🇬🇧 English 🇷🇴 Română 🇪🇸 Español în curând 🇫🇷 Français în curând 🇩🇪 Deutsch în curând
Conectează-te Înregistrează-te
e

Omv Petrom S.A (SNP.RO) - analiză, scor și evaluare

Investește acum AD

Merită să investești?

Omv Petrom S.A are slăbiciuni în afacere, la un preț pe măsură.

1,18 lei +50,84% pe 12 luni Ultima actualizare: 15 iunie 2026

Omv Petrom S.A (SNP) este o companie din industria Oil & Gas Integrated, listată la RO, cu o capitalizare de 73,5 miliarde RON. Acțiunea se tranzacționează la 1,18 RON, cu 10% sub maximul ultimelor 52 de săptămâni.

Raportat la profitul ultimelor douăsprezece luni, prețul cere de 21,4 ori câștigul, față de 15,6 ori cât cere mediana industriei. Rentabilitatea capitalului propriu este de 7,8%, față de 9,9% mediana industriei. Veniturile au crescut cu 13,2% pe an în ultimii cinci ani.

În ultimele douăsprezece luni, acțiunea a făcut +50,8%, față de +70,9% cât a făcut BETTR pe același interval. Analiza de mai jos acoperă evaluarea, profitabilitatea, creșterea, bilanțul și evoluția prețului, cu datele actualizate zilnic.

Sumar date

Preț și Tranzacționare

  • DeschiderePrețul la care acțiunile Omv Petrom S.A s-au tranzacționat prima dată în ultima ședință.
  • ÎnchiderePrețul ultimei tranzacții cu acțiuni Omv Petrom S.A din ședința încheiată.
  • Interval zilnicCel mai mic și cel mai mare preț atins de acțiunile Omv Petrom S.A în ședința respectivă.
  • VolumCâte acțiuni Omv Petrom S.A au schimbat proprietarul în ultima ședință.
  • Interval 52 de săptămâniMinimul și maximul prețului acțiunilor Omv Petrom S.A din ultimul an.
  • Poziție în intervalul de 52 săpt.Unde stă prețul de azi al acțiunilor Omv Petrom S.A între minimul și maximul ultimului an. 100% înseamnă chiar la maxim.
  • Media pe 50 de zilePrețul mediu al acțiunilor Omv Petrom S.A din ultimele 50 de ședințe. Arată tendința pe termen scurt.
  • Media pe 200 de zilePrețul mediu al acțiunilor Omv Petrom S.A din ultimele 200 de ședințe. Arată tendința pe termen lung.
  • CapitalizareValoarea de piață a tuturor acțiunilor Omv Petrom S.A la un loc.

Unele valori se actualizează după deschiderea ședinței de tranzacționare, altele se recalculează după închiderea ei.

Profit și Evaluare

  • Profit pe acțiuneCât profit net revine unei singure acțiuni Omv Petrom S.A în ultimele douăsprezece luni.
  • Profit estimat, anul curentProfitul pe acțiune pe care analiștii îl așteaptă de la Omv Petrom S.A pentru exercițiul în curs.
  • Profit estimat, anul viitorProfitul pe acțiune așteptat de la Omv Petrom S.A pentru exercițiul următor.
  • Venituri pe acțiuneCât din vânzările anuale ale Omv Petrom S.A revine unei singure acțiuni.
  • Valoare contabilă pe acțiuneCât capital propriu al Omv Petrom S.A revine unei acțiuni, după scăderea datoriilor din active.
  • Venituri, ultimele 12 luniTotalul vânzărilor Omv Petrom S.A din ultimele patru trimestre raportate.
  • Preț / profitCâți ani de profit actual costă o acțiune Omv Petrom S.A la prețul de azi.
  • Preț / profit estimatAcelași raport, dar față de profitul pe care Omv Petrom S.A e așteptată să îl facă anul următor.
  • Valoare firmă / EBITDAPrețul întregii companii Omv Petrom S.A, cu datorii incluse, raportat la profitul operațional înainte de amortizare.

Unele valori se actualizează după deschiderea ședinței de tranzacționare, altele se recalculează după închiderea ei.

Randament și Risc

Risc scăzut · 80
  • Marja netăCât rămâne profit net la Omv Petrom S.A din fiecare unitate de vânzări.
  • Rentabilitatea capitalurilorCât profit net produce Omv Petrom S.A din banii acționarilor.
  • Randamentul dividenduluiCât plătește Omv Petrom S.A anual în dividende, raportat la prețul acțiunii.
  • Dividend pe acțiuneSuma anuală estimată primită pentru fiecare acțiune Omv Petrom S.A deținută.
  • Rata de distribuțieCe parte din profitul Omv Petrom S.A se întoarce la acționari ca dividend. Restul rămâne în companie.
  • BetaCât de tare se mișcă acțiunile Omv Petrom S.A față de piață. 1 înseamnă la fel, peste 1 înseamnă mai amplu.
  • Zile de acoperire a poziților shortCâte zile de tranzacționare normală ar dura închiderea tuturor pozițiilor short pe Omv Petrom S.A.

Unele valori se actualizează după deschiderea ședinței de tranzacționare, altele se recalculează după închiderea ei.

Indicatori pentru acțiunile Omv Petrom S.A (SNP)

Cât de bună e afacerea, cât de scump e prețul și ce face graficul la acțiunile SNP. Cum calculăm cele trei indicatoare

Fundamente

57,6Din 100

Peste medie

Se ține pe sănătate și risc, dar o trage în jos calitate, la 30,8 din 100. Față de sectorul ei stă la 55 din 100, deci cele două citiri se confirmă.

Calitate30,8
Creștere61,5
Sănătate și risc80,4
Piotroski F-Score44,4
Profitabilitate brută25,4
Marja de flux liber18,0

Evaluare

42,0Din 100

Ușor scump

Afacerea produce pe an cu 2,3 puncte procentuale mai puțin decât dobânda unei obligațiuni de stat. E cu 100% sub vârful ultimelor 52 de săptămâni.

Profit față de capitalizare: 40,2 din 100

Randament profit46,4
P/E (TTM)34,0

Numerar liber față de preț: 34,7 din 100

Randament FCF34,7

Preț față de valoarea estimată: 51,0 din 100

Marja de siguranță42,1
Preț / valoare-prag59,8

Tehnic

+17Din ±100

Ușor pozitiv

Semnale: 7 pozitive și 4 negative, cu un trend puternic (ADX 33). Cel mai mult cântărește familia „preț față de mediile mobile”; în sens opus merge familia „ieșiri și întoarceri”.

Preț față de mediile mobile: +1,00

Preț vs MA200+12,9% față de medie
Preț vs MA50+4,5% față de medie
MA50 vs MA200Media scurtă peste cea lungă

MACD: 0,00

MACD histogramă-0,0036
MACD linie vs 0+0,013

Poziția în intervalul recent: 0,00

RSI 1455,5
CCI 20-19
Bollinger %B0,30

Impuls pe termen lung: 0,00

Aroon oscilator+12
Coppock-1,2
Impuls 12 luni+50% pe an, +43% peste dobândă

Volum și flux de bani: +0,50

Flux de bani CMF+0,000
Volum OBV, 50zPantă +0,203

Ieșiri și întoarceri: -0,50

Parabolic SARPeste preț, coborâtor
Canal DonchianÎn interiorul canalului de 20 de zile

Argumente pro și contra pentru acțiunile Omv Petrom S.A (SNP)

Ce susține și ce slăbește teza de investiție la acțiunile SNP

Pro8 argumente
  • Acțiunile Omv Petrom S.A (SNP) plătesc 6,6% pe an, peste sector.Dividendul aduce 6,6% pe an raportat la preț. Companiile din sectorul Energie plătesc 7,0%.
  • Profitul pe acțiune al Omv Petrom S.A a crescut cu 18,4% pe an, cinci ani la rând.Câștigul care revine fiecărei acțiuni a urcat cu 18,4% în fiecare an din ultimii cinci, deci creșterea a ajuns și la acționari. Companiile din sectorul Energie au crescut în medie cu 11,0% pe an.
  • Media prețului pe 50 de zile stă peste cea pe 200.Prețul stă cu 12,9% peste media ultimelor 200 de zile. Mulți investitori urmăresc configurația asta ca semn de tendință ascendentă.
  • Banii investiți aduc 9,4% pe an, iar finanțarea costă 8,9%.Fiecare leu reinvestit aduce 9,4% pe an, cu 8,9% cost de finanțare. Diferența pozitivă înseamnă că extinderea creează valoare, nu o consumă.
  • Din activitate intră de 3,0 ori mai mulți bani decât profitul raportat.Profitul e o cifră contabilă, numerarul din activitate e ce intră efectiv în cont. Când al doilea e vizibil mai mare, profitul e acoperit cu bani, nu cu înregistrări.
  • În Bear market 2022 a pierdut 19,3%, mai puțin decât 91% dintre companiile comparabile.Scăderea dintr-o criză trecută nu prezice următoarea, dar arată cum se comportă acțiunea când toată piața vinde deodată.
  • La testele de stres iese cu 74 de din 100, iar în cel mai dur scenariu, Recesiune severă, ar pierde 28,2%.Scenariile pornesc de la șocuri istorice și se aplică pe structura de azi a companiei. Sunt exerciții, nu previziuni, dar ordonează riscul.
  • La Omv Petrom S.A, modelul dă 85% șanse ca prețul să fie peste cel de azi peste un an.E o distribuție de rezultate posibile, calculată pe cazuri asemănătoare din trecut, nu o țintă de preț. Se citește ca o frecvență, nu ca o promisiune.
Contra10 argumente
  • Acțiunile Omv Petrom S.A (SNP) se vând la de 26,5 ori profitul anual, mult peste sector.Pentru fiecare leu de profit anual, cumpărătorul plătește 26,5 lei. Companiile din sectorul Energie cer 15,5 lei.
  • Cash-ul liber e 0,9% din preț, sub sector.După cheltuieli și investiții, rămâne echivalentul a 0,9% din prețul acțiunii. Companiile din sectorul Energie produc 6,0%, deci aceeași sumă investită aduce mai puțini bani liberi aici.
  • Banii acționarilor produc doar 7,2% pe an.Pentru fiecare leu pus de acționari, compania face 7,2% profit într-un an. Companiile din sectorul Energie produc 9,9%.
  • Veniturile au crescut cu 13,2% pe an în ultimii cinci ani.Vânzările urcă mai încet decât piața pe care o deservește compania: 13,2% pe an, față de 13,6% media sectorului.
  • Din fiecare 100 de lei vânduți de Omv Petrom S.A rămân doar 6,8% ca profit.După toate costurile, taxele și dobânzile, din vânzări rămâne 6,8% - deci o scumpire a materiei prime sau a finanțării se simte repede. Companiile din sectorul Energie rețin 8,2%.
  • Nu există date publice despre ce cumpără conducerea și fondurile.Pe piața unde se tranzacționează, tranzacțiile conducerii și ale fondurilor nu se raportează public. Semnalele astea, disponibile la companiile americane, lipsesc aici.
  • Modelele nu găsesc un avantaj competitiv durabil.Fără un avantaj care să țină în timp, câștigul depinde de cât de bine e condusă compania în fiecare an, nu de poziția ei pe piață.
  • Dividendul ia 164,0% din profit.Aproape tot câștigul pleacă spre acționari. În energie asta se întâmplă de regulă în anii cu prețuri mari ale materiei prime, iar dividendul se ajustează când prețul scade. Companiile din sectorul Energie distribuie 43,0%.
  • Omv Petrom S.A a raportat pierdere în 1 din ultimele patru trimestre.Profitul anual poate ascunde trimestre pe minus, pentru că se însumează. Cifrele trimestriale arată dacă afacerea a fost pe plus tot timpul sau doar la final de an.
  • În ultimele douăsprezece luni, acțiunile Omv Petrom S.A au rămas sub indicele BETTR cu 20,1 puncte, cu un randament de 50,8%.Cine ar fi cumpărat indicele în loc de acțiune ar fi avut un an mai bun. Diferența nu spune de ce, doar cât.

Verdict

Scorul Omv Petrom S.A de la 0 la 100, din peste 400 de indicatori financiari. Nu e recomandare de investiție.

Neutru
ScumpSolidMixt
  • În Energie, Omv Petrom S.A e peste media sectorului la randament și stabilitate.
  • Verdictele neutre au adus median +12,2% la un an, pe 63.296 de evaluări.

Omv Petrom S.A plătește un dividend de 6,6% pe an.
Profitul pe acțiune a scăzut cu 34% pe an în ultimii trei ani.

Veniturile au scăzut cu 16% pe an în ultimii trei ani. Marja netă a coborât la 6,8%, de la 11,7% cât a fost media pe cinci ani. Dă acționarilor 164% din profit, ceea ce lasă puțin pentru dezvoltare.

Analiză produsă automat de einvestitii.ro, pe date la 1 octombrie 2026. Nu constituie recomandare de investiție. Cine o produce, pe ce se bazează și ce conflicte de interese există: detalii în dezvăluirea completă.

Cât valorează de fapt

Valoare & Evaluare

Prețul de pe bursă e ce cere piața azi. Aici calculăm ce ar trebui să coste acțiunea după cifrele companiei: cu modelele de evaluare folosite de investitorii profesioniști, cu ce creștere presupune prețul actual și cu ținta analiștilor care urmăresc compania.

părerea analiștilor

Ce cred analiștii care acoperă Omv Petrom S.A și unde văd ei prețul peste 12 luni. Sunt estimările lor, nu ale noastre.

Preț-țintă

Unde văd analiștii prețul acțiunilor Omv Petrom S.A peste 12 luni

0,95 lei

−8,06% față de prețul de azi

min 52 săpt. 0,64 leimax 52 săpt. 1,06 lei
  • azi1,18 lei
  • țintă0,95 lei
Creștere de la minimul ultimului an+83,43%
Scădere de la maximul ultimului an+11,74%
  • Prețul de azi1,18 lei
  • Revizuiri, ultimele 30 de zile1 ↑0 ↓
  • Creștere de profit așteptată−43,11%

Estimări ale analiștilor, sursă terță.

Transparență · MAR

valoare justă

Ușor supraevaluat

Cât ar trebui să coste acțiunile Omv Petrom S.A, după modelele de evaluare ale celor mai cunoscuți investitori din istorie.

Valoarea justă estimată

Media modelelor Graham, Buffett, Lynch și altele.

0,83 lei−29,8% față de preț

prețul e de 1,43 ori estimarea celor 5 modele

×0,5×1
zona justă 0,23 lei - 1,14 leipreț azi 1,18 lei

Scară logaritmică; reperele sunt multipli ai valorii juste.

Preț față de estimare 1,43×Încrederea în estimare: ScăzutăDispersia modelelor 105%Mediana a 5 modele

Interval larg și metode care nu se acordă - tratați cifra cu prudență.

Sunt estimări, nu prețuri-țintă: fiecare model pornește de la presupuneri despre viitor, iar dacă presupunerile se schimbă, se schimbă și cifra.

Modelele, unul câte unul

6 metode cu valoare pentru Omv Petrom S.A. Valoarea justă de sus e mediana peste 5 dintre ele, alese după cât de bine se potrivesc companiei. Aici sunt toate, ca reper.

Numărul Graham0,83 lei−29,8% față de preț
Buffett cu creștere1,46 lei+23,4% față de preț
Buffett fără creștere0,83 lei−29,4% față de preț
Prețul just Lynch0,24 lei−79,5% față de preț
Podeaua absolută0,83 lei−29,4% față de preț
Valoare DCF2,75 lei+133,4% față de preț

Transparență · MAR

proiecții

Nu sunt predicții. Modelul împarte rezultatele posibile în intervale și spune cât de des a căzut prețul în fiecare, pe cazuri asemănătoare din trecut.

calculat la 9 august 2026

Unde poate ajunge prețul

În ce interval de prețuri s-ar putea poziționa acțiunile Omv Petrom S.A, de la șase luni până la cinci ani

6 luni

Unde poate ajunge prețul

În ce interval de prețuri s-ar putea poziționa acțiunile Omv Petrom S.A, de la șase luni până la cinci ani

+9,9%cel mai probabil · 1,14 lei
Pesimist −8%Optimist +45%
  • Prețul de azi1,04 lei
  • Mediana1,14 lei
Scenariu pesimist0,95 lei
Scenariu optimist1,50 lei

Estimările sunt generate automat de un model probabilistic propriu de machine learning și AI.

Informațiile au caracter general și nu sunt recomandare de investiții. În acord cu Regulamentul (UE) 596/2014 privind abuzul de piață și cu Regulamentul (UE) 2024/1689 privind inteligența artificială. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Metodologia completă

Cu ce probabilitate

Șansele estimate pentru următoarele șase luni

Mai des în creștere

  • Șansa să fie mai sus decât azi74%
  • Șansa să crească mai mult decât indiceleindicele +6,9%55%
  • Șansa unui câștig peste 20%34%
  • Șansa unei scăderi peste 10%8%
  • Șansa unei scăderi peste 20%5%

12 luni

Unde poate ajunge prețul

În ce interval de prețuri s-ar putea poziționa acțiunile Omv Petrom S.A, de la șase luni până la cinci ani

+16,4%cel mai probabil · 1,21 lei
Pesimist −8%Optimist +56%
  • Prețul de azi1,04 lei
  • Mediana1,21 lei
Scenariu pesimist0,95 lei
Scenariu optimist1,61 lei

Estimările sunt generate automat de un model probabilistic propriu de machine learning și AI.

Informațiile au caracter general și nu sunt recomandare de investiții. În acord cu Regulamentul (UE) 596/2014 privind abuzul de piață și cu Regulamentul (UE) 2024/1689 privind inteligența artificială. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Metodologia completă

Cu ce probabilitate

Șansele estimate pentru următoarele șase luni

Mai des în creștere

  • Șansa să fie mai sus decât azi85%
  • Șansa să crească mai mult decât indiceleindicele +14,1%57%
  • Șansa unui câștig peste 20%45%
  • Șansa unei scăderi peste 10%9%
  • Șansa unei scăderi peste 20%5%

3 ani

Unde poate ajunge prețul

În ce interval de prețuri s-ar putea poziționa acțiunile Omv Petrom S.A, de la șase luni până la cinci ani

+38,6%cel mai probabil · 1,44 lei
Pesimist +7%Optimist +62%
  • Prețul de azi1,04 lei
  • Mediana1,44 lei
Scenariu pesimist1,11 lei
Scenariu optimist1,68 lei

Cât ar crește peste 3 ani, pe an: +11,5% pe an, între +2% și +17%.

Estimările sunt generate automat de un model probabilistic propriu de machine learning și AI.

Informațiile au caracter general și nu sunt recomandare de investiții. În acord cu Regulamentul (UE) 596/2014 privind abuzul de piață și cu Regulamentul (UE) 2024/1689 privind inteligența artificială. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Metodologia completă

Din ce vine randamentul

Prețul de azi include o așteptare mare. Modelul presupune că, în timp, investitorii vor plăti mai puțin pentru același profit, iar diferența se scade din creșterea anuală.

  • creșterea profitului+8,6%
  • dividendul+7,3%
  • reevaluarea multiplului−4,4%

5 ani

Unde poate ajunge prețul

În ce interval de prețuri s-ar putea poziționa acțiunile Omv Petrom S.A, de la șase luni până la cinci ani

+79,5%cel mai probabil · 1,86 lei
Pesimist +20%Optimist +97%
  • Prețul de azi1,04 lei
  • Mediana1,86 lei
Scenariu pesimist1,25 lei
Scenariu optimist2,04 lei

Cât ar crește peste 5 ani, pe an: +12,4% pe an, între +4% și +15%.

Estimările sunt generate automat de un model probabilistic propriu de machine learning și AI.

Informațiile au caracter general și nu sunt recomandare de investiții. În acord cu Regulamentul (UE) 596/2014 privind abuzul de piață și cu Regulamentul (UE) 2024/1689 privind inteligența artificială. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Metodologia completă

Din ce vine randamentul

Prețul de azi include o așteptare mare. Modelul presupune că, în timp, investitorii vor plăti mai puțin pentru același profit, iar diferența se scade din creșterea anuală.

  • creșterea profitului+7,8%
  • dividendul+7,3%
  • reevaluarea multiplului−2,7%

Estimările sunt generate automat de un model probabilistic propriu de machine learning și AI.

Informațiile au caracter general și nu sunt recomandare de investiții. În acord cu Regulamentul (UE) 596/2014 privind abuzul de piață și cu Regulamentul (UE) 2024/1689 privind inteligența artificială. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Metodologia completă

Transparență · MAR

Cât de bine merge afacerea

Afacerea & Rezultatele

Analiza fundamentală a acțiunilor Omv Petrom S.A (SNP): cât de profitabilă e afacerea, cât de repede crește și cât de bine transformă capitalul în profit. Din cele trei, scorul fundamental iese la 38,2 din 100, cu creșterea ca punct forte și valoarea ca punct slab.

38,2 · Slab

valoarea13,4/100
calitatea30,8/100
creșterea61,5/100
dividendele47,1/100

afacerea și rezultatele

Rezultate solide

Cât de profitabilă e?

48 · Medie

Capitalul investit în Omv Petrom S.A produce 0,09 pe an, iar capitalurile proprii 7,17%. Aproape de mijlocul sectorului.

  • Rentabilitatea capitalurilor propriiCât profit net generează compania din banii acționarilor. Peste ~15% e foarte bun; contează și consistența, nu doar nivelul.
  • Rentabilitatea activelorCât profit scoate compania din totalul activelor pe care le deține. Peste ~5% e solid; diferă mult de la industrie la industrie.
  • Marja fluxului liber de numerarCât rămâne numerar liber din vânzări, după investiții. Peste ~15% e foarte sănătos.
  • Profitabilitate operațională în numerarProfitabilitatea calculată pe numerar încasat, nu pe profit contabil. Ridicată = profitul raportat e susținut de bani reali.
  • Marja netă (descompunere DuPont)Componenta de marjă din descompunerea DuPont a rentabilității. Mai mare = firma păstrează mai mult din fiecare unitate vândută.

Cât de repede crește?

43 · Slabă

Veniturile Omv Petrom S.A au crescut cu 13,16% pe an în ultimii cinci ani, iar profitul net cu 18,82%.

  • Creșterea anuală a veniturilor (5 ani)Ritmul mediu anual de creștere a cifrei de afaceri în ultimii 5 ani. Peste ~10% e creștere solidă pentru o companie matură.
  • Creșterea anuală a profitului pe acțiune (5 ani)Ritmul mediu anual de creștere a profitului pe acțiune. Peste creșterea veniturilor = marje în expansiune sau răscumpărări.
  • Creșterea anuală a numerarului liber (5 ani)Ritmul mediu anual de creștere a fluxului liber de numerar. Ține pasul cu profitul = creșterea e susținută de bani reali.
  • Creșterea anuală a profitului net (5 ani)Ritmul mediu anual de creștere a profitului net. Constantă și pozitivă = model de afaceri predictibil.
  • Regula lui 40Creșterea veniturilor adunată cu marja de profitabilitate. Peste 40 = echilibru bun între creștere și profitabilitate.
  • Ani consecutivi de creștere a dividenduluiCâți ani la rând a crescut dividendul pe acțiune, fără nicio întrerupere. Un șir lung arată o companie care își permite să crească plata către acționari an de an.

Profitul e susținut de bani reali?

64 · Solidă

Scorul Piotroski al Omv Petrom S.A e 4 din 9, iar profitul raportat e susținut de bani încasați efectiv.

  • Scorul Piotroski F (0–9)Nouă verificări de sănătate financiară; fiecare trecută adaugă un punct. 7 sau mai mult = fundamente în îmbunătățire.
  • Scorul Beneish MModel care detectează tipare de raportare contabilă agresivă. Sub −1,78 = fără semnale de raportare agresivă. Test statistic, nu o acuzație.
  • Scorul Montier C (0–6)Șase semnale de avertizare privind calitatea raportării contabile. 0–1 = curat; 4 sau peste = prudență.
  • Rata acumulărilor contabile (Sloan)Cât din profitul raportat e doar contabil, nu numerar efectiv încasat. Mică sau negativă = profitul e susținut de bani reali.

Cât de eficient își folosește banii?

49 · Medie

Banii investiți în vânzări se întorc la Omv Petrom S.A în 8,5 zile.

  • Ciclul de conversie a numeraruluiCâte zile trec de la plata furnizorilor până la încasarea de la clienți. Mic sau negativ = compania își finanțează operațiunile din banii partenerilor.
  • Ciclul de conversie a numerarului (medie 5 ani)Media pe cinci ani a ciclului de conversie — arată consistența, nu doar anul curent. Stabil și mic = disciplină operațională durabilă.
  • Rata de conversie în numerarCât din profitul contabil se transformă efectiv în numerar. Peste 100% = profitul e mai mult decât acoperit de bani reali.

Scorurile sunt percentile față de companiile din același sector, nu note absolute. Un scor mic înseamnă că sectorul stă mai bine, nu neapărat că cifrele sunt proaste.

date financiare

Contul de profit, bilanțul și fluxurile de numerar ale Omv Petrom S.A. Implicit se văd totalurile și componentele principale; restul se deschid din „toate rândurile”.

venituri36,59 mld+2,3%20202025202019,72 mld202126,01 mld202261,34 mld202338,81 mld202435,76 mld202536,59 mld
profit din exploatare2,75 mld−43,0%2020202520201,52 mld20213,68 mld202212,03 mld20237,53 mld20244,82 mld20252,75 mld
profit net3,06 mld−27,0%2020202520201,29 mld20212,86 mld202210,30 mld20234,03 mld20244,19 mld20253,06 mld
Cont de profit, anual, 6 perioade
 2025Δ 202420242023202220212020
36,59 mld100%+2,3%35,76 mld100%38,81 mld100%61,34 mld100%26,01 mld100%19,72 mld100%

Tot ce a încasat compania din vânzări, înainte de orice cheltuială. La Omv Petrom S.A, în 2025: 36,59 mld · Δ +2,3% (2024).

28,88 mld78,9%+4,5%27,65 mld77,3%28,86 mld74,4%47,79 mld77,9%20,06 mld77,1%15,57 mld79,0%

Cât a costat producerea a ceea ce s-a vândut: materiale, manoperă, uzina. La Omv Petrom S.A, în 2025: 28,88 mld · Δ +4,5% (2024).

7,71 mld21,1%−5,0%8,11 mld22,7%9,94 mld25,6%13,55 mld22,1%5,95 mld22,9%4,15 mld21,0%

Ce rămâne din vânzări după costul direct al produsului, înainte de salarii administrative și cercetare. La Omv Petrom S.A, în 2025: 7,71 mld · Δ −5,0% (2024).

marja brută21,1%21,1%22,7%22,7%25,6%25,6%22,1%22,1%22,9%22,9%21,0%21,0%
3,30 mld9,0%+9,0%3,03 mld8,5%2,70 mld6,9%2,42 mld4,0%1,98 mld7,6%1,95 mld9,9%

Salariile din vânzări și administrație, marketing, chirii, tot ce ține firma în funcțiune. La Omv Petrom S.A, în 2025: 3,30 mld · Δ +9,0% (2024).

33,84 mld92,5%+9,4%30,94 mld86,5%31,28 mld80,6%49,32 mld80,4%22,33 mld85,9%18,20 mld92,3%

Suma cheltuielilor care nu intră direct în produs. La Omv Petrom S.A, în 2025: 33,84 mld · Δ +9,4% (2024).

2,75 mld7,5%−43,0%4,82 mld13,5%7,53 mld19,4%12,03 mld19,6%3,68 mld14,1%1,52 mld7,7%

Profitul din activitatea de bază, înainte de dobânzi și impozite. La Omv Petrom S.A, în 2025: 2,75 mld · Δ −43,0% (2024).

marja operațională7,5%7,5%13,5%13,5%19,4%19,4%19,6%19,6%14,1%14,1%7,7%7,7%
Amortizare reconciliată3,20 mld8,8%−0,8%3,23 mld9,0%2,93 mld7,5%2,80 mld4,6%3,50 mld13,4%3,68 mld18,7%
Venituri din dobânzi1,42 mld3,9%+70,0%835,7 mil2,3%1,01 mld2,6%776,1 mil1,3%160,7 mil0,6%337,3 mil1,7%
Cheltuieli cu dobânzile627,2 mil1,7%−9,9%696,0 mil1,9%722,2 mil1,9%725,9 mil1,2%464,7 mil1,8%295,4 mil1,5%
Rezultat net din dobânzi783,2 mil2,1%+504%129,7 mil0,4%282,5 mil0,7%42,8 mil0,1%−307,8 mil-1,2%38,7 mil0,2%
3,57 mld9,7%−28,2%4,97 mld13,9%5,09 mld13,1%12,06 mld19,7%3,40 mld13,1%1,48 mld7,5%

Profitul rămas după dobânzi, dar înainte ca statul să-și ia partea. La Omv Petrom S.A, în 2025: 3,57 mld · Δ −28,2% (2024).

Provizion de impozit507,6 mil1,4%−34,7%777,7 mil2,2%1,06 mld2,7%1,76 mld2,9%533,7 mil2,1%187,7 mil1,0%
Interese minoritare−140,0 mii0,0%−7,7%−130,0 mii0,0%100,0 mii0,0%810,0 mii0,0%−80,0 mii0,0%−50,0 mii0,0%
3,06 mld8,4%−27,0%4,19 mld11,7%4,03 mld10,4%10,30 mld16,8%2,86 mld11,0%1,29 mld6,5%

Profitul din afacerile pe care compania le va avea și anul viitor. La Omv Petrom S.A, în 2025: 3,06 mld · Δ −27,0% (2024).

3,06 mld8,4%−27,0%4,19 mld11,7%4,03 mld10,4%10,30 mld16,8%2,86 mld11,0%1,29 mld6,5%

Profitul care rămâne acționarilor după absolut toate cheltuielile. La Omv Petrom S.A, în 2025: 3,06 mld · Δ −27,0% (2024).

marja netă8,4%8,4%11,7%11,7%10,4%10,4%16,8%16,8%11,0%11,0%6,5%6,5%
venituri9,57 mld+6,9%T2 24T1 26T2 248,70 mldT3 249,44 mldT4 249,08 mldT1 258,95 mldT2 258,07 mldT3 259,81 mldT4 259,76 mldT1 269,57 mld
profit din exploatare1,35 mld+8,4%T2 24T1 26T2 241,42 mldT3 241,52 mldT4 24313,8 milT1 251,24 mldT2 25955,3 milT3 251,15 mldT4 25−586,1 milT1 261,35 mld
profit net1,03 mld−3,9%T2 24T1 26T2 241,23 mldT3 241,30 mldT4 24263,2 milT1 251,07 mldT2 251,02 mldT3 251,34 mldT4 25−375,1 milT1 261,03 mld
Cont de profit, trimestrial, 6 perioade
 T1 26Δ T1 25T4 25T3 25T2 25T1 25T4 24
9,57 mld100%+6,9%9,76 mld100%9,81 mld100%8,07 mld100%8,95 mld100%9,08 mld100%

Tot ce a încasat compania din vânzări, înainte de orice cheltuială. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 9,57 mld · Δ +6,9% (T1 25).

7,27 mld76,0%+5,3%7,83 mld80,2%7,72 mld78,7%6,43 mld79,6%6,91 mld77,2%7,78 mld85,6%

Cât a costat producerea a ceea ce s-a vândut: materiale, manoperă, uzina. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 7,27 mld · Δ +5,3% (T1 25).

2,30 mld24,0%+12,5%1,93 mld19,8%2,09 mld21,3%1,65 mld20,4%2,04 mld22,8%1,30 mld14,4%

Ce rămâne din vânzări după costul direct al produsului, înainte de salarii administrative și cercetare. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 2,30 mld · Δ +12,5% (T1 25).

marja brută24,0%24,0%19,8%19,8%21,3%21,3%20,4%20,4%22,8%22,8%14,4%14,4%
793,9 mil8,3%+0,1%827,6 mil8,5%847,5 mil8,6%833,5 mil10,3%792,9 mil8,9%831,9 mil9,2%

Salariile din vânzări și administrație, marketing, chirii, tot ce ține firma în funcțiune. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 793,9 mil · Δ +0,1% (T1 25).

8,23 mld85,9%+6,7%10,34 mld106%8,66 mld88,3%7,12 mld88,2%7,71 mld86,1%8,77 mld96,5%

Suma cheltuielilor care nu intră direct în produs. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 8,23 mld · Δ +6,7% (T1 25).

1,35 mld14,1%+8,4%−586,1 mil-6,0%1,15 mld11,7%955,3 mil11,8%1,24 mld13,9%313,8 mil3,5%

Profitul din activitatea de bază, înainte de dobânzi și impozite. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 1,35 mld · Δ +8,4% (T1 25).

marja operațională14,1%14,1%-6,0%-6,0%11,7%11,7%11,8%11,8%13,9%13,9%3,5%3,5%
Amortizare reconciliată940,9 mil9,8%+11,6%1,57 mld16,1%1,11 mld11,3%771,0 mil9,5%843,1 mil9,4%1,57 mld17,3%
Venituri din dobânzi124,5 mil1,3%−36,2%257,4 mil2,6%612,6 mil6,2%355,4 mil4,4%195,3 mil2,2%181,2 mil2,0%
Cheltuieli cu dobânzile189,6 mil2,0%+9,9%163,1 mil1,7%139,8 mil1,4%151,7 mil1,9%172,6 mil1,9%208,6 mil2,3%
Rezultat net din dobânzi−88,3 mil-0,9%−398%89,2 mil0,9%465,9 mil4,7%225,2 mil2,8%29,7 mil0,3%−30,7 mil-0,3%
1,26 mld13,1%−1,3%−497,4 mil-5,1%1,61 mld16,4%1,18 mld14,6%1,27 mld14,2%287,9 mil3,2%

Profitul rămas după dobânzi, dar înainte ca statul să-și ia partea. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 1,26 mld · Δ −1,3% (T1 25).

Provizion de impozit227,1 mil2,4%+12,3%−122,4 mil-1,3%267,1 mil2,7%160,7 mil2,0%202,2 mil2,3%24,7 mil0,3%
Interese minoritare−30,0 mii0,0%−50,0%−30,0 mii0,0%−50,0 mii0,0%−40,0 mii0,0%−20,0 mii0,0%−30,0 mii0,0%
1,03 mld10,7%−3,9%−375,1 mil-3,8%1,35 mld13,7%1,02 mld12,6%1,07 mld11,9%263,2 mil2,9%

Profitul din afacerile pe care compania le va avea și anul viitor. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 1,03 mld · Δ −3,9% (T1 25).

1,03 mld10,7%−3,9%−375,1 mil-3,8%1,34 mld13,7%1,02 mld12,6%1,07 mld11,9%263,2 mil2,9%

Profitul care rămâne acționarilor după absolut toate cheltuielile. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 1,03 mld · Δ −3,9% (T1 25).

marja netă10,7%10,7%-3,8%-3,8%13,7%13,7%12,6%12,6%11,9%11,9%2,9%2,9%
active totale60,77 mld+5,4%201920252019-202047,62 mld202149,97 mld202258,51 mld202358,16 mld202457,65 mld202560,77 mld
datorii totale22,60 mld+22,0%201920252019-202014,55 mld202115,76 mld202218,00 mld202318,78 mld202418,53 mld202522,60 mld
capitaluri proprii38,18 mld−2,4%201920252019-202033,07 mld202134,21 mld202240,50 mld202339,38 mld202439,12 mld202538,18 mld
Bilanț, anual, 6 perioade
 2025Δ 202420242023202220212020
60,77 mld100%+5,4%57,65 mld100%58,16 mld100%58,51 mld100%49,97 mld100%47,62 mld100%

Tot ce deține compania: fabrici, stocuri, numerar, creanțe. La Omv Petrom S.A, în 2025: 60,77 mld · Δ +5,4% (2024).

17,39 mld28,6%−7,9%18,89 mld32,8%22,78 mld39,2%26,29 mld44,9%17,31 mld34,6%13,12 mld27,5%

Ce se transformă în bani în mai puțin de un an. La Omv Petrom S.A, în 2025: 17,39 mld · Δ −7,9% (2024).

Numerar7,20 mld11,9%−21,9%9,22 mld16,0%13,34 mld22,9%14,26 mld24,4%10,32 mld20,7%7,45 mld15,6%
Investiții pe termen scurt1,35 mld2,2%+17,2%1,15 mld2,0%1,65 mld2,8%1,25 mld2,1%267,9 mil0,5%207,9 mil0,4%
Creanțe nete2,66 mld4,4%+4,3%2,55 mld4,4%2,72 mld4,7%3,55 mld6,1%2,64 mld5,3%1,26 mld2,6%
Stocuri3,30 mld5,4%+3,1%3,21 mld5,6%3,13 mld5,4%3,81 mld6,5%2,29 mld4,6%2,10 mld4,4%
Alte active curente1,04 mld1,7%−62,5%2,76 mld4,8%1,03 mld1,8%1,95 mld3,3%105,4 mil0,2%69,7 mil0,1%
43,38 mld71,4%+11,9%38,76 mld67,2%35,37 mld60,8%32,22 mld55,1%32,66 mld65,4%34,51 mld72,5%

Ce rămâne în firmă ani la rând: clădiri, utilaje, licențe. La Omv Petrom S.A, în 2025: 43,38 mld · Δ +11,9% (2024).

Imobilizări corporale nete38,14 mld62,8%+18,8%32,10 mld55,7%30,64 mld52,7%27,71 mld47,4%28,69 mld57,4%30,49 mld64,0%
87,28 mld144%+11,9%77,99 mld135%73,08 mld126%68,29 mld117%65,32 mld131%64,49 mld135%

Valoarea de achiziție a clădirilor și utilajelor, înainte de amortizarea acumulată. De aceea e mai mare decât valoarea netă. La Omv Petrom S.A, în 2025: 87,28 mld · Δ +11,9% (2024).

Fond comercial90,6 mil0,1%+14,2%79,4 mil0,1%00,0%—-—-—-
Imobilizări necorporale161,3 mil0,3%+10,2%146,3 mil0,3%117,8 mil0,2%124,6 mil0,2%132,1 mil0,3%126,1 mil0,3%
Alte active imobilizate462,5 mil0,8%−38,2%747,8 mil1,3%304,8 mil0,5%5,2 mil0,0%—-—-
22,60 mld37,2%+22,0%18,53 mld32,1%18,78 mld32,3%18,00 mld30,8%15,76 mld31,5%14,55 mld30,6%

Tot ce datorează compania, băncilor și furnizorilor deopotrivă. La Omv Petrom S.A, în 2025: 22,60 mld · Δ +22,0% (2024).

10,21 mld16,8%+25,1%8,17 mld14,2%8,51 mld14,6%9,85 mld16,8%8,19 mld16,4%5,71 mld12,0%

Datoriile scadente în mai puțin de un an. La Omv Petrom S.A, în 2025: 10,21 mld · Δ +25,1% (2024).

Furnizori5,35 mld8,8%+36,2%3,93 mld6,8%4,07 mld7,0%4,27 mld7,3%3,27 mld6,5%2,86 mld6,0%
Partea curentă a datoriei pe termen lung31,7 mil0,1%+22,2%25,9 mil0,0%110,1 mil0,2%137,9 mil0,2%255,1 mil0,5%175,0 mil0,4%
Alte datorii curente297,7 mil0,5%−80,5%1,53 mld2,7%136,6 mil0,2%91,3 mil0,2%78,1 mil0,2%124,4 mil0,3%
12,38 mld20,4%+19,5%10,36 mld18,0%10,27 mld17,7%8,15 mld13,9%7,56 mld15,1%8,84 mld18,6%

Datoriile cu scadență peste un an. La Omv Petrom S.A, în 2025: 12,38 mld · Δ +19,5% (2024).

Împrumuturi pe termen lung—-—-—-00,0%16,5 mil0,0%108,9 mil0,2%
Obligații din leasing1,99 mld3,3%+78,7%1,12 mld1,9%677,5 mil1,2%654,8 mil1,1%659,7 mil1,3%680,4 mil1,4%
Alte datorii pe termen lung45,7 mil0,1%−3,0%47,1 mil0,1%—-—-—-50,0 mii0,0%
38,18 mld62,8%−2,4%39,12 mld67,9%39,38 mld67,7%40,50 mld69,2%34,21 mld68,5%33,07 mld69,4%

Ce ar rămâne acționarilor dacă s-ar vinde tot și s-ar plăti toate datoriile. La Omv Petrom S.A, în 2025: 38,18 mld · Δ −2,4% (2024).

6,23 mld10,3%6,23 mld10,8%6,23 mld10,7%6,23 mld10,7%5,66 mld11,3%5,66 mld11,9%

Capitalul subscris de acționari. La Omv Petrom S.A, în 2025: 6,23 mld.

7,18 mld11,8%−33,0%10,72 mld18,6%14,28 mld24,5%16,44 mld28,1%9,12 mld18,3%7,41 mld15,6%

Diferența dintre ce încasează și ce plătește pe termen scurt. La Omv Petrom S.A, în 2025: 7,18 mld · Δ −33,0% (2024).

38,21 mld62,9%−2,4%39,14 mld67,9%39,49 mld67,9%40,64 mld69,5%34,48 mld69,0%33,35 mld70,0%

Capitalul pe care afacerea îl are efectiv la lucru. La Omv Petrom S.A, în 2025: 38,21 mld · Δ −2,4% (2024).

62,31 mld-62,31 mld-62,31 mld-62,31 mld-61,21 mld-61,21 mld-

Câte acțiuni există. Dacă numărul crește, partea fiecărui acționar scade. La Omv Petrom S.A, în 2025: 62,31 mld.

active totale61,91 mld+2,3%T2 24T1 26T2 2456,94 mldT3 2457,79 mldT4 2457,65 mldT1 2560,54 mldT2 2557,90 mldT3 2560,32 mldT4 2560,77 mldT1 2661,91 mld
datorii totale22,70 mld+11,5%T2 24T1 26T2 2417,51 mldT3 2418,92 mldT4 2418,53 mldT1 2520,35 mldT2 2519,45 mldT3 2520,52 mldT4 2522,60 mldT1 2622,70 mld
capitaluri proprii39,20 mld−2,4%T2 24T1 26T2 2439,43 mldT3 2438,86 mldT4 2439,12 mldT1 2540,19 mldT2 2538,46 mldT3 2539,80 mldT4 2538,18 mldT1 2639,20 mld
Bilanț, trimestrial, 6 perioade
 T1 26Δ T1 25T4 25T3 25T2 25T1 25T4 24
61,91 mld100%+2,3%60,77 mld100%60,32 mld100%57,90 mld100%60,54 mld100%57,65 mld100%

Tot ce deține compania: fabrici, stocuri, numerar, creanțe. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 61,91 mld · Δ +2,3% (T1 25).

18,05 mld29,2%−11,0%17,39 mld28,6%16,99 mld28,2%16,72 mld28,9%20,29 mld33,5%18,89 mld32,8%

Ce se transformă în bani în mai puțin de un an. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 18,05 mld · Δ −11,0% (T1 25).

Numerar7,61 mld12,3%−25,0%7,20 mld11,9%7,57 mld12,5%7,34 mld12,7%10,15 mld16,8%9,22 mld16,0%
Investiții pe termen scurt2,51 mld4,1%+50,7%1,35 mld2,2%1,86 mld3,1%1,90 mld3,3%1,66 mld2,7%799,6 mil1,4%
Creanțe nete3,22 mld5,2%+15,4%2,66 mld4,4%2,37 mld3,9%2,42 mld4,2%2,79 mld4,6%2,55 mld4,4%
Stocuri3,54 mld5,7%+5,2%3,30 mld5,4%3,65 mld6,0%3,07 mld5,3%3,36 mld5,6%3,21 mld5,6%
Alte active curente1,18 mld1,9%−49,4%1,04 mld1,7%1,55 mld2,6%2,00 mld3,4%2,33 mld3,8%1,02 mld1,8%
43,85 mld70,8%+9,0%43,38 mld71,4%43,33 mld71,8%41,18 mld71,1%40,25 mld66,5%38,76 mld67,2%

Ce rămâne în firmă ani la rând: clădiri, utilaje, licențe. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 43,85 mld · Δ +9,0% (T1 25).

Imobilizări corporale nete37,84 mld61,1%+14,0%38,14 mld62,8%36,00 mld59,7%34,14 mld59,0%33,19 mld54,8%32,73 mld56,8%
—-87,28 mld144%—-—-—-77,99 mld135%

Valoarea de achiziție a clădirilor și utilajelor, înainte de amortizarea acumulată. De aceea e mai mare decât valoarea netă.

Fond comercial—-90,6 mil0,1%—-—-—-79,4 mil0,1%
Imobilizări necorporale—-161,3 mil0,3%—-—-—-146,3 mil0,3%
Alte active imobilizate834,6 mil1,3%+11,7%462,5 mil0,8%835,1 mil1,4%836,5 mil1,4%746,9 mil1,2%495,2 mil0,9%
22,70 mld36,7%+11,5%22,60 mld37,2%20,52 mld34,0%19,45 mld33,6%20,35 mld33,6%18,53 mld32,1%

Tot ce datorează compania, băncilor și furnizorilor deopotrivă. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 22,70 mld · Δ +11,5% (T1 25).

10,59 mld17,1%+11,1%10,21 mld16,8%8,77 mld14,5%8,82 mld15,2%9,53 mld15,7%8,17 mld14,2%

Datoriile scadente în mai puțin de un an. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 10,59 mld · Δ +11,1% (T1 25).

Furnizori5,75 mld9,3%+26,3%5,35 mld8,8%4,52 mld7,5%4,81 mld8,3%4,56 mld7,5%3,93 mld6,8%
Partea curentă a datoriei pe termen lung00,0%31,7 mil0,1%75,0 mil0,1%37,4 mil0,1%00,0%25,9 mil0,0%
Alte datorii curente1,24 mld2,0%−14,7%297,7 mil0,5%1,07 mld1,8%1,32 mld2,3%1,46 mld2,4%79,3 mil0,1%
12,11 mld19,6%+11,9%12,38 mld20,4%11,75 mld19,5%10,63 mld18,4%10,82 mld17,9%10,36 mld18,0%

Datoriile cu scadență peste un an. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 12,11 mld · Δ +11,9% (T1 25).

Obligații din leasing1,84 mld3,0%−10,2%1,99 mld3,3%1,74 mld2,9%1,85 mld3,2%2,05 mld3,4%1,12 mld1,9%
Alte datorii pe termen lung45,3 mil0,1%−3,1%45,7 mil0,1%46,0 mil0,1%46,4 mil0,1%46,7 mil0,1%47,1 mil0,1%
39,20 mld63,3%−2,4%38,18 mld62,8%39,80 mld66,0%38,46 mld66,4%40,19 mld66,4%39,12 mld67,9%

Ce ar rămâne acționarilor dacă s-ar vinde tot și s-ar plăti toate datoriile. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 39,20 mld · Δ −2,4% (T1 25).

6,23 mld10,1%6,23 mld10,3%6,23 mld10,3%6,23 mld10,8%6,23 mld10,3%6,23 mld10,8%

Capitalul subscris de acționari. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 6,23 mld.

7,47 mld12,1%−30,6%7,18 mld11,8%8,22 mld13,6%7,90 mld13,6%10,76 mld17,8%10,72 mld18,6%

Diferența dintre ce încasează și ce plătește pe termen scurt. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 7,47 mld · Δ −30,6% (T1 25).

39,20 mld63,3%−2,4%38,21 mld62,9%39,88 mld66,1%38,49 mld66,5%40,19 mld66,4%39,14 mld67,9%

Capitalul pe care afacerea îl are efectiv la lucru. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 39,20 mld · Δ −2,4% (T1 25).

62,31 mld-62,31 mld-62,31 mld-62,31 mld-62,31 mld-62,31 mld-

Câte acțiuni există. Dacă numărul crește, partea fiecărui acționar scade. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 62,31 mld.

din exploatare9,00 mld+39,2%2020202520205,56 mld20217,00 mld202211,34 mld202310,11 mld20246,46 mld20259,00 mld
Fluxuri de numerar, anual, 6 perioade
 2025Δ 202420242023202220212020
3,06 mld-−27,0%4,19 mld-4,03 mld-10,30 mld-2,86 mld-1,29 mld-

Profitul care rămâne acționarilor după absolut toate cheltuielile. La Omv Petrom S.A, în 2025: 3,06 mld · Δ −27,0% (2024).

3,20 mld-−0,8%3,23 mld-2,93 mld-2,80 mld-3,50 mld-3,68 mld-

Uzura contabilă a clădirilor și utilajelor. Scade profitul, dar nu scoate bani din cont. La Omv Petrom S.A, în 2025: 3,20 mld · Δ −0,8% (2024).

767,4 mil-+213%−679,7 mil-1,92 mld-−3,54 mld-−433,3 mil-963,9 mil-

Banii blocați sau eliberați din stocuri, creanțe și furnizori. La Omv Petrom S.A, în 2025: 767,4 mil · Δ +213% (2024).

din care: stocuri−154,9 mil-−22,2%−126,8 mil-669,1 mil-−1,56 mld-−212,6 mil-297,1 mil-
Alte elemente fără numerar−1,78 mld-+0,6%−1,79 mld-1,18 mld-−2,08 mld-1,02 mld-−332,3 mil-
9,00 mld-+39,2%6,46 mld-10,11 mld-11,34 mld-7,00 mld-5,56 mld-

Banii pe care i-a produs efectiv afacerea, înainte de investiții. La Omv Petrom S.A, în 2025: 9,00 mld · Δ +39,2% (2024).

6,78 mld-+14,6%5,91 mld-4,62 mld-3,21 mld-2,85 mld-3,45 mld-

Banii puși în fabrici, utilaje și echipamente. La Omv Petrom S.A, în 2025: 6,78 mld · Δ +14,6% (2024).

−807,0 mil-+21,0%−1,02 mld-−5,73 mld-−3,10 mld-−2,25 mld-−3,16 mld-

Cumpărări și vânzări de plasamente financiare. La Omv Petrom S.A, în 2025: −807,0 mil · Δ +21,0% (2024).

—-—-0-446,1 mil-0-—-

Bani strânși prin emiterea de acțiuni noi.

3,93 mld-−11,0%4,41 mld-5,10 mld-4,44 mld-1,74 mld-1,74 mld-

Banii dați acționarilor sub formă de dividend. La Omv Petrom S.A, în 2025: 3,93 mld · Δ −11,0% (2024).

6,1 mil-+106%−97,7 mil-−28,0 mil-−308,3 mil-−172,9 mil-—-

Împrumuturi luate minus împrumuturi rambursate. La Omv Petrom S.A, în 2025: 6,1 mil · Δ +106% (2024).

−2,02 mld-+51,1%−4,12 mld-−917,5 mil-3,93 mld-2,84 mld-467,7 mil-

Cu cât a crescut sau a scăzut numerarul din conturi. La Omv Petrom S.A, în 2025: −2,02 mld · Δ +51,1% (2024).

9,22 mld-−30,9%13,34 mld-14,26 mld-10,32 mld-7,48 mld-7,01 mld-

Numerarul din conturi la începutul perioadei. La Omv Petrom S.A, în 2025: 9,22 mld · Δ −30,9% (2024).

7,20 mld-−21,9%9,22 mld-13,34 mld-14,26 mld-10,32 mld-7,45 mld-

Numerarul din conturi la sfârșitul perioadei. La Omv Petrom S.A, în 2025: 7,20 mld · Δ −21,9% (2024).

2,22 mld-+303%550,5 mil-5,49 mld-8,13 mld-4,15 mld-2,11 mld-

Banii rămași după ce afacerea și-a plătit investițiile. Din ei se dau dividende și se rambursează datorii. La Omv Petrom S.A, în 2025: 2,22 mld · Δ +303% (2024).

din exploatare2,65 mld−0,4%T2 24T1 26T2 241,06 mldT3 241,93 mldT4 24488,4 milT1 252,66 mldT2 252,01 mldT3 252,19 mldT4 252,13 mldT1 262,65 mld
Fluxuri de numerar, trimestrial, 6 perioade
 T1 26Δ T1 25T4 25T3 25T2 25T1 25T4 24
1,03 mld-−3,9%−375,1 mil-1,35 mld-1,02 mld-1,07 mld-263,0 mil-

Profitul care rămâne acționarilor după absolut toate cheltuielile. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 1,03 mld · Δ −3,9% (T1 25).

940,9 mil-+11,6%1,57 mld-1,11 mld-771,0 mil-843,1 mil-1,57 mld-

Uzura contabilă a clădirilor și utilajelor. Scade profitul, dar nu scoate bani din cont. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 940,9 mil · Δ +11,6% (T1 25).

−404,0 mil-−191%371,8 mil-−620,5 mil-570,8 mil-445,3 mil-−733,9 mil-

Banii blocați sau eliberați din stocuri, creanțe și furnizori. La Omv Petrom S.A, în T1 26: −404,0 mil · Δ −191% (T1 25).

din care: stocuri−269,7 mil-−35,0%311,3 mil-−580,8 mil-314,2 mil-−199,7 mil-355,5 mil-
Alte elemente fără numerar468,7 mil-+396%−506,4 mil-−482,1 mil-−636,3 mil-−158,2 mil-−239,2 mil-
2,65 mld-−0,4%2,13 mld-2,19 mld-2,01 mld-2,66 mld-488,4 mil-

Banii pe care i-a produs efectiv afacerea, înainte de investiții. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 2,65 mld · Δ −0,4% (T1 25).

1,90 mld-+39,6%1,86 mld-1,72 mld-1,84 mld-1,36 mld-2,08 mld-

Banii puși în fabrici, utilaje și echipamente. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 1,90 mld · Δ +39,6% (T1 25).

−145,0 mil-+67,4%−50,8 mil-−180,8 mil-−1,91 mld-−445,4 mil-−2,17 mld-

Cumpărări și vânzări de plasamente financiare. La Omv Petrom S.A, în T1 26: −145,0 mil · Δ +67,4% (T1 25).

59,9 mil-+8.341%1,18 mld-1,4 mil-2,74 mld-710,0 mii-1,1 mil-

Banii dați acționarilor sub formă de dividend. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 59,9 mil · Δ +8.341% (T1 25).

−228,1 mil-−40,1%−248,3 mil-−88,4 mil-−159,9 mil-−162,8 mil-−129,6 mil-

Împrumuturi luate minus împrumuturi rambursate. La Omv Petrom S.A, în T1 26: −228,1 mil · Δ −40,1% (T1 25).

408,4 mil-−55,9%−364,1 mil-226,4 mil-−2,81 mld-926,9 mil-−1,81 mld-

Cu cât a crescut sau a scăzut numerarul din conturi. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 408,4 mil · Δ −55,9% (T1 25).

7,20 mld-−21,9%7,57 mld-7,34 mld-10,15 mld-9,22 mld-11,02 mld-

Numerarul din conturi la începutul perioadei. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 7,20 mld · Δ −21,9% (T1 25).

7,61 mld-−25,0%7,20 mld-7,57 mld-7,34 mld-10,15 mld-9,22 mld-

Numerarul din conturi la sfârșitul perioadei. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 7,61 mld · Δ −25,0% (T1 25).

753,0 mil-−42,2%271,9 mil-473,7 mil-171,9 mil-1,30 mld-−1,59 mld-

Banii rămași după ce afacerea și-a plătit investițiile. Din ei se dau dividende și se rambursează datorii. La Omv Petrom S.A, în T1 26: 753,0 mil · Δ −42,2% (T1 25).

raportări și surprize

50%Rata de depășire

Depășește mai des decât ratează

Următoarea raportare

pentru T1 26

Nu e anunțatăData anunțată, 30 aprilie 2026, a trecut. Compania nu a comunicat încă următorul termen.

Venituri așteptatelei9,57 mld1 analiști

Ce așteaptă analiștii de la Omv Petrom S.A, mai departe

  • profit pe acțiune estimat, exercițiul 2026 · 1 analiști0,08
  • profit pe acțiune estimat, exercițiul 2027 · 2 analiști0,09

Istoricul depășirilor la Omv Petrom S.A

ultimele 8 trimestre

Rata de depășireRata de depășireRata de depășireReacția medie când rateazăReacția medie când rateazăReacția medie când rateazăReacția medie când rateazăRata de depășire

Din ultimele 8 raportări trimestriale ale Omv Petrom S.A, 1 au fost peste estimările analiștilor și 1 sub ele.

Rata de depășire50%
Reacția medie când depășește−0,3%
Reacția medie când ratează−3,5%

Cum a reacționat prețul Omv Petrom S.A

Mișcarea acțiunilor Omv Petrom S.A în ziua de după fiecare raportare. Linia din mijloc e zero.

raportarearezultatula doua zi5 zile
3 februarie 2026+−0,31%5z −2,2%
30 aprilie 2025−−3,51%5z −3,2%
30 septembrie 2023−—5z −0,3%
28 aprilie 2023−—5z −0,3%
2 februarie 2023−—5z −0,3%
28 octombrie 2022+—5z −0,3%
28 iulie 2022+—5z −0,3%
29 aprilie 2022+—5z −0,3%

Prea puține depășiri ca să se vadă un tipar în reacția prețului.

Cum se mișcă prețul în jurul raportăriipe 2 raportări înainte și 8 după
+1,2%−0,8%+5,0%−1,7%
15 zile înainteziua raportării15 zile după
Înainte de raportare
  • 5z înainte—2 raportări
  • 10z înainte—2 raportări
  • 21z înainte—2 raportări
  • 42z înainte—2 raportări
După raportare
  • a doua zi−0,4%a urcat în 12%
  • 5z după−0,9%a urcat în 0%
  • 10z după+0,3%a urcat în 88%
  • 15z după+5,0%a urcat în 88%

Tiparul se repetă în 50% din cazuri, pe un eșantion de 8 trimestre. Rămâne un eșantion mic.

Totul e raportat la prețul din ziua raportării, marcat cu linia verticală. Fiecare jumătate e media traiectoriilor din trimestrele care au destul istoric de preț, de aceea eșantioanele pot să difere.

Ce poate merge prost

Riscuri și Reziliență

Riscurile acțiunilor Omv Petrom S.A (SNP): soliditatea bilanțului, distanța până la dificultăți financiare și comportamentul în crizele trecute. Scorul de risc scăzut e 80,4 din 100, în partea de sus a pieței.

80,4 · PuternicRisc scăzut

datorii și solvabilitate

99,6sănătatea creditului

Nimic de reproșat

Un bilanț se judecă după două lucruri: dacă firma își poate plăti datoriile din ce produce, și cât de departe e de a nu le mai putea plăti deloc. La Omv Petrom S.A, cele două răspunsuri sunt mai jos.

Își poate plăti datoriile?

Omv Petrom S.A: Da. Raportările nu conțin datoria și dobânda separat, dar scorul de sănătate a creditului dă 99,6 din 100, în partea de sus a scării.

7599,6Scor de sănătate a credituluiScor compozit care rezumă capacitatea firmei de a-și susține datoria. Peste 70 = bilanț solid.
1,535,17xAcoperirea dobânziiDe câte ori profitul din operațiuni acoperă dobânda pe care compania o are de plătit într-un an. Peste 3 e confortabil; sub 1,5 înseamnă că dobânda mănâncă aproape tot profitul.

Cât de aproape e de faliment?

Omv Petrom S.A: Foarte departe. Scorul compus e 0,4 din 100, pe o scară unde mic înseamnă bine, iar niciun model nu semnalează tensiune.

Probabilitate de dificultate (Ohlson)Model statistic care estimează riscul de dificultate financiară. Mică = bilanț fără tensiuni.
Probabilitate de dificultate (Zmijewski)Model alternativ de estimare a riscului de dificultate financiară. Mică = risc redus; util ca verificare încrucișată pentru modelul Ohlson.

Semnale forensice

0Curat

Modele statistice care caută tipare asociate cu raportare agresivă. Omv Petrom S.A: niciun semnal ridicat.

Calitatea profitului raportat

Scorul Beneish MModel care detectează tipare de raportare contabilă agresivă. Sub −1,78 = fără semnale de raportare agresivă. Test statistic, nu o acuzație.
Scorul Montier C (0–6)Șase semnale de avertizare privind calitatea raportării contabile. 0–1 = curat; 4 sau peste = prudență.
Rata acumulărilor contabile (Sloan)Cât din profitul raportat e doar contabil, nu numerar efectiv încasat. Mică sau negativă = profitul e susținut de bani reali.
Rata de conversie în numerarCât din profitul contabil se transformă efectiv în numerar. Peste 100% = profitul e mai mult decât acoperit de bani reali.
Ponderea fondului comercialCât din activele companiei sunt fond comercial - diferența plătită peste valoarea contabilă la achiziții. Peste 30% din active înseamnă că o parte mare din bilanț depinde de achiziții care trebuie să iasă bine.

Ce a ridicat modelul

Modelele n-au ridicat niciun semnal pentru această companie.

Acestea sunt modele de screening statistic, nu acuzații. Un semnal înseamnă „merită privit mai atent", nu „e fraudă". Modelele Beneish, Montier, Sloan și Piotroski sunt publicate în literatura academică; pragurile folosite sunt cele din publicațiile originale.

Semnal de screening statistic, nu o acuzație de fraudă.

Transparență · MAR

comportamentul în criză

A rezistat binedouă crize măsurate

Cum s-au comportat acțiunile Omv Petrom S.A când piața a căzut. Nu o prognoză, ci ce s-a întâmplat în crizele prin care a trecut deja compania.

Cât preia din scăderile pieței

cât din scăderea pieței ajunge în acțiune

urmează piața98%Preia 98% din scăderile pieței

piața 100%acțiunea 98%
  • A căzut mai mult decât mediaCât de bine s-a ținut compania în perioadele de contracție economică, față de restul sectorului ei.
  • A rezistat bineUn scor compus care adună comportamentul în toate crizele măsurate, pe o scară de la 0 la 100.

Ce s-a întâmplat în crizele trecute

cât de bine a rezistat în crizele măsurate

74A rezistat bine

  • Crash-ul COVID-19−39,2%2020 · mult mai rezistent decât sectorul
  • Bear market 2022−19,3%2022 · mult mai rezistent decât sectorul
  • Recesiune severă−28,2%Contracție economică de tip 2008, cu piața în scădere cu circa 40%
  • Corecție de piață−14,1%Scădere generală a bursei, de circa 20%

Omv Petrom S.A: A rezistat mai bine decât media sectorului în crizele măsurate, cu un profil defensiv.

Scăderea maximă e măsurată de la vârf la minim, pe prețul real din acea perioadă. Scenariile sunt estimări, calculate din sensibilitatea istorică la piață.

Cele mai mari scăderi ale acțiunilor Omv Petrom S.A (SNP) și cât a durat revenirea

Căderile prin care a trecut prețul, de la un vârf până la cel mai jos punct, și cât a durat până și-a revenit.

Cele mai mari scăderi din 2001 încoace

De la un vârf până la cel mai jos punct de după el, cât a durat căderea și cât revenirea.

  • feb 2005 - mar 2009-100,0%a scăzut timp de 4 ani și n-a mai revenit la vârful acela: e sub el de 21 de ani și 4 luni
  • sep 2001 - dec 2001-40,5%a scăzut timp de 3 luni, apoi a revenit la vârf în 4 luni
  • sep 2001 - sep 2001-33,2%a scăzut timp de 3 zile, apoi a revenit la vârf în 6 zile

Măsurate pe prețul de închidere al fiecărei zile, ajustat la splituri, din 04.09.2001 încoace. Restul paginii socotește scăderile cu dividendele reinvestite, de aceea acolo pot ieși puțin mai mici.

Ce primești cât aștepți

Dividende și randament

Cât plătește Omv Petrom S.A dividendul, cât de sigur e, și ce se întâmplă cu numărul de acțiuni.

dividende

6,59%Randament TTM

Omv Petrom S.A plătește semestrial și a dat 0,08 lei pe acțiune în ultimele douăsprezece luni, adică 6,59% din prețul de azi. Rata de distribuție e 163,98% din profit, adică dividendul depășește profitul contabil al perioadei.

Cât plătește și cât de sigur e

Randament TTMDividendele din ultimele douăsprezece luni, împărțite la prețul de azi.
Randament estimatDividendul anunțat pentru anul următor, împărțit la prețul de azi.
Rata de distribuțieCe parte din profit pleacă în dividend. Moderată lasă loc de creștere.
Creșterea dividendului 5ARitmul mediu anual de creștere a dividendului pe acțiune, pe cinci ani.
Siguranța dividenduluiCât de acoperit e dividendul din profit și din numerar.

Ultimele plăți

  • Ultimul dividend0,06 lei · ex-data 14 mai 2026
  • Cadențăsemestrial
  • Plăți în ultimele 12 luni2
  • Dividend cumulat 12 luni0,08 lei
  • Următorul ex-dividend (estimat)~13 noiembrie 2026 · peste 41 de zile
  • Risc de tăiere100/100
ex-datasumăfață de precedenta
14 mai 20260,06 lei+189,0%
10 noiembrie 20250,02 lei−55,0%
12 mai 20250,04 lei—
9 august 20240,03 lei—
14 mai 20240,04 lei−8,2%
27 septembrie 20230,05 lei+20,0%
12 mai 20230,04 lei—
10 august 20220,05 lei—

Randamentele trecute nu se repetă neapărat.

randament către acționar

6,40%randament total

Între dividend, răscumpărări și datorie, Omv Petrom S.A a returnat 6,40% din capitalizare în ultimele douăsprezece luni.

6,17%din dividend
1,12%din scăderea datoriei
6,40%randament total
  • Alocare 5A · dividende44,67%

Un randament total negativ înseamnă că în perioada respectivă compania a atras capital, prin împrumut sau prin acțiuni noi, nu că a luat bani de la acționari.

Cât ai fi câștigat

Ce s-a întâmplat deja, scos din procente și pus în bani.

Cât ai fi câștigat dacă investeai în acțiunile Omv Petrom S.A (SNP)

1.000 lei puși în acțiunile Omv Petrom S.A acum 10 ani, cu dividendele reinvestite, ar fi ajuns la 13.039 lei, la un randament de 29,28% pe an. Doar din preț, fără dividende, ar fi fost 4.497 lei. Scrie suma ta și se recalculează tot.

lei
  • acum 3 ani3.306 leidin care 2.306 lei e câștig, la 48,97% pe an
  • acum 5 ani5.373 leidin care 4.373 lei e câștig, la 39,97% pe an
  • acum 10 ani13.039 leidin care 12.039 lei e câștig, la 29,28% pe an

Cifrele astea s-au întâmplat deja și nu sunt o estimare pentru ce urmează. Dividendele sunt reinvestite în aceeași acțiune, iar sumele sunt în moneda în care se tranzacționează acțiunea, înainte de impozit și de comisioane.

Cine o deține și ce face cu ea

Deținători și flux

Cine stă în spatele acțiunilor Omv Petrom S.A, ce cumpără și ce vinde, și cine pariază împotrivă.

dețineri instituționale

Omv Petrom S.A are 1,80% din acțiuni la investitori instituționali și 76,80% la deținători interni.

Cine și cât deține

InstituțiiCe parte din acțiuni e ținută de fonduri, bănci și alți investitori profesioniști.
Dețineri interneCe parte e ținută de persoane și entități din interiorul companiei sau apropiate ei.

Pentru companiile din afara piețelor americane, sursa nu publică lista deținătorilor. Rămân doar procentele de mai sus.

indici și ETF-uri

Acțiunile Omv Petrom S.A sunt deținute de 2 fonduri tranzacționate la bursă și fac parte din 1 indici.

Fonduri care o dețin

fondsimbolpondereactive
Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO.US1,00%$118,82B
Vanguard Total World Stock ETFVT.US0,00%$74,09B

Indici din care face parte

  • Bucharest Exchange Trading Total Return Index (BET-TR)

Ponderea e cât cântărește acțiunea în fondul respectiv, nu cât din companie deține fondul.

Unde stă față de restul

Context & Comparații

O cifră singură nu spune nimic. Aici Omv Petrom S.A e pusă lângă sectorul ei, lângă industria ei și lângă piață, ca fiecare număr să capete o poziție.

Poziția în sector

Energiesector

Omv Petrom S.A face parte din sectorul Energie, industria Oil & Gas Integrated. Mai jos, fiecare indicator e pus lângă mediana sectorului și a industriei.

Față de sector și industrie

indicatorcompaniemediana sectormediana industriepoziția
7,81%9,92%9,92%36
Rentabilitatea capitalurilor propriiCât profit net generează compania din banii acționarilor. Peste ~15% e foarte bun; contează și consistența, nu doar nivelul.
5,09%4,08%3,89%54
Rentabilitatea activelorCât profit scoate compania din totalul activelor pe care le deține. Peste ~5% e solid; diferă mult de la industrie la industrie.
8,11%8,21%5,13%48
Marja netă (descompunere DuPont)Componenta de marjă din descompunerea DuPont a rentabilității. Mai mare = firma păstrează mai mult din fiecare unitate vândută.
21,40x15,54x15,61x34
Preț / profit (ultimele 12 luni)De câte ori profitul anual plătești pentru o acțiune. Se judecă față de sector și de ritmul de creștere, nu în absolut.
1,73x1,56x0,74x-
Preț / vânzări (ultimele 12 luni)De câte ori vânzările anuale plătești pentru o acțiune. Util la companii fără profit; se judecă față de sector, nu în absolut.
7,51%4,20%3,91%77
Randamentul dividendului (ultimele 12 luni)Dividendele plătite în ultimul an raportate la prețul actual. Se judecă împreună cu sustenabilitatea, nu doar ca nivel.
132,09%42,95%46,36%-
Rata de distribuțieCât din profit se împarte ca dividend. Sub 60% lasă loc de creștere; peste 100% înseamnă că dividendul depășește profitul.
13,16%13,56%11,36%40
Creșterea anuală a veniturilor (5 ani)Ritmul mediu anual de creștere a cifrei de afaceri în ultimii 5 ani. Peste ~10% e creștere solidă pentru o companie matură.
18,40%11,02%13,30%65
Creșterea anuală a profitului pe acțiune (5 ani)Ritmul mediu anual de creștere a profitului pe acțiune. Peste creșterea veniturilor = marje în expansiune sau răscumpărări.
2,59%5,96%7,28%35
Randamentul fluxului liber de numerarCât numerar liber produce compania raportat la valoarea ei de piață. Peste ~5% e atractiv; sub 2% e scump.

Poziția e percentila în sector: 100 înseamnă cea mai bună valoare dintre companiile comparate, 0 cea mai slabă. Sensul e deja inversat acolo unde „mai puțin" e mai bine, ca la datorie sau la preț/profit.

Față de piață

perioadăSNPBETTRdiferența
1M0,48%2,22%−1,74%
3M5,38%9,42%−4,04%
6M15,24%34,28%−19,04%
1Y50,84%70,89%−20,05%
3Y188,34%196,08%−7,74%
5Y355,38%265,83%+89,55%

Randamentele sunt cumulate pe perioada indicată, nu anualizate. Diferența e cât a făcut compania peste sau sub referință.

Transparență · MAR

Companii comparabile

6comparabile

Companii cu profil apropiat de Omv Petrom S.A, alese după cum se mișcă și după ce fel de acțiuni sunt - nu după ce produc.

Cele mai apropiate 6

simbolcompanieasemănarescor
EVRG.USEvergy, Inc.Utilități93,2%44,7
SPIE.PASPIE SAIndustrie93,2%38,9
EMA.USEmera IncorporatedUtilități90,6%34,2
WDS.USWoodside Energy Group LtdEnergie90,3%63,9
BSAC.USBanco Santander ChileServicii financiare89,9%56,6
BCH.USBanco De ChileServicii financiare89,2%33,9

Asemănarea se calculează din expunerea la aceiași factori de stil, nu din domeniul de activitate. De aceea în listă pot apărea companii din alte sectoare. Nu e o recomandare și nu e o listă de alternative.

Concurenți direcți

simbolcompaniețarăscor
PBR.USPetroleo Brasileiro Petrobras SA ADRUS70,6
CVE.TOCenovus Energy IncCA56,9
IMO.USImperial Oil LtdUS40,5
SU.USSuncor Energy IncUS52,0
CVE.USCenovus Energy IncUS67,4
E.USEni SpA ADRUS41,8

Concurenți din aceeași industrie, Oil & Gas Integrated. Lista e ordonată după mărimea companiei, dar cifra nu se afișează: vine în moneda fiecărei piețe, deci nu se pot compara între ele.

Cum se mișcă prețul

Piață & Momentum

Până aici a fost vorba despre companie. De aici încolo, despre acțiune: cât oscilează, cât de adânc a căzut și dacă mișcarea a meritat riscul.

Volatilitate și risc

19,86%volatilitate pe un an

Cât de agitată e acțiunea Omv Petrom S.A și cât de adânci au fost scăderile ei.

Cât oscilează

0,94ca piațaBetaCât de tare se mișcă acțiunea când se mișcă piața. Sub 1 = mai calmă decât piața; peste 1 = amplifică mișcările.
0,88Beta la scădereCât se mișcă acțiunea față de piață, măsurat NUMAI în zilele în care piața scade. Mai mic decât beta obișnuit = cade mai puțin decât urcă. Mai mare = amplifică scăderile.
0,73Beta pe ultimul anAceeași sensibilitate la piață, dar calculată doar pe ultimele douăsprezece luni. Comparată cu beta pe termen lung, arată dacă acțiunea a devenit mai agitată recent.
0,91Beta brutCât se mișcă acțiunea față de piață, fără ajustarea statistică obișnuită. Peste 1 = se mișcă mai tare decât piața. E cifra needucată; beta ajustat e mai stabil.
piața
Volatilitate anualizată (1 an)Cât de mult oscilează prețul într-un an, ca abatere standard. Mai mică = drum mai lin, nu neapărat randament mai mare.
Volatilitate anualizată (3 ani)Cât de mult oscilează prețul într-un an, măsurat pe ultimii trei. Sub 20% e liniștit; peste 40% cere stomac.

Cât de adânc a căzut

−100,00%Scăderea maximăCea mai mare cădere de la vârf la minim din perioada analizată. Mai mică = mai ușor de suportat.
−99,92%Scăderea curentăCu cât e prețul de azi sub cel mai mare vârf atins. Zero înseamnă că e chiar la maxim. Cu cât e mai adânc, cu atât are mai mult de recuperat.
−10,47%Distanța față de maximul de un anCu cât e prețul sub cel mai mare nivel din ultimele 52 de săptămâni. Aproape de zero = la maxim. Adânc negativ = a pierdut mult din vârf.
99,99%Scădere probabilă în cel mai rău cazCât de adâncă ar putea fi scăderea în cele mai proaste 5% dintre scenarii. Mai mică e mai bine. E o estimare statistică, nu o limită garantată.
Indicele Ulcer (1 an)Cât de adânci și de lungi au fost scăderile din ultimul an, într-o singură cifră. Mai mic e mai bine: măsoară disconfortul, nu doar oscilația.
Indicele Ulcer (3 ani)Cât de adânci și de lungi au fost scăderile față de vârfuri. Mic = puține perioade lungi petrecute sub vârf.

Volatilitatea și beta se calculează din prețurile zilnice ale ultimului an, respectiv ultimilor trei. Sunt măsurători ale trecutului, nu prognoze.

Cuvintele de lângă cifre sunt stări cu denumire consacrată, nu recomandări: „vândut excesiv" nu înseamnă „de cumpărat". Verdictele apar doar la rapoartele de risc, unde există o direcție clară de „mai bine".

Randament față de risc

1,96Sharpe pe un an

Aceeași creștere obținută cu oscilații mari sau mici nu valorează la fel. Cifrele de mai jos împart randamentul la riscul cu care a fost obținut.

Cât randament pentru fiecare unitate de risc

1,961,60bunRaportul SharpeCât randament peste rata fără risc primești pentru fiecare unitate de volatilitate. Peste 1 e bun; peste 2 e remarcabil.
3,152,49bunRaportul SortinoCa Sharpe, dar penalizează doar oscilațiile în jos, nu și pe cele în sus. Peste 1,5 = randament bun raportat la riscul de scădere.
1,411,32bunRaportul OmegaRaportul dintre câștigurile și pierderile din ultimul an, cântărite după mărimea lor. Peste 1 înseamnă că partea bună a cântărit mai mult decât cea rea.
0
Randament total 12 luniCâștigul din ultimul an, cu dividendele reinvestite. Comparat cu indicele de referință, nu în absolut.
Raportul CalmarRandamentul anual împărțit la cea mai mare scădere suferită. Peste 0,5 e decent. Spune cât randament ai primit pentru fiecare unitate de durere.
Raportul Treynor (1 an)Randamentul peste dobânda fără risc, împărțit la beta - la riscul de piață, nu la oscilația totală. Mai mare e mai bine. Util când acțiunea se ține într-un portofoliu, nu singură.

Toate raportează câștigul la o formă de risc: Sharpe la oscilația totală, Sortino doar la cea în jos, Calmar la cea mai adâncă scădere, Treynor la riscul de piață. Peste 1 e în general bun, dar se compară între companii, nu în absolut.

Cuvintele de lângă cifre sunt stări cu denumire consacrată, nu recomandări: „vândut excesiv" nu înseamnă „de cumpărat". Verdictele apar doar la rapoartele de risc, unde există o direcție clară de „mai bine".

Tendință și oscilatoare

55,47RSI pe 14 zile

Unde stă prețul acțiunii Omv Petrom S.A față de mediile lui și cât de întinsă e mișcarea recentă.

Față de medii

Media pe 50 de zilePrețul mediu din ultimele cincizeci de ședințe de tranzacționare. E reperul de termen scurt: prețul peste ea înseamnă tendință recentă în sus.
Media pe 200 de zilePrețul mediu din ultimele două sute de ședințe. E reperul de termen lung, cel mai urmărit din analiza tehnică.
daPeste media pe 200 de zileDacă prețul de azi e peste sau sub media de termen lung. Deasupra e citit ca tendință structurală în sus; dedesubt, în jos.
daMedia scurtă peste cea lungăDacă media pe 50 de zile e peste cea pe 200. Când scurta urcă peste lungă se numește „cruce de aur"; invers, „cruce a morții".
în susStarea încrucișării mediilorCare medie e deasupra, exprimat ca +1 sau −1. +1 = scurta deasupra lungii; −1 = invers.
în josDirecția Parabolic SARSemnalul de direcție dat de indicatorul Parabolic SAR. +1 = tendință în sus; −1 = în jos.

Oscilatoare

307055,47fără semnalIndicele de forță relativă (RSI 14)Cât de repede a urcat sau a coborât prețul în ultimele paisprezece zile, pe o scară de la 0 la 100. Sub 30 se consideră vândut excesiv, peste 70 cumpărat excesiv. Între ele, fără semnal.
-100100-18,79în canalIndicele canalului de mărfuri (CCI 20)Cât de departe e prețul de media lui pe douăzeci de zile, măsurat în abateri tipice. Între −100 și +100 e normal; în afară, o mișcare neobișnuită față de tiparul recent.
010,30în bandăPoziția în banda BollingerUnde stă prețul între banda de jos (0) și cea de sus (1) a canalului de volatilitate. Sub 0 sau peste 1 înseamnă că prețul a ieșit din canal - rar, și de obicei trecător.
202533,24tendință clarăPuterea tendinței (ADX 14)Cât de clară e direcția prețului, indiferent dacă urcă sau coboară. Peste 25 = tendință clară; sub 20 = merge lateral.
Linia MACDDiferența dintre media exponențială pe 12 zile și cea pe 26 - cât de repede se schimbă direcția. Peste semnal și în creștere înseamnă impuls în sus.
Semnalul MACDMedia pe nouă zile a liniei MACD. E pragul față de care se citește linia. Nu se judecă singur: contează dacă linia e deasupra sau dedesubt.
Histograma MACDDiferența dintre linia MACD și semnalul ei - cât de repede se schimbă impulsul. Pozitivă și în creștere = impuls în sus; negativă = impuls în jos.
Panta volumului cumulat (50 de zile)Încotro merge volumul acumulat în ultimele cincizeci de ședințe. Pozitivă înseamnă că se acumulează mai mult decât se distribuie.

Pragurile marcate pe scări sunt cele uzuale din analiza tehnică: 30 și 70 la RSI, ±100 la CCI, 0 și 1 la banda Bollinger, 20 și 25 la puterea tendinței. Sunt convenții larg folosite, nu reguli.

Cuvintele de lângă cifre sunt stări cu denumire consacrată, nu recomandări: „vândut excesiv" nu înseamnă „de cumpărat". Verdictele apar doar la rapoartele de risc, unde există o direcție clară de „mai bine".

Cui i se potrivește

9/24verificări trecute

Fiecare rând de mai jos e un fel de a investi. Cu cât Omv Petrom S.A trece mai multe verificări la unul, cu atât se potrivește mai bine acelui fel - nu există un rând „corect".

Punctul tareMomentum și performanță
Punctul slabCalitate
  • trecutPotențial față de valoarea justăCât spațiu e între prețul de azi și valoarea calculată prin fluxuri de numerar actualizate. Pozitiv înseamnă că modelul vede acțiunea sub valoarea ei.
  • picatPreț / profit (ultimele 12 luni)De câte ori profitul anual plătești pentru o acțiune. Se judecă față de sector și de ritmul de creștere, nu în absolut.
  • picatPreț / vânzări (ultimele 12 luni)De câte ori vânzările anuale plătești pentru o acțiune. Util la companii fără profit; se judecă față de sector, nu în absolut.
  • picatRandamentul fluxului liber de numerarCât numerar liber produce compania raportat la valoarea ei de piață. Peste ~5% e atractiv; sub 2% e scump.
  • picatMarja de siguranțăCu cât e prețul din piață sub estimarea noastră de valoare justă. Pozitivă și mare = cumperi sub valoare. Negativă = plătești peste valoare.
  • nu se aplicăRandamentul capitalului peste costul luiDacă randamentul capitalului investit depășește costul mediu al capitalului. Peste costul capitalului, compania creează valoare; sub, o distruge.
  • picatRentabilitatea capitalurilor propriiCât profit net generează compania din banii acționarilor. Peste ~15% e foarte bun; contează și consistența, nu doar nivelul.
  • picatMarja netă (descompunere DuPont)Componenta de marjă din descompunerea DuPont a rentabilității. Mai mare = firma păstrează mai mult din fiecare unitate vândută.
  • nu se aplicăAvantajul competitivCât de apărată e poziția companiei față de concurenți. Un avantaj lat înseamnă că profitul e mai greu de erodat.
  • picatScorul Piotroski FNouă verificări de bilanț și de profitabilitate, câte un punct pentru fiecare trecută. Peste 7 din 9 e considerat solid; sub 3, slab.
  • picatRaportul SloanCât din profit vine din acumulări contabile în loc de numerar încasat. Aproape de zero e mai bine: profitul se vede în cont, nu doar în raport.
  • trecutSemnale de avertizareNumărul de semnale forensice ridicate de modelele de calitate a raportării. Zero e ce vrei să vezi.
  • nu se aplicăDatorie / EBITDACâți ani de profit operațional ar fi nevoie ca să acoperi datoria totală. Sub 3 e confortabil; peste 4 devine apăsător.
  • picatComportamentul în recesiuneCum s-a purtat acțiunea în ultimele perioade de contracție economică. O cădere mai mică decât a pieței arată reziliență.
  • trecutCreșterea anuală a profitului pe acțiune (5 ani)Ritmul mediu anual de creștere a profitului pe acțiune. Peste creșterea veniturilor = marje în expansiune sau răscumpărări.
  • picatCreșterea anuală a veniturilor (5 ani)Ritmul mediu anual de creștere a cifrei de afaceri în ultimii 5 ani. Peste ~10% e creștere solidă pentru o companie matură.
  • picatRegula lui 40Creșterea veniturilor adunată cu marja de profitabilitate. Peste 40 = echilibru bun între creștere și profitabilitate.
  • trecutRevizuirile analiștilorÎncotro și-au mutat analiștii estimările în ultima vreme. În sus înseamnă că așteptările cresc.
  • trecutRandamentul dividendului (ultimele 12 luni)Dividendele plătite în ultimul an raportate la prețul actual. Se judecă împreună cu sustenabilitatea, nu doar ca nivel.
  • picatRata de distribuțieCât din profit se împarte ca dividend. Sub 60% lasă loc de creștere; peste 100% înseamnă că dividendul depășește profitul.
  • picatSeria de raportări buneDe câte trimestre la rând compania depășește așteptările. O serie lungă arată predictibilitate; una întreruptă, o schimbare.
  • trecutRandamentul total al acționaruluiDividendele, răscumpărările și reducerea datoriei, la un loc. Imaginea completă a banilor întorși acționarilor.
  • picatDepășiri, ultimul anDe câte ori în ultimul an rezultatul a fost peste estimări. Mai multe depășiri arată estimări prudente sau execuție bună.
  • picatDepășiri, trei aniDe câte ori în ultimii trei ani rezultatul a fost peste estimări. Mai multe depășiri arată estimări prudente sau execuție bună.
  • trecutDepășiri, cinci aniDe câte ori în ultimii cinci ani rezultatul a fost peste estimări. Mai multe depășiri arată estimări prudente sau execuție bună.
  • trecutImpulsul prețuluiDirecția și forța mișcării recente a prețului. Pozitiv înseamnă că tendința recentă e în sus.
  • trecutRaportul Sharpe (1 an)Cât randament peste rata fără risc primești pentru fiecare unitate de volatilitate. Peste 1 e bun; peste 2 e remarcabil.

O verificare picată nu e un defect în sine: o companie de creștere pică aproape tot ce ține de valoare, și e normal. Contează tiparul, unde trece și unde pică, nu numărul singur.

Transparență · MAR

Date cheieIndicatoriArgumente pro și contraVerdict
AnaliștiValoare justăProiecții
ProfitabilitateCreștereCalitatea profituluiEficiența capitaluluiDate financiareRaportări
Datorii și solvabilitateForensic și manipulareComportament în crizeCele mai mari scăderi
DividendeRandament către acționarCât ai fi câștigat
Dețineri instituționaleIndici și ETF-uri
Poziția în sectorCompanii comparabileCui se potrivește
Volatilitate și riscRandament ajustat la riscTendință și oscilatoare