Merită să investești?
Tesla Inc, creștere rapidă în vehicule electrice și pariuri ambițioase
$381,59
+23,66% pe 12 luni
Ultima actualizare: 10 iunie 2026
Tesla Inc proiectează, produce și vinde vehicule electrice, soluții de stocare a energiei și sisteme de panouri solare, adresându-se în principal piețelor din America de Nord, China și alte regiuni majore. Compania câștigă bani în primul rând din vânzarea de automobile, completate de servicii software, actualizări digitale, infrastructură de încărcare și produse energetice integrate pentru clienți rezidențiali și comerciali.
În industria auto electrică, Tesla concurează cu producători consacrați precum Volkswagen, General Motors, Ford, dar și cu jucători specializați precum BYD, NIO sau Li Auto. Compania se află într-o fază de creștere, dar resimte presiunea intensificării ofertei globale. Diferențierea vine din integrarea verticală, software proprietar, rețeaua de încărcare și brandul asociat cu tehnologia avansată.
Investitorii urmăresc dacă Tesla poate menține marjele și ritmul de inovare într-un context de concurență tot mai agresivă și reglementări în schimbare. Întrebarea deschisă rămâne dacă extinderea în software auto, conducere autonomă și energie va compensa eventualele presiuni asupra vânzărilor de vehicule și asupra costurilor de producție pe termen lung.
Sumar date financiare
Cifrele raportate, înainte de orice interpretare
Preț și Tranzacționare
- Deschidere Prețul la care acțiunile Tesla Inc s-au tranzacționat prima dată în ultima ședință.
- Închidere Prețul ultimei tranzacții cu acțiuni Tesla Inc din ședința încheiată.
- Interval zilnic Cel mai mic și cel mai mare preț atins de acțiunile Tesla Inc în ședința respectivă.
- Volum Câte acțiuni Tesla Inc au schimbat proprietarul în ultima ședință.
- Interval 52 săptămâni Minimul și maximul prețului acțiunilor Tesla Inc din ultimul an.
- Poziție în intervalul de 52 săpt. Unde stă prețul de azi al acțiunilor Tesla Inc între minimul și maximul ultimului an. 100% înseamnă chiar la maxim.
- Media pe 50 de zile Prețul mediu al acțiunilor Tesla Inc din ultimele 50 de ședințe. Arată tendința pe termen scurt.
- Media pe 200 de zile Prețul mediu al acțiunilor Tesla Inc din ultimele 200 de ședințe. Arată tendința pe termen lung.
- Capitalizare Valoarea de piață a tuturor acțiunilor Tesla Inc la un loc.
Profit și Evaluare
- Profit pe acțiune Cât profit net revine unei singure acțiuni Tesla Inc în ultimele douăsprezece luni.
- Profit estimat, anul curent Profitul pe acțiune pe care analiștii îl așteaptă de la Tesla Inc pentru exercițiul în curs.
- Profit estimat, anul viitor Profitul pe acțiune așteptat de la Tesla Inc pentru exercițiul următor.
- Venituri pe acțiune Cât din vânzările anuale ale Tesla Inc revine unei singure acțiuni.
- Valoare contabilă pe acțiune Cât capital propriu al Tesla Inc revine unei acțiuni, după scăderea datoriilor din active.
- Venituri, ultimele 12 luni Totalul vânzărilor Tesla Inc din ultimele patru trimestre raportate.
- Preț / profit Câți ani de profit actual costă o acțiune Tesla Inc la prețul de azi.
- Preț / profit estimat Același raport, dar față de profitul pe care Tesla Inc e așteptată să îl facă anul următor.
- PEG Raportul preț/profit al Tesla Inc împărțit la ritmul de creștere. Sub 1 e considerat ieftin față de cât crește.
- Valoare firmă / EBITDA Prețul întregii companii Tesla Inc, cu datorii incluse, raportat la profitul operațional înainte de amortizare.
Randament și Risc
Risc moderat · 63- Marja netă Cât rămâne profit net la Tesla Inc din fiecare unitate de vânzări.
- Rentabilitatea capitalurilor Cât profit net produce Tesla Inc din banii acționarilor.
- Randamentul dividendului Cât plătește Tesla Inc anual în dividende, raportat la prețul acțiunii.
- Dividend pe acțiune Suma anuală estimată primită pentru fiecare acțiune Tesla Inc deținută.
- Rata de distribuție Ce parte din profitul Tesla Inc se întoarce la acționari ca dividend. Restul rămâne în companie.
- Beta Cât de tare se mișcă acțiunile Tesla Inc față de piață. 1 înseamnă la fel, peste 1 înseamnă mai amplu.
- Datorii / capitaluri proprii Câtă datorie are Tesla Inc pentru fiecare unitate de capital propriu.
- Poziții short din free float Ce parte din acțiunile Tesla Inc liber tranzacționabile e vândută în lipsă, ca pariu pe scădere.
- Zile de acoperire a poziților short Câte zile de tranzacționare normală ar dura închiderea tuturor pozițiilor short pe Tesla Inc.
Unele valori se actualizează după deschiderea ședinței de tranzacționare, altele se recalculează după închiderea ei. Datele din situațiile financiare se schimbă doar la publicarea raportărilor.
Recomandarea analiștilor
Ce cred cei 47 analiști care acoperă compania
Păstrare
- Vânzare puternică 7 15%
- Vânzare 3 6%
- Păstrare 16 34%
- Cumpărare 7 15%
- Cumpărare puternică 14 30%
Consensul analiștilor e mai optimist decât scorul nostru, cu 47 puncte pe aceeași scală de la 0 la 100.
Estimări ale analiștilor, sursă terță. Nu sunt verdictul nostru.
Preț-țintă
Unde văd analiștii prețul peste douăsprezece luni
$411,89
+7,94% față de prețul de azi
min 52 săpt. $273,21
max 52 săpt. $498,83
țintă $411,89
azi $381,59
Creștere de la minimul ultimului an
+39,67%
Scădere de la maximul ultimului an
-23,50%
-
Prețul de azi $381,59
-
Revizuiri, ultimele 30 de zile 3 ↑19 ↓
-
Creștere de profit așteptată +22,52%
-
Analiști care acoperă 47
Estimări ale analiștilor, sursă terță.
Fundamental
36,1
Ce spun cifrele din bilanț și din contul de profit
Slab
- Scor Piotroski F Nouă teste de sănătate financiară, comparate cu anul trecut. Peste 7 înseamnă că Tesla Inc se îmbunătățește.
- Scor Mohanram G Opt teste pentru companii de creștere: cercetare, marje stabile, numerar peste profitul contabil. Aplicate pe Tesla Inc.
- Profitabilitate în numerar Cât numerar operațional scoate Tesla Inc din active, înainte de ajustările contabile.
- Rotația activelor Câte vânzări scoate Tesla Inc din fiecare unitate de active.
Rentabilitatea capitalului încetinește
Afacerea distruge valoare față de costul capitalului
Tehnic
50,0
Ce spune graficul de preț
Mediu
- RSI (14 zile) Cât de repede a urcat prețul acțiunilor Tesla Inc recent. Peste 70 înseamnă cumpărare intensă, sub 30 vânzare intensă.
- MACD, histogram Diferența dintre tendința rapidă și cea lentă la Tesla Inc. Pozitiv înseamnă că avansul se accelerează.
- ADX (14 zile) Puterea tendinței la Tesla Inc, indiferent de direcție. Peste 25 înseamnă tendință clară.
- Randament 12 luni, fără ultima Momentum-ul clasic: câștigul acțiunilor Tesla Inc din ultimul an, ignorând ultima lună.
Death Cross activ — media pe 50 de zile e sub cea pe 200
Preț sub minimul recent al intervalului
Sentiment
52,1
Cine deține acțiunile și ce așteaptă piața
Mediu
- Deținere instituțională Ce parte din acțiunile Tesla Inc e în mâna fondurilor și a instituțiilor.
- Deținere insideri Ce parte din acțiunile Tesla Inc e deținută de conducere și de directori.
- Sentimentul pieței Regimul de sentiment al pieței în care se tranzacționează Tesla Inc, dedus din indicatorii de piață și de credit.
- Momentum rezidual Partea din momentum-ul acțiunilor Tesla Inc rămasă după ce scoți influența pieței.
Piața e în regim Risk-On
Interes short: Minim
Siguranță
62,8
Cât de departe e compania de probleme financiare
Solid
- Altman Z″ Scorul de faliment pentru Tesla Inc, în varianta potrivită sectorului ei. Peste 2,6 înseamnă zonă sigură.
- Distanța până la faliment Câte abateri standard separă valoarea Tesla Inc de pragul datoriilor. Mai mult e mai bine.
- Scor Beneish M Detector de manipulare contabilă. Sub −1,78 înseamnă că la Tesla Inc nu apar semne.
1 semnale de atenție, niciunul grav
Fără semne de manipulare contabilă
Cui se potrivește
Depinde ce cauți
-
Investitor pe zeci de ani 2,9Cumperi și ții, indiferent de ciclu.
-
Prudent, vrei siguranță 43,5Prioritatea e să nu pierzi, nu să câștigi mult.
-
Ofensiv, vrei creștere 43,5Accepți volatilitate pentru randament mai mare.
-
Tactic, pe termen scurt 8,0Intri și ieși pe semnale de preț și momentum.
Diferența e mare: aceeași companie e potrivită pentru un tip de investitor și nepotrivită pentru altul, fiindcă fiecare lentilă cântărește altceva.
Risc
Cade mai tare decât piața
29
scor de reziliență, percentila 28 în sector
- Crash-ul COVID-19, 2020 Cât au pierdut acțiunile Tesla Inc de la maximul atins până la minimul din perioada respectivă.
- Bear market 2022 Cât au pierdut acțiunile Tesla Inc de la maximul atins până la minimul din perioada respectivă.
- A rezistat mai bine decât Din companiile comparabile, câte au căzut mai tare decât Tesla Inc în aceleași crize.
- Criză severă, stil 2008 (-40%) Estimare pentru Tesla Inc într-un scenariu de piață sever. Nu e o prognoză de preț.
- Volatilitate anuală Cât de mult oscilează prețul acțiunilor Tesla Inc într-un an, măsurat statistic.
- Cea mai mare cădere istorică Cea mai adâncă scădere a acțiunilor Tesla Inc de la un maxim până la minimul care i-a urmat, din tot istoricul disponibil.
Verdict
Verdictul nostru, dintr-o analiză automată a peste 400 de indicatori
12,2/100
Foarte neatractiv
încredere înaltă
Scump
Echilibrat
Creștere
Pe scurt: afacerea crește mai repede decât media. În schimb, prețul e mare față de profitul pe care îl produce și bilanțul stă în echilibru.
Tesla Inc produce 4,54% din capital și plătește 12,57% pentru el. Dar prețul de azi cere 369,75x profitul, iar ritmul de creștere a încetinit la 5,19% pe an.
Scorurile pe cei șase piloniprofitabilitate
randamentul capitalului 4,54%Aici e slăbiciunea
produce
4,54%
costă
12,57%
Capitalul costă mai mult decât produce: lipsesc -8,03% până la pragul de la care afacerea începe să creeze valoare.
- marja netă3,96%
evaluare
preț / profit 369,75xAici e problema
369,75xpreț / profit
$0,30 – $74,40intervalul celor 6 metode
Cele 6 metode dau rezultate de 249,8 ori diferite, deci nicio cifră unică de valoare justă estimată nu e de încredere.
- creșterea anuală cerută de preț38,50%
- creșterea livrată istoric37,11%
- valoarea fără nicio creștere$21,68
creștere
venituri, 3 ani 5,19%Ritmul a încetinit
24,63%venituri, media pe 5 ani
5,19%venituri, media pe 3 ani
94,32%din prețul de azi depinde de creșterea viitoare
Prețul presupune că ritmul se menține. Fără nicio creștere, estimarea coboară la $21,68.
bilanț și dividende
Bilanț solid
0,69 anide profit operațional ca să stingă toată datoria
- datorie netă$-7,37B
- din capitalul returnat merge în răscumpărări0,00%
argumente pro și contra
7 pro · 9 contraCe susține teza și ce o slăbește
Pro 7 argumente
- În octombrie 2024, Tesla a prezentat robotaxiul Cybercab fără volan sau pedale.Lansarea Cybercab și a conceptului Robovan marchează o schimbare strategică declarată către vehicule autonome și servicii de mobilitate, care pot adăuga fluxuri de venit recurente din rețele de robotaxi, dincolo de vânzarea clasică de mașini. Reuters, 11 oct 2024
- Tesla a început pe 23 mai 2024 construcția unei fabrici Megapack în Shanghai.Noua unitate de energie din Lin-gang este proiectată să producă până la 10.000 de Megapack pe an, extinzând capacitatea globală de stocare a energiei și diversificând veniturile Tesla către contracte cu utilități și operatori de rețea, mai puțin dependente de ciclurile pieței auto. Xinhua, 23 mai 2024
- În trimestrul 4 2024, Tesla a atins un record de 11 GWh de stocare de energie instalată.Compania a raportat livrări record de Powerwall și Megapack și un profit brut record în segmentul Energy, sugerând că această linie de business devine un contributor tot mai important la profit, cu potențial de creștere independent de vânzările de vehicule. Tesla IR, 29 ian 2025
încă 4 argumente
- Tesla a lansat în 2024 noul cabinet V4 pentru stațiile sale de încărcare.V4 suportă arhitecturi de 400-1.000 V și puteri de până la 500 kW pentru autoturisme și 1,2 MW pentru Tesla Semi, ceea ce poate crește utilizarea rețelei de încărcare și veniturile din servicii, consolidând avantajul infrastructurii proprii față de alți producători. Tesla IR, 29 ian 2025
- În ianuarie 2024, Tesla s-a angajat să investească 500 milioane dolari într-un supercomputer AI la Buffalo.Investiția într-o infrastructură proprie de calcul pentru antrenarea sistemelor de conducere autonomă poate reduce dependența de furnizori externi de GPU și poate accelera îmbunătățirea software-ului FSD, ceea ce susține planurile de robotaxi și potențiale venituri din licențierea tehnologiei. Yahoo Finance, 6 feb 2025
- În iulie 2025, Musk a indicat că sistemul Dojo 2 ar putea opera la scară în 2026.Pe apelul de rezultate, el a descris un obiectiv de capacitate echivalentă cu aproximativ 100.000 de GPU-uri H100, ceea ce ar oferi Tesla un avantaj semnificativ în antrenarea modelelor de viziune și planificare pentru autonomie, cu impact potențial asupra calității produsului și a marjelor software. TechCrunch, 2 sep 2025
- În 2026, Tesla analizează extinderea producției de celule solare în mai multe state americane.Planurile de a crește producția în Buffalo și posibile investiții în Arizona și Idaho indică intenția de a mări oferta de produse solare și de stocare integrate, ceea ce poate consolida poziția Tesla în tranziția energetică și poate genera venituri recurente din proiecte de infrastructură. Bloomberg, 6 feb 2026
Contra 9 argumente
- NHTSA a escaladat în martie 2026 ancheta asupra a 3,2 milioane de vehicule Tesla cu FSD.O analiză inginerească este ultimul pas înainte de un posibil recall, ceea ce ar putea genera costuri suplimentare, constrângeri de dezvoltare pentru softwareul de conducere autonomă și riscuri reputaționale pentru tehnologia centrală în strategia pe termen lung a companiei. Reuters, 19 mar 2026
- În iunie 2026, Reuters a relatat că Tesla a prezentat date FSD considerate înșelătoare unor regulatori europeni.Criticile cercetătorilor privind statisticile interne folosite pentru a susține siguranța FSD pot alimenta neîncrederea autorităților, ducând la întârzieri de omologare, cerințe suplimentare de testare sau restricții de utilizare în Europa, ceea ce ar limita potențialul de venituri din software și servicii autonome. Reuters, 15 iun 2026
- Bloomberg a raportat în octombrie 2025 deschiderea unei noi anchete NHTSA privind FSD pentru încălcări de reguli de trafic.O investigație suplimentară asupra modului în care sistemul gestionează semnele și regulile rutiere crește riscul unor viitoare limitări de funcționalitate sau modificări costisitoare ale softwareului, ceea ce ar putea reduce atractivitatea pachetului FSD și veniturile recurente asociate abonamentelor. Bloomberg, 9 oct 2025
încă 6 argumente
- În decembrie 2025, NHTSA a deschis o anchetă privind manetele de deschidere de urgență la anumite Model 3.Chiar dacă autoritatea nu a decis încă asupra unui eventual recall, o concluzie nefavorabilă ar putea obliga Tesla la reparații suplimentare și ar alimenta percepția de probleme de calitate și siguranță, afectând încrederea consumatorilor într-un model cheie pentru volumele globale. Bloomberg, 24 dec 2025
- Documente NHTSA din aprilie 2025 arată un recall pentru anumite Model 3 2025 și Model Y 2026.Necesitatea de a remedia probleme de siguranță la vehicule foarte recente sugerează riscuri operaționale în procesele de proiectare și producție, iar eventuale recalluri suplimentare pe generațiile noi ar putea crește costurile și ar afecta ritmul de lansare a modelelor actualizate. NHTSA, 18 apr 2025
- Business Times nota în ianuarie 2026 că Tesla a pierdut poziția de lider global BEV în favoarea BYD.Faptul că livrările Tesla au scăzut pentru al doilea an consecutiv, în timp ce rivalii chinezi câștigă cotă de piață cu modele mai ieftine, indică presiune competitivă structurală care ar putea forța reduceri suplimentare de preț și investiții mari în produse noi, cu impact asupra profitabilității viitoare. Business Times, 4 ian 2026
- Financial Times a relatat că BYD a depășit Tesla la vânzările de BEV în Europa în aprilie 2025.Pierderea poziției de lider pe o piață cheie pentru tranziția la vehicule electrice sugerează că avantajul de brand și tehnologie al Tesla se erodează, iar recâștigarea cotei de piață ar putea necesita cheltuieli semnificative de marketing și dezvoltare, fără garanția unei recuperări rapide a marjelor. Financial Times, 22 apr 2025
- Wall Street Journal a raportat în februarie 2026 plecarea unui executiv de top responsabil de producție.Schimbările frecvente în echipa de conducere, mai ales în roluri operaționale critice, pot crea riscuri de execuție pentru extinderea capacităților de producție și lansarea de noi modele, ceea ce ar putea întârzia planurile de creștere și ar afecta capacitatea companiei de a răspunde rapid concurenței. Wall Street Journal, 11 feb 2026
- În iunie 2025, NHTSA a anunțat că investighează incidente legate de serviciul Tesla Robotaxi lansat în SUA.Contactul rapid al autorității cu Tesla după apariția unor videoclipuri cu comportament problematic al robotaxiurilor sugerează că extinderea acestui serviciu va fi atent supravegheată, ceea ce ar putea încetini scalarea și monetizarea promiselor flote autonome, un element important în narațiunea de creștere a companiei. Bloomberg, 23 iun 2025
ce rămâne de decis
Calitate sub medie
și preț premium.
Slăbiciunile afacerii vin la un preț care nu le compensează. Sunt două motive de prudență, nu unul.
Ca lucrurile să iasă bine ar trebui ca rezultatele să crească destul cât să ajungă din urmă prețul plătit azi.
Dezvăluire (informare legală) Vezi detalii Ascunde
Analiză produsă de einvestitii.ro, fondator . Nu suntem supravegheați de ASF. Nu este consultanță de investiții personalizată. Valorile juste sunt estimări, nu prețuri garantate.
- Calculat 17 august 2026
- Preț folosit $381,59 (la 10 iunie 2026)
- Valoare justă estimată $22,80 — estimare dependentă de ipoteze (cost al capitalului, creștere, valoare terminală). Nu este preț țintă. Încredere: Înaltă.
- Actualizare La fiecare recalculare a fundamentelor companiei.
- Verdict schimbat nu (scor +39,6 față de evaluarea anterioară)
- Conflicte de interes Nu deținem poziții în instrumentele analizate și nu primim plată de la emitenți pentru evaluări. Paginile pot conține linkuri de afiliere către brokeri, marcate ca atare, care nu influențează scorurile.