Merită să investești în acțiuni
Caterpillar
în 2026?
Ultima actualizare: Apr 9, 2026
Acțiunile Caterpillar (CAT) reprezintă una dintre opțiunile cele mai urmărite de investitori în sectorul tehnologic în 2026. La momentul acestei analize, prețul curent al acțiunii este de $787.07, capitalizarea de piață se ridică la $368.33 mld., Forward P/E 28.4 și randament dividend de 77.00%. Compania se remarcă prin dividende consistente, un avantaj pentru investitorii orientați spre venit pasiv.
Deși sectorul tech nu este tipic asociat cu dividende mari, Caterpillar oferă acționarilor un randament consistent, combinând potențialul de apreciere cu venituri periodice. Aceasta face acțiunile CAT interesante atât pentru investitorii de creștere, cât și pentru cei orientați spre venit. Semnalele de timing sunt neutre în prezent, ceea ce sugerează răbdare și o intrare graduală pentru investitorii interesați de Caterpillar. Pentru o decizie informată, consultă analiza detaliată de mai jos — inclusiv scorul fundamental, modelele de valoare justă și indicatorii de risc.
Puncte forte
🏆
Return on Equity de 43.5% arată că managementul Caterpillar utilizează eficient capitalul acționarilor.
📊
Analiștii recomandă Cumpărare pentru acțiunile Caterpillar — consens bazat pe 26 analiști profesioniști.
💵
Caterpillar generează free cash flow pozitiv (5.84B) — capacitate solidă de autofinanțare și returnare a valorii acționarilor.
💹
EPS estimat al Caterpillar în creștere cu 47.6% față de EPS actual — analiștii anticipează accelerarea profitabilității.
📦
Veniturile Caterpillar au crescut cu 18.0% — expansiunea topline-ului susține perspectivele de apreciere a acțiunilor.
🔄
Cash flow operațional pozitiv (11.74B) — activitatea de bază a Caterpillar generează lichidități fără finanțare externă.
👍
Short interest în acțiunile CAT de doar 1.7% din float — investitorii instituționali nu pariază semnificativ pe scădere.
Puncte slabe
🏦
Caterpillar are un grad ridicat de îndatorare (D/E 206.67) — riscul se amplifică în perioade de recesiune sau creștere a ratelor dobânzilor.
📊
Profiturile Caterpillar au scăzut cu 11.4% anual — tendință descendentă care afectează percepția investitorilor.
📊
Acțiunile CAT au un Beta de 1.52 — volatilitate semnificativ mai mare decât piața, care amplifică atât câștigurile cât și pierderile.
⚠️
Datoriile totale ale Caterpillar (44.06B) depășesc semnificativ rezervele de cash (9.33B) — presiune financiară potențială.
🔝
Acțiunile CAT se tranzacționează la 98.9% din maximul anual — evaluare extinsă cu marjă de siguranță redusă pentru noi intrări.
📚
Price/Book de 17.2x — prețul de piață al acțiunilor CAT depășește semnificativ valoarea contabilă.
Puncte forte
🏆
Return on Equity de 43.5% arată că managementul Caterpillar utilizează eficient capitalul acționarilor.
📊
Analiștii recomandă Cumpărare pentru acțiunile Caterpillar — consens bazat pe 26 analiști profesioniști.
💵
Caterpillar generează free cash flow pozitiv (5.84B) — capacitate solidă de autofinanțare și returnare a valorii acționarilor.
💹
EPS estimat al Caterpillar în creștere cu 47.6% față de EPS actual — analiștii anticipează accelerarea profitabilității.
📦
Veniturile Caterpillar au crescut cu 18.0% — expansiunea topline-ului susține perspectivele de apreciere a acțiunilor.
🔄
Cash flow operațional pozitiv (11.74B) — activitatea de bază a Caterpillar generează lichidități fără finanțare externă.
👍
Short interest în acțiunile CAT de doar 1.7% din float — investitorii instituționali nu pariază semnificativ pe scădere.
Puncte slabe
🏦
Caterpillar are un grad ridicat de îndatorare (D/E 206.67) — riscul se amplifică în perioade de recesiune sau creștere a ratelor dobânzilor.
📊
Profiturile Caterpillar au scăzut cu 11.4% anual — tendință descendentă care afectează percepția investitorilor.
📊
Acțiunile CAT au un Beta de 1.52 — volatilitate semnificativ mai mare decât piața, care amplifică atât câștigurile cât și pierderile.
⚠️
Datoriile totale ale Caterpillar (44.06B) depășesc semnificativ rezervele de cash (9.33B) — presiune financiară potențială.
🔝
Acțiunile CAT se tranzacționează la 98.9% din maximul anual — evaluare extinsă cu marjă de siguranță redusă pentru noi intrări.
📚
Price/Book de 17.2x — prețul de piață al acțiunilor CAT depășește semnificativ valoarea contabilă.
Scorul eInvestiții
Evaluăm Caterpillar pe 6 piloni independenți — consens analiști,
momentum, volatilitate, evaluare, profitabilitate și sănătate financiară — pentru un scor de investiție
obiectiv din 100.
Scorul eInvestiții
59din 100
📈
Perspectivă Pozitivă
Scor Investiție · 59/100
Cu un scor de 59/100, Caterpillar prezintă mai multe caracteristici pozitive decât semnale de risc. Cel puțin jumătate dintre pilon analizați indică o poziție financiară sănătoasă. Acțiunile CAT pot fi luate în considerare în contextul unui portofoliu diversificat, cu monitorizarea atentă a evoluției trimestriale.
+1 pct bonus dividende
Cu un scor de 59/100, Caterpillar prezintă mai multe caracteristici pozitive decât semnale de risc. Cel puțin jumătate dintre pilon analizați indică o poziție financiară sănătoasă. Acțiunile CAT pot fi luate în considerare în contextul unui portofoliu diversificat, cu monitorizarea atentă a evoluției trimestriale.
Consens Analiști72
Medie recomandări: 2.1 / 5.0
Momentum Preț (52W)55
Variație 52 săptămâni: +1.6%
Volatilitate / Risc25
Beta: 1.52
Evaluare (PE)55
Forward P/E: 28.4
Profitabilitate83
Profit margin: 13.1% · ROE: 43.5%
Sănătate Financiară50
D/E: 206.67 · Current ratio: 1.44
Metodologia scorului combină 6 piloni cu ponderi diferite, fiecare calculat pe o scală de 0–100 înainte de a fi ponderat în scorul final.
Momentum Preț 52W (20%) — variația prețului față de acum 12 luni. Un momentum pozitiv susținut tinde să continue pe termen mediu.
Volatilitate / Risc (15%) — bazat pe coeficientul Beta. Scoruri mai mari pentru beta mai mic. Beta > 2 este penalizat puternic, beta negativ de asemenea.
Evaluare — PE (15%) — preferăm Forward P/E. Valorile extreme (sub 0 = pierderi, sau peste 80) primesc scoruri minime. Zona 10–25 este considerată rațională.
Profitabilitate (15%) — media scorurilor pentru profit margin, ROE și operating margin. O companie profitabilă pe mai mulți indicatori obține scor mai mare.
Sănătate Financiară (10%) — D/E ratio, current ratio și prezența free cash flow pozitiv. O structură solidă a bilanțului reduce riscul pe termen lung.
Bonus Dividende (până la +5 pct) — acordat companiilor cu dividend yield pozitiv și payout ratio sustenabil (sub 70%). Reflectă calitatea acționariatului și maturitatea companiei.
Scorul eInvestiții are scop exclusiv informativ și nu constituie recomandare de investiție.
Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Investițiile implică riscul pierderii capitalului.
Scor compozit calculat din semnale de timing, sentiment și evaluare
Există mai multe indicii pozitive decât negative, dar fără confirmare deplină.
4 favorabile2 nefavorabile
Trend medii mobile
Golden Cross puternic
MA50 cu 29.2% peste MA200.
Raport risc / potențial
0x
Upside 1.1% vs risc 65.8%.
Semnale analizate
6 indicatori
Recomandarea analiștilor
Cumpărare
PEG Ratio
N/A
Presiune short
1.7% short
Cash Flow Liber
Pozitiv
Crossover MA50 / MA200
Golden Cross puternic
Valoare justă
Cât valorează acțiunile Caterpillar
70/100
Sănătate Bunăprofil sănătos
Scorul sintetizează sănătatea financiară, evaluarea și susținerea estimărilor
Compania arată bine financiar, cu câteva zone care merită urmărite.
Valoare justă medie$460.503 modele
Potențial de creștere
-41.5%
Valoare justă medie $460.50 din 3 modele.
Țintă analiști
$742.56
Interval $425.00 – $877.52
Modele de valoare justă
3 modele
Graham Number
$139.26
P/E just sector (18x)
$499.68
Prețul țintă al analiștilor
$742.56
Sănătate financiară
Indicatori cheie
Cash Flow Liber
Pozitiv
Marjă profit net
13.1%
ROE
43.5%
Debt / Equity
206.67x
Date Financiare Caterpillar
Date financiare Caterpillar actualizate zilnic: prețuri, capitalizare, indicatori de evaluare, profitabilitate și statistici despre acțiunile CAT — cu comparații față de media S&P 500 și istoricul dividendelor.
Selectează categoria dorită pentru detalii.
Prețuri & Performanță
Preț deschidere
Prețul de deschidere reprezintă primul preț la care au fost tranzacționate acțiunile Caterpillar la începutul zilei de tranzacționare.
$773.00
Preț închidere
Prețul de închidere anterior indică nivelul la care s-au închis acțiunile Caterpillar în ultima zi de tranzacționare.
$771.58
Capitalizare
Capitalizarea bursieră reprezintă valoarea totală de piață a acțiunilor Caterpillar, calculată prin înmulțirea prețului actual cu numărul total de acțiuni în circulație.
$368.33B
Volum
Volumul de tranzacționare arată câte acțiuni Caterpillar au fost cumpărate și vândute într-o zi. Un volum ridicat indică interes crescut și lichiditate bună.
2.78M
Interval 52 săptămâni
Intervalul pe 52 de săptămâni arată cel mai mic și cel mai mare preț atins în ultimele 12 luni, oferind o perspectivă asupra volatilității prețului acțiunilor Caterpillar.
$269.13 - $795.52
Medie 50 zile
Media mobilă pe 50 de zile arată trendul pe termen scurt al prețului acțiunilor Caterpillar. Este un indicator tehnic important pentru investitori.
$717.40
Medie 200 zile
Media mobilă pe 200 de zile arată trendul pe termen lung al prețului acțiunilor Caterpillar. Investitorii o folosesc pentru a identifica direcția generală a pieței.
$555.36
Creștere Profit
Earnings Growth arată cu cât au crescut profiturile Caterpillar comparativ cu perioada anterioară. O creștere consistentă indică performanță solidă.
-11.40%
↓ -242.5% vs S&P 500
Creștere Venituri
Revenue Growth indică cu cât au crescut veniturile totale ale Caterpillar. Este un indicator cheie al expansiunii afacerii.
18.00%
↑ +200.0% vs S&P 500
Analiza Prețurilor și Performanței
Acțiunile Caterpillar se tranzacționează actualmente la un preț de închidere de $771.58,
cu un preț de deschidere de $773.00. Pe parcursul ultimului an, acțiunile au fluctuat într-un interval de $269.13 - $795.52,
oferind investitorilor o perspectivă clară asupra volatilității și potențialului de creștere.
Din punct de vedere al lichidității, capitalizarea bursieră de $368.33B poziționează compania în categoria firmelor
cu o prezență semnificativă pe piață, în timp ce volumul zilnic de tranzacționare de 2.78M
demonstrează un nivel solid de interes din partea investitorilor.
Analiza tehnică relevă medii mobile de $717.40 pe 50 de zile și $555.36 pe 200 de zile,
indicatori esențiali pentru identificarea tendințelor pe termen scurt și lung.
Pe plan financiar, Caterpillar a înregistrat o creștere a profiturilor de -11.40%
și o expansiune a veniturilor de 18.00%,
semnalând o performanță operațională pozitivă care susține încrederea investitorilor în potențialul de creștere pe termen mediu și lung.
Indicatori Valorici
P/E Ratio
P/E Ratio compară prețul acțiunilor Caterpillar cu profitul pe acțiune. Un P/E mai mic poate sugera că acțiunile sunt subevaluate comparativ cu piața.
41.8432
↑ +109.2% vs S&P 500
EPS
EPS (Earnings Per Share) arată câți bani câștigă Caterpillar pentru fiecare acțiune. Un EPS mai mare indică profitabilitate superioară.
$18.81
Dividend Rate
Dividend Rate arată câți bani plătește Caterpillar ca dividend pentru fiecare acțiune pe an.
$6.04
Dividend Yield
Dividend Yield arată ce procent din prețul acțiunii primești înapoi ca dividend anual.
0.77%
↓ -57.2% vs S&P 500
Forward P/E
Forward P/E folosește estimările viitoare ale profiturilor pentru evaluare, oferind o perspectivă asupra așteptărilor investitorilor pentru performanța viitoare a Caterpillar.
28.3521
Enterprise/EBITDA
Enterprise/EBITDA compară valoarea întreprinderii cu EBITDA, oferind o măsură a valorificării pentru investitori.
28.7180
↑ +139.3% vs S&P 500
Debt/Equity
Debt/Equity arată raportul între datorii și capital propriu, indicând nivelul de îndatorare al Caterpillar.
206.6700
ROE
Return on Equity măsoară rentabilitatea capitalului propriu, arătând cât de eficient Caterpillar generează profit din investițiile acționarilor.
43.53%
Evaluarea Fundamentală
Din perspectiva evaluării fundamentale, Caterpillar prezintă un P/E Ratio de 41.8432,
un indicator esențial pentru determinarea raportului dintre prețul pieței și profitabilitatea companiei.
Earnings Per Share (EPS) de $18.81 reflectă capacitatea companiei de a genera profit pentru acționari.
Pentru investitorii orientați spre venit,
Dividend Rate de $6.04
și Dividend Yield de 0.77%
oferă o perspectivă asupra randamentului dividend pe care îl pot aștepta acționarii.
Forward P/E de 28.3521 oferă o privire asupra așteptărilor de profitabilitate viitoare,
în timp ce
raportul Enterprise/EBITDA de 28.7180 evaluează valoarea totală a companiei în raport cu performanța operațională.
Structura financiară este caracterizată de un raport Debt/Equity de 206.6700,
indicator al echilibrului între finanțarea prin datorii și capital propriu.
Return on Equity (ROE) de 43.53% demonstrează eficiența cu care managementul Caterpillar
utilizează capitalul acționarilor pentru a genera profit, fiind un indicator crucial al performanței operaționale și al calității investiției.
Risc & Recomandări
Beta (volatilitate)
Beta măsoară volatilitatea acțiunilor Caterpillar comparativ cu piața. Un beta sub 1 indică volatilitate mai mică decât piața.
1.52
Risc Mare
Mai volatil decât piața (media: 52.0%)
Short % of Float
Procentul de acțiuni Caterpillar vândute short. Un procent ridicat poate indica pesimism sau potențial pentru short squeeze.
1.65%
Short Ratio
Numărul de zile necesare pentru acoperirea pozițiilor short. Un ratio mai mare indică că ar dura mai mult pentru short sellers să își închidă pozițiile.
2.6400
Recomandare analiști
Consensul analiștilor profesioniști despre acțiunile Caterpillar bazat pe analiză fundamentală și tehnică.
Cumpărare
Vânzare PuternicăMențineCumpărare Puternică
Preț țintă (12 luni)
Prețul țintă mediu estimat de analiști pentru acțiunile Caterpillar în următoarele 12 luni.
$742.56
(-5.7%)
Calculat la prețul curent
Profil de Risc și Perspective
Profilul de risc al Caterpillar
este caracterizat de un coeficient Beta de 1.52,
indicând un nivel de risc mare în comparație cu piața generală.
Acest indicator semnalează că acțiunile companiei
prezintă o volatilitate superioară mediei pieței, ceea ce poate oferi oportunități de câștig mai mari, dar vine cu un risc crescut.
Din perspectiva sentimentului de piață,
Short % of Float de 1.65%
și Short Ratio de 2.6400
oferă indicii despre poziționarea traderilor și potențialele presiuni pe termen scurt asupra prețului acțiunilor.
Consensul analiștilor pentru Caterpillar este "Cumpărare",
reflectând evaluarea profesională a fundamentalelor companiei, poziției competitive și perspectivelor de creștere.
Această recomandare sintetizează analiza unui număr semnificativ de experți financiari și oferă investitorilor
o orientare bazată pe cercetare aprofundată.
Prețul țintă stabilit de analiști la $742.56
sugerează un potențial de -5.7% față de nivelul actual de tranzacționare,
oferind investitorilor o perspectivă asupra așteptărilor de apreciere a valorii pe termen mediu.
Această estimare se bazează pe modelele financiare ale analiștilor și evaluarea perspectivelor de business ale companiei.
Analiza Prețurilor și Performanței
Acțiunile Caterpillar se tranzacționează actualmente la un preț de închidere de $771.58,
cu un preț de deschidere de $773.00. Pe parcursul ultimului an, acțiunile au fluctuat într-un interval de $269.13 - $795.52,
oferind investitorilor o perspectivă clară asupra volatilității și potențialului de creștere.
Din punct de vedere al lichidității, capitalizarea bursieră de $368.33B poziționează compania în categoria firmelor
cu o prezență semnificativă pe piață, în timp ce volumul zilnic de tranzacționare de 2.78M
demonstrează un nivel solid de interes din partea investitorilor.
Analiza tehnică relevă medii mobile de $717.40 pe 50 de zile și $555.36 pe 200 de zile,
indicatori esențiali pentru identificarea tendințelor pe termen scurt și lung.
Pe plan financiar, Caterpillar a înregistrat o creștere a profiturilor de -11.40%
și o expansiune a veniturilor de 18.00%,
semnalând o performanță operațională pozitivă care susține încrederea investitorilor în potențialul de creștere pe termen mediu și lung.
Evaluarea Fundamentală
Din perspectiva evaluării fundamentale, Caterpillar prezintă un P/E Ratio de 41.8432,
un indicator esențial pentru determinarea raportului dintre prețul pieței și profitabilitatea companiei.
Earnings Per Share (EPS) de $18.81 reflectă capacitatea companiei de a genera profit pentru acționari.
Pentru investitorii orientați spre venit,
Dividend Rate de $6.04
și Dividend Yield de 0.77%
oferă o perspectivă asupra randamentului dividend pe care îl pot aștepta acționarii.
Forward P/E de 28.3521 oferă o privire asupra așteptărilor de profitabilitate viitoare,
în timp ce
raportul Enterprise/EBITDA de 28.7180 evaluează valoarea totală a companiei în raport cu performanța operațională.
Structura financiară este caracterizată de un raport Debt/Equity de 206.6700,
indicator al echilibrului între finanțarea prin datorii și capital propriu.
Return on Equity (ROE) de 43.53% demonstrează eficiența cu care managementul Caterpillar
utilizează capitalul acționarilor pentru a genera profit, fiind un indicator crucial al performanței operaționale și al calității investiției.
Profil de Risc și Perspective
Profilul de risc al Caterpillar
este caracterizat de un coeficient Beta de 1.52,
indicând un nivel de risc mare în comparație cu piața generală.
Acest indicator semnalează că acțiunile companiei
prezintă o volatilitate superioară mediei pieței, ceea ce poate oferi oportunități de câștig mai mari, dar vine cu un risc crescut.
Din perspectiva sentimentului de piață,
Short % of Float de 1.65%
și Short Ratio de 2.6400
oferă indicii despre poziționarea traderilor și potențialele presiuni pe termen scurt asupra prețului acțiunilor.
Consensul analiștilor pentru Caterpillar este "Cumpărare",
reflectând evaluarea profesională a fundamentalelor companiei, poziției competitive și perspectivelor de creștere.
Această recomandare sintetizează analiza unui număr semnificativ de experți financiari și oferă investitorilor
o orientare bazată pe cercetare aprofundată.
Prețul țintă stabilit de analiști la $742.56
sugerează un potențial de -5.7% față de nivelul actual de tranzacționare,
oferind investitorilor o perspectivă asupra așteptărilor de apreciere a valorii pe termen mediu.
Această estimare se bazează pe modelele financiare ale analiștilor și evaluarea perspectivelor de business ale companiei.
Marje de Profit
Marja de profit
Marja de profit arată ce procent din veniturile totale se transformă în profit net pentru Caterpillar. O marjă mai ridicată sugerează eficiență ridicată.
13.14%
↑ +5.1% vs S&P 500
Marja brută
Marja brută măsoară diferența dintre venituri și costurile directe de producție. O marjă brută sănătoasă înseamnă produse cu valoare adăugată ridicată.
28.80%
↓ -28.0% vs S&P 500
Marja operațională
Marja operațională arată ce procent din venituri rămâne după cheltuielile curente. O marjă stabilă indică activitate de bază solidă.
16.03%
↓ -10.9% vs S&P 500
Marja EBITDA
Marja EBITDA evidențiază performanța operațională. O marjă EBITDA bună sugerează potențial robust de cash flow.
20.66%
↓ -6.1% vs S&P 500
Marje de Profit
Marjele de profit ale Caterpillar îți arată cât de eficient reușește compania să transforme veniturile în câștig pentru acționari. Marja de profit de 13.14% indică partea din venituri care rămâne ca profit net, după toate cheltuielile. Marja brută (28.80%) reflectă cât de bine sunt controlate costurile de producție, iar marja operațională (16.03%) arată profitabilitatea activităților de bază. Marja EBITDA de 20.66% scoate din calcul amortizările și dobânzile, pentru a pune accent pe performanța operațională curentă, un indicator util pentru investitorii care analizează sustenabilitatea profitului.
In comparatie cu media indicelui S&P 500 (~12,5%), marjele de profit ale Caterpillar se pozitioneaza peste aceste repere, cu o marja de profit net in jurul valorii de 13,1%.
Valori Absolute
Profit brut
Profitul brut reprezintă suma rămasă după scăderea costurilor directe. Un profit brut consistent indică produse cu marjă bună.
19.46B
EBITDA
EBITDA arată rezultatul operațional înainte de dobânzi, taxe și amortizări. Folosit pentru compararea profitabilității între companii.
13.96B
Venit net
Venitul net este profitul final rămas după toate cheltuielile. Arată câți bani câștigă efectiv Caterpillar într-o perioadă.
8,883,999,744.0000
Venit pe acțiune
Venitul pe acțiune arată câtă cifră de afaceri revine fiecărei acțiuni Caterpillar. Util pentru a analiza creșterea veniturilor.
$143.81
Valori Absolute de Profit
Cifrele absolute, precum profitul brut de 19.46B și EBITDA de 13.96B, îți oferă o imagine clară asupra dimensiunii profitului generat de Caterpillar. Profitul brut arată cât rămâne după acoperirea costurilor directe, iar EBITDA reflectă rezultatul operațional înainte de dobânzi, taxe și amortizări. Venitul net de 8,883,999,744.0000 este suma care rămâne efectiv la final, în timp ce venitul pe acțiune ($143.81) te ajută să înțelegi câtă cifră de afaceri revine, în medie, unei singure acțiuni. Aceste valori te ajută să compari companii de mărimi diferite și să vezi dacă profitabilitatea este în linie cu așteptările tale de investitor.
Indicatori de Rentabilitate
ROA (Return on Assets)
ROA indică cât profit net generează Caterpillar folosind activele pe care le deține. Un ROA mai ridicat sugerează utilizare eficientă a resurselor.
7.89%
ROE (Return on Equity)
ROE măsoară randamentul capitalului propriu investit de acționari. Un ROE competitiv arată că Caterpillar creează valoare pentru deținătorii de acțiuni.
43.53%
Rentabilitatea Investiției
Indicatorii de rentabilitate, precum ROA și ROE, te ajută să vezi cât de eficient lucrează banii în cadrul Caterpillar. Return on Assets (ROA) de 7.89% arată cât profit net produce compania raportat la totalul activelor pe care le deține. Return on Equity (ROE) de 43.53% măsoară randamentul obținut de acționari pentru capitalul investit. Un ROE și un ROA competitive, comparate cu media sectorului, pot indica o companie bine administrată, cu o utilizare eficientă a resurselor și cu potențial bun de creștere pe termen lung.
In raport cu media indicelui S&P 500 (~15,0%), rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a Caterpillar se pozitioneaza peste aceste repere, cu un ROE in jurul valorii de 43,5%.
Marje de Profit
Marjele de profit ale Caterpillar îți arată cât de eficient reușește compania să transforme veniturile în câștig pentru acționari. Marja de profit de 13.14% indică partea din venituri care rămâne ca profit net, după toate cheltuielile. Marja brută (28.80%) reflectă cât de bine sunt controlate costurile de producție, iar marja operațională (16.03%) arată profitabilitatea activităților de bază. Marja EBITDA de 20.66% scoate din calcul amortizările și dobânzile, pentru a pune accent pe performanța operațională curentă, un indicator util pentru investitorii care analizează sustenabilitatea profitului.
In comparatie cu media indicelui S&P 500 (~12,5%), marjele de profit ale Caterpillar se pozitioneaza peste aceste repere, cu o marja de profit net in jurul valorii de 13,1%.
Valori Absolute de Profit
Cifrele absolute, precum profitul brut de 19.46B și EBITDA de 13.96B, îți oferă o imagine clară asupra dimensiunii profitului generat de Caterpillar. Profitul brut arată cât rămâne după acoperirea costurilor directe, iar EBITDA reflectă rezultatul operațional înainte de dobânzi, taxe și amortizări. Venitul net de 8,883,999,744.0000 este suma care rămâne efectiv la final, în timp ce venitul pe acțiune ($143.81) te ajută să înțelegi câtă cifră de afaceri revine, în medie, unei singure acțiuni. Aceste valori te ajută să compari companii de mărimi diferite și să vezi dacă profitabilitatea este în linie cu așteptările tale de investitor.
Rentabilitatea Investiției
Indicatorii de rentabilitate, precum ROA și ROE, te ajută să vezi cât de eficient lucrează banii în cadrul Caterpillar. Return on Assets (ROA) de 7.89% arată cât profit net produce compania raportat la totalul activelor pe care le deține. Return on Equity (ROE) de 43.53% măsoară randamentul obținut de acționari pentru capitalul investit. Un ROE și un ROA competitive, comparate cu media sectorului, pot indica o companie bine administrată, cu o utilizare eficientă a resurselor și cu potențial bun de creștere pe termen lung.
In raport cu media indicelui S&P 500 (~15,0%), rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a Caterpillar se pozitioneaza peste aceste repere, cu un ROE in jurul valorii de 43,5%.
Creștere Anuală
Creștere Profit (YoY)
Creșterea profiturilor (Earnings Growth) arată cu cât au crescut profiturile Caterpillar comparativ cu anul anterior. O creștere consistentă indică un business sănătos.
-11.40%
↓ -242.5% vs S&P 500
Creștere Venituri (YoY)
Creșterea veniturilor (Revenue Growth) arată dacă Caterpillar reușește să își mărească cifra de afaceri. Indică expansiunea business-ului și atragerea de noi clienți.
18.00%
↑ +200.0% vs S&P 500
Dinamica Anuală
Creșterea anuală îți oferă o perspectivă asupra direcției în care se îndreaptă Caterpillar. Earnings Growth de -11.40% arată cu cât au crescut profiturile față de anul anterior, în timp ce Revenue Growth de 18.00% reflectă expansiunea cifrei de afaceri. Investitorii analizează aceste indicatori pentru a înțelege dacă povestea de creștere este sustenabilă pe termen lung sau dacă este doar temporară. O companie care reușește să crească consistent și profiturile și veniturile demonstrează un model de business solid și o poziție competitivă puternică în industrie.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~8,0%), ritmul de crestere al profiturilor (earnings growth) de -11,4% se situeaza sub aceste repere. Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~6,0%), ritmul de crestere al veniturilor (revenue growth) de 18,0% se pozitioneaza peste aceste benchmarkuri.
Creștere Trimestrială
Creștere Profit (QoQ)
Creșterea profitului trimestrial arată evoluția recentă a profiturilor Caterpillar. Este un indicator important pentru investitorii pe termen scurt și mediu.
-13.90%
Momentum pe Termen Scurt
Rezultatele trimestriale oferă o perspectivă asupra momentumului recent al Caterpillar. Creșterea profitului trimestrial de -13.90% arată dacă compania accelerează sau încetinește față de trimestrul anterior. Dacă rezultatele pe trimestru sunt în creștere, piața poate reacționa pozitiv, iar prețul acțiunilor poate beneficia de acest momentum. Pentru investitorii care urmăresc oportunități pe termen scurt sau mediu, evoluția trimestrială este un semnal important despre cum se poate mișca prețul acțiunilor în următoarele luni. Un trend pozitiv consistent trimestrial poate indica faptul că compania își îndeplinește sau chiar depășește așteptările analiștilor.
Dimensiune Business
Venituri Totale Anuale
Veniturile totale anuale arată dimensiunea reală a business-ului Caterpillar. O companie cu venituri mari și în creștere are mai mult spațiu pentru investiții în dezvoltare.
67.59B
Capitalizare Bursieră
Capitalizarea bursieră arată valoarea totală de piață a Caterpillar. Este calculată prin înmulțirea prețului acțiunii cu numărul total de acțiuni.
$368.33B
Scară și Potențial
Dimensiunea business-ului oferă context crucial pentru evaluarea potențialului de creștere. Veniturile totale anuale de 67.59B arată amploarea operațiunilor Caterpillar. O companie cu venituri mari și în creștere are de regulă mai mult spațiu pentru investiții în dezvoltare, produse noi și extindere pe alte piețe. Capitalizarea bursieră de $368.33B reflectă percepția pieței despre valoarea totală a companiei. Pentru investitori, combinația dintre mărimea veniturilor și ritmul de creștere este esențială în evaluarea potențialului pe termen lung. Un business care crește constant veniturile și își consolidează poziția în industrie poate deveni o piesă importantă într-un portofoliu orientat spre creștere.
Dinamica Anuală
Creșterea anuală îți oferă o perspectivă asupra direcției în care se îndreaptă Caterpillar. Earnings Growth de -11.40% arată cu cât au crescut profiturile față de anul anterior, în timp ce Revenue Growth de 18.00% reflectă expansiunea cifrei de afaceri. Investitorii analizează aceste indicatori pentru a înțelege dacă povestea de creștere este sustenabilă pe termen lung sau dacă este doar temporară. O companie care reușește să crească consistent și profiturile și veniturile demonstrează un model de business solid și o poziție competitivă puternică în industrie.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~8,0%), ritmul de crestere al profiturilor (earnings growth) de -11,4% se situeaza sub aceste repere. Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~6,0%), ritmul de crestere al veniturilor (revenue growth) de 18,0% se pozitioneaza peste aceste benchmarkuri.
Momentum pe Termen Scurt
Rezultatele trimestriale oferă o perspectivă asupra momentumului recent al Caterpillar. Creșterea profitului trimestrial de -13.90% arată dacă compania accelerează sau încetinește față de trimestrul anterior. Dacă rezultatele pe trimestru sunt în creștere, piața poate reacționa pozitiv, iar prețul acțiunilor poate beneficia de acest momentum. Pentru investitorii care urmăresc oportunități pe termen scurt sau mediu, evoluția trimestrială este un semnal important despre cum se poate mișca prețul acțiunilor în următoarele luni. Un trend pozitiv consistent trimestrial poate indica faptul că compania își îndeplinește sau chiar depășește așteptările analiștilor.
Scară și Potențial
Dimensiunea business-ului oferă context crucial pentru evaluarea potențialului de creștere. Veniturile totale anuale de 67.59B arată amploarea operațiunilor Caterpillar. O companie cu venituri mari și în creștere are de regulă mai mult spațiu pentru investiții în dezvoltare, produse noi și extindere pe alte piețe. Capitalizarea bursieră de $368.33B reflectă percepția pieței despre valoarea totală a companiei. Pentru investitori, combinația dintre mărimea veniturilor și ritmul de creștere este esențială în evaluarea potențialului pe termen lung. Un business care crește constant veniturile și își consolidează poziția în industrie poate deveni o piesă importantă într-un portofoliu orientat spre creștere.
Rapoarte de Evaluare
P/E Ratio
P/E Ratio arată de câte ori este inclus profitul pe acțiune în prețul actual al acțiunilor Caterpillar. Un P/E mai mic poate indica o evaluare mai atractivă.
41.8432
↑ +109.2% vs S&P 500
Forward P/E
Forward P/E folosește profituri estimate și oferă o imagine a așteptărilor pentru anii următori. Util pentru evaluarea potențialului viitor al Caterpillar.
28.3521
Multiplii de Evaluare
Rapoartele de evaluare sunt instrumentele principale prin care investitorii compară prețul acțiunilor cu fundamentalele companiei. P/E Ratio de 41.8432 arată de câte ori este inclus profitul pe acțiune în prețul actual al acțiunilor Caterpillar. Un P/E mai mic poate sugera o evaluare mai atractivă, dar trebuie analizat în contextul industriei și perspectivelor de creștere. Forward P/E de 28.3521 folosește estimările viitoare ale profiturilor și oferă o imagine asupra așteptărilor investitorilor pentru performanța viitoare. Acești multipli sunt esențiali pentru a înțelege dacă evaluarea acțiunilor este susținută de rezultatele financiare și potențialul de creștere.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~20,0), raportul P/E al Caterpillar de 41,8 se situeaza peste aceste repere de piata.
Valoare Contabilă
Book Value
Book Value reprezintă valoarea contabilă netă a activelor Caterpillar. Este calculată scăzând datoriile din activele totale.
$45.82
Price-to-Book
Price-to-Book compară prețul de piață cu valoarea contabilă. Un P/B mai mic de 1 poate indica că acțiunile sunt subevaluate.
17.1786
Price-to-Sales (12M)
Price-to-Sales arată cât plătește piața pentru fiecare unitate de venit generată de Caterpillar. Util pentru compararea companiilor din același sector.
5.4496
Evaluare vs Valoare Contabilă
Valoarea contabilă (Book Value) de $45.82 reprezintă cât valorează, în termeni contabili, activele nete ale Caterpillar. Raportul Price-to-Book de 17.1786 compară această valoare cu prețul de piață al acțiunii. Un P/B mai mic de 1 poate sugera că acțiunile sunt tranzacționate sub valoarea contabilă, în timp ce valori ridicate pot indica că investitorii plătesc un premium pentru brand, poziție de piață sau perspectivă de creștere. Price-to-Sales de 5.4496 completează imaginea, arătând cât plătește piața pentru fiecare unitate de venit generată. Acești indicatori sunt esențiali pentru a evalua dacă prețul acțiunilor reflectă corect valoarea reală a companiei.
EPS & Enterprise Value
EPS
EPS arată cât profit revine fiecărei acțiuni Caterpillar. Este o măsură fundamentală a profitabilității per acțiune.
$18.81
Forward EPS
Forward EPS introduce în ecuație prognozele privind profitul viitor, bazate pe estimările analiștilor pentru Caterpillar.
$27.76
Enterprise Value
Enterprise Value reflectă cât ar costa, teoretic, achiziția întregii companii Caterpillar, incluzând datoriile și numerarul.
$400,938,696,704.00
Enterprise/Revenue
Enterprise/Revenue compară valoarea întreprinderii cu veniturile anuale. Util pentru evaluarea companiilor în creștere.
5.9320
↑ +48.3% vs S&P 500
Enterprise/EBITDA
Enterprise/EBITDA este utilizat frecvent în analize profesionale pentru a compara evaluarea Caterpillar cu alte companii din același sector.
28.7180
↑ +139.3% vs S&P 500
Profitabilitate și Valoare Totală
EPS de $18.81 arată cât profit revine fiecărei acțiuni Caterpillar, o măsură foarte urmărită de investitori. Forward EPS de $27.76 introduce în ecuație prognozele privind profitul viitor, bazate adesea pe estimările analiștilor. Atât EPS-ul istoric, cât și cel estimat, ajută la interpretarea multiplilor de evaluare și la înțelegerea dacă prețul acțiunilor este susținut de performanța reală și de așteptările de profit. Enterprise Value de $400,938,696,704.00 reflectă costul teoretic al achiziției întregii companii, incluzând datoriile și numerarul. Multiplii Enterprise/Revenue de 5.9320 și Enterprise/EBITDA de 28.7180 sunt utilizați frecvent în analize profesionale pentru a compara evaluarea cu alte companii din același sector.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~12,0), multiplul Enterprise/EBITDA de 28,7 se situeaza peste aceste repere.
Multiplii de Evaluare
Rapoartele de evaluare sunt instrumentele principale prin care investitorii compară prețul acțiunilor cu fundamentalele companiei. P/E Ratio de 41.8432 arată de câte ori este inclus profitul pe acțiune în prețul actual al acțiunilor Caterpillar. Un P/E mai mic poate sugera o evaluare mai atractivă, dar trebuie analizat în contextul industriei și perspectivelor de creștere. Forward P/E de 28.3521 folosește estimările viitoare ale profiturilor și oferă o imagine asupra așteptărilor investitorilor pentru performanța viitoare. Acești multipli sunt esențiali pentru a înțelege dacă evaluarea acțiunilor este susținută de rezultatele financiare și potențialul de creștere.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~20,0), raportul P/E al Caterpillar de 41,8 se situeaza peste aceste repere de piata.
Evaluare vs Valoare Contabilă
Valoarea contabilă (Book Value) de $45.82 reprezintă cât valorează, în termeni contabili, activele nete ale Caterpillar. Raportul Price-to-Book de 17.1786 compară această valoare cu prețul de piață al acțiunii. Un P/B mai mic de 1 poate sugera că acțiunile sunt tranzacționate sub valoarea contabilă, în timp ce valori ridicate pot indica că investitorii plătesc un premium pentru brand, poziție de piață sau perspectivă de creștere. Price-to-Sales de 5.4496 completează imaginea, arătând cât plătește piața pentru fiecare unitate de venit generată. Acești indicatori sunt esențiali pentru a evalua dacă prețul acțiunilor reflectă corect valoarea reală a companiei.
Profitabilitate și Valoare Totală
EPS de $18.81 arată cât profit revine fiecărei acțiuni Caterpillar, o măsură foarte urmărită de investitori. Forward EPS de $27.76 introduce în ecuație prognozele privind profitul viitor, bazate adesea pe estimările analiștilor. Atât EPS-ul istoric, cât și cel estimat, ajută la interpretarea multiplilor de evaluare și la înțelegerea dacă prețul acțiunilor este susținut de performanța reală și de așteptările de profit. Enterprise Value de $400,938,696,704.00 reflectă costul teoretic al achiziției întregii companii, incluzând datoriile și numerarul. Multiplii Enterprise/Revenue de 5.9320 și Enterprise/EBITDA de 28.7180 sunt utilizați frecvent în analize profesionale pentru a compara evaluarea cu alte companii din același sector.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~12,0), multiplul Enterprise/EBITDA de 28,7 se situeaza peste aceste repere.
Nivelul Datoriilor
Total Debt
Datoria totală arată volumul obligațiilor financiare asumate de Caterpillar. Include atât datoriile pe termen scurt, cât și pe cele pe termen lung.
44.06B
Debt-to-Equity
Debt-to-Equity pune datoriile în contextul capitalului propriu. Un nivel ridicat al levierului financiar poate amplifica atât câștigurile, cât și pierderile.
206.6700
Îndatorarea Companiei
Datoria totală de 44.06B arată care este volumul obligațiilor financiare asumate de Caterpillar. Raportul Debt-to-Equity de 206.6700 pune aceste datorii în contextul capitalului propriu. Un nivel ridicat al levierului financiar poate amplifica atât câștigurile, cât și pierderile, ceea ce face ca analiza datoriilor să fie esențială pentru investitorii care cumpără acțiunile Caterpillar. Companiile cu un raport Debt-to-Equity echilibrat demonstrează o gestionare prudentă a capitalului și o poziție financiară mai stabilă în perioade de incertitudine economică.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~0,80), raportul Debt-to-Equity al Caterpillar de 206,67 se situeaza peste aceste repere.
Cash & Cashflow
Total Cash
Total Cash indică ce resurse lichide are la dispoziție Caterpillar. Rezervele solide de numerar permit companiei să investească, să își reducă datoriile sau să returneze capital acționarilor.
9.33B
Cash per Share
Cash per Share translatează suma totală de cash la nivel de acțiune, ajutând investitorii să evalueze cât de bine acoperită este o parte din valoarea de piață prin cash.
$20.06
Operating Cashflow
Operating Cashflow arată cât numerar produce Caterpillar din activitatea sa principală. Este un indicator solid al sănătății operaționale.
11.74B
Free Cashflow
Free Cashflow reprezintă cash-ul rămas după investițiile necesare și este nucleul valorii pe termen lung pentru acționari. Companiile care generează constant free cashflow pozitiv au o poziție mult mai bună.
5.84B
Rezerve și Generare de Cash
Numerarul total de 9.33B indică ce resurse lichide are la dispoziție Caterpillar. Indicatorul Cash per Share de $20.06 translatează această sumă la nivel de acțiune, ajutând investitorii să evalueze cât de bine acoperită este o parte din valoarea de piață prin cash. Rezervele solide de numerar permit companiei să investească în oportunități de creștere, să își reducă datoriile sau să returneze capital acționarilor prin dividende și buyback-uri. Operating Cashflow de 11.74B arată cât numerar produce Caterpillar din activitatea sa principală, fiind un indicator solid al sănătății operaționale. Free Cashflow de 5.84B reprezintă cash-ul rămas după investițiile necesare și este nucleul valorii pe termen lung pentru acționari. Companiile care generează constant free cashflow pozitiv au o poziție mult mai bună pentru a finanța creșterea organică și pentru a recompensa investitorii.
Rapoarte de Lichiditate
Quick Ratio
Quick Ratio pune accent pe activele foarte lichide ale Caterpillar. Măsoară capacitatea de a acoperi datoriile pe termen scurt doar cu active rapid convertibile în cash.
0.8710
↓ -27.4% vs S&P 500
Current Ratio
Current Ratio ia în calcul toate activele curente ale Caterpillar. Valori peste 1 sugerează că societatea are suficiente resurse pentru a-și acoperi datoriile pe termen scurt.
1.4360
→ -4.3% vs S&P 500
Capacitatea de Plată pe Termen Scurt
Quick Ratio de 0.8710 și Current Ratio de 1.4360 sunt indicatori-cheie pentru evaluarea lichidității Caterpillar. Quick Ratio pune accent pe activele foarte lichide (cash, titluri de valoare, creanțe), măsurând capacitatea de a acoperi datoriile pe termen scurt doar cu active rapid convertibile în numerar. Current Ratio ia în calcul toate activele curente, oferind o perspectivă mai largă asupra poziției de lichiditate. Valorile peste 1 sugerează că societatea are suficiente resurse pentru a-și acoperi datoriile pe termen scurt, în timp ce valori semnificativ sub 1 pot semnala probleme potențiale de cash flow. Pentru investitori, acești indicatori sunt esențiali în evaluarea riscului de insolvență și a stabilității financiare pe termen scurt a companiei.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~1,20), Quick Ratio de 0,87 se situeaza sub aceste repere. Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~1,50), Current Ratio de 1,44 se pozitioneaza aproape de aceste benchmarkuri.
Îndatorarea Companiei
Datoria totală de 44.06B arată care este volumul obligațiilor financiare asumate de Caterpillar. Raportul Debt-to-Equity de 206.6700 pune aceste datorii în contextul capitalului propriu. Un nivel ridicat al levierului financiar poate amplifica atât câștigurile, cât și pierderile, ceea ce face ca analiza datoriilor să fie esențială pentru investitorii care cumpără acțiunile Caterpillar. Companiile cu un raport Debt-to-Equity echilibrat demonstrează o gestionare prudentă a capitalului și o poziție financiară mai stabilă în perioade de incertitudine economică.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~0,80), raportul Debt-to-Equity al Caterpillar de 206,67 se situeaza peste aceste repere.
Rezerve și Generare de Cash
Numerarul total de 9.33B indică ce resurse lichide are la dispoziție Caterpillar. Indicatorul Cash per Share de $20.06 translatează această sumă la nivel de acțiune, ajutând investitorii să evalueze cât de bine acoperită este o parte din valoarea de piață prin cash. Rezervele solide de numerar permit companiei să investească în oportunități de creștere, să își reducă datoriile sau să returneze capital acționarilor prin dividende și buyback-uri. Operating Cashflow de 11.74B arată cât numerar produce Caterpillar din activitatea sa principală, fiind un indicator solid al sănătății operaționale. Free Cashflow de 5.84B reprezintă cash-ul rămas după investițiile necesare și este nucleul valorii pe termen lung pentru acționari. Companiile care generează constant free cashflow pozitiv au o poziție mult mai bună pentru a finanța creșterea organică și pentru a recompensa investitorii.
Capacitatea de Plată pe Termen Scurt
Quick Ratio de 0.8710 și Current Ratio de 1.4360 sunt indicatori-cheie pentru evaluarea lichidității Caterpillar. Quick Ratio pune accent pe activele foarte lichide (cash, titluri de valoare, creanțe), măsurând capacitatea de a acoperi datoriile pe termen scurt doar cu active rapid convertibile în numerar. Current Ratio ia în calcul toate activele curente, oferind o perspectivă mai largă asupra poziției de lichiditate. Valorile peste 1 sugerează că societatea are suficiente resurse pentru a-și acoperi datoriile pe termen scurt, în timp ce valori semnificativ sub 1 pot semnala probleme potențiale de cash flow. Pentru investitori, acești indicatori sunt esențiali în evaluarea riscului de insolvență și a stabilității financiare pe termen scurt a companiei.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~1,20), Quick Ratio de 0,87 se situeaza sub aceste repere. Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~1,50), Current Ratio de 1,44 se pozitioneaza aproape de aceste benchmarkuri.
Rate de Dividende
Dividend Rate
Dividend Rate arată suma plătită ca dividend pe acțiune în ultima distribuție. Este baza pentru calculul randamentului dividendelor.
$6.04
Annual Dividend Rate
Annual Dividend Rate arată suma totală plătită ca dividende pe acțiune pe parcursul unui an întreg de către Caterpillar.
$5.94
Dividend Yield
Dividend Yield arată randamentul dividendelor raportat la prețul curent al acțiunii Caterpillar. Este un indicator esențial pentru investitorii orientați spre venit.
0.77%
↓ -57.2% vs S&P 500
Mărimea Dividendelor
Ratele de dividende arată cât plătește Caterpillar acționarilor săi. Dividend Rate de $6.04 reprezintă suma plătită pe acțiune în ultima distribuție, în timp ce Annual Dividend Rate de $5.94 arată totalul anual. Dividend Yield de 0.77% pune aceste plăți în perspectiva prețului curent al acțiunii, fiind indicatorul principal pentru investitorii care caută venituri pasive. Un dividend yield atractiv, susținut de plăți consistente, poate face ca acțiunile Caterpillar să fie o alegere solidă pentru un portofoliu orientat spre dividende.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~1,80%), randamentul dividendului (dividend yield) de 0,77% se situeaza sub aceste repere de piata.
Istoric & Sustenabilitate
Annual Div. Yield
Annual Dividend Yield arată randamentul anual al dividendelor plătite de Caterpillar raportat la prețul acțiunii.
0.77%
5Y Avg Div. Yield
5Y Avg Dividend Yield arată media randamentului dividendelor pe ultimii 5 ani. Oferă o perspectivă asupra consistenței politicii de dividende a Caterpillar.
1.7500
Payout Ratio
Payout Ratio arată ce procent din profit este distribuit ca dividende. Un payout ratio moderat sugerează că Caterpillar poate susține și crește dividendele în timp.
31.05%
↓ -11.3% vs S&P 500
Consistența Dividendelor
Istoricul dividendelor oferă indicii esențiale despre sustenabilitatea politicii de dividende a Caterpillar. Annual Dividend Yield de 0.77% arată performanța anuală, în timp ce 5Y Avg Dividend Yield de 1.7500 oferă o perspectivă pe termen mediu asupra consistenței plăților. Payout Ratio de 31.05% arată ce procent din profit este distribuit ca dividende. Un payout ratio moderat (de obicei sub 60-70%) sugerează că compania păstrează suficient profit pentru investiții și creștere, având în același timp capacitatea de a susține și eventual crește dividendele în viitor. Companiile cu istoric solid de plăți consistente și payout ratio sustenabil sunt adesea preferatele investitorilor care caută venituri stabile pe termen lung.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~35,0%), Payout Ratio de 31,1% se pozitioneaza sub aceste benchmarkuri.
Calendar Dividende
Ex-Dividend Date
Ex-Dividend Date este data limită până la care trebuie să deții acțiunile Caterpillar pentru a primi următorul dividend. Dacă cumperi după această dată, dividendul va merge la vânzător.
April 19, 2026
Data Plății Dividendelor
Ex-Dividend Date de April 19, 2026 este data critică pentru investitorii care doresc să primească următorul dividend de la Caterpillar. Pentru a fi eligibil să primești dividendul, trebuie să deții acțiunile în portofoliul tău înainte de această dată. Dacă cumperi acțiunile pe sau după ex-dividend date, dividendul va fi plătit vânzătorului precedent, nu ție. De aceea, este esențial să urmărești calendarul dividendelor dacă investești cu scopul de a genera venituri pasive. Multe platforme de tranzacționare oferă alerte automate pentru ex-dividend dates, facilitând planificarea achizițiilor de acțiuni în funcție de calendarul plăților.
Mărimea Dividendelor
Ratele de dividende arată cât plătește Caterpillar acționarilor săi. Dividend Rate de $6.04 reprezintă suma plătită pe acțiune în ultima distribuție, în timp ce Annual Dividend Rate de $5.94 arată totalul anual. Dividend Yield de 0.77% pune aceste plăți în perspectiva prețului curent al acțiunii, fiind indicatorul principal pentru investitorii care caută venituri pasive. Un dividend yield atractiv, susținut de plăți consistente, poate face ca acțiunile Caterpillar să fie o alegere solidă pentru un portofoliu orientat spre dividende.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~1,80%), randamentul dividendului (dividend yield) de 0,77% se situeaza sub aceste repere de piata.
Consistența Dividendelor
Istoricul dividendelor oferă indicii esențiale despre sustenabilitatea politicii de dividende a Caterpillar. Annual Dividend Yield de 0.77% arată performanța anuală, în timp ce 5Y Avg Dividend Yield de 1.7500 oferă o perspectivă pe termen mediu asupra consistenței plăților. Payout Ratio de 31.05% arată ce procent din profit este distribuit ca dividende. Un payout ratio moderat (de obicei sub 60-70%) sugerează că compania păstrează suficient profit pentru investiții și creștere, având în același timp capacitatea de a susține și eventual crește dividendele în viitor. Companiile cu istoric solid de plăți consistente și payout ratio sustenabil sunt adesea preferatele investitorilor care caută venituri stabile pe termen lung.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~35,0%), Payout Ratio de 31,1% se pozitioneaza sub aceste benchmarkuri.
Data Plății Dividendelor
Ex-Dividend Date de April 19, 2026 este data critică pentru investitorii care doresc să primească următorul dividend de la Caterpillar. Pentru a fi eligibil să primești dividendul, trebuie să deții acțiunile în portofoliul tău înainte de această dată. Dacă cumperi acțiunile pe sau după ex-dividend date, dividendul va fi plătit vânzătorului precedent, nu ție. De aceea, este esențial să urmărești calendarul dividendelor dacă investești cu scopul de a genera venituri pasive. Multe platforme de tranzacționare oferă alerte automate pentru ex-dividend dates, facilitând planificarea achizițiilor de acțiuni în funcție de calendarul plăților.
Structura & Ownership
Shares Outstanding
Shares Outstanding reprezintă numărul total de acțiuni emise de Caterpillar.
465.29M
Shares Float
Shares Float reprezintă numărul de acțiuni disponibile efectiv pentru tranzacționare în piață. Exclude acțiunile deținute de insideri și investitori pe termen lung.
463,863,553.0000
Held % Insiders
Held % Insiders indică ce procent din acțiuni este deținut de management și persoane din interiorul companiei Caterpillar.
0.22%
Held % Institutions
Held % Institutions arată ce parte din acțiuni este deținută de investitori instituționali (fonduri mutuale, fonduri de pensii, etc).
72.58%
Structura Capitalului și Proprietatea
Shares Outstanding de 465.29M reprezintă numărul total de acțiuni emise de Caterpillar. Shares Float de 463,863,553.0000 arată acțiunile disponibile efectiv pentru tranzacționare în piață. Un număr mai mic de acțiuni în free float poate duce la mișcări mai bruște ale prețului, deoarece cererea și oferta se echilibrează pe un volum mai redus. Held % Insiders de 0.22% arată ce parte din acțiuni este deținută de management și persoane din interiorul companiei. Held % Institutions de 72.58% indică implicarea fondurilor mari și a investitorilor instituționali. O combinație echilibrată între deținerea insiderilor și a instituțiilor poate fi un semn de încredere solidă în perspectivele companiei. Insiderii cunosc cel mai bine business-ul din interior, în timp ce instituțiile mari dispun de resurse semnificative de analiză și validează potențialul companiei prin investiții substanțiale.
Activitate Short
Short Ratio
Short Ratio estimează câte zile ar fi necesare pentru acoperirea pozițiilor short la volumul mediu de tranzacționare.
2.6400
Short % of Float
Short % of Float arată ce procent din acțiunile în piață este vândut short (poziții de vânzare în lipsă).
1.65%
Shares Short
Shares Short reprezintă numărul total de acțiuni Caterpillar vândute în lipsă (short selling).
7,659,420.0000
Presiunea Short
Shares Short de 7,659,420.0000, Short Ratio de 2.6400 și Short % of Float de 1.65% oferă context asupra presiunii short pe acțiunile Caterpillar. Short selling-ul reprezintă pariul că prețul acțiunii va scădea - traderii împrumută acțiuni, le vând, apoi speră să le răscumpere mai ieftin. Un nivel ridicat de short interest poate indica scepticism în piață sau așteptări negative, dar poate crea și contextul pentru un "short squeeze" - când prețul crește brusc și forțează traderii short să-și acopere pozițiile prin cumpărare, amplificând creșterea. Short Ratio arată câte zile ar fi necesare pentru acoperirea tuturor pozițiilor short la volumul mediu de tranzacționare, fiind un indicator al volatilității potențiale. Investitorii pe termen lung urmăresc aceste metrici pentru a înțelege sentimentul pieței și riscurile pe termen scurt.
Istoric Split-uri
Last Split Date
Last Split Date indică data ultimului split al acțiunilor Caterpillar. Split-urile împart acțiunile existente, făcându-le mai accesibile.
July 13, 2005
Last Split Factor
Last Split Factor arată raportul în care au fost împărțite acțiunile la ultimul split (ex: 2:1 înseamnă că fiecare acțiune a devenit 2 acțiuni).
2:1
Evenimente Corporative - Split-uri
Ultimul split al acțiunilor Caterpillar a avut loc la July 13, 2005, cu raportul 2:1. Split-urile acțiunilor sunt evenimente corporative în care compania împarte acțiunile existente în mai multe acțiuni noi, reducând prețul per acțiune proporțional. De exemplu, într-un split 2:1, fiecare acțiune devine 2 acțiuni, iar prețul se înjumătățește. Obiectivul principal este de a face acțiunile mai accesibile pentru investitorii retail și de a crește lichiditatea. Split-urile nu schimbă valoarea totală a investiției tale - dacă dețineai 100 de acțiuni la 100 USD (10,000 USD total), după un split 2:1 vei avea 200 de acțiuni la 50 USD (tot 10,000 USD). Informațiile despre split-uri te ajută să interpretezi corect evoluția istorică a prețului și să compari corect indicatorii financiari pe perioade diferite. Companiile care efectuează split-uri adesea au performanțe puternice și prețuri crescute substanțial pe termen lung.
Structura Capitalului și Proprietatea
Shares Outstanding de 465.29M reprezintă numărul total de acțiuni emise de Caterpillar. Shares Float de 463,863,553.0000 arată acțiunile disponibile efectiv pentru tranzacționare în piață. Un număr mai mic de acțiuni în free float poate duce la mișcări mai bruște ale prețului, deoarece cererea și oferta se echilibrează pe un volum mai redus. Held % Insiders de 0.22% arată ce parte din acțiuni este deținută de management și persoane din interiorul companiei. Held % Institutions de 72.58% indică implicarea fondurilor mari și a investitorilor instituționali. O combinație echilibrată între deținerea insiderilor și a instituțiilor poate fi un semn de încredere solidă în perspectivele companiei. Insiderii cunosc cel mai bine business-ul din interior, în timp ce instituțiile mari dispun de resurse semnificative de analiză și validează potențialul companiei prin investiții substanțiale.
Presiunea Short
Shares Short de 7,659,420.0000, Short Ratio de 2.6400 și Short % of Float de 1.65% oferă context asupra presiunii short pe acțiunile Caterpillar. Short selling-ul reprezintă pariul că prețul acțiunii va scădea - traderii împrumută acțiuni, le vând, apoi speră să le răscumpere mai ieftin. Un nivel ridicat de short interest poate indica scepticism în piață sau așteptări negative, dar poate crea și contextul pentru un "short squeeze" - când prețul crește brusc și forțează traderii short să-și acopere pozițiile prin cumpărare, amplificând creșterea. Short Ratio arată câte zile ar fi necesare pentru acoperirea tuturor pozițiilor short la volumul mediu de tranzacționare, fiind un indicator al volatilității potențiale. Investitorii pe termen lung urmăresc aceste metrici pentru a înțelege sentimentul pieței și riscurile pe termen scurt.
Evenimente Corporative - Split-uri
Ultimul split al acțiunilor Caterpillar a avut loc la July 13, 2005, cu raportul 2:1. Split-urile acțiunilor sunt evenimente corporative în care compania împarte acțiunile existente în mai multe acțiuni noi, reducând prețul per acțiune proporțional. De exemplu, într-un split 2:1, fiecare acțiune devine 2 acțiuni, iar prețul se înjumătățește. Obiectivul principal este de a face acțiunile mai accesibile pentru investitorii retail și de a crește lichiditatea. Split-urile nu schimbă valoarea totală a investiției tale - dacă dețineai 100 de acțiuni la 100 USD (10,000 USD total), după un split 2:1 vei avea 200 de acțiuni la 50 USD (tot 10,000 USD). Informațiile despre split-uri te ajută să interpretezi corect evoluția istorică a prețului și să compari corect indicatorii financiari pe perioade diferite. Companiile care efectuează split-uri adesea au performanțe puternice și prețuri crescute substanțial pe termen lung.
Interval 52 Săptămâni
52 Week Low
52 Week Low reprezintă cel mai mic preț atins de acțiunile Caterpillar în ultimele 52 de săptămâni.
$269.13
Change from Low (Abs)
Arată cu cât este mai mare prețul actual față de minimul din ultimele 52 de săptămâni (în termeni absoluți).
432.4800
Change from Low (%)
Arată cu ce procent a crescut prețul față de minimul anual.
161.80%
52 Week High
52 Week High reprezintă cel mai mare preț atins de acțiunile Caterpillar în ultimele 52 de săptămâni.
$795.52
Change from High (Abs)
Arată cu cât este mai mic prețul actual față de maximul anual (în termeni absoluți).
-90.0300
Change from High (%)
Arată cu ce procent a scăzut prețul față de maximul anual.
-11.40%
52 Week Range
Intervalul complet între minimul și maximul din ultimele 52 de săptămâni pentru acțiunile Caterpillar.
$269.13 - $795.52
52 Week Change (%)
Evoluția procentuală a prețului acțiunilor Caterpillar pe ultimele 12 luni.
1.5633
Amplitudinea Anuală a Prețului
Intervalul de 52 de săptămâni ($269.13 - $795.52) arată între ce valori s-au mișcat acțiunile Caterpillar într-un an. Minimul de $269.13 și maximul de $795.52 oferă context esențial pentru prețul actual. Schimbarea procentuală pe ultimul an de 1.5633 îți arată dacă acțiunea a avut o evoluție pozitivă sau negativă. Distanța față de extreme (change from low și change from high) indică dacă prețul se apropie de maximele istorice sau de minime, ajutându-te să înțelegi dacă acțiunea este într-o fază de consolidare, creștere puternică sau corecție. Investitorii tehnici urmăresc aceste niveluri pentru a identifica zone potențiale de suport și rezistență.
Medii Mobile & Beta
50 Day Average
Media prețului acțiunilor Caterpillar din ultimele 50 de zile de tranzacționare. Arată tendința pe termen scurt.
$717.40
200 Day Average
Media prețului pe ultimele 200 de zile de tranzacționare. Indicator clasic pentru trendul pe termen lung al acțiunilor Caterpillar.
$555.36
Beta
Beta măsoară cât de mult variază prețul acțiunilor Caterpillar în raport cu piața. Un beta peste 1 înseamnă volatilitate mai mare.
1.5190
Trend și Volatilitate
Media mobilă pe 50 de zile de $717.40 reflectă tendința pe termen scurt a acțiunilor Caterpillar, în timp ce media pe 200 de zile de $555.36 arată direcția pe termen lung. Atunci când prețul și media pe 50 de zile sunt peste media pe 200 de zile, trendul este, de regulă, pozitiv (semnalul "Golden Cross"). Invers, când media pe 50 de zile coboară sub media pe 200 de zile, poate indica o schimbare de trend negativ ("Death Cross"). Investitorii tehnici urmăresc aceste relații pentru a identifica momentele în care trendul se întărește sau se schimbă. Beta de 1.5190 completează imaginea arătând cât de sensibil este prețul acțiunilor față de mișcările pieței. Un beta mai mare de 1 înseamnă că acțiunea reacționează mai agresiv la șocurile de piață – atât în sus, cât și în jos. Un beta sub 1 sugerează o volatilitate mai redusă, ceea ce poate fi atractiv pentru investitorii care preferă stabilitatea. Beta-ul te ajută să înțelegi cât de mult risc asumat prin volatilitate ți se poate adăuga sau scădea din portofoliu dacă incluzi acțiunile Caterpillar.
Volum de Tranzacționare
Average Volume
Volumul mediu tranzacționat pentru acțiunile Caterpillar pe o perioadă predefinită (de obicei 3 luni).
2,803,803.00
Avg Volume 10 Days
Volumul mediu tranzacționat din ultimele 10 zile de bursă pentru acțiunile Caterpillar.
2,170,190.00
Volume (current)
Arată câte acțiuni Caterpillar s-au tranzacționat în sesiunea curentă sau în ultima sesiune închisă.
2.78M
Lichiditate și Interes
Volumul curent de 2.78M, comparat cu volumul mediu de 2,803,803.00 și media pe 10 zile de 2,170,190.00, arată cât de interesate sunt piețele de acțiunile Caterpillar. Spike-urile de volum (când volumul curent depășește semnificativ media) confirmă de obicei forța trendului - un volum mare pe creșteri de preț validează mișcarea ascendentă, în timp ce un volum mare pe scăderi poate semnala presiune de vânzare serioasă. Un volum sănătos înseamnă lichiditate bună, ceea ce îți permite să intri și să ieși din poziții mai ușor, fără să influențezi semnificativ prețul. Companiile cu volum redus pot prezenta spread-uri bid-ask mai mari și volatilitate crescută, făcând tranzacțiile mai costisitoare și mai riscante pentru investitorii retail.
Amplitudinea Anuală a Prețului
Intervalul de 52 de săptămâni ($269.13 - $795.52) arată între ce valori s-au mișcat acțiunile Caterpillar într-un an. Minimul de $269.13 și maximul de $795.52 oferă context esențial pentru prețul actual. Schimbarea procentuală pe ultimul an de 1.5633 îți arată dacă acțiunea a avut o evoluție pozitivă sau negativă. Distanța față de extreme (change from low și change from high) indică dacă prețul se apropie de maximele istorice sau de minime, ajutându-te să înțelegi dacă acțiunea este într-o fază de consolidare, creștere puternică sau corecție. Investitorii tehnici urmăresc aceste niveluri pentru a identifica zone potențiale de suport și rezistență.
Trend și Volatilitate
Media mobilă pe 50 de zile de $717.40 reflectă tendința pe termen scurt a acțiunilor Caterpillar, în timp ce media pe 200 de zile de $555.36 arată direcția pe termen lung. Atunci când prețul și media pe 50 de zile sunt peste media pe 200 de zile, trendul este, de regulă, pozitiv (semnalul "Golden Cross"). Invers, când media pe 50 de zile coboară sub media pe 200 de zile, poate indica o schimbare de trend negativ ("Death Cross"). Investitorii tehnici urmăresc aceste relații pentru a identifica momentele în care trendul se întărește sau se schimbă. Beta de 1.5190 completează imaginea arătând cât de sensibil este prețul acțiunilor față de mișcările pieței. Un beta mai mare de 1 înseamnă că acțiunea reacționează mai agresiv la șocurile de piață – atât în sus, cât și în jos. Un beta sub 1 sugerează o volatilitate mai redusă, ceea ce poate fi atractiv pentru investitorii care preferă stabilitatea. Beta-ul te ajută să înțelegi cât de mult risc asumat prin volatilitate ți se poate adăuga sau scădea din portofoliu dacă incluzi acțiunile Caterpillar.
Lichiditate și Interes
Volumul curent de 2.78M, comparat cu volumul mediu de 2,803,803.00 și media pe 10 zile de 2,170,190.00, arată cât de interesate sunt piețele de acțiunile Caterpillar. Spike-urile de volum (când volumul curent depășește semnificativ media) confirmă de obicei forța trendului - un volum mare pe creșteri de preț validează mișcarea ascendentă, în timp ce un volum mare pe scăderi poate semnala presiune de vânzare serioasă. Un volum sănătos înseamnă lichiditate bună, ceea ce îți permite să intri și să ieși din poziții mai ușor, fără să influențezi semnificativ prețul. Companiile cu volum redus pot prezenta spread-uri bid-ask mai mari și volatilitate crescută, făcând tranzacțiile mai costisitoare și mai riscante pentru investitorii retail.
Performanța Prețului
În ultimul an prețul acțiunilor Caterpillar a variat între:
$269.13
$795.52
$771.58
Preț 24h
161.80%
Creștere de la cel mai mic preț din ultimul an
-11.40%
Scădere de la cel mai mare preț din ultimul an
$717.40
Media 50 Zile
$555.36
Media 200 Zile
🚀
Când să cumperi acțiuni Caterpillar?
Analizăm 19 semnale tehnice și fundamentale pentru a estima
dacă momentul actual este favorabil pentru o intrare în Caterpillar.
50/100
Momentul actual: Neutru
7 favorabile5 neutre7 nefavorabile· Volum normal
Semnalele pentru Caterpillar sunt mixte — nu există un avantaj clar de timing în prezent. Urmăriți o clarificare a direcției.
Scor calculat la data de: Apr 9, 2026
Trend & Medii Mobile
Crossover MA50 / MA20088
Golden Cross puternic (+29.2%)
MA50 a depășit MA200 cu 29.18% — tendință ascendentă bine instalată pentru Caterpillar. Semnal urmărit global ca indicator pozitiv solid.
Distanță față de MA20022
+41.7% față de media anuală
Prețul Caterpillar cu 41.72% deasupra MA200 — supra-extins față de media anuală. Risc ridicat de corecție spre medie.
Momentum față de MA5050
+9.7% față de MA50
Prețul Caterpillar cu 9.71% deasupra MA50 — posibil supra-cumpărat pe termen scurt; pullback spre medie posibil.
Randament Ajustat la Risc (52W)38
Scor: 0.06 · +1.6% / beta 1.52
Caterpillar a oferit un randament aproape zero față de riscul asumat (beta 1.52) — volatilitate fără recompensă clară.
Price Action Zilnic
Poziție în intervalul 52 săptămâni16
98% din interval anual
Caterpillar aproape de maximul anual (98%) — spațiu limitat de creștere imediată, prudență pentru intrări noi.
Poziție în intervalul zilnic52
62% — Neutru
Caterpillar se închide la mijlocul intervalului zilnic (62%) — echilibru între cumpărători și vânzători azi.
Momentum intraday vs Open60
+1.8% față de deschidere
Caterpillar cu ușoară creștere față de open (+1.82%) — presiune ușor pozitivă intraday.
Compresie Volatilitate (Bollinger)38
Volatilitate ridicată · 1.90x față de normal
Volatilitate Caterpillar mai mare decât normal (1.90x) — posibil eveniment sau știre importantă azi.
Evaluare & Fundamentale
Potențial față de target analiști30
-5.7% față de target mediu · $425.00–$877.52
Prețul Caterpillar depășește cu 5.66% estimarea analiștilor (26 analiști) — posibil supraevaluat față de fundamentele actuale.
Momentum EPS (Traiectoria Profiturilor)85
18.81 → 27.76 (+47.6%)
Câștigurile estimate ale Caterpillar sunt cu 47.58% mai mari față de EPS curent — momentum fundamentals ascendent puternic.
Price / Book (valoare contabilă)18
P/B: 17.18 (normal sector: 3)
P/B 17.18 pentru Caterpillar — semnificativ peste media sectorului. Risc dacă piața revizuiește estimările de creștere.
Sentiment & Poziționare
Presiune Short & Potențial Squeeze72
1.7% din free float · Days to cover: 2.6
Short interest foarte scăzut pentru Caterpillar (1.7%) — piața nu pariează împotriva companiei. Sentiment pozitiv dominant.
Smart Money (Insider + Instituțional)56
Insideri: 0.2% · Instituțional: 72.6%
Managementul Caterpillar deține 0.2%, fonduri instituționale 72.6%. Ownership instituțional ridicat = fonduri mari (tip Vanguard, BlackRock) au validat Caterpillar.
Divergență mare la targeturile pentru Caterpillar (60.9%) — analiștii nu se pun de acord, incertitudine ridicată.
Sănătate Financiară
Cash Flow Liber (FCF)75
✓ Pozitiv: 5.84B
Caterpillar generează cash flow liber pozitiv (5.84B) — compania produce numerar real după toate cheltuielile. Baza pentru dividende, buyback-uri și creștere.
Siguranța Bilanțului (D/E)22
D/E: 206.67 · Siguranță: 0%
Caterpillar are un D/E 206.67 — peste pragul normal pentru sector. Costurile financiare pot presiona profitabilitatea în perioade dificile.
Dividend Yield vs Media 5 Ani22
0.77% yield · medie 5Y: 1.75% · Payout: 31%
Dividendul Caterpillar cu 56.0% sub media 5 ani — randament semnificativ mai slab față de istoricul companiei.
Risk / Reward (Suport–Rezistență)82
↓65.8% suport · ↑1.1% rezistență · R/R: 61.3x
Potențialul de creștere al Caterpillar (1.1%) este de 61.3x mai mare decât riscul spre suport (65.8%) — raport excelent risc/recompensă.
Analiză cu caracter informativ — nu constituie recomandare de investiție. Consultați un consilier financiar autorizat înainte de orice decizie.
Sănătatea Dividendului Caterpillar
Analizăm sustenabilitatea dividendului plătit de Caterpillar din patru unghiuri complementare:
acoperire din profituri, cash flow liber, atractivitatea yield-ului faţă de istoricul companiei şi nivelul de distribuţie.
Acoperire din Profituri4.60x
Foarte sigur (4.60x)
Dividendul Caterpillar este acoperit excelent (Forward EPS $18.81). Spatiu mare de siguranta chiar si in scenarii adverse.
Cash Flow Liber
Pozitiv (5.84B)
Caterpillar genereaza cash flow liber pozitiv (5.84B). Dividendul poate fi sustinut si cand profitul contabil scade temporar.
Yield vs Medie 5 Ani0.77%
0.77% vs 1.75% medie 5Y (-56%)
Yield-ul actual este semnificativ sub media istorica. Posibil ca dividendul sa fi fost taiat sau pretul sa fi crescut substantial.
Payout Ratio31%
31% -- Conservator
Caterpillar distribuie 31% din profituri. Nivel conservator -- spatiu mare pentru cresterea dividendului.
Dividend Sigur
Caterpillar prezinta indicatori solizi de sustenabilitate. Dividendul are o baza sanatoasa din profituri si cash flow.
Data ex-dividend: April 19, 2026
Analiză cu caracter informativ — nu constituie recomandare de investiţie. Dividendele trecute nu garantează plăţi viitoare.
Argumente Pro & Contra
Analizează argumentele pro și contra pentru a lua o decizie informată despre investiția în acțiunile Caterpillar.
Argumente Pro
Argumente Contra
Valoarea Intrinsecă
Caterpillar
Modele cantitative de evaluare pentru acțiunile CAT:
valoare justă prin 4 metode, model DCF cu calculator interactiv, scor de sănătate financiară
și comparații de creștere față de sector și model de dividende DDM.
Toate calculele folosesc date actualizate zilnic.
38 din 100
Sănătate Precară
-41.5%
față de valoarea medie justă
3
metode de evaluare
Scorul de sănătate financiară eInvestiții evaluează CAT pe 16 criterii
cantitative: profitabilitate, sănătate financiară, evaluare și risc.
Date actualizate: Apr 9, 2026
Preț Curent vs Valoare Justă
Preț actual CAT$787.07
Valoare medie justă (3 metode)
460.50 $
Graham NumberBenjamin Graham · Valoare maximă justă pentru acțiune
139.26 $
-82.3%
Valoare Fair P/E SectorForward EPS × P/E mediu sector (18x) — referință comparativă
499.68 $
-36.5%
Preț Țintă AnaliștiConsens analiști profesioniști — orizont 12 luni
742.56 $
-5.7%
Posibil supraevaluat cu 41.5% față de medie
Valorile juste sunt estimări educative. Fiecare metodă folosește asumpții diferite și poate produce rezultate divergente.
Linia verticală de pe bare reprezintă prețul actual.
DCF Calculator — Valoare Actualizată Fluxuri Numerar
FCF curent
5.84B
WACC calculat12.1%
Beta (CAT)1.52
Acțiuni emise
0.47B
Calculator DCF Interactiv
12.1%
-1,140.0%
2.5%
Valoare Intrinsecă DCF / Acțiune
Σ FCF actualizat (5 ani) + Valoare Terminală − Datorie Netă
DDM (Gordon Growth) este aplicabil companiilor cu dividende stabile și predictibile.
Re (Cost of Equity) = 4.5% + 1.52 × 5.5% = 12.9%.
g (creștere perpetuă dividende) = 1.0%.
Modelele de evaluare prezentate (DCF, Graham Number, DDM, Fair P/E) sunt calcule estimative cu scop exclusiv educativ și informativ.
Nu constituie recomandare de investiție. Asumpțiile utilizate (WACC, rate de creștere, medii de sector) pot diferi semnificativ de
realitate. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Investițiile implică risc de pierdere a capitalului.
Scenarii de Investiție
Include price targets de la analiști (orizont 12 luni)
Introdu suma investită și orizontul de timp pentru a vedea potențialul investiției tale în
Caterpillar.
RON
Scenariul Prudent reprezintă evoluția de bază estimată, calculată din
indicatori fundamentali ai companiei: creșterea veniturilor și profiturilor, marjele de
profitabilitate, gradul de îndatorare și evaluarea față de piață (P/E, P/S, P/B).
Deoarece există price targets publicate de analiști pentru această companie, scenariul prudent
pe 12 luni înglobează și consensul acestora (blending 50% engine / 50% target mediu).
Scenariile Optimist și Pesimist sunt calculate pornind de la scenariul prudent,
la care se adaugă sau scade o bandă de risc proporțională cu volatilitatea istorică a acțiunii
(coeficientul Beta) și cu riscul bilanțier al companiei.
Pentru orizonturi mai mari de 12 luni, scenariile sunt ajustate profesionist
în două moduri: (1) randamentul de bază convege treptat spre rata istorică a pieței (~7%/an),
deoarece pe termen lung orice companie tinde spre media pieței prin competiție și saturație;
(2) banda de incertitudine se lărgește proporțional cu √t (regula rădăcinii
pătrate a timpului), metodă standard utilizată de fondurile de investiții pentru a modela
volatilitatea pe perioade extinse.
Price targets-urile analiștilor sunt valabile doar pentru orizontul de 12 luni și
nu sunt aplicate pentru orizonturi mai lungi, deoarece analiștii nu emit estimări pe termen
multi-anual în mod standard.
⚠ Dividendele nu sunt incluse în calculul randamentelor afișate, deoarece
plățile viitoare de dividende nu pot fi cunoscute în avans cu certitudine. Dacă compania
plătește dividende, randamentul total real al investiției tale va fi mai mare decât cel
afișat cu valoarea dividendelor încasate pe parcurs.
Scenariu Optimist
Potențial maxim în variantă conservatoare
Preț Țintă Optimist
795.52
Preț Actual$787.07
Randament Potențial
+1.07%
Ia în calcul un context favorabil pentru companie, fără a presupune o explozie speculativă. Potrivit investitorilor care caută creștere cu estimări realiste.
Da, majoritatea brokerilor oferă posibilitatea să cumperi și fracții dintr-o acțiune. Poți investi chiar și 50 RON în acțiuni CAT, fără să fii obligat să cumperi o acțiune întreagă.
Scenariu Prudent
Evoluție probabilă, cu marjă de siguranță
Preț Țintă Prudent
771.54
Preț Actual$787.07
Randament Potențial
-1.97%
Reflectă un rezultat rezonabil într-un context normal, fără șocuri majore. Este varianta de referință pentru planificarea investiției.
Majoritatea brokerilor oferă conturi demo cu bani virtuali (paper money) prin care poți testa strategii de investiții în acțiuni Caterpillar înainte să investești bani reali.
Scenariu Pesimist
Risc potențial, cu impact moderat
Preț Țintă Pesimist
743.87
Preț Actual$787.07
Randament Potențial
-5.49%
Arată ce s-ar putea întâmpla într-un context dificil, fără a merge spre extreme catastrofale. Util pentru a înțelege cât de mult poate afecta o perioadă slabă valoarea investiției.
Da, prin CFD-uri (Contracte pe Diferență) poți deschide poziții SELL dacă consideri că prețul e supraevaluat. Nu recomandăm această strategie investitorilor începători. Citește mai multe despre CFD-uri.
Scenariile au caracter pur informativ și sunt generate pe baza unor modele cantitative. Nu constituie
recomandare de investiție. Randamentele afișate nu includ dividendele, care nu pot fi anticipate cu
certitudine. Investițiile în acțiuni implică riscul pierderii parțiale sau totale a capitalului.
Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare.
Recomandarea Analiștilor
Analiștii profesioniști evaluează Caterpillar pe baza performanței financiare,
potențialului de creștere și riscurilor de piață. Consensul lor oferă o perspectivă obiectivă
asupra direcției anticipate a prețului acțiunilor.
Recomandarea "Cumpărare" sugerează că
majoritatea analiștilor consideră că acțiunile Caterpillar au un potențial semnificativ de creștere și reprezintă o oportunitate atractivă de investiție pe termen lung.
Prețul Țintă
Prețul țintă reprezintă estimarea analiștilor pentru valoarea corectă a acțiunilor
Caterpillar în următoarele 12 luni, bazată pe modelele de evaluare
fundamentală și așteptările privind performanța viitoare.
🎯 Preț Țintă Mediu$742.56
📈 Estimare Optimistă$877.52
📉 Estimare Conservatoare$425.00
💵 Preț Actual$787.07
-5.7% sub prețul actual
Prețul țintă este calculat de analiști folosind metode precum Discounted Cash Flow (DCF),
comparații P/E cu industria și modele de dividende.
Acesta reprezintă o estimare a valorii corecte pe 12 luni, dar nu garantează
că prețul va atinge această valoare.
Analiza Financiară Caterpillar
Examinăm în detaliu performanța financiară a Caterpillar prin prisma a cinci piloni esențiali:
profitabilitatea operațională, ritmul de creștere, nivelul de evaluare, structura datoriilor și politica de dividende.
Analizele se actualizează automat după fiecare raportare financiară trimestrială.
Analiză actualizată: 17 martie 2026
Analiza Profitabilității Caterpillar
Analiza Creșterii Caterpillar
Evaluarea Companiei Caterpillar
Analiza Datoriilor Caterpillar
Politica de Dividende Caterpillar
🚀
Cum să cumperi acțiuni Caterpillar
Investește în acțiuni Caterpillar în doar 5 minute cu brokeri reglementați UE. Procesul este simplu, sigur și accesibil oricui.
Reglementat UE
Securizat
Rapid
Alege Brokerul
Alege un broker cu licență ASF sau licență de operare din orice stat membru al Uniunii Europene și completează formularul de înregistrare cu datele tale personale. Urmează pașii de verificare KYC (trimite o fotografie cu actul de identitate și dovada de domiciliu) pentru a-ți confirma identitatea. Brokerii recomandați și testați de noi sunt licențiați în UE, fapt ce oferă o garanție a fondurilor dumneavoastră în cazul unui eveniment de forță majoră și confidențialitatea datelor personale conform regulamentului GDPR.
Brokeri Recomandați
Recomandat
XTB
4.8
Broker european cu 0% comision la acțiuni și ETF-uri
După activarea contului, autentifică-te și mergi în zona "Depuneri". Selectează metoda preferată de tine card sau transfer bancar și urmează instrucțiunile pentru a-ți încărca soldul contului. E ca și cum ai plăti o comandă făcută la un magazin online.
Caută compania
În aplicația sau site-ul brokerului, găsește bara de căutare și caută compania Caterpillar. Accesează pagina companiei și acolo vei vedea două butoane: CUMPĂRĂ (BUY) și VINDE (SELL).
Plasează ordinul
Apasă pe BUY (CUMPĂRĂ) și plasează un ordin de cumpărare. Alege tipul ordinului: Market (executare instant la prețul curent) sau Limit (alegi prețul maxim pe care ești dispus să-l plătești pentru o acțiune). Poți completa numărul acțiunilor Caterpillar pe care vrei să le cumperi sau poți completa suma de bani și după plasezi ordinul de cumpărare.
Verifică execuția
După trimiterea ordinului, tranzacția se va executa aproape instant dacă ai cumpărat acțiuni Caterpillar când bursa este deschisă. Poți verifica execuția ordinului dacă accesezi secțiunea "Portofoliu", acolo vei vedea câte acțiuni Caterpillar ai cumpărat și ce profit ai. Felicitări, acum ești investitor! Ai văzut ce simplu e?
Profilul investitorului
Descoperă dacă investiția în acțiuni Caterpillar este potrivită pentru profilul și obiectivele tale financiare.
Potrivit pentru
Investitori cu orizont de investiție pe termen lung (5+ ani)
Persoane care înțeleg și acceptă volatilitatea pieței
Investitori care își diversifică portofoliul
Nepotrivit pentru
Investitori începători fără experiență în piața de capital
Persoane care au nevoie de lichiditate imediată
Investitori cu toleranță scăzută la risc
Riscuri Cheie Caterpillar
Principalele riscuri identificate pentru acțiunile CAT,
calculate pe baza indicatorilor financiari actuali și a sentimentului de piață.
Fiecare risc reflectă date reale și are un nivel de severitate estimat automat.
Grad Ridicat de Îndatorare
RIDICAT
Caterpillar are un raport Datorie/Capital de 206.67 — îndatorare ridicată care amplifică riscul în perioade de recesiune sau creștere a dobânzilor.
Profituri în Scădere
RIDICAT
Profiturile Caterpillar au scăzut cu 11.4% anual — tendință descendentă care afectează percepția investitorilor.
Volatilitate Ridicată
RIDICAT
Acțiunile CAT au un Beta de 1.52 — volatilitate semnificativ mai mare decât piața, care amplifică atât câștigurile cât și pierderile.
Datorii Depășesc Cash-ul
RIDICAT
Datoriile totale ale Caterpillar (44.06B) depășesc semnificativ rezervele de cash (9.33B) — presiune financiară potențială.
Preț la Maximul Anual
MEDIU
Acțiunile CAT se tranzacționează la 98.9% din maximul anual — marjă de siguranță redusă pentru noi intrări.
Risc Sectorial — Tehnologie
MEDIU
Sectorul Tehnologie este supus unor schimbări extrem de rapide și concurență intensă. Caterpillar se confruntă cu riscuri de disrupție tehnologică, amenințări de securitate cibernetică și reglementări antitrust.
Risc Macroeconomic
MEDIU
Factori precum inflația, ratele dobânzilor, recesiunea economică și
tensiunile geopolitice pot afecta negativ performanța Caterpillar și a întregii piețe.
Investitorii nu au control asupra acestor riscuri sistemice.
Despre Caterpillar
Află totul despre Caterpillar: istoria companiei, portofoliul de produse și servicii, baza de clienți și poziția competitivă pe piață.
Istoric
Informații despre istoricul companiei momentan indisponibile.
Produse & Servicii
Informații despre produsele și serviciile companiei momentan indisponibile.
Clienți
Informații despre baza de clienți momentan indisponibile.
Competitori
Informații despre competitori momentan indisponibile.
Întrebări frecvente despre Caterpillar
Răspunsuri la cele mai căutate întrebări despre cum să cumperi acţiuni Caterpillar, preţuri, dividende şi oportunitaţi de investiţie.
Cât costă o acţiune Caterpillar?
Preţul acţiunilor Caterpillar variază în funcţie de cerere şi ofertă pe piaţă. Iată preţurile recente:
Preţ deschidere: $773.00
Închidere anterioară: $771.58
Interval 52 săptămâni: $269.13 - $795.52
Preţul se actualizează pe parcursul sesiunii de tranzacţionare şi reflectă evaluarea pieţei în timp real.
💡 Ştiai că? Nu trebuie să cumperi o acţiune întreagă! Majoritatea brokerilor îţi permit să investesti orice sumă (chiar şi 50 lei) şi să cumperi fracţii din acţiuni Caterpillar.
Capitalizarea bursieră totală a Caterpillar este de $368.33B, reflectând valoarea totală de piaţă a companiei.
Cum pot cumpăra acţiuni Caterpillar în 2026?
Pentru a cumpăra acţiuni Caterpillar, ai nevoie de un cont la un broker autorizat. Procesul durează doar 5–10 minute:
Pasul 1: Alegi un broker licenţiat (recomandăm eToro, XTB sau Trading212)
Pasul 2: Deschizi cont online şi verifici identitatea (KYC)
Pasul 3: Depui fonduri prin card bancar sau transfer SEPA
Pasul 4: Cauţi „Caterpillar” în platformă
Pasul 5: Plasezi ordinul de cumpărare (Market sau Limit)
Analiştii profesionişti recomanda cumpararea acţiunilor Caterpillar pe baza analizelor fundamentale. Aceasta nu este recomandare de investiţie.
⚠️ Important: Diversifică-ţi portofoliul! Nu investi toţi banii într-o singură acţiune. O strategie echilibrată include 15–30 de companii din sectoare diferite.
Ce dividend plăteşte Caterpillar?
Caterpillar plăteşte dividende acţionarilor, cu un dividend yield de 0.77%, echivalent cu $6.04 pe acţiune anual.
Ultima dată ex-dividend a fost April 19, 2026. Pentru a primi dividende, trebuie să deţii acţiunile înainte de data ex-dividend.
💰 Ce înseamnă? Dacă deţii 100 de acţiuni Caterpillar, vei primi aproximativ $6.04 × 100 pe an în dividende, plătite trimestrial sau anual.
Dividendele oferă un venit pasiv constant pe lângă potenţiala creştere a preţului acţiunii.
Care este preţul ţintă pentru acţiunile Caterpillar?
Analiştii financiari au stabilit un preţ ţintă mediu de $742.56 pentru acţiunile Caterpillar pe următoarele 12 luni.
Comparativ cu preţul de închidere anterior de $771.58, preţul ţintă sugerează o posibila ajustare de aproximativ 3.8%.
📊 Notă importantă: Preţul ţintă este o estimare bazată pe modele financiare şi poate fi ajustat periodic. Nu garantează performanţa viitoare.
Ce risc au acţiunile Caterpillar?
Riscul acţiunilor Caterpillar poate fi evaluat prin mai mulţi indicatori, cel mai important fiind Beta de 1.5190.
⚠️ Risc ridicat: Volatilitate mai mare decat piata.
Ce înseamnă Beta? Un Beta de 1.0 înseamnă că acţiunea se mişcă identic cu piaţa. Beta < 1 = mai puţin volatil, Beta > 1 = mai volatil decât piaţa.
Alte riscuri de considerat:
Riscul de piaţă — fluctuaţiile generale ale burselor
Riscul specific companiei — probleme operaţionale sau de management
Riscul sectorului — schimbări în industria în care activează Caterpillar
Riscul economic — recesiuni sau crize financiare globale
Recomandare: Investeste doar bani pe care îţi permiţi să-i pierzi şi diversifică portofoliul pentru a reduce riscul concentrării.
Este acum moment bun să cumpăr acţiuni Caterpillar?
Momentul ideal de investiţie depinde de strategia personală şi de analiza fundamentală. Nu există un răspuns universal, dar iată ce ar trebui să analizezi:
P/E Ratio 41.8432: evaluare premium — verifica justificarea cresterii
Creştere profituri -11.40%: arată dinamica businessului Caterpillar
Sentiment analişti: Recomanda cumpararea
🎯 Strategii recomandate: • Dollar-Cost Averaging (DCA): Investeste sume mici lunar pentru a medializa preţul
• Buy the Dip: Cumpără când preţul scade sub media pe 52 de săptămâni
• Long-term Hold: Investeste pe termen lung (5–10 ani) indiferent de fluctuaţii
Important: Nu încerca să „prinzi” momentul perfect de piaţă. Timpul petrecut investit este mai important decât momentul exact de intrare.
Acţiunile Caterpillar au un Beta de 1.5190, semnificativ peste media pieţei (1.0). Preţul se mişcă cu aproximativ 1.5x mai mult decât indicele de referinţă — atât la creşteri, cât şi la scăderi.
Factori care contribuie la volatilitatea Caterpillar:
Sensibilitate ridicată la ştirile despre companie şi sector
Prezenţă mare a investitorilor speculativi şi a fondurilor de hedging
Aşteptări mari de creştere — orice dezamăgire faţă de estimari este penalizată
Lichiditate sau capitalizare mai redusă faţă de giganţii din index
💡 Ce înseamnă pentru tine ca investitor: • Termen scurt: Fluctuaţii mari — risc ridicat de pierderi dacă vinzi la momentul nepotrivit
• Termen lung: Volatilitatea se atenuează. Un Beta mare poate însemna şi câştiguri mai mari în perioadele de creştere
• Strategie recomandată: DCA (investiţii lunare regulate) reduce impactul volatilitaţii la intrare
Dacă toleranţa ta la risc este scăzută, ia în considerare o pondere mai mică a Caterpillar în portofoliu şi combină cu acţiuni cu Beta sub 1.0.
