortizarea clădirilor, care scade randamentul contabil fără să scadă încasările. La imobiliare, raportul ăsta se citește cu rezervă.
  • Instituțiile au redus net în ultimul trimestru: 11 fonduri au vândut, 9 au cumpărat.11 fonduri au vândut și 9 au cumpărat în ultimele trei luni. Dețin în continuare 79,4% din companie.
  • Ultimele 8 raportări au ratat estimările analiștilor.De 8 ori la rând, rezultatele au ieșit sub ce se aștepta piața, ultima dată cu 10,5%. Pe ultimele opt trimestre, rata de depășire e 0,0%.
  • Ultima raportare Realty Income Corporation a ratat estimările analiștilor cu 10,5%.Estimările sunt media analiștilor care urmăresc compania, deci ratarea arată cât de departe a fost rezultatul de ce se aștepta piața.
  • Michelle Bushore, din conducere, a vândut acțiuni de $461,91K.E cea mai mare tranzacție raportată de un insider în perioada acoperită. Vânzările au adesea motive personale, de la impozite la diversificare, deci se citesc alături de restul, nu singure.
  • În ultimele douăsprezece luni, acțiunile Realty Income Corporation au rămas sub indicele SPY cu 7,9 puncte, cu un randament de 16,8%.Cine ar fi cumpărat indicele în loc de acțiune ar fi avut un an mai bun. Diferența nu spune de ce, doar cât.
  • Marja brută a scăzut cu 81,2 puncte față de același trimestru de anul trecut.Din fiecare leu vândut rămâne mai puțin după costul direct. Când marja se subțiază, creșterea veniturilor nu mai ajunge automat și la profit.
  • La Realty Income Corporation, primii cinci deținători controlează 41,2% din acțiuni.Un acționariat concentrat înseamnă că deciziile câtorva mișcă prețul. Dacă unul dintre ei iese, ieșirea se vede în cotație.
  • Din ultimele 8 raportări, 8 au fost sub estimări.Ratările repetate mută în jos așteptările analiștilor pentru trimestrele următoare, iar prețul se așază pe ele.
  • Trece doar 9 din 29 de verificări de profil, adică 33%.Verificările acoperă stiluri de investiție diferite. Când trece puține, acțiunea nu se potrivește clar niciunuia dintre ele.

Verdict

Scorul Realty Income Corporation de la 0 la 100, din peste 400 de indicatori financiari. Nu e recomandare de investiție.

Neutru
ScumpSolidMixt
  • În Imobiliare, Realty Income Corporation e peste media sectorului la randament și stabilitate, sub ea la evaluare.
  • Verdictele neutre au adus median +12,2% la un an, pe 63.296 de evaluări.

La Realty Income Corporation, veniturile cresc cu 20% pe an.
Dar prețul cere de 1,6 ori valoarea estimată.

Profitul operațional acoperă dobânzile de mai puțin de două ori. Banii produși liber acoperă 7% pe an din preț. Pe media ultimilor cinci ani, capitalul a produs sub cât a costat.

Analiză produsă automat de einvestitii.ro, pe date la 24 august 2026. Nu constituie recomandare de investiție. Cine o produce, pe ce se bazează și ce conflicte de interese există — în dezvăluirea completă.

Cât valorează de fapt

Valoare & Evaluare

Prețul de pe bursă e ce cere piața azi. Aici calculăm ce ar trebui să coste acțiunea după cifrele companiei: cu modelele de evaluare folosite de investitorii profesioniști, cu ce creștere presupune prețul actual și cu ținta analiștilor care urmăresc compania.

părerea analiștilor

Ce cred analiștii care acoperă Realty Income Corporation și unde văd ei prețul peste 12 luni. Sunt estimările lor, nu ale noastre.

Recomandarea analiștilor

Ce cred cei 23 analiști care acoperă Realty Income Corporation

Păstrare

media 3,48 din 5, de la 23 de analiști

Vânzare puternicăCumpărare puternică
  • Vânzare puternică00%
  • Vânzare00%
  • Păstrare1774%
  • Cumpărare14%
  • Cumpărare puternică522%

Consensul analiștilor e mai optimist decât scorul nostru, cu 19 puncte pe aceeași scală de la 0 la 100.

Estimări ale analiștilor, sursă terță. Nu sunt verdictul nostru.

Preț-țintă

Unde văd analiștii prețul acțiunilor Realty Income Corporation peste 12 luni

$68,45

+10,21% față de prețul de azi

min 52 săpt. $52,59max 52 săpt. $67,35
  • azi$62,11
  • țintă$68,45

Ținta cade în afara intervalului de 52 de săptămâni al Realty Income Corporation; punctul e plafonat la capăt.

Creștere de la minimul ultimului an+18,10%
Scădere de la maximul ultimului an−7,78%
  • Prețul de azi$62,11
  • Revizuiri, ultimele 30 de zile0 ↑1 ↓
  • Creștere de profit așteptată+11,43%
  • Analiști care acoperă23

Estimări ale analiștilor, sursă terță.

Transparență · MAR

valoare justă

Preț supraevaluat

Cât ar trebui să coste acțiunile Realty Income Corporation, după modelele de evaluare ale celor mai cunoscuți investitori din istorie.

Valoarea justă estimată

Media modelelor Graham, Buffett, Lynch și altele.

$37,84−39,1% față de preț

prețul e de 1,64 ori estimarea celor 2 modele

×1
zona justă $33,69 – $41,98preț azi $62,11

Scară logaritmică; reperele sunt multipli ai valorii juste.

Preț față de estimare 1,64×Încrederea în estimare: ÎnaltăDispersia modelelor 16%Mediana a 2 modele

Sunt estimări, nu prețuri-țintă: fiecare model pornește de la presupuneri despre viitor, iar dacă presupunerile se schimbă, se schimbă și cifra.

Modelele, unul câte unul

5 metode cu valoare pentru Realty Income Corporation. Valoarea justă de sus e mediana peste 2 dintre ele, alese după cât de bine se potrivesc companiei. Aici sunt toate, ca reper.

Numărul Graham$33,69−45,8% față de preț
Buffett cu creștere$80,91+30,3% față de preț
Buffett fără creștere$25,84−58,4% față de preț
Prețul just Lynch$20,02−67,8% față de preț
Podeaua absolută$54,17−12,8% față de preț

Transparență · MAR

proiecții

Nu sunt predicții. Modelul împarte rezultatele posibile în intervale și spune cât de des a căzut prețul în fiecare, pe cazuri asemănătoare din trecut.

calculat la 18 august 2026

Unde poate ajunge prețul

În ce interval de prețuri s-ar putea poziționa acțiunile Realty Income Corporation, de la șase luni până la cinci ani

6 luni

Unde poate ajunge prețul

În ce interval de prețuri s-ar putea poziționa acțiunile Realty Income Corporation, de la șase luni până la cinci ani

+1,3%cel mai probabil · $62,94
Pesimist −18%Optimist +24%
  • Prețul de azi$62,11
  • Mediana$62,94
Scenariu pesimist$51,06
Scenariu optimist$76,85

Estimările sunt generate automat de un model probabilistic propriu de machine learning și AI.

Informațiile au caracter general și nu sunt recomandare de investiții. În acord cu Regulamentul (UE) 596/2014 privind abuzul de piață și cu Regulamentul (UE) 2024/1689 privind inteligența artificială. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Metodologia completă

Cu ce probabilitate

Șansele estimate pentru următoarele șase luni

Fără înclinație clară

  • Șansa să fie mai sus decât azi54%
  • Șansa să crească mai mult decât indiceleindicele +4,5%43%
  • Șansa unui câștig peste 20%14%
  • Șansa unei scăderi peste 10%18%
  • Șansa unei scăderi peste 20%7%

12 luni

Unde poate ajunge prețul

În ce interval de prețuri s-ar putea poziționa acțiunile Realty Income Corporation, de la șase luni până la cinci ani

+5,0%cel mai probabil · $65,21
Pesimist −26%Optimist +38%
  • Prețul de azi$62,11
  • Mediana$65,21
Scenariu pesimist$46,23
Scenariu optimist$85,97

Estimările sunt generate automat de un model probabilistic propriu de machine learning și AI.

Informațiile au caracter general și nu sunt recomandare de investiții. În acord cu Regulamentul (UE) 596/2014 privind abuzul de piață și cu Regulamentul (UE) 2024/1689 privind inteligența artificială. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Metodologia completă

Cu ce probabilitate

Șansele estimate pentru următoarele șase luni

Fără înclinație clară

  • Șansa să fie mai sus decât azi56%
  • Șansa să crească mai mult decât indiceleindicele +9,2%39%
  • Șansa unui câștig peste 20%27%
  • Șansa unei scăderi peste 10%25%
  • Șansa unei scăderi peste 20%15%

3 ani

Unde poate ajunge prețul

În ce interval de prețuri s-ar putea poziționa acțiunile Realty Income Corporation, de la șase luni până la cinci ani

−3,3%cel mai probabil · $60,09
Pesimist −14%Optimist +3%
  • Prețul de azi$62,11
  • Mediana$60,09
Scenariu pesimist$53,25
Scenariu optimist$63,82

Cât ar crește peste 3 ani, pe an: −1,1% pe an, între −5% și +1%.

Estimările sunt generate automat de un model probabilistic propriu de machine learning și AI.

Informațiile au caracter general și nu sunt recomandare de investiții. În acord cu Regulamentul (UE) 596/2014 privind abuzul de piață și cu Regulamentul (UE) 2024/1689 privind inteligența artificială. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Metodologia completă

Din ce vine randamentul

Prețul de azi include o așteptare mare. Modelul presupune că, în timp, investitorii vor plăti mai puțin pentru același profit — iar diferența se scade din creșterea anuală.

  • creșterea profitului+3,9%
  • dividendul+0,0%
  • reevaluarea multiplului−5,0%

5 ani

Unde poate ajunge prețul

În ce interval de prețuri s-ar putea poziționa acțiunile Realty Income Corporation, de la șase luni până la cinci ani

−7,2%cel mai probabil · $57,65
Pesimist −23%Optimist +2%
  • Prețul de azi$62,11
  • Mediana$57,65
Scenariu pesimist$48,06
Scenariu optimist$63,16

Cât ar crește peste 5 ani, pe an: −1,5% pe an, între −5% și +0%.

Estimările sunt generate automat de un model probabilistic propriu de machine learning și AI.

Informațiile au caracter general și nu sunt recomandare de investiții. În acord cu Regulamentul (UE) 596/2014 privind abuzul de piață și cu Regulamentul (UE) 2024/1689 privind inteligența artificială. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Metodologia completă

Din ce vine randamentul

Prețul de azi include o așteptare mare. Modelul presupune că, în timp, investitorii vor plăti mai puțin pentru același profit — iar diferența se scade din creșterea anuală.

  • creșterea profitului+3,5%
  • dividendul+0,0%
  • reevaluarea multiplului−5,0%

Estimările sunt generate automat de un model probabilistic propriu de machine learning și AI.

Informațiile au caracter general și nu sunt recomandare de investiții. În acord cu Regulamentul (UE) 596/2014 privind abuzul de piață și cu Regulamentul (UE) 2024/1689 privind inteligența artificială. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Metodologia completă

Transparență · MAR

Cât de bine merge afacerea

Afacerea & Rezultatele

Analiza fundamentală a acțiunilor Realty Income Corporation (O): cât de profitabilă e afacerea, cât de repede crește și cât de bine transformă capitalul în profit. Din cele trei, scorul fundamental iese la 37,9 din 100, cu creșterea ca punct forte și valoarea ca punct slab.

37,9 · Slab

valoarea17,1/100
calitatea35,3/100
creșterea65,8/100
dividendele33,5/100

afacerea și rezultatele

Rezultate solide

Cât de profitabilă e?

39 · Slabă

Capitalul investit în Realty Income Corporation produce 1,55% pe an, iar capitalurile proprii 2,86%. Sub ce reușesc majoritatea companiilor din sector.

  • Randamentul capitalului investitCât profit scoate compania din tot capitalul folosit — și al acționarilor, și împrumutat. Peste costul capitalului (WACC) = creează valoare. Peste 15% e foarte bun.
  • Rentabilitatea capitalurilor propriiCât profit net generează compania din banii acționarilor. Peste ~15% e foarte bun; contează și consistența, nu doar nivelul.
  • Rentabilitatea activelorCât profit scoate compania din totalul activelor pe care le deține. Peste ~5% e solid; diferă mult de la industrie la industrie.
  • Profitabilitate brutăProfitul brut raportat la active — indicatorul de calitate propus de Novy-Marx. Ridicată = avantaj competitiv durabil.
  • Marja fluxului liber de numerarCât rămâne numerar liber din vânzări, după investiții. Peste ~15% e foarte sănătos.
  • Profitabilitate operațională în numerarProfitabilitatea calculată pe numerar încasat, nu pe profit contabil. Ridicată = profitul raportat e susținut de bani reali.
  • Spread ROIC − WACCDiferența dintre randamentul capitalului și cât costă acel capital. Pozitiv = capitalul investit adaugă valoare. Negativ = o distruge.
  • Marja netă (descompunere DuPont)Componenta de marjă din descompunerea DuPont a rentabilității. Mai mare = firma păstrează mai mult din fiecare unitate vândută.

Cât de repede crește?

68 · Solidă

Veniturile Realty Income Corporation au crescut cu 28,40% pe an în ultimii cinci ani, iar profitul net cu 21,76%, un ritm din partea de sus a sectorului.

  • Creșterea anuală a veniturilor (5 ani)Ritmul mediu anual de creștere a cifrei de afaceri în ultimii 5 ani. Peste ~10% e creștere solidă pentru o companie matură.
  • Creșterea anuală a profitului pe acțiune (5 ani)Ritmul mediu anual de creștere a profitului pe acțiune. Peste creșterea veniturilor = marje în expansiune sau răscumpărări.
  • Creșterea anuală a numerarului liber (5 ani)Ritmul mediu anual de creștere a fluxului liber de numerar. Ține pasul cu profitul = creșterea e susținută de bani reali.
  • Creșterea anuală a profitului net (5 ani)Ritmul mediu anual de creștere a profitului net. Constantă și pozitivă = model de afaceri predictibil.
  • Regula lui 40Creșterea veniturilor adunată cu marja de profitabilitate. Peste 40 = echilibru bun între creștere și profitabilitate.
  • Ani consecutivi de creștere a dividenduluiCâți ani la rând a crescut dividendul pe acțiune, fără nicio întrerupere. Un șir lung arată o companie care își permite să crească plata către acționari an de an.

Profitul e susținut de bani reali?

72 · Puternică

Scorul Piotroski al Realty Income Corporation e 5 din 9, iar profitul raportat e susținut de bani încasați efectiv.

  • Scorul Piotroski F (0–9)Nouă verificări de sănătate financiară; fiecare trecută adaugă un punct. 7 sau mai mult = fundamente în îmbunătățire.
  • Scorul Beneish MModel care detectează tipare de raportare contabilă agresivă. Sub −1,78 = fără semnale de raportare agresivă. Test statistic, nu o acuzație.
  • Scorul Montier C (0–6)Șase semnale de avertizare privind calitatea raportării contabile. 0–1 = curat; 4 sau peste = prudență.
  • Rata acumulărilor contabile (Sloan)Cât din profitul raportat e doar contabil, nu numerar efectiv încasat. Mică sau negativă = profitul e susținut de bani reali.
  • Diluare prin plata în acțiuniCât din participația acționarilor se diluează prin acțiunile acordate angajaților. Sub 2% pe an = diluare suportabilă.

Cât de eficient își folosește banii?

52 · Medie

Banii investiți în vânzări se întorc la Realty Income Corporation în -134 zile.

  • Ciclul de conversie a numeraruluiCâte zile trec de la plata furnizorilor până la încasarea de la clienți. Mic sau negativ = compania își finanțează operațiunile din banii partenerilor.
  • Ciclul de conversie a numerarului (medie 5 ani)Media pe cinci ani a ciclului de conversie — arată consistența, nu doar anul curent. Stabil și mic = disciplină operațională durabilă.
  • Rata de conversie în numerarCât din profitul contabil se transformă efectiv în numerar. Peste 100% = profitul e mai mult decât acoperit de bani reali.
  • Spread ROIC − WACC (media pe 5 ani)Aceeași diferență între randamentul și costul capitalului, dar calculată pe media pe cinci ani a randamentului, nu pe anul curent. Pozitiv și stabil înseamnă creștere care merită finanțată.

Scorurile sunt percentile față de companiile din același sector, nu note absolute. Un scor mic înseamnă că sectorul stă mai bine, nu neapărat că cifrele sunt proaste.

date financiare

Contul de profit, bilanțul și fluxurile de numerar ale Realty Income Corporation. Implicit se văd totalurile și componentele principale; restul se deschid din „toate rândurile”.

venituri$5,75 mld+9,1%201620252016$1,10 mld2017$1,22 mld2018$1,33 mld2019$1,49 mld2020$1,65 mld2021$2,08 mld2022$3,34 mld2023$4,08 mld2024$5,27 mld2025$5,75 mld
profit din exploatare$1,63 mld−29,9%201620252016$538,4 mil2017$589,1 mil2018$637,6 mil2019$739,1 mil2020$792,2 mil2021$952,0 mil2022$1,31 mld2023$1,72 mld2024$2,32 mld2025$1,63 mld
profit net$1,06 mld+23,0%201620252016$315,6 mil2017$318,8 mil2018$363,6 mil2019$436,5 mil2020$395,5 mil2021$359,5 mil2022$869,4 mil2023$872,3 mil2024$860,8 mil2025$1,06 mld
Cont de profit, anual, 6 perioade
 2025Δ 202420242023202220212020
$5,75 mld100%+9,1%$5,27 mld100%$4,08 mld100%$3,34 mld100%$2,08 mld100%$1,65 mld100%

Tot ce a încasat compania din vânzări, înainte de orice cheltuială. La Realty Income Corporation, în 2025: $5,75 mld · Δ +9,1% (2024).

$586,4 mil10,2%+55,3%$377,7 mil7,2%$317,0 mil7,8%$226,3 mil6,8%$133,6 mil6,4%$104,6 mil6,4%

Cât a costat producerea a ceea ce s-a vândut: materiale, manoperă, uzina. La Realty Income Corporation, în 2025: $586,4 mil · Δ +55,3% (2024).

$5,16 mld89,8%+5,5%$4,89 mld92,8%$3,76 mld92,2%$3,12 mld93,2%$1,95 mld93,6%$1,54 mld93,6%

Ce rămâne din vânzări după costul direct al produsului, înainte de salarii administrative și cercetare. La Realty Income Corporation, în 2025: $5,16 mld · Δ +5,5% (2024).

marja brută89,8%89,8%92,8%92,8%92,2%92,2%93,2%93,2%93,6%93,6%93,6%93,6%
————$00,0%$00,0%$00,0%$00,0%

Banii puși în produsele de mâine: cercetare, inginerie, software.

$253,0 mil4,4%+43,0%$176,9 mil3,4%$144,5 mil3,5%$138,5 mil4,1%$97,0 mil4,7%$73,2 mil4,4%

Salariile din vânzări și administrație, marketing, chirii, tot ce ține firma în funcțiune. La Realty Income Corporation, în 2025: $253,0 mil · Δ +43,0% (2024).

$4,12 mld71,7%+39,7%$2,95 mld56,0%$2,36 mld57,8%$2,04 mld60,9%$1,13 mld54,2%$854,9 mil51,9%

Suma tuturor costurilor: costul produsului plus cheltuielile de exploatare. La Realty Income Corporation, în 2025: $4,12 mld · Δ +39,7% (2024).

$3,54 mld61,5%+37,4%$2,57 mld48,8%$2,04 mld50,0%$1,81 mld54,1%$994,8 mil47,8%$750,3 mil45,6%

Suma cheltuielilor care nu intră direct în produs. La Realty Income Corporation, în 2025: $3,54 mld · Δ +37,4% (2024).

$1,63 mld28,3%−29,9%$2,32 mld44,0%$1,72 mld42,2%$1,31 mld39,1%$952,0 mil45,8%$792,2 mil48,1%

Profitul din activitatea de bază, înainte de dobânzi și impozite. La Realty Income Corporation, în 2025: $1,63 mld · Δ −29,9% (2024).

marja operațională28,3%28,3%44,0%44,0%42,2%42,2%39,1%39,1%45,8%45,8%48,1%48,1%
$3,55 mld61,8%−18,0%$4,33 mld82,1%$3,60 mld88,3%$2,98 mld89,1%$1,85 mld88,9%$1,38 mld83,9%

Profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare. Se apropie de banii pe care îi produce afacerea. La Realty Income Corporation, în 2025: $3,55 mld · Δ −18,0% (2024).

$1,08 mld18,8%−44,2%$1,93 mld36,7%$1,71 mld41,9%$1,31 mld39,1%$952,0 mil45,8%$704,9 mil42,8%

Profitul înainte de dobânzi și impozite. La Realty Income Corporation, în 2025: $1,08 mld · Δ −44,2% (2024).

Amortizare și depreciere$2,47 mld43,0%+3,2%$2,40 mld45,4%$1,90 mld46,5%$1,67 mld50,0%$897,8 mil43,2%$677,0 mil41,1%
Amortizare reconciliată$2,52 mld43,9%+5,4%$2,40 mld45,4%$1,90 mld46,5%$1,67 mld50,0%$897,8 mil43,2%$677,0 mil41,1%
Venituri din dobânzi$15,3 mil0,3%+363%$3,3 mil0,1%$73,5 mil1,8%$19,8 mil0,6%$1,8 mil0,1%$4,6 mil0,3%
Cheltuieli cu dobânzile$1,11 mld19,2%+10,9%$998,1 mil18,9%$779,0 mil19,1%$445,4 mil13,3%$319,1 mil15,3%$309,3 mil18,8%
Rezultat net din dobânzi−$1,14 mld-19,9%−11,5%−$1,02 mld-19,4%−$737,6 mil-18,1%−$465,2 mil-13,9%−$323,6 mil-15,6%−$305,2 mil-18,5%
——————$127,4 mil3,8%−$30,3 mil-1,5%$66,4 mil4,0%

Câștiguri și pierderi care nu vin din activitatea de bază.

−$548,5 mil-9,5%+60,5%−$1,39 mld-26,3%−$793,4 mil-19,5%−$390,9 mil-11,7%−$559,6 mil-26,9%−$381,0 mil-23,1%

Soldul tuturor veniturilor și cheltuielilor din afara exploatării. La Realty Income Corporation, în 2025: −$548,5 mil · Δ +60,5% (2024).

$1,08 mld18,8%+15,5%$933,9 mil17,7%$928,9 mil22,8%$917,6 mil27,4%$392,4 mil18,9%$411,2 mil25,0%

Profitul rămas după dobânzi, dar înainte ca statul să-și ia partea. La Realty Income Corporation, în 2025: $1,08 mld · Δ +15,5% (2024).

$20,0 mil0,3%−70,0%$66,6 mil1,3%$52,0 mil1,3%$45,2 mil1,4%$31,7 mil1,5%$14,7 mil0,9%

Impozitul pe profit datorat pentru perioadă. La Realty Income Corporation, în 2025: $20,0 mil · Δ −70,0% (2024).

Provizion de impozit$85,3 mil1,5%+28,1%$66,6 mil1,3%$52,0 mil1,3%$45,2 mil1,4%$31,7 mil1,5%$14,7 mil0,9%
Interese minoritare−$11,2 mil-0,2%−70,4%−$6,6 mil-0,1%−$4,6 mil-0,1%$3,0 mil0,1%$1,3 mil0,1%$1,0 mil0,1%
$1,07 mld18,6%+23,3%$867,3 mil16,5%$876,9 mil21,5%$872,4 mil26,1%$360,7 mil17,3%$391,9 mil23,8%

Profitul din afacerile pe care compania le va avea și anul viitor. La Realty Income Corporation, în 2025: $1,07 mld · Δ +23,3% (2024).

$1,06 mld18,4%+23,0%$860,8 mil16,3%$872,3 mil21,4%$869,4 mil26,0%$359,5 mil17,3%$395,5 mil24,0%

Profitul care rămâne acționarilor după absolut toate cheltuielile. La Realty Income Corporation, în 2025: $1,06 mld · Δ +23,0% (2024).

marja netă18,4%18,4%16,3%16,3%21,4%21,4%26,0%26,0%17,3%17,3%24,0%24,0%
$1,06 mld18,4%+24,8%$847,9 mil16,1%$872,3 mil21,4%$869,4 mil26,0%$359,5 mil17,3%$395,5 mil24,0%

Partea din profit care revine acțiunilor obișnuite. La Realty Income Corporation, în 2025: $1,06 mld · Δ +24,8% (2024).

nonRecurring——————$39,8 mil1,2%$206,4 mil9,9%$147,2 mil8,9%
venituri$1,55 mld+12,2%T2 24T1 26T2 24$1,34 mldT3 24$1,33 mldT4 24$1,34 mldT1 25$1,38 mldT2 25$1,41 mldT3 25$1,47 mldT4 25$1,49 mldT1 26$1,55 mld
profit din exploatare$725,7 mil+16,9%T2 24T1 26T2 24$579,7 milT3 24$594,6 milT4 24$588,2 milT1 25$620,8 milT2 25$604,7 milT3 25$674,1 milT4 25−$272,5 milT1 26$725,7 mil
profit net$311,8 mil+24,8%T2 24T1 26T2 24$259,4 milT3 24$269,5 milT4 24$199,6 milT1 25$249,8 milT2 25$196,9 milT3 25$315,8 milT4 25$296,1 milT1 26$311,8 mil
Cont de profit, trimestrial, 6 perioade
 T1 26Δ T1 25T4 25T3 25T2 25T1 25T4 24
$1,55 mld100%+12,2%$1,49 mld100%$1,47 mld100%$1,41 mld100%$1,38 mld100%$1,34 mld100%

Tot ce a încasat compania din vânzări, înainte de orice cheltuială. La Realty Income Corporation, în T1 26: $1,55 mld · Δ +12,2% (T1 25).

$1,38 mld88,9%+1.191%$265,7 mil17,9%$106,6 mil7,3%$107,4 mil7,6%$106,7 mil7,7%$96,3 mil7,2%

Cât a costat producerea a ceea ce s-a vândut: materiale, manoperă, uzina. La Realty Income Corporation, în T1 26: $1,38 mld · Δ +1.191% (T1 25).

$171,3 mil11,1%−86,5%$1,22 mld82,1%$1,36 mld92,7%$1,30 mld92,4%$1,27 mld92,3%$1,24 mld92,8%

Ce rămâne din vânzări după costul direct al produsului, înainte de salarii administrative și cercetare. La Realty Income Corporation, în T1 26: $171,3 mil · Δ −86,5% (T1 25).

marja brută11,1%11,1%82,1%82,1%92,7%92,7%92,4%92,4%92,3%92,3%92,8%92,8%
$58,9 mil3,8%+33,7%$117,6 mil7,9%$42,0 mil2,9%$49,3 mil3,5%$44,0 mil3,2%$49,1 mil3,7%

Salariile din vânzări și administrație, marketing, chirii, tot ce ține firma în funcțiune. La Realty Income Corporation, în T1 26: $58,9 mil · Δ +33,7% (T1 25).

$823,0 mil53,1%+8,3%$1,76 mld118%$796,5 mil54,2%$805,7 mil57,1%$759,7 mil55,0%$752,1 mil56,1%

Suma tuturor costurilor: costul produsului plus cheltuielile de exploatare. La Realty Income Corporation, în T1 26: $823,0 mil · Δ +8,3% (T1 25).

−$554,4 mil-35,8%−185%$1,49 mld100%$689,8 mil46,9%$698,3 mil49,5%$653,0 mil47,3%$655,8 mil48,9%

Suma cheltuielilor care nu intră direct în produs. La Realty Income Corporation, în T1 26: −$554,4 mil · Δ −185% (T1 25).

$725,7 mil46,9%+16,9%−$272,5 mil-18,3%$674,1 mil45,8%$604,7 mil42,9%$620,8 mil45,0%$588,2 mil43,9%

Profitul din activitatea de bază, înainte de dobânzi și impozite. La Realty Income Corporation, în T1 26: $725,7 mil · Δ +16,9% (T1 25).

marja operațională46,9%46,9%-18,3%-18,3%45,8%45,8%42,9%42,9%45,0%45,0%43,9%43,9%
$1,27 mld82,0%+11,4%$830,4 mil55,8%$973,5 mil66,2%$1,15 mld81,4%$1,14 mld82,5%$1,09 mld81,4%

Profitul înainte de dobânzi, impozite și amortizare. Se apropie de banii pe care îi produce afacerea. La Realty Income Corporation, în T1 26: $1,27 mld · Δ +11,4% (T1 25).

$639,1 mil41,3%+20,5%$246,9 mil16,6%$341,5 mil23,2%$500,1 mil35,5%$530,2 mil38,4%$484,0 mil36,1%

Profitul înainte de dobânzi și impozite. La Realty Income Corporation, în T1 26: $639,1 mil · Δ +20,5% (T1 25).

Amortizare și depreciere$630,3 mil40,7%+3,5%$583,5 mil39,2%$632,0 mil43,0%$647,8 mil45,9%$608,9 mil44,1%$606,7 mil45,3%
Amortizare reconciliată$630,3 mil40,7%+3,5%$635,4 mil42,7%$632,0 mil43,0%$647,8 mil45,9%$608,9 mil44,1%$606,7 mil45,3%
Venituri din dobânzi$102,2 mil6,6%+5.542%$16,3 mil1,1%$82,9 mil5,6%$71,3 mil5,1%$1,8 mil0,1%$592,0 mii0,0%
Cheltuieli cu dobânzile$291,9 mil18,9%+11,0%$279,7 mil18,8%$286,7 mil19,5%$277,0 mil19,6%$263,0 mil19,1%$262,6 mil19,6%
Rezultat net din dobânzi−$191,6 mil-12,4%+29,1%−$510,8 mil-34,3%−$213,4 mil-14,5%−$285,7 mil-20,3%−$270,3 mil-19,6%−$270,8 mil-20,2%
−$378,6 mil-24,4%−7,0%$519,4 mil34,9%−$332,6 mil-22,6%−$381,6 mil-27,1%−$353,7 mil-25,6%−$366,8 mil-27,4%

Soldul tuturor veniturilor și cheltuielilor din afara exploatării. La Realty Income Corporation, în T1 26: −$378,6 mil · Δ −7,0% (T1 25).

$347,1 mil22,4%+30,0%$246,9 mil16,6%$341,5 mil23,2%$223,1 mil15,8%$267,1 mil19,3%$221,5 mil16,5%

Profitul rămas după dobânzi, dar înainte ca statul să-și ia partea. La Realty Income Corporation, în T1 26: $347,1 mil · Δ +30,0% (T1 25).

$26,2 mil1,7%+67,3%−$43,5 mil-2,9%$23,8 mil1,6%$24,1 mil1,7%$15,7 mil1,1%$20,1 mil1,5%

Impozitul pe profit datorat pentru perioadă. La Realty Income Corporation, în T1 26: $26,2 mil · Δ +67,3% (T1 25).

Provizion de impozit$26,2 mil1,7%+67,3%$21,8 mil1,5%$23,8 mil1,6%$24,1 mil1,7%$15,7 mil1,1%$20,1 mil1,5%
Interese minoritare−$9,2 mil-0,6%−457%−$5,6 mil-0,4%−$1,9 mil-0,1%−$2,1 mil-0,1%−$1,6 mil-0,1%−$1,7 mil-0,1%
$320,9 mil20,7%+27,6%$301,6 mil20,3%$317,7 mil21,6%$199,0 mil14,1%$251,5 mil18,2%$201,4 mil15,0%

Profitul din afacerile pe care compania le va avea și anul viitor. La Realty Income Corporation, în T1 26: $320,9 mil · Δ +27,6% (T1 25).

$311,8 mil20,1%+24,8%$296,1 mil19,9%$315,8 mil21,5%$196,9 mil14,0%$249,8 mil18,1%$199,6 mil14,9%

Profitul care rămâne acționarilor după absolut toate cheltuielile. La Realty Income Corporation, în T1 26: $311,8 mil · Δ +24,8% (T1 25).

marja netă20,1%20,1%19,9%19,9%21,5%21,5%14,0%14,0%18,1%18,1%14,9%14,9%
——$296,1 mil19,9%$315,8 mil21,5%$196,9 mil14,0%$249,8 mil18,1%$199,6 mil14,9%

Partea din profit care revine acțiunilor obișnuite.

active totale$72,80 mld+5,8%201620252016$13,15 mld2017$14,06 mld2018$15,26 mld2019$18,55 mld2020$20,74 mld2021$43,14 mld2022$49,67 mld2023$57,78 mld2024$68,84 mld2025$72,80 mld
datorii totale$32,67 mld+9,7%201620252016$6,37 mld2017$6,67 mld2018$7,14 mld2019$8,75 mld2020$9,72 mld2021$18,01 mld2022$20,83 mld2023$24,67 mld2024$29,78 mld2025$32,67 mld
capitaluri proprii$39,44 mld+1,5%201620252016$6,77 mld2017$7,37 mld2018$8,09 mld2019$9,77 mld2020$11,02 mld2021$25,05 mld2022$28,71 mld2023$33,11 mld2024$38,84 mld2025$39,44 mld
Bilanț, anual, 6 perioade
 2025Δ 202420242023202220212020
$72,80 mld100%+5,8%$68,84 mld100%$57,78 mld100%$49,67 mld100%$43,14 mld100%$20,74 mld100%

Tot ce deține compania: fabrici, stocuri, numerar, creanțe. La Realty Income Corporation, în 2025: $72,80 mld · Δ +5,8% (2024).

$1,49 mld2,0%−63,0%$4,02 mld5,8%$2,90 mld5,0%$1,77 mld3,6%$1,16 mld2,7%$1,29 mld6,2%

Ce se transformă în bani în mai puțin de un an. La Realty Income Corporation, în 2025: $1,49 mld · Δ −63,0% (2024).

Numerar$434,8 mil0,6%−2,3%$445,0 mil0,6%$232,9 mil0,4%$171,1 mil0,3%$258,6 mil0,6%$824,5 mil4,0%
Numerar și echivalente$434,8 mil0,6%−2,3%$445,0 mil0,6%$232,9 mil0,4%$171,1 mil0,3%$258,6 mil0,6%$824,5 mil4,0%
Investiții pe termen scurt————−$6,1 mil0,0%——$7,5 mil0,0%——
Numerar și investiții pe termen scurt$434,8 mil0,6%−2,3%$445,0 mil0,6%$232,9 mil0,4%$171,1 mil0,3%$258,6 mil0,6%$824,5 mil4,0%
Creanțe nete$1,05 mld1,4%−68,8%$3,38 mld4,9%$710,5 mil1,2%$1,50 mld3,0%$755,1 mil1,8%$417,0 mil2,0%
Stocuri$91,8 mil0,1%+5.300%−$1,8 mil0,0%$31,5 mil0,1%$29,5 mil0,1%$1,18 mld2,7%$1,29 mld6,2%
Alte active curente——$195,0 mil0,3%$2,03 mld3,5%$71,4 mil0,1%$145,6 mil0,3%−$1,24 mld-6,0%
$5,02 mld6,9%−92,2%$64,82 mld94,2%$54,88 mld95,0%$47,90 mld96,4%$41,98 mld97,3%$19,61 mld94,6%

Ce rămâne în firmă ani la rând: clădiri, utilaje, licențe. La Realty Income Corporation, în 2025: $5,02 mld · Δ −92,2% (2024).

Imobilizări corporale$54,83 mld75,3%+4,9%$52,28 mld76,0%$44,85 mld77,6%$37,75 mld76,0%$31,96 mld74,1%$17,47 mld84,2%
Imobilizări corporale nete$1,42 mld2,0%+11,6%$1,27 mld1,8%$1,30 mld2,3%$1,07 mld2,2%$849,8 mil2,0%$230,6 mil1,1%
$1,42 mld2,0%+11,6%$1,27 mld1,8%$1,30 mld2,3%$1,07 mld2,2%$849,8 mil2,0%$230,6 mil1,1%

Valoarea de achiziție a clădirilor și utilajelor, înainte de amortizarea acumulată. De aceea e mai mare decât valoarea netă. La Realty Income Corporation, în 2025: $1,42 mld · Δ +11,6% (2024).

Fond comercial$4,93 mld6,8%$4,93 mld7,2%$3,73 mld6,5%$3,73 mld7,5%$3,68 mld8,5%$14,2 mil0,1%
Imobilizări necorporale$91,8 mil0,1%−98,5%$6,32 mld9,2%$5,02 mld8,7%$5,17 mld10,4%$5,28 mld12,2%$1,71 mld8,2%
Investiții pe termen lung$2,06 mld2,8%+66,9%$1,24 mld1,8%$1,18 mld2,0%$6,0 mil0,0%$141,0 mil0,3%$00,0%
Alte active imobilizate−$54,77 mld-75,2%−207%$51,05 mld74,2%$104,8 mil0,2%$37,92 mld76,3%$32,03 mld74,2%$17,67 mld85,2%
Alte active$66,28 mld91,1%+6,1%$62,49 mld90,8%$2,03 mld3,5%−$1,00 mld-2,0%−$443,5 mil-1,0%−$165,3 mil-0,8%
$32,67 mld44,9%+9,7%$29,78 mld43,3%$24,67 mld42,7%$20,83 mld41,9%$18,01 mld41,7%$9,72 mld46,9%

Tot ce datorează compania, băncilor și furnizorilor deopotrivă. La Realty Income Corporation, în 2025: $32,67 mld · Δ +9,7% (2024).

$2,92 mld4,0%+21,6%$2,40 mld3,5%$1,89 mld3,3%$3,50 mld7,0%$2,22 mld5,1%$327,0 mil1,6%

Datoriile scadente în mai puțin de un an. La Realty Income Corporation, în 2025: $2,92 mld · Δ +21,6% (2024).

Furnizori————$66,6 mil0,1%$399,1 mil0,8%$351,1 mil0,8%$241,3 mil1,2%
Datorie pe termen scurt$2,92 mld4,0%+158%$1,13 mld1,6%$764,4 mil1,3%$2,73 mld5,5%$1,55 mld3,6%$8,82 mld42,5%
Partea curentă a datoriei pe termen lung$2,02 mld2,8%+79,0%$1,13 mld1,6%$764,4 mil1,3%$2,73 mld5,5%$1,55 mld3,6%——
Venituri în avans——$352,3 mil0,5%$312,2 mil0,5%$269,6 mil0,5%$242,1 mil0,6%$130,2 mil0,6%
Alte datorii curente——$711,8 mil1,0%$747,6 mil1,3%$408,6 mil0,8%$360,8 mil0,8%−$8,86 mld-42,7%
$29,76 mld40,9%+8,7%$27,38 mld39,8%$22,78 mld39,4%$17,33 mld34,9%$15,79 mld36,6%$9,40 mld45,3%

Datoriile cu scadență peste un an. La Realty Income Corporation, în 2025: $29,76 mld · Δ +8,7% (2024).

Împrumuturi pe termen lung$26,77 mld36,8%+6,7%$25,10 mld36,5%$20,76 mld35,9%$15,38 mld31,0%$13,89 mld32,2%$8,82 mld42,5%
Total datorie pe termen lung$28,92 mld39,7%+9,9%$26,30 mld38,2%$21,56 mld37,3%$15,38 mld31,0%$13,89 mld32,2%$8,82 mld42,5%
Obligații din leasing$551,1 mil0,8%+4,0%$530,1 mil0,8%$469,6 mil0,8%$1,38 mld2,8%$505,7 mil1,2%$120,8 mil0,6%
Alte datorii pe termen lung$1,55 mld2,1%−7,6%$1,68 mld2,4%$1,44 mld2,5%$4,88 mld9,8%$3,62 mld8,4%$578,1 mil2,8%
din care: datorii amânate——————$17,2 mil0,0%$4,4 mil0,0%$7,7 mil0,0%
Alte datorii——————$1,66 mld3,4%$2,07 mld4,8%$578,1 mil2,8%
$39,44 mld54,2%+1,5%$38,84 mld56,4%$33,11 mld57,3%$28,71 mld57,8%$25,05 mld58,1%$11,02 mld53,1%

Ce ar rămâne acționarilor dacă s-ar vinde tot și s-ar plăti toate datoriile. La Realty Income Corporation, în 2025: $39,44 mld · Δ +1,5% (2024).

$49,86 mld68,5%+5,1%$47,45 mld68,9%$39,63 mld68,6%$34,16 mld68,8%$29,58 mld68,6%$14,70 mld70,9%

Banii puși de acționari la înființare și la majorări. La Realty Income Corporation, în 2025: $49,86 mld · Δ +5,1% (2024).

$49,86 mld68,5%+5,1%$47,45 mld68,9%$39,63 mld68,6%$34,16 mld68,8%$29,58 mld68,6%$14,70 mld70,9%

Capitalul subscris de acționari. La Realty Income Corporation, în 2025: $49,86 mld · Δ +5,1% (2024).

−$10,53 mld-14,5%−21,7%−$8,65 mld-12,6%−$6,76 mld-11,7%−$5,49 mld-11,1%−$4,53 mld-10,5%−$3,66 mld-17,6%

Profiturile din anii trecuți pe care compania le-a păstrat în loc să le distribuie. La Realty Income Corporation, în 2025: −$10,53 mld · Δ −21,7% (2024).

Rezultat reportat, total——————−$5,49 mld-11,1%−$4,53 mld-10,5%−$3,66 mld-17,6%
Alte elemente ale rezultatului global$105,0 mil0,1%+175%$38,2 mil0,1%$73,9 mil0,1%$46,8 mil0,1%$4,9 mil0,0%−$54,6 mil-0,3%
Alte elemente de capitaluri proprii$105,0 mil0,1%+101%−$8,65 mld-12,6%−$6,69 mld-11,6%−$5,45 mld-11,0%−$4,53 mld-10,5%−$3,71 mld-17,9%
Capital social, total——————$34,16 mld68,8%$29,58 mld68,6%$14,70 mld70,9%
Interese care nu controlează——————$130,1 mil0,3%$76,8 mil0,2%$32,2 mil0,2%
$72,80 mld100%+5,8%$68,84 mld100%$57,78 mld100%$49,67 mld100%$43,14 mld100%$20,74 mld100%

Suma datoriilor și a capitalurilor. Trebuie să fie egală cu totalul activelor. La Realty Income Corporation, în 2025: $72,80 mld · Δ +5,8% (2024).

$32,42 mld44,5%+23,2%$26,31 mld38,2%$21,76 mld37,7%$18,43 mld37,1%$15,69 mld36,4%$7,99 mld38,5%

Datoria rămasă după ce se scade numerarul din conturi. Negativă înseamnă mai mulți bani decât datorii. La Realty Income Corporation, în 2025: $32,42 mld · Δ +23,2% (2024).

$32,85 mld45,1%+22,8%$26,76 mld38,9%$21,99 mld38,1%$18,60 mld37,4%$15,95 mld37,0%$8,82 mld42,5%

Toate împrumuturile, pe termen scurt și lung. La Realty Income Corporation, în 2025: $32,85 mld · Δ +22,8% (2024).

$1,51 mld2,1%−6,6%$1,62 mld2,4%$1,01 mld1,7%−$2,53 mld-5,1%−$1,33 mld-3,1%$911,7 mil4,4%

Diferența dintre ce încasează și ce plătește pe termen scurt. La Realty Income Corporation, în 2025: $1,51 mld · Δ −6,6% (2024).

——————$19,81 mld39,9%$16,10 mld37,3%$9,27 mld44,7%

Activele fără fondul comercial și licențe, adică doar ce se poate atinge.

$68,23 mld93,7%+4,9%$65,07 mld94,5%$54,46 mld94,3%$46,82 mld94,3%$40,50 mld93,9%$19,80 mld95,5%

Capitalul pe care afacerea îl are efectiv la lucru. La Realty Income Corporation, în 2025: $68,23 mld · Δ +4,9% (2024).

904,8 mil—+3,2%876,8 mil—693,0 mil—612,2 mil—414,8 mil—345,4 mil—

Câte acțiuni există. Dacă numărul crește, partea fiecărui acționar scade. La Realty Income Corporation, în 2025: $904,8 mil · Δ +3,2% (2024).

active totale$74,55 mld+6,9%T2 24T1 26T2 24$68,06 mldT3 24$68,47 mldT4 24$68,84 mldT1 25$69,76 mldT2 25$71,42 mldT3 25$71,28 mldT4 25$72,80 mldT1 26$74,55 mld
datorii totale$33,32 mld+9,2%T2 24T1 26T2 24$29,15 mldT3 24$29,80 mldT4 24$29,78 mldT1 25$30,52 mldT2 25$32,06 mldT3 25$32,02 mldT4 25$32,67 mldT1 26$33,32 mld
capitaluri proprii$39,15 mld+0,3%T2 24T1 26T2 24$38,75 mldT3 24$38,46 mldT4 24$38,84 mldT1 25$39,03 mldT2 25$39,15 mldT3 25$39,05 mldT4 25$39,44 mldT1 26$39,15 mld
Bilanț, trimestrial, 6 perioade
 T1 26Δ T1 25T4 25T3 25T2 25T1 25T4 24
$74,55 mld100%+6,9%$72,80 mld100%$71,28 mld100%$71,42 mld100%$69,76 mld100%$68,84 mld100%

Tot ce deține compania: fabrici, stocuri, numerar, creanțe. La Realty Income Corporation, în T1 26: $74,55 mld · Δ +6,9% (T1 25).

$1,49 mld2,0%−64,8%$1,49 mld2,0%$5,09 mld7,1%$5,07 mld7,1%$4,23 mld6,1%$4,02 mld5,8%

Ce se transformă în bani în mai puțin de un an. La Realty Income Corporation, în T1 26: $1,49 mld · Δ −64,8% (T1 25).

Numerar$373,5 mil0,5%+17,1%$434,8 mil0,6%$417,2 mil0,6%$800,4 mil1,1%$319,0 mil0,5%$445,0 mil0,6%
Numerar și echivalente——$434,8 mil0,6%$417,2 mil0,6%$800,4 mil1,1%$319,0 mil0,5%$445,0 mil0,6%
Numerar și investiții pe termen scurt$373,5 mil0,5%+17,1%$434,8 mil0,6%$417,2 mil0,6%$800,4 mil1,1%$319,0 mil0,5%$445,0 mil0,6%
Creanțe nete$1,12 mld1,5%−69,6%$1,05 mld1,4%$4,39 mld6,2%$4,05 mld5,7%$3,68 mld5,3%$3,38 mld4,9%
Stocuri——$91,8 mil0,1%$175,0 mil0,2%$117,2 mil0,2%——−$1,8 mil0,0%
Alte active curente————$286,1 mil0,4%$228,5 mil0,3%$233,7 mil0,3%$195,0 mil0,3%
$5,07 mld6,8%−92,3%$5,02 mld6,9%$66,19 mld92,9%$66,19 mld92,7%$65,53 mld93,9%$64,82 mld94,2%

Ce rămâne în firmă ani la rând: clădiri, utilaje, licențe. La Realty Income Corporation, în T1 26: $5,07 mld · Δ −92,3% (T1 25).

Imobilizări corporale——$54,83 mld75,3%$54,17 mld76,0%$54,11 mld75,8%$53,14 mld76,2%$52,28 mld76,0%
Imobilizări corporale nete$1,40 mld1,9%+2,7%$1,42 mld2,0%$1,41 mld2,0%$1,40 mld2,0%$1,36 mld2,0%$1,27 mld1,8%
$1,40 mld1,9%+2,7%$1,42 mld2,0%$1,41 mld2,0%$1,40 mld2,0%$1,36 mld2,0%$1,27 mld1,8%

Valoarea de achiziție a clădirilor și utilajelor, înainte de amortizarea acumulată. De aceea e mai mare decât valoarea netă. La Realty Income Corporation, în T1 26: $1,40 mld · Δ +2,7% (T1 25).

Fond comercial$4,93 mld6,6%$4,93 mld6,8%$4,93 mld6,9%$4,93 mld6,9%$4,93 mld7,1%$4,93 mld7,2%
Imobilizări necorporale$139,9 mil0,2%−97,7%$91,8 mil0,1%$5,86 mld8,2%$6,03 mld8,4%$6,22 mld8,9%$6,32 mld9,2%
Investiții pe termen lung$2,13 mld2,9%+71,9%$2,06 mld2,8%$1,24 mld1,7%$1,23 mld1,7%$1,24 mld1,8%$1,24 mld1,8%
Alte active imobilizate−$55,32 mld-74,2%−207%−$54,77 mld-75,2%$52,75 mld74,0%$52,59 mld73,6%$51,78 mld74,2%$51,05 mld74,2%
Alte active$67,99 mld91,2%+7,2%$66,28 mld91,1%$23,6 mil0,0%$22,2 mil0,0%$63,43 mld90,9%$62,49 mld90,8%
$33,32 mld44,7%+9,2%$32,67 mld44,9%$32,02 mld44,9%$32,06 mld44,9%$30,52 mld43,7%$29,78 mld43,3%

Tot ce datorează compania, băncilor și furnizorilor deopotrivă. La Realty Income Corporation, în T1 26: $33,32 mld · Δ +9,2% (T1 25).

$3,77 mld5,1%+28,8%$2,92 mld4,0%$3,29 mld4,6%$2,84 mld4,0%$2,93 mld4,2%$2,40 mld3,5%

Datoriile scadente în mai puțin de un an. La Realty Income Corporation, în T1 26: $3,77 mld · Δ +28,8% (T1 25).

Datorie pe termen scurt——$2,92 mld4,0%$1,92 mld2,7%$1,47 mld2,1%$1,70 mld2,4%$1,13 mld1,6%
Partea curentă a datoriei pe termen lung$2,31 mld3,1%+35,7%$2,02 mld2,8%$1,92 mld2,7%$1,47 mld2,1%$1,70 mld2,4%$1,13 mld1,6%
Venituri în avans————$357,3 mil0,5%$358,6 mil0,5%$349,3 mil0,5%$352,3 mil0,5%
Alte datorii curente————$1,02 mld1,4%$805,0 mil1,1%$701,1 mil1,0%$711,8 mil1,0%
$33,32 mld44,7%+20,8%$29,76 mld40,9%$28,73 mld40,3%$29,22 mld40,9%$27,59 mld39,6%$27,38 mld39,8%

Datoriile cu scadență peste un an. La Realty Income Corporation, în T1 26: $33,32 mld · Δ +20,8% (T1 25).

Împrumuturi pe termen lung$27,32 mld36,6%+7,9%$26,77 mld36,8%$26,46 mld37,1%$26,88 mld37,6%$25,31 mld36,3%$25,10 mld36,5%
Total datorie pe termen lung——$28,92 mld39,7%$28,46 mld39,9%$28,43 mld39,8%$27,09 mld38,8%$26,30 mld38,2%
Obligații din leasing$545,1 mil0,7%+3,7%$551,1 mil0,8%$526,0 mil0,7%$522,5 mil0,7%$525,5 mil0,8%$530,1 mil0,8%
Alte datorii pe termen lung$1,56 mld2,1%−5,7%$1,55 mld2,1%$1,58 mld2,2%$1,63 mld2,3%$1,65 mld2,4%$1,68 mld2,4%
$39,15 mld52,5%+0,3%$39,44 mld54,2%$39,05 mld54,8%$39,15 mld54,8%$39,03 mld56,0%$38,84 mld56,4%

Ce ar rămâne acționarilor dacă s-ar vinde tot și s-ar plăti toate datoriile. La Realty Income Corporation, în T1 26: $39,15 mld · Δ +0,3% (T1 25).

$49,98 mld67,0%+4,0%$49,86 mld68,5%$49,03 mld68,8%$48,71 mld68,2%$48,08 mld68,9%$47,45 mld68,9%

Banii puși de acționari la înființare și la majorări. La Realty Income Corporation, în T1 26: $49,98 mld · Δ +4,0% (T1 25).

$49,98 mld67,0%+4,0%$49,86 mld68,5%$49,03 mld68,8%$48,71 mld68,2%$48,08 mld68,9%$47,45 mld68,9%

Capitalul subscris de acționari. La Realty Income Corporation, în T1 26: $49,98 mld · Δ +4,0% (T1 25).

−$10,97 mld-14,7%−20,4%−$10,53 mld-14,5%−$10,08 mld-14,1%−$9,65 mld-13,5%−$9,12 mld-13,1%−$8,65 mld-12,6%

Profiturile din anii trecuți pe care compania le-a păstrat în loc să le distribuie. La Realty Income Corporation, în T1 26: −$10,97 mld · Δ −20,4% (T1 25).

Alte elemente ale rezultatului global$137,2 mil0,2%+88,5%$105,0 mil0,1%$92,3 mil0,1%$95,8 mil0,1%$72,8 mil0,1%$38,2 mil0,1%
Alte elemente de capitaluri proprii——$105,0 mil0,1%$92,3 mil0,1%$95,8 mil0,1%−$9,12 mld-13,1%−$8,65 mld-12,6%
$74,55 mld100%+6,9%$72,80 mld100%$71,28 mld100%$71,42 mld100%$69,76 mld100%$68,84 mld100%

Suma datoriilor și a capitalurilor. Trebuie să fie egală cu totalul activelor. La Realty Income Corporation, în T1 26: $74,55 mld · Δ +6,9% (T1 25).

$30,73 mld41,2%+12,9%$32,42 mld44,5%$28,48 mld40,0%$28,07 mld39,3%$27,22 mld39,0%$26,31 mld38,2%

Datoria rămasă după ce se scade numerarul din conturi. Negativă înseamnă mai mulți bani decât datorii. La Realty Income Corporation, în T1 26: $30,73 mld · Δ +12,9% (T1 25).

$31,11 mld41,7%+12,9%$32,85 mld45,1%$28,90 mld40,5%$28,87 mld40,4%$27,54 mld39,5%$26,76 mld38,9%

Toate împrumuturile, pe termen scurt și lung. La Realty Income Corporation, în T1 26: $31,11 mld · Δ +12,9% (T1 25).

$2,47 mld3,3%+89,4%$1,51 mld2,1%$1,80 mld2,5%$2,23 mld3,1%$1,31 mld1,9%$1,62 mld2,4%

Diferența dintre ce încasează și ce plătește pe termen scurt. La Realty Income Corporation, în T1 26: $2,47 mld · Δ +89,4% (T1 25).

$68,78 mld92,2%+4,1%$68,23 mld93,7%$67,42 mld94,6%$67,51 mld94,5%$66,05 mld94,7%$65,07 mld94,5%

Capitalul pe care afacerea îl are efectiv la lucru. La Realty Income Corporation, în T1 26: $68,78 mld · Δ +4,1% (T1 25).

904,8 mil—+1,4%904,8 mil—915,2 mil—903,7 mil—892,4 mil—879,6 mil—

Câte acțiuni există. Dacă numărul crește, partea fiecărui acționar scade. La Realty Income Corporation, în T1 26: $904,8 mil · Δ +1,4% (T1 25).

din exploatare$3,99 mld+11,8%201620252016$804,0 mil2017$875,9 mil2018$940,7 mil2019$1,07 mld2020$1,12 mld2021$1,32 mld2022$2,56 mld2023$2,96 mld2024$3,57 mld2025$3,99 mld
din investiții−$5,66 mld−69,4%201620252016−$1,71 mld2017−$1,25 mld2018−$1,64 mld2019−$3,50 mld2020−$2,03 mld2021−$6,44 mld2022−$8,39 mld2023−$9,35 mld2024−$3,34 mld2025−$5,66 mld
din finanțare$1,68 mld+8.030%201620252016$866,2 mil2017$375,1 mil2018$707,9 mil2019$2,49 mld2020$1,69 mld2021$4,58 mld2022$5,74 mld2023$6,44 mld2024−$21,2 mil2025$1,68 mld
Fluxuri de numerar, anual, 6 perioade
 2025Δ 202420242023202220212020
$1,07 mld—+23,3%$867,3 mil—$872,3 mil—$872,4 mil—$360,7 mil—$396,5 mil—

Profitul care rămâne acționarilor după absolut toate cheltuielile. La Realty Income Corporation, în 2025: $1,07 mld · Δ +23,3% (2024).

$2,52 mld—+5,4%$2,40 mld—$1,90 mld—$1,67 mld—$897,8 mil—$677,0 mil—

Uzura contabilă a clădirilor și utilajelor. Scade profitul, dar nu scoate bani din cont. La Realty Income Corporation, în 2025: $2,52 mld · Δ +5,4% (2024).

$30,8 mil—−46,5%$57,5 mil—$26,2 mil—$21,6 mil—$41,8 mil—$16,5 mil—

Acțiuni date angajaților în loc de bani. Nu costă numerar, dar diluează acționarii. La Realty Income Corporation, în 2025: $30,8 mil · Δ −46,5% (2024).

——————$116,9 mil—$100,9 mil—$98,1 mil—

Ajustări care apropie profitul contabil de banii încasați.

$77,8 mil—+154%$30,7 mil—$174,0 mil—−$34,8 mil—−$35,1 mil—−$59,5 mil—

Banii blocați sau eliberați din stocuri, creanțe și furnizori. La Realty Income Corporation, în 2025: $77,8 mil · Δ +154% (2024).

din care: creanțe−$115,8 mil—−512%$28,1 mil—−$111,3 mil—−$29,5 mil—−$38,3 mil—−$79,2 mil—
din care: creanțe, total——————−$29,5 mil—−$38,3 mil—−$79,2 mil—
din care: stocuri————$111,3 mil—$29,5 mil—$38,3 mil—$79,2 mil—
din care: datorii——————−$5,3 mil—$3,2 mil—$19,7 mil—
Alte fluxuri din exploatare————————−$710,0 mii—−$4,6 mil—
Alte elemente fără numerar$291,6 mil—+33,4%$218,6 mil—−$13,6 mil—$34,2 mil—−$24,9 mil—$4,4 mil—
$3,99 mld—+11,8%$3,57 mld—$2,96 mld—$2,56 mld—$1,32 mld—$1,12 mld—

Banii pe care i-a produs efectiv afacerea, înainte de investiții. La Realty Income Corporation, în 2025: $3,99 mld · Δ +11,8% (2024).

$131,8 mil—+8,6%$121,4 mil—$68,7 mil—$8,98 mld—$6,33 mld—$26,8 mil—

Banii puși în fabrici, utilaje și echipamente. La Realty Income Corporation, în 2025: $131,8 mil · Δ +8,6% (2024).

——−$3,34 mld—−$10,50 mld—$109,7 mil—$10,0 mil—−$2,03 mld—

Cumpărări și vânzări de plasamente financiare.

Alte fluxuri din investiții−$5,61 mld—−201.352%$2,8 mil—$27,3 mil—$485,2 mil—−$115,5 mil—$259,5 mil—
−$5,66 mld—−69,4%−$3,34 mld—−$9,35 mld—−$8,39 mld—−$6,44 mld—−$2,03 mld—

Soldul banilor din investiții. Negativ înseamnă că firma construiește. La Realty Income Corporation, în 2025: −$5,66 mld · Δ −69,4% (2024).

$2,36 mld—+1.470%−$172,5 mil—$82,61 mld—$4,57 mld—$10,12 mld—$5,73 mld—

Acțiuni răscumpărate de pe bursă sau emise. La Realty Income Corporation, în 2025: $2,36 mld · Δ +1.470% (2024).

$2,36 mld—+35,7%$1,74 mld—$6,00 mld—$4,56 mld—$1,26 mld—$728,9 mil—

Bani strânși prin emiterea de acțiuni noi. La Realty Income Corporation, în 2025: $2,36 mld · Δ +35,7% (2024).

$2,92 mld—+8,2%$2,70 mld—$2,11 mld—$1,81 mld—$1,17 mld—$964,2 mil—

Banii dați acționarilor sub formă de dividend. La Realty Income Corporation, în 2025: $2,92 mld · Δ +8,2% (2024).

$1,79 mld—+52,0%$1,18 mld—$3,19 mld—$1,89 mld—−$839,9 mil—$1,57 mld—

Împrumuturi luate minus împrumuturi rambursate. La Realty Income Corporation, în 2025: $1,79 mld · Δ +52,0% (2024).

Alte fluxuri din finanțare$446,9 mil—+2.452%−$19,0 mil—−$6,9 mil—$30,74 mld—$3,64 mld—$1,05 mld—
$1,68 mld—+8.030%−$21,2 mil—$6,44 mld—$5,74 mld—$4,58 mld—$1,69 mld—

Soldul banilor din finanțare: împrumuturi, dividende, răscumpărări. La Realty Income Corporation, în 2025: $1,68 mld · Δ +8.030% (2024).

$25,3 mil—−88,1%$212,0 mil—$61,8 mil—−$105,5 mil—−$518,3 mil—$779,7 mil—

Cu cât a crescut sau a scăzut numerarul din conturi. La Realty Income Corporation, în 2025: $25,3 mil · Δ −88,1% (2024).

Variația numerarului și echivalentelor——————−$85,0 mil—−$538,4 mil—$775,2 mil—
$495,5 mil—+113%$232,9 mil—$171,1 mil—$332,4 mil—$850,7 mil—$71,0 mil—

Numerarul din conturi la începutul perioadei. La Realty Income Corporation, în 2025: $495,5 mil · Δ +113% (2024).

$520,8 mil—+17,0%$445,0 mil—$232,9 mil—$226,9 mil—$332,4 mil—$850,7 mil—

Numerarul din conturi la sfârșitul perioadei. La Realty Income Corporation, în 2025: $520,8 mil · Δ +17,0% (2024).

$3,99 mld—+15,7%$3,45 mld—$2,89 mld—$2,56 mld—$1,32 mld—$1,12 mld—

Banii rămași după ce afacerea și-a plătit investițiile. Din ei se dau dividende și se rambursează datorii. La Realty Income Corporation, în 2025: $3,99 mld · Δ +15,7% (2024).

din exploatare$874,5 mil+11,0%T2 24T1 26T2 24$981,2 milT3 24$841,5 milT4 24$972,0 milT1 25$787,5 milT2 25$1,06 mldT3 25$943,1 milT4 25$1,20 mldT1 26$874,5 mil
din investiții−$2,58 mld−96,3%T2 24T1 26T2 24−$645,1 milT3 24−$537,3 milT4 24−$1,77 mldT1 25−$1,31 mldT2 25−$1,16 mldT3 25−$1,08 mldT4 25−$2,11 mldT1 26−$2,58 mld
din finanțare$1,71 mld+357%T2 24T1 26T2 24−$560,6 milT3 24−$342,3 milT4 24$864,7 milT1 25$374,6 milT2 25$570,9 milT3 25−$256,2 milT4 25$988,5 milT1 26$1,71 mld
Fluxuri de numerar, trimestrial, 6 perioade
 T1 26Δ T1 25T4 25T3 25T2 25T1 25T4 24
$320,9 mil—+27,6%$301,6 mil—$317,7 mil—$199,0 mil—$251,5 mil—$201,4 mil—

Profitul care rămâne acționarilor după absolut toate cheltuielile. La Realty Income Corporation, în T1 26: $320,9 mil · Δ +27,6% (T1 25).

$630,3 mil—+3,5%$635,4 mil—$632,0 mil—$647,8 mil—$608,9 mil—$606,7 mil—

Uzura contabilă a clădirilor și utilajelor. Scade profitul, dar nu scoate bani din cont. La Realty Income Corporation, în T1 26: $630,3 mil · Δ +3,5% (T1 25).

$11,4 mil—+93,0%$9,0 mil—$7,7 mil—$8,1 mil—$5,9 mil—$9,8 mil—

Acțiuni date angajaților în loc de bani. Nu costă numerar, dar diluează acționarii. La Realty Income Corporation, în T1 26: $11,4 mil · Δ +93,0% (T1 25).

−$154,3 mil—−0,3%$140,1 mil—−$58,0 mil—$149,6 mil—−$153,8 mil—$26,8 mil—

Banii blocați sau eliberați din stocuri, creanțe și furnizori. La Realty Income Corporation, în T1 26: −$154,3 mil · Δ −0,3% (T1 25).

din care: creanțe−$114,4 mil—−19,9%$15,1 mil—−$73,8 mil—$38,3 mil—−$95,4 mil—−$12,3 mil—
Alte elemente fără numerar$77,6 mil—+3,3%$120,8 mil—$40,0 mil—$55,7 mil—$75,2 mil—$127,3 mil—
$874,5 mil—+11,0%$1,20 mld—$943,1 mil—$1,06 mld—$787,5 mil—$972,0 mil—

Banii pe care i-a produs efectiv afacerea, înainte de investiții. La Realty Income Corporation, în T1 26: $874,5 mil · Δ +11,0% (T1 25).

$26,3 mil—+14,9%$49,4 mil—$33,2 mil—$26,3 mil—$22,9 mil—$36,2 mil—

Banii puși în fabrici, utilaje și echipamente. La Realty Income Corporation, în T1 26: $26,3 mil · Δ +14,9% (T1 25).

————−$1,08 mld—−$1,16 mld—−$1,31 mld—−$1,77 mld—

Cumpărări și vânzări de plasamente financiare.

Alte fluxuri din investiții−$2,58 mld—−97,1%−$2,08 mld—−$1,07 mld—−$1,15 mld—−$1,31 mld—$370,0 mii—
−$2,58 mld—−96,3%−$2,11 mld—−$1,08 mld—−$1,16 mld—−$1,31 mld—−$1,77 mld—

Soldul banilor din investiții. Negativ înseamnă că firma construiește. La Realty Income Corporation, în T1 26: −$2,58 mld · Δ −96,3% (T1 25).

−$101,9 mil—−116%$2,36 mld—$1,56 mld—$1,25 mld—$624,8 mil—$1,57 mld—

Acțiuni răscumpărate de pe bursă sau emise. La Realty Income Corporation, în T1 26: −$101,9 mil · Δ −116% (T1 25).

——$802,3 mil—$314,8 mil—$622,2 mil—$624,8 mil—$932,9 mil—

Bani strânși prin emiterea de acțiuni noi.

$758,0 mil—+6,5%$743,8 mil—$737,9 mil—$727,5 mil—$711,8 mil—$691,9 mil—

Banii dați acționarilor sub formă de dividend. La Realty Income Corporation, în T1 26: $758,0 mil · Δ +6,5% (T1 25).

$1,04 mld—+122%$408,0 mil—$167,4 mil—$741,2 mil—$470,9 mil—$625,2 mil—

Împrumuturi luate minus împrumuturi rambursate. La Realty Income Corporation, în T1 26: $1,04 mld · Δ +122% (T1 25).

Alte fluxuri din finanțare$1,55 mld—+16.641%$521,9 mil—−$566,0 mii—−$65,1 mil—−$9,4 mil—−$3,2 mil—
$1,71 mld—+357%$988,5 mil—−$256,2 mil—$570,9 mil—$374,6 mil—$864,7 mil—

Soldul banilor din finanțare: împrumuturi, dividende, răscumpărări. La Realty Income Corporation, în T1 26: $1,71 mld · Δ +357% (T1 25).

$3,3 mil—+102%$77,6 mil—−$398,6 mil—$491,1 mil—−$144,8 mil—$48,0 mil—

Cu cât a crescut sau a scăzut numerarul din conturi. La Realty Income Corporation, în T1 26: $3,3 mil · Δ +102% (T1 25).

$520,8 mil—+5,1%$443,1 mil—$841,7 mil—$350,7 mil—$495,5 mil—$397,0 mil—

Numerarul din conturi la începutul perioadei. La Realty Income Corporation, în T1 26: $520,8 mil · Δ +5,1% (T1 25).

$524,0 mil—+49,4%$520,8 mil—$443,1 mil—$841,7 mil—$350,7 mil—$445,0 mil—

Numerarul din conturi la sfârșitul perioadei. La Realty Income Corporation, în T1 26: $524,0 mil · Δ +49,4% (T1 25).

$848,2 mil—+7,7%$1,20 mld—$943,1 mil—$1,06 mld—$787,5 mil—$935,8 mil—

Banii rămași după ce afacerea și-a plătit investițiile. Din ei se dau dividende și se rambursează datorii. La Realty Income Corporation, în T1 26: $848,2 mil · Δ +7,7% (T1 25).

raportări și surprize

0%Rata de depășire

Rareori depășește

Ce așteaptă analiștii de la Realty Income Corporation, mai departe

  • profit pe acțiune estimat, T3 26 · 1 analiști0,41
  • profit pe acțiune estimat, exercițiul 2026 · 8 analiști1,54
  • profit pe acțiune estimat, exercițiul 2027 · 3 analiști1,72

Istoricul depășirilor la Realty Income Corporation

ultimele 8 trimestre

Reacția medie când rateazăReacția medie când rateazăReacția medie când rateazăReacția medie când rateazăReacția medie când rateazăReacția medie când rateazăReacția medie când rateazăReacția medie când ratează

Din ultimele 8 raportări trimestriale ale Realty Income Corporation, 0 au fost peste estimările analiștilor și 8 sub ele. Surpriza medie e de −19,89%, iar ultima a fost −10,48%, cu un profit pe acțiune de 0,34 față de 0,38 așteptat.

Rata de depășire0%tendința surprizelor: accelerează
Reacția medie când depășește—
Reacția medie când ratează−1,0%din 8 ratări, prețul a urcat de 2 ori

Cum a reacționat prețul Realty Income Corporation

Mișcarea acțiunilor Realty Income Corporation în ziua de după fiecare raportare. Linia din mijloc e zero.

raportarearezultatula doua zi5 zile
6 mai 2026−−10,5%−3,47%5z +0,3%
24 februarie 2026−−13,2%−0,80%5z +0,4%
3 noiembrie 2025−−2,8%−3,54%5z +1,8%
6 august 2025−−37,1%+0,32%5z +1,3%
5 mai 2025−−15,0%−0,04%5z −1,8%
25 februarie 2025−−44,4%−1,87%5z +3,2%
4 noiembrie 2024−−16,7%−0,79%5z −3,1%
5 august 2024−−19,4%+2,13%5z −0,2%

Prea puține depășiri ca să se vadă un tipar în reacția prețului.

Cum se mișcă prețul în jurul raportăriipe 8 raportări înainte și 7 după
+0,0%−3,0%+0,8%−0,9%
15 zile înainteziua raportării15 zile după
Înainte de raportare
  • 5z înainte+0,5%a urcat în 75%
  • 10z înainte+0,4%a urcat în 50%
  • 21z înainte+3,0%a urcat în 62%
  • 42z înainte+4,8%a urcat în 62%
După raportare
  • a doua zi−0,3%a urcat în 38%
  • 5z după+0,2%a urcat în 62%
  • 10z după+0,4%a urcat în 62%
  • 15z după+0,0%a urcat în 57%
75% din mișcare, înainte25% la anunț și după

Mișcarea e deja în preț Din tot ce mișcă prețul în jurul raportării, 75% se întâmplă înainte de anunț. Când vestea ajunge public, ea e deja în cotație.

Tiparul se repetă în 75% din cazuri, pe un eșantion de 8 trimestre. Rămâne un eșantion mic.

Totul e raportat la prețul din ziua raportării, marcat cu linia verticală. Fiecare jumătate e media traiectoriilor din trimestrele care au destul istoric de preț, de aceea eșantioanele pot să difere.

Ce poate merge prost

Riscuri și Reziliență

Riscurile acțiunilor Realty Income Corporation (O): soliditatea bilanțului, distanța până la dificultăți financiare și comportamentul în crizele trecute. Scorul de risc scăzut e 73,9 din 100, în partea de sus a pieței.

73,9 · PuternicRisc scăzut

datorii și solvabilitate

71,5sănătatea creditului

Bilanț de urmărit

Un bilanț se judecă după două lucruri: dacă firma își poate plăti datoriile din ce produce, și cât de departe e de a nu le mai putea plăti deloc. La Realty Income Corporation, cele două răspunsuri sunt mai jos.

Își poate plăti datoriile?

Realty Income Corporation: Nu fără efort. Profitul din operațiuni acoperă dobânda de doar 1,52 ori, iar datoria e de 7,78 ori profitul operațional anual. Marja de manevră e mică.

7571,5Scor de sănătate a credituluiScor compozit care rezumă capacitatea firmei de a-și susține datoria. Peste 70 = bilanț solid.
357,78xDatorie / EBITDACâți ani de profit operațional ar fi nevoie ca să acoperi datoria totală. Sub 3 e confortabil; peste 4 devine apăsător.
1,531,52xAcoperirea dobânziiDe câte ori profitul din operațiuni acoperă dobânda pe care compania o are de plătit într-un an. Peste 3 e confortabil; sub 1,5 înseamnă că dobânda mănâncă aproape tot profitul.
310,61Distanța până la faliment (Merton)Cu câte abateri standard se află valoarea firmei deasupra datoriilor. Peste 3 = marjă confortabilă.

Cât de aproape e de faliment?

Realty Income Corporation: Foarte departe. Scorul compus e 4,4 din 100, pe o scară unde mic înseamnă bine, iar niciun model nu semnalează tensiune. Altman îl așază în zona sigură.

Scorul Altman Z''Model statistic care estimează riscul de faliment, adaptat pentru firme nefinanciare. Peste 2,6 = zonă sigură; sub 1,1 = zonă de risc.
Probabilitate de dificultate (Ohlson)Model statistic care estimează riscul de dificultate financiară. Mică = bilanț fără tensiuni.
Probabilitate de dificultate (Zmijewski)Model alternativ de estimare a riscului de dificultate financiară. Mică = risc redus; util ca verificare încrucișată pentru modelul Ohlson.
Probabilitate de faliment (Merton)Șansa estimată ca firma să nu-și poată plăti datoriile, pe un an. Sub 1% = risc de credit neglijabil.

Semnale forensice

0Curat

Modele statistice care caută tipare asociate cu raportare agresivă. Realty Income Corporation: niciun semnal ridicat.

Calitatea profitului raportat

Scorul Beneish MModel care detectează tipare de raportare contabilă agresivă. Sub −1,78 = fără semnale de raportare agresivă. Test statistic, nu o acuzație.
Scorul Montier C (0–6)Șase semnale de avertizare privind calitatea raportării contabile. 0–1 = curat; 4 sau peste = prudență.
Rata acumulărilor contabile (Sloan)Cât din profitul raportat e doar contabil, nu numerar efectiv încasat. Mică sau negativă = profitul e susținut de bani reali.
Rata de conversie în numerarCât din profitul contabil se transformă efectiv în numerar. Peste 100% = profitul e mai mult decât acoperit de bani reali.
Diluare prin plata în acțiuniCât din participația acționarilor se diluează prin acțiunile acordate angajaților. Sub 2% pe an = diluare suportabilă.
Ponderea fondului comercialCât din activele companiei sunt fond comercial — diferența plătită peste valoarea contabilă la achiziții. Peste 30% din active înseamnă că o parte mare din bilanț depinde de achiziții care trebuie să iasă bine.
Abaterea cotei de impozitCu cât diferă impozitul plătit efectiv față de cota statutară din țara companiei. Aproape de zero e normal. O abatere mare, susținută în timp, merită o privire la note.

Ce a ridicat modelul

Modelele n-au ridicat niciun semnal pentru această companie.

Acestea sunt modele de screening statistic, nu acuzații. Un semnal înseamnă „merită privit mai atent", nu „e fraudă". Modelele Beneish, Montier, Sloan și Piotroski sunt publicate în literatura academică; pragurile folosite sunt cele din publicațiile originale.

Semnal de screening statistic, nu o acuzație de fraudă.

Transparență · MAR

comportamentul în criză

A rezistat mai bine decât sectoruldouă crize măsurate

Cum s-au comportat acțiunile Realty Income Corporation când piața a căzut. Nu o prognoză, ci ce s-a întâmplat în crizele prin care a trecut deja compania.

Cât preia din scăderile pieței

cât din scăderea pieței ajunge în acțiune

absoarbe o parte41%Preia doar 41% din scăderile pieței

piața 100%acțiunea 41%
  • A rezistat moderatCât de bine s-a ținut compania în perioadele de contracție economică, față de restul sectorului ei.
  • A rezistat bineUn scor compus care adună comportamentul în toate crizele măsurate, pe o scară de la 0 la 100.

Ce s-a întâmplat în crizele trecute

cât de bine a rezistat în crizele măsurate

83A rezistat foarte bine

  • Crash-ul COVID-19−48,3%2020 · sub mediana sectorului
  • Bear market 2022−25,1%2022 · peste mediana sectorului
  • Recesiune severă−18,3%Contracție economică de tip 2008, cu piața în scădere cu circa 40%
  • Corecție de piață−9,2%Scădere generală a bursei, de circa 20%

Realty Income Corporation: A rezistat mai bine decât media sectorului în crizele măsurate, cu un profil defensiv.

Scăderea maximă e măsurată de la vârf la minim, pe prețul real din acea perioadă. Scenariile sunt estimări, calculate din sensibilitatea istorică la piață.

Ce primești cât aștepți

Dividende și randament

Cât plătește Realty Income Corporation dividendul, cât de sigur e, și ce se întâmplă cu numărul de acțiuni.

dividende

5,22%Randament TTM

Realty Income Corporation plătește lunar și a dat $3,24 pe acțiune în ultimele douăsprezece luni, adică 5,22% din prețul de azi. Rata de distribuție e 264,79% din profit, adică dividendul depășește profitul contabil al perioadei.

Cât plătește și cât de sigur e

Randament TTMDividendele din ultimele douăsprezece luni, împărțite la prețul de azi.
Randament estimatDividendul anunțat pentru anul următor, împărțit la prețul de azi.
Rata de distribuțieCe parte din profit pleacă în dividend. Moderată lasă loc de creștere.
Creșterea dividendului 5ARitmul mediu anual de creștere a dividendului pe acțiune, pe cinci ani.
Siguranța dividenduluiCât de acoperit e dividendul din profit și din numerar.

Ultimele plăți

  • Ultimul dividend$0,27 · ex-data 29 mai 2026
  • Cadențălunar
  • Dividend cumulat 12 luni$3,24
  • Risc de tăiere73/100
ex-datasumăfață de precedenta
29 mai 2026$0,27−0,2%
30 aprilie 2026$0,27+0,0%
31 martie 2026$0,27+0,4%
27 februarie 2026$0,27+0,0%
30 ianuarie 2026$0,27+0,0%
31 decembrie 2025$0,27+0,0%
28 noiembrie 2025$0,27+0,0%
31 octombrie 2025$0,27—

Randamentele trecute nu se repetă neapărat.

randament către acționar

-7,71%randament total

Realty Income Corporation a plătit 5,12% în dividend, dar a atras mai mult capital decât a dat înapoi, deci bilanțul iese -7,71%.

5,12%din dividend
-8,76%din emisiune de acțiuni
-4,08%din datorie nouă
-7,71%randament total
  • Alocare 5A · dividende74,34%
  • Alocare 5A · răscumpărări1,20%

Un randament total negativ înseamnă că în perioada respectivă compania a atras capital, prin împrumut sau prin acțiuni noi, nu că a luat bani de la acționari.

splituri

2 operațiuni

Realty Income Corporation a avut 2 operațiuni pe acțiune în perioada acoperită de date.

dataraporttip
15 noiembrie 2021129:125split
3 ianuarie 20052:1split

Sumele din istoricul de dividende sunt ajustate la aceste operațiuni, ca să fie comparabile între ele. Suma încasată efectiv la data respectivă a fost alta.

Cine o deține și ce face cu ea

Deținători și flux

Cine stă în spatele acțiunilor Realty Income Corporation, ce cumpără și ce vinde, și cine pariază împotrivă.

dețineri instituționale

Realty Income Corporation are 79,36% din acțiuni la investitori instituționali. Dintre cei 40 deținători raportați, 24 au crescut poziția și 15 au redus-o.

Cine și cât deține

InstituțiiCe parte din acțiuni e ținută de fonduri, bănci și alți investitori profesioniști.
Dețineri interneCe parte e ținută de persoane și entități din interiorul companiei sau apropiate ei.
Primul deținătorCât deține cel mai mare acționar dintre cei raportați.
Primii cinciCât dețin, împreună, cei mai mari cinci acționari raportați.
  • Deținători raportați40
  • Au crescut poziția24
  • Au redus poziția15
  • Sold net de acțiuni182,45K
  • La data de30 aprilie 2026

Cei mai mari deținători

Cei mai mari deținători
deținătorcotăvariațieLa data de
Vanguard Group Incpasiv16,13%+0,46%31.12.2025
BlackRock Incpasiv11,34%+5,38%31.12.2025
State Street Corppasiv6,84%+0,32%31.03.2026
Vanguard Real Estate Index Investorpasiv3,63%−0,33%30.04.2026
Geode Capital Management, LLCpasiv3,25%+3,74%31.03.2026
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv3,18%+0,30%30.04.2026
Vanguard 500 Index Investor2,56%+1,83%30.04.2026
Vanguard Mid Cap Index Institutional2,16%+0,22%30.04.2026
Bank of America Corp1,89%+4,50%31.12.2025
Morgan Stanley - Brokerage Accounts1,63%−16,67%31.03.2026
Parnassus Investments LLC1,52%−6,38%31.03.2026
JPMorgan Chase & Co1,48%−11,39%31.03.2026
Dimensional Fund Advisors, Inc.1,40%+1,20%31.03.2026
Charles Schwab Investment Management Inc1,31%+3,33%31.03.2026
iShares Core S&P 500 ETF1,28%+0,29%30.04.2026
Fidelity 500 Index1,26%+0,35%31.03.2026
Northern Trust Corp1,23%−0,30%31.03.2026
State Street® SPDR® S&P 500® ETF1,18%+0,33%30.04.2026
Parnassus Core Equity Investor1,17%−2,60%30.04.2026
Legal & General Group PLC1,13%−1,51%31.03.2026
Cohen & Steers Inc1,08%−20,80%31.12.2025
NORGES BANK1,06%−15,59%31.12.2025
Apg Investments Us Inc0,96%+1,00%31.03.2026
FMR Inc0,95%+2,05%31.03.2026
State Street® SPDR® S&P® Dividend ETF0,91%+0,07%30.04.2026
Amvescap Plc.0,88%+1,14%31.03.2026
Vanguard Mid-Cap Growth ETF0,76%−0,27%30.04.2026
Deutsche Bank AG0,74%+38,02%31.03.2026
Schwab US REIT ETF™0,69%+0,00%30.04.2026
iShares Envir&Lw Carb Tilt REIdx(UK)LAcc0,68%+1,75%30.04.2026
Vanguard Real Estate II Index0,65%+0,07%30.04.2026
Vanguard Growth Index Investor0,62%+0,52%30.04.2026
Bank of New York Mellon Corp0,58%−1,94%31.03.2026
Wells Fargo & Co0,55%−7,54%31.03.2026
State Street Real Estate Sel SectSPDRETF0,55%−2,94%30.04.2026
Vanguard Institutional Index I0,55%−1,81%30.04.2026
State St S&P 500® Idx SL Cl I0,53%+0,98%30.04.2026
iShares U.S. Equity Fac Rotation Act ETF0,53%+0,11%30.04.2026
DFA Real Estate Securities I0,50%−0,05%31.03.2026
Vanguard Value Index Inv0,46%+0,29%30.04.2026
Vezi toți deținătorii

Lista acoperă doar cei mai mari deținători raportați, nu întreg acționariatul. Cotele nu însumează 100%.

Tipul deținătorului e notat doar acolo unde sursa îl declară.

insideri

În ultimele șase luni, persoanele din conducerea Realty Income Corporation au vândut mai mult decât au cumpărat, cu un sold net negativ de $461,91K.

Ce au făcut în ultimele șase luni

0cumpărări, 6 luni1vânzări, 6 luni
sold net, 6 luni−$461,91K
  • Cumpărători distincți, 12 luni0
  • Vânzători distincți, 12 luni2
  • Valoare vândută, 12 luni$1,13M
  • Cumpărare în grupnu
  • La data de02.04.2026

Cele mai mari tranzacții

datanumesensvaloare
30.09.2025Mary Hogan Preussevânzare$664,73K
02.04.2026Michelle Bushorevânzare$461,91K

Sursa nu precizează funcția fiecărei persoane, deci un director general și un membru al consiliului apar la fel.

Date informative privind tranzacții raportate; nu implică recomandare.

congres

În ultimele douăsprezece luni, membri ai Congresului american au raportat 3 cumpărări și 4 vânzări de acțiuni Realty Income Corporation.

Ce au tranzacționat aleșii

3cumpărări, 12 luni4vânzări, 12 luni
aleși distincți, cumpărare3
  • Cumpărări, 6 luni1
  • Vânzări, 6 luni0
  • Aleși distincți, vânzare, 12 luni2
  • La data de30.03.2026

Cine a tranzacționat

Cine a tranzacționat
datanumesens
30.03.2026Ro Khannacumpărare
24.02.2026Ro Khannavânzare
17.02.2026Ro Khannavânzare
29.01.2026Ro Khannavânzare
19.12.2025Gilbert Ray Cisneros, Jr.cumpărare
12.11.2025Gilbert Ray Cisneros, Jr.vânzare
05.11.2025Richard McCormickcumpărare
Vezi toate tranzacțiile

Legea cere raportarea unui interval de valoare, nu a sumei exacte. De aceea aici se numără tranzacțiile, nu se însumează banii.

Tranzacții raportate conform STOCK Act; informativ.

short interest

Short interest scazut — fara presiune bearish notabila.

Cât e vândut în lipsă

Din free floatCe parte din acțiunile liber tranzacționabile e vândută în lipsă.
Zile de acoperireCâte zile de tranzacționare normală ar trebui ca pozițiile short să fie închise.
Acțiuni în lipsăNumărul de acțiuni vândute în lipsă la ultima raportare.
  • Din total acțiuni0,04%
  • Risc de squeezeScăzut
  • La data de25.05.2026

Raportarea pozițiilor short se face bilunar, deci cifra e mai veche decât prețul de pe pagină.

indici și ETF-uri

Acțiunile Realty Income Corporation sunt deținute de 10 fonduri tranzacționate la bursă și fac parte din 1 indici.

Fonduri care o dețin

Fonduri care o dețin
fondsimbolpondereactive
Real Estate Select Sector SPDRXLRE.US4,05%$8,17B
iShares Developed Markets Property Yield UCITSIWDP.LSE3,23%$1,22B
Vanguard Real Estate ETFVNQ.US3,11%$37,7B
Vanguard Value ETFVTV.US12,00%$179,59B
Vanguard Growth ETFVUG.US10,00%$222,23B
Vanguard S&P 500 ETFVOO.US10,00%$1,03T
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF SharesVTI.US9,00%$653,54B
iShares Core S&P 500 UCITSCSPX.LSE8,97%$146,69B
iShares Core MSCI World UCITSIWDA.LSE6,38%$101,7B
Vanguard Total World Stock ETFVT.US5,00%$74,09B
Vezi toate fondurile

Indici din care face parte

  • S&P 5000,09%

Ponderea e cât cântărește acțiunea în fondul respectiv, nu cât din companie deține fondul.

Unde stă față de restul

Context & Comparații

O cifră singură nu spune nimic. Aici Realty Income Corporation e pusă lângă sectorul ei, lângă industria ei și lângă piață, ca fiecare număr să capete o poziție.

Poziția în sector

Imobiliaresector

Realty Income Corporation face parte din sectorul Imobiliare, industria REIT - Retail. Mai jos, fiecare indicator e pus lângă mediana sectorului și a industriei.

Față de sector și industrie

indicatorcompaniemediana sectormediana industriepoziția
2,86%6,75%6,93%21
Rentabilitatea capitalurilor propriiCât profit net generează compania din banii acționarilor. Peste ~15% e foarte bun; contează și consistența, nu doar nivelul.
1,58%2,98%3,27%27
Rentabilitatea activelorCât profit scoate compania din totalul activelor pe care le deține. Peste ~5% e solid; diferă mult de la industrie la industrie.
1,55%4,51%5,01%12
Randamentul capitalului investitCât profit scoate compania din tot capitalul folosit — și al acționarilor, și împrumutat. Peste costul capitalului (WACC) = creează valoare. Peste 15% e foarte bun.
18,94%32,36%41,47%34
Marja netă (descompunere DuPont)Componenta de marjă din descompunerea DuPont a rentabilității. Mai mare = firma păstrează mai mult din fiecare unitate vândută.
51,69x11,58x11,44x7
Preț / profit (ultimele 12 luni)De câte ori profitul anual plătești pentru o acțiune. Se judecă față de sector și de ritmul de creștere, nu în absolut.
9,79x4,52x4,62x—
Preț / vânzări (ultimele 12 luni)De câte ori vânzările anuale plătești pentru o acțiune. Util la companii fără profit; se judecă față de sector, nu în absolut.
5,22%4,29%5,13%61
Randamentul dividendului (ultimele 12 luni)Dividendele plătite în ultimul an raportate la prețul actual. Se judecă împreună cu sustenabilitatea, nu doar ca nivel.
264,79%31,50%51,18%—
Rata de distribuțieCât din profit se împarte ca dividend. Sub 60% lasă loc de creștere; peste 100% înseamnă că dividendul depășește profitul.
28,40%7,60%7,46%90
Creșterea anuală a veniturilor (5 ani)Ritmul mediu anual de creștere a cifrei de afaceri în ultimii 5 ani. Peste ~10% e creștere solidă pentru o companie matură.
0,43%4,98%16,70%43
Creșterea anuală a profitului pe acțiune (5 ani)Ritmul mediu anual de creștere a profitului pe acțiune. Peste creșterea veniturilor = marje în expansiune sau răscumpărări.
7,78x6,93x6,84x48
Datorie / EBITDACâți ani de profit operațional ar fi nevoie ca să acoperi datoria totală. Sub 3 e confortabil; peste 4 devine apăsător.
7,00%6,02%8,57%67
Randamentul fluxului liber de numerarCât numerar liber produce compania raportat la valoarea ei de piață. Peste ~5% e atractiv; sub 2% e scump.

Poziția e percentila în sector: 100 înseamnă cea mai bună valoare dintre companiile comparate, 0 cea mai slabă. Sensul e deja inversat acolo unde „mai puțin" e mai bine, ca la datorie sau la preț/profit.

Față de piață

perioadăOSPYdiferența
1M-1,85%-0,08%−1,77%
3M-5,54%12,30%−17,84%
6M12,93%8,49%+4,44%
1Y16,82%24,76%−7,94%
3Y21,62%80,71%−59,09%
5Y23,64%88,11%−64,47%

Randamentele sunt cumulate pe perioada indicată, nu anualizate. Diferența e cât a făcut compania peste sau sub referință.

Transparență · MAR

Companii comparabile

6comparabile

Companii cu profil apropiat de Realty Income Corporation, alese după cum se mișcă și după ce fel de acțiuni sunt — nu după ce produc.

Cele mai apropiate 6

simbolcompanieasemănarescor
CVX.USChevron CorpEnergie88,9%51,1
SO.USSouthern CompanyUtilități87,7%27,6
RY.USRoyal Bank of CanadaServicii financiare87,1%64,5
HON.USHoneywell International IncIndustrie87,1%29,4
TD.USToronto Dominion BankServicii financiare86,8%74,7
CSCO.USCisco Systems IncTehnologie86,3%65,1

Asemănarea se calculează din expunerea la aceiași factori de stil, nu din domeniul de activitate. De aceea în listă pot apărea companii din alte sectoare. Nu e o recomandare și nu e o listă de alternative.

Concurenți direcți

simbolcompaniețarăscor
SPG.USSimon Property Group IncUS75,9
KIM.USKimco Realty CorporationUS61,5
REG.USRegency Centers CorporationUS44,2
URW.PAUnibail-Rodamco-WestfieldFR78,6
CHP-UN.TOChoice Properties Real Estate Investment TrustCA50,0
LI.PAKlepierre SAFR69,5

Concurenți din aceeași industrie, REIT - Retail. Lista e ordonată după mărimea companiei, dar cifra nu se afișează: vine în moneda fiecărei piețe, deci nu se pot compara între ele.

Cum se mișcă prețul

Piață & Momentum

Până aici a fost vorba despre companie. De aici încolo, despre acțiune: cât oscilează, cât de adânc a căzut și dacă mișcarea a meritat riscul.

Volatilitate și risc

16,20%volatilitate pe un an

Cât de agitată e acțiunea Realty Income Corporation și cât de adânci au fost scăderile ei.

Cât oscilează

0,61mai calmă decât piațaBetaCât de tare se mișcă acțiunea când se mișcă piața. Sub 1 = mai calmă decât piața; peste 1 = amplifică mișcările.
0,47Beta la scădereCât se mișcă acțiunea față de piață, măsurat NUMAI în zilele în care piața scade. Mai mic decât beta obișnuit = cade mai puțin decât urcă. Mai mare = amplifică scăderile.
0,09Beta pe ultimul anAceeași sensibilitate la piață, dar calculată doar pe ultimele douăsprezece luni. Comparată cu beta pe termen lung, arată dacă acțiunea a devenit mai agitată recent.
0,42Beta brutCât se mișcă acțiunea față de piață, fără ajustarea statistică obișnuită. Peste 1 = se mișcă mai tare decât piața. E cifra needucată; beta ajustat e mai stabil.
piața
Volatilitate anualizată (1 an)Cât de mult oscilează prețul într-un an, ca abatere standard. Mai mică = drum mai lin, nu neapărat randament mai mare.
Volatilitate anualizată (3 ani)Cât de mult oscilează prețul într-un an, măsurat pe ultimii trei. Sub 20% e liniștit; peste 40% cere stomac.

Cât de adânc a căzut

−48,28%Scăderea maximăCea mai mare cădere de la vârf la minim din perioada analizată. Mai mică = mai ușor de suportat.
−7,26%Scăderea curentăCu cât e prețul de azi sub cel mai mare vârf atins. Zero înseamnă că e chiar la maxim. Cu cât e mai adânc, cu atât are mai mult de recuperat.
−8,07%Distanța față de maximul de un anCu cât e prețul sub cel mai mare nivel din ultimele 52 de săptămâni. Aproape de zero = la maxim. Adânc negativ = a pierdut mult din vârf.
26,27%Scădere probabilă în cel mai rău cazCât de adâncă ar putea fi scăderea în cele mai proaste 5% dintre scenarii. Mai mică e mai bine. E o estimare statistică, nu o limită garantată.
Indicele Ulcer (1 an)Cât de adânci și de lungi au fost scăderile din ultimul an, într-o singură cifră. Mai mic e mai bine: măsoară disconfortul, nu doar oscilația.
Indicele Ulcer (3 ani)Cât de adânci și de lungi au fost scăderile față de vârfuri. Mic = puține perioade lungi petrecute sub vârf.
Zile până la recuperareCâte zile i-au trebuit prețului să revină la vârf după cea mai mare scădere. Mai puține e mai bine. Sute de zile înseamnă că răbdarea a fost pusă la încercare.

Volatilitatea și beta se calculează din prețurile zilnice ale ultimului an, respectiv ultimilor trei. Sunt măsurători ale trecutului, nu prognoze.

Cuvintele de lângă cifre sunt stări cu denumire consacrată, nu recomandări: „vândut excesiv" nu înseamnă „de cumpărat". Verdictele apar doar la rapoartele de risc, unde există o direcție clară de „mai bine".

Randament față de risc

0,75Sharpe pe un an

Aceeași creștere obținută cu oscilații mari sau mici nu valorează la fel. Cifrele de mai jos împart randamentul la riscul cu care a fost obținut.

Cât randament pentru fiecare unitate de risc

0,750,19moderatRaportul SharpeCât randament peste rata fără risc primești pentru fiecare unitate de volatilitate. Peste 1 e bun; peste 2 e remarcabil.
1,030,26bunRaportul SortinoCa Sharpe, dar penalizează doar oscilațiile în jos, nu și pe cele în sus. Peste 1,5 = randament bun raportat la riscul de scădere.
1,131,03bunRaportul OmegaRaportul dintre câștigurile și pierderile din ultimul an, cântărite după mărimea lor. Peste 1 înseamnă că partea bună a cântărit mai mult decât cea rea.
0
Randament total 12 luniCâștigul din ultimul an, cu dividendele reinvestite. Comparat cu indicele de referință, nu în absolut.
Raportul CalmarRandamentul anual împărțit la cea mai mare scădere suferită. Peste 0,5 e decent. Spune cât randament ai primit pentru fiecare unitate de durere.
Raportul Treynor (1 an)Randamentul peste dobânda fără risc, împărțit la beta — la riscul de piață, nu la oscilația totală. Mai mare e mai bine. Util când acțiunea se ține într-un portofoliu, nu singură.

Toate raportează câștigul la o formă de risc: Sharpe la oscilația totală, Sortino doar la cea în jos, Calmar la cea mai adâncă scădere, Treynor la riscul de piață. Peste 1 e în general bun, dar se compară între companii, nu în absolut.

Cuvintele de lângă cifre sunt stări cu denumire consacrată, nu recomandări: „vândut excesiv" nu înseamnă „de cumpărat". Verdictele apar doar la rapoartele de risc, unde există o direcție clară de „mai bine".

Tendință și oscilatoare

49,28RSI pe 14 zile

Unde stă prețul acțiunii Realty Income Corporation față de mediile lui și cât de întinsă e mișcarea recentă.

Față de medii

Media pe 50 de zilePrețul mediu din ultimele cincizeci de ședințe de tranzacționare. E reperul de termen scurt: prețul peste ea înseamnă tendință recentă în sus.
Media pe 200 de zilePrețul mediu din ultimele două sute de ședințe. E reperul de termen lung, cel mai urmărit din analiza tehnică.
daPeste media pe 200 de zileDacă prețul de azi e peste sau sub media de termen lung. Deasupra e citit ca tendință structurală în sus; dedesubt, în jos.
daMedia scurtă peste cea lungăDacă media pe 50 de zile e peste cea pe 200. Când scurta urcă peste lungă se numește „cruce de aur"; invers, „cruce a morții".
în susStarea încrucișării mediilorCare medie e deasupra, exprimat ca +1 sau −1. +1 = scurta deasupra lungii; −1 = invers.
în susDirecția Parabolic SARSemnalul de direcție dat de indicatorul Parabolic SAR. +1 = tendință în sus; −1 = în jos.

Oscilatoare

307049,28fără semnalIndicele de forță relativă (RSI 14)Cât de repede a urcat sau a coborât prețul în ultimele paisprezece zile, pe o scară de la 0 la 100. Sub 30 se consideră vândut excesiv, peste 70 cumpărat excesiv. Între ele, fără semnal.
-100100-22,01în canalIndicele canalului de mărfuri (CCI 20)Cât de departe e prețul de media lui pe douăzeci de zile, măsurat în abateri tipice. Între −100 și +100 e normal; în afară, o mișcare neobișnuită față de tiparul recent.
010,46în bandăPoziția în banda BollingerUnde stă prețul între banda de jos (0) și cea de sus (1) a canalului de volatilitate. Sub 0 sau peste 1 înseamnă că prețul a ieșit din canal — rar, și de obicei trecător.
202525,29tendință clarăPuterea tendinței (ADX 14)Cât de clară e direcția prețului, indiferent dacă urcă sau coboară. Peste 25 = tendință clară; sub 20 = merge lateral.
Linia MACDDiferența dintre media exponențială pe 12 zile și cea pe 26 — cât de repede se schimbă direcția. Peste semnal și în creștere înseamnă impuls în sus.
Semnalul MACDMedia pe nouă zile a liniei MACD. E pragul față de care se citește linia. Nu se judecă singur: contează dacă linia e deasupra sau dedesubt.
Histograma MACDDiferența dintre linia MACD și semnalul ei — cât de repede se schimbă impulsul. Pozitivă și în creștere = impuls în sus; negativă = impuls în jos.
Panta volumului cumulat (50 de zile)Încotro merge volumul acumulat în ultimele cincizeci de ședințe. Pozitivă înseamnă că se acumulează mai mult decât se distribuie.

Pragurile marcate pe scări sunt cele uzuale din analiza tehnică: 30 și 70 la RSI, ±100 la CCI, 0 și 1 la banda Bollinger, 20 și 25 la puterea tendinței. Sunt convenții larg folosite, nu reguli.

Cuvintele de lângă cifre sunt stări cu denumire consacrată, nu recomandări: „vândut excesiv" nu înseamnă „de cumpărat". Verdictele apar doar la rapoartele de risc, unde există o direcție clară de „mai bine".

Cui i se potrivește

9/29verificări trecute

Fiecare rând de mai jos e un fel de a investi. Cu cât Realty Income Corporation trece mai multe verificări la unul, cu atât se potrivește mai bine acelui fel — nu există un rând „corect".

  • nu se aplicăPotențial față de valoarea justăCât spațiu e între prețul de azi și valoarea calculată prin fluxuri de numerar actualizate. Pozitiv înseamnă că modelul vede acțiunea sub valoarea ei.
  • picatPreț / profit (ultimele 12 luni)De câte ori profitul anual plătești pentru o acțiune. Se judecă față de sector și de ritmul de creștere, nu în absolut.
  • picatPreț / vânzări (ultimele 12 luni)De câte ori vânzările anuale plătești pentru o acțiune. Util la companii fără profit; se judecă față de sector, nu în absolut.
  • trecutRandamentul fluxului liber de numerarCât numerar liber produce compania raportat la valoarea ei de piață. Peste ~5% e atractiv; sub 2% e scump.
  • picatMarja de siguranțăCu cât e prețul din piață sub estimarea noastră de valoare justă. Pozitivă și mare = cumperi sub valoare. Negativă = plătești peste valoare.
  • picatRandamentul capitalului peste costul luiDacă randamentul capitalului investit depășește costul mediu al capitalului. Peste costul capitalului, compania creează valoare; sub, o distruge.
  • picatRentabilitatea capitalurilor propriiCât profit net generează compania din banii acționarilor. Peste ~15% e foarte bun; contează și consistența, nu doar nivelul.
  • picatMarja netă (descompunere DuPont)Componenta de marjă din descompunerea DuPont a rentabilității. Mai mare = firma păstrează mai mult din fiecare unitate vândută.
  • picatAvantajul competitivCât de apărată e poziția companiei față de concurenți. Un avantaj lat înseamnă că profitul e mai greu de erodat.
  • picatScorul Piotroski FNouă verificări de bilanț și de profitabilitate, câte un punct pentru fiecare trecută. Peste 7 din 9 e considerat solid; sub 3, slab.
  • trecutRaportul SloanCât din profit vine din acumulări contabile în loc de numerar încasat. Aproape de zero e mai bine: profitul se vede în cont, nu doar în raport.
  • trecutSemnale de avertizareNumărul de semnale forensice ridicate de modelele de calitate a raportării. Zero e ce vrei să vezi.
  • picatDatorie / EBITDACâți ani de profit operațional ar fi nevoie ca să acoperi datoria totală. Sub 3 e confortabil; peste 4 devine apăsător.
  • trecutScorul Altman Z''Model statistic care estimează riscul de faliment, adaptat pentru firme nefinanciare. Peste 2,6 = zonă sigură; sub 1,1 = zonă de risc.
  • picatAcoperirea dobânziiDe câte ori profitul din operațiuni acoperă dobânda pe care compania o are de plătit într-un an. Peste 3 e confortabil; sub 1,5 înseamnă că dobânda mănâncă aproape tot profitul.
  • trecutProbabilitate de faliment (Merton)Șansa estimată ca firma să nu-și poată plăti datoriile, pe un an. Sub 1% = risc de credit neglijabil.
  • picatComportamentul în recesiuneCum s-a purtat acțiunea în ultimele perioade de contracție economică. O cădere mai mică decât a pieței arată reziliență.
  • picatCreșterea anuală a profitului pe acțiune (5 ani)Ritmul mediu anual de creștere a profitului pe acțiune. Peste creșterea veniturilor = marje în expansiune sau răscumpărări.
  • trecutCreșterea anuală a veniturilor (5 ani)Ritmul mediu anual de creștere a cifrei de afaceri în ultimii 5 ani. Peste ~10% e creștere solidă pentru o companie matură.
  • trecutRegula lui 40Creșterea veniturilor adunată cu marja de profitabilitate. Peste 40 = echilibru bun între creștere și profitabilitate.
  • picatRevizuirile analiștilorÎncotro și-au mutat analiștii estimările în ultima vreme. În sus înseamnă că așteptările cresc.
  • trecutRandamentul dividendului (ultimele 12 luni)Dividendele plătite în ultimul an raportate la prețul actual. Se judecă împreună cu sustenabilitatea, nu doar ca nivel.
  • picatRata de distribuțieCât din profit se împarte ca dividend. Sub 60% lasă loc de creștere; peste 100% înseamnă că dividendul depășește profitul.
  • picatSeria de raportări buneDe câte trimestre la rând compania depășește așteptările. O serie lungă arată predictibilitate; una întreruptă, o schimbare.
  • picatRandamentul total al acționaruluiDividendele, răscumpărările și reducerea datoriei, la un loc. Imaginea completă a banilor întorși acționarilor.
  • picatDepășiri, ultimul anDe câte ori în ultimul an rezultatul a fost peste estimări. Mai multe depășiri arată estimări prudente sau execuție bună.
  • picatDepășiri, trei aniDe câte ori în ultimii trei ani rezultatul a fost peste estimări. Mai multe depășiri arată estimări prudente sau execuție bună.
  • picatDepășiri, cinci aniDe câte ori în ultimii cinci ani rezultatul a fost peste estimări. Mai multe depășiri arată estimări prudente sau execuție bună.
  • trecutImpulsul prețuluiDirecția și forța mișcării recente a prețului. Pozitiv înseamnă că tendința recentă e în sus.
  • picatRaportul Sharpe (1 an)Cât randament peste rata fără risc primești pentru fiecare unitate de volatilitate. Peste 1 e bun; peste 2 e remarcabil.

O verificare picată nu e un defect în sine: o companie de creștere pică aproape tot ce ține de valoare, și e normal. Contează tiparul — unde trece și unde pică — nu numărul singur.

Transparență · MAR

Date cheieIndicatoriArgumente pro și contraVerdict
AnaliștiValoare justăProiecții
ProfitabilitateCreștereCalitatea profituluiEficiența capitaluluiDate financiareRaportări
Datorii și solvabilitateForensic și manipulareComportament în crize
DividendeRandament către acționarSplituri
Dețineri instituționaleInsideriCongresShort interestIndici și ETF-uri
Poziția în sectorCompanii comparabileCui se potrivește
Volatilitate și riscRandament ajustat la riscTendință și oscilatoare