Creșterea veniturilor (earnings growth) de 66.70% arată cât de repede reușește Nvidia să își mărească profitul față de anul anterior. Un ritm sănătos de creștere indică un business în expansiune, care poate susține pe termen lung interesul investitorilor. În același timp, creșterea veniturilor totale (revenue growth) de 62.50% arată dacă modelul de business atrage mai mulți clienți și generează vânzări mai mari. Investitorii urmăresc acești doi indicatori pentru a înțelege dacă povestea de creștere a acțiunilor Nvidia este sustenabilă sau doar temporară. Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~8,0%), ritmul de crestere al profiturilor (earnings growth) de 66,7% se situeaza peste aceste repere. In raport cu media indicelui S&P 500 (~6,0%), cresterea veniturilor (revenue growth) de 62,5% se pozitioneaza peste aceste valori de referinta.

Creșterea profitului trimestrial de 65.30% oferă o imagine mai rapidă asupra direcției în care se îndreaptă acțiunile Nvidia. Dacă rezultatele pe trimestru sunt în creștere, piața poate reacționa pozitiv, iar prețul acțiunilor poate beneficia de acest momentum. Dacă însă indicatorul încetinește sau devine negativ, investitorii iau în calcul scenarii mai prudente. Pentru investitorii care urmăresc oportunități pe termen scurt sau mediu, evoluția trimestrială este un semnal important despre cum se poate mișca prețul acțiunilor Nvidia în următoarele luni.

Veniturile totale anuale de 187.14B ne arată dimensiunea reală a business-ului Nvidia. O companie cu venituri mari și în creștere are, de regulă, mai mult spațiu pentru investiții în dezvoltare, produse noi și extindere pe alte piețe. Pentru investitori, combinația dintre mărimea veniturilor și ritmul de creștere este esențială în evaluarea potențialului pe termen lung al acțiunilor Nvidia. Un business care crește constant veniturile și își consolidează poziția în industrie poate deveni o piesă importantă într-un portofoliu orientat spre creștere.

Raportul P/E de 43.9901 arată de câte ori este inclus profitul pe acțiune în prețul actual al acțiunilor Nvidia. Forward P/E de 23.8509 folosește profituri estimate și oferă o imagine a așteptărilor pentru anii următori. PEG Ratio de - ajustează P/E cu rata de creștere a profitului și ajută investitorii să înțeleagă dacă evaluarea acțiunilor Nvidia este susținută de evoluția rezultatelor. În general, un PEG apropiat de 1 este considerat echilibrat, în timp ce valori foarte mari pot semnala o acțiune scumpă raportat la potențialul de creștere. Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~20,0), raportul P/E al Nvidia de 44,0 se situeaza peste aceste repere de piata. Forward P/E de 23,9 se pozitioneaza peste media indicelui S&P 500 (~18,0).

Valoarea contabilă (Book Value) de $4.89 reprezintă cât valorează, în termeni contabili, activele nete ale Nvidia. Raportul Price-to-Book de 36.3287 compară această valoare cu prețul de piață al acțiunii. Un P/B mai mic de 1 poate sugera că acțiunile sunt tranzacționate sub valoarea contabilă, în timp ce valori ridicate pot indica că investitorii plătesc un premium pentru brand, poziție de piață sau perspectivă de creștere. Indicatorul Price-to-Sales de 23.1212 completează imaginea, arătând cât plătește piața pentru fiecare unitate de venit generată. Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~3,00), raportul Price-to-Book de 36,33 se pozitioneaza peste aceste valori. Price-to-Sales de 23,12 se situeaza peste media indicelui S&P 500 (~2,50).

EPS de $4.04 arată cât profit revine fiecărei acțiuni Nvidia, o măsură foarte urmărită de investitori. Forward EPS de $7.45 introduce în ecuație prognozele privind profitul viitor, bazate adesea pe estimările analiștilor. Atât EPS-ul istoric, cât și cel estimat, ajută la interpretarea multiplilor de evaluare (P/E, PEG) și la înțelegerea dacă prețul acțiunilor Nvidia este susținut de performanța reală și de așteptările de profit.

Enterprise Value de $4,234,061,021,184.00 reflectă cât ar costa, teoretic, achiziția întregii companii Nvidia, incluzând datoriile și numerarul. Multiplii Enterprise/Revenue de 22.6250 și Enterprise/EBITDA de 37.5710 sunt utilizați frecvent în analize profesionale, pentru a compara evaluarea Nvidia cu alte companii din același sector. Valori mai reduse pot indica o evaluare mai atractivă, în timp ce multiplii foarte mari cer o justificare solidă prin creștere accelerată sau poziție competitivă puternică. Multiplul Enterprise/Revenue de 22,63 se pozitioneaza peste media indicelui S&P 500 (~4,00). Enterprise/EBITDA de 37,57 se situeaza peste media indicelui S&P 500 (~12,00).

Datoria totală de 10.82B arată care este volumul obligațiilor financiare asumate de Nvidia. Raportul Debt-to-Equity de 9.1020 pune aceste datorii în contextul capitalului propriu. Un nivel ridicat al levierului financiar poate amplifica atât câștigurile, cât și pierderile, ceea ce face ca analiza datoriilor să fie esențială pentru investitorii care cumpără acțiunile Nvidia. Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~0,80), raportul Debt-to-Equity al Nvidia de 9,10 se situeaza peste aceste repere.

Numerarul total de 60.61B indică ce resurse lichide are la dispoziție Nvidia. Indicatorul Cash per Share de $2.49 translatează această sumă la nivel de acțiune, ajutând investitorii să evalueze cât de bine acoperită este o parte din valoarea de piață prin cash. Rezervele solide de numerar permit companiei să investească, să își reducă datoriile sau să returneze capital acționarilor.

Operating Cashflow de 83.16B arată cât numerar produce Nvidia din activitatea sa principală. Free Cashflow de 53.28B reprezintă cash-ul rămas după investițiile necesare și este nucleul valorii pe termen lung pentru acționari. Companiile care generează constant free cashflow pozitiv au o poziție mult mai bună pentru a finanța creșterea.

Quick Ratio de 3.6050 și Current Ratio de 4.4680 sunt indicatori-cheie pentru evaluarea lichidității Nvidia. Quick Ratio pune accent pe activele foarte lichide, în timp ce Current Ratio ia în calcul toate activele curente. Valorile peste 1 sugerează că societatea are suficiente resurse pentru a-și acoperi datoriile pe termen scurt. Quick Ratio de 3,61 se situeaza peste media indicelui S&P 500 (~1,20). Current Ratio de 4,47 se pozitioneaza peste media indicelui S&P 500 (~1,50).

Shares Outstanding de 24.31B reprezintă numărul total de acțiuni emise. Shares Float de 23,329,701,000.0000 arată acțiunile disponibile efectiv pentru tranzacționare. Un număr mai mic de acțiuni în free float poate duce la mișcări mai bruște ale prețului, deoarece cererea și oferta se echilibrează pe un volum mai redus. Pentru investitori, aceste informații sunt esențiale pentru a înțelege cât de lichide sunt acțiunile Nvidia.

Held % Insiders de 4.33% arată ce parte din acțiuni este deținută de management. Held % Institutions de 69.37% arată implicarea fondurilor mari. O combinație echilibrată între deținerea insiderilor și a instituțiilor poate fi un semn de încredere solidă în perspectivele companiei. Insiderii cunosc cel mai bine business-ul din interior, în timp ce instituțiile mari dispun de resurse semnificative de analiză.

Shares Short de 232,898,275.0000, Short Ratio de 1.0500 și Short % of Float de 1.00% oferă context asupra presiunii short. Un nivel ridicat poate indica scepticism în piață, dar poate crea și contextul pentru un short squeeze. Ultimul split al acțiunilor Nvidia a avut loc la June 10, 2024, cu raportul 10:1. Informațiile despre split-uri te ajută să interpretezi corect evoluția istorică a prețului acțiunilor Nvidia.

Intervalul de 52 de săptămâni ($86.62 - $212.19) arată între ce valori s-au mișcat acțiunile Nvidia într-un an. Minimul de $86.62 și maximul de $212.19 oferă context pentru prețul actual. Schimbarea procentuală pe ultimul an îți arată dacă acțiunea a avut o evoluție pozitivă sau negativă.

Media mobilă pe 50 de zile de $186.62 reflectă tendința pe termen scurt, iar media pe 200 de zile de $156.33 arată direcția pe termen lung. Atunci când prețul și media pe 50 de zile sunt peste media pe 200 de zile, trendul este, de regulă, pozitiv. Investitorii tehnici urmăresc aceste relații pentru a identifica momentele în care trendul se întărește.

Beta de 2.2840 arată cât de sensibil este prețul acțiunilor Nvidia față de mișcările pieței. Un beta mai mare de 1 înseamnă că acțiunea reacționează mai agresiv la șocurile de piață – atât în sus, cât și în jos. Un beta sub 1 sugerează o volatilitate mai redusă, ceea ce poate fi atractiv pentru investitorii care preferă stabilitatea.

Volumul curent de 147.12M, comparat cu volumul mediu de 192,344,447.00 și media pe 10 zile de 172,164,870.00, arată cât de interesate sunt piețele de acțiunile Nvidia. Spike-urile de volum confirmă de obicei forța trendului. Un volum sănătos înseamnă lichiditate bună, ceea ce îți permite să intri și să ieși din poziții mai ușor.