Ți-am pregătit mai jos un rezumat actualizat zilnic despre acțiunile Oracle, o companie lider în tehnologie și software la nivel global. Vei găsi un ghid pas cu pas despre cum să cumperi acțiuni Oracle din România, alături de o analiză financiară detaliată și o analiză tehnică explicată simplu, ideală pentru investitorii începători. În plus, includem informații despre performanța pieței, strategii de investiții și tendințe relevante pentru acțiunile ORCL, astfel încât să iei decizii informate și să înțelegi mai bine potențialul acestei companii.
Timing intrare
Când să cumperi acțiuni Oracle
50/100
Neutrucontext mixt
Scor compozit calculat din semnale de timing, sentiment și evaluare
Semnalele sunt mixte și nu oferă încă un avantaj clar de timing.
21 neutre
Trend medii mobile
Date indisponibile
Raport risc / potențial
N/A
Semnale analizate
21 indicatori
Recomandarea analiștilor
N/A
PEG Ratio
N/A
Presiune short
N/A
Cash Flow Liber
Date indisponibile
Crossover MA50 / MA200
Date indisponibile
Valoare justă
Cât valorează acțiunile Oracle
5/100
Risc Ridicatrisc financiar ridicat
Scorul sintetizează sănătatea financiară, evaluarea și susținerea estimărilor
Mai mulți indicatori fundamentali semnalează vulnerabilități importante.
Potențial de creștere
Date insuficiente
Țintă analiști
Date indisponibile
Modele de valoare justă
0 modele
Date insuficiente pentru calcul
—
Sănătate financiară
Indicatori cheie
Cash Flow Liber
Date indisponibile
Date Financiare Oracle
Date financiare Oracle actualizate zilnic: prețuri, capitalizare, indicatori de evaluare, profitabilitate și statistici despre acțiunile ORCL — cu comparații față de media S&P 500.
Selectează categoria dorită pentru detalii.
Prețuri & Performanță
Preț deschidere
Prețul de deschidere reprezintă primul preț la care au fost tranzacționate acțiunile Oracle la începutul zilei de tranzacționare.
-
Preț închidere
Prețul de închidere anterior indică nivelul la care s-au închis acțiunile Oracle în ultima zi de tranzacționare.
-
Capitalizare
Capitalizarea bursieră reprezintă valoarea totală de piață a acțiunilor Oracle, calculată prin înmulțirea prețului actual cu numărul total de acțiuni în circulație.
-
Volum
Volumul de tranzacționare arată câte acțiuni Oracle au fost cumpărate și vândute într-o zi. Un volum ridicat indică interes crescut și lichiditate bună.
-
Interval 52 săptămâni
Intervalul pe 52 de săptămâni arată cel mai mic și cel mai mare preț atins în ultimele 12 luni, oferind o perspectivă asupra volatilității prețului acțiunilor Oracle.
-
Medie 50 zile
Media mobilă pe 50 de zile arată trendul pe termen scurt al prețului acțiunilor Oracle. Este un indicator tehnic important pentru investitori.
-
Medie 200 zile
Media mobilă pe 200 de zile arată trendul pe termen lung al prețului acțiunilor Oracle. Investitorii o folosesc pentru a identifica direcția generală a pieței.
-
Creștere Profit
Earnings Growth arată cu cât au crescut profiturile Oracle comparativ cu perioada anterioară. O creștere consistentă indică performanță solidă.
-
Creștere Venituri
Revenue Growth indică cu cât au crescut veniturile totale ale Oracle. Este un indicator cheie al expansiunii afacerii.
-
Analiza Prețurilor și Performanței
Acțiunile Oracle se tranzacționează actualmente la un preț de închidere de -,
cu un preț de deschidere de -. Pe parcursul ultimului an, acțiunile au fluctuat într-un interval de -,
oferind investitorilor o perspectivă clară asupra volatilității și potențialului de creștere.
Din punct de vedere al lichidității, capitalizarea bursieră de - poziționează compania în categoria firmelor
cu o prezență semnificativă pe piață, în timp ce volumul zilnic de tranzacționare de -
demonstrează un nivel solid de interes din partea investitorilor.
Analiza tehnică relevă medii mobile de - pe 50 de zile și - pe 200 de zile,
indicatori esențiali pentru identificarea tendințelor pe termen scurt și lung.
Indicatori Valorici
P/E Ratio
P/E Ratio compară prețul acțiunilor Oracle cu profitul pe acțiune. Un P/E mai mic poate sugera că acțiunile sunt subevaluate comparativ cu piața.
-
EPS
EPS (Earnings Per Share) arată câți bani câștigă Oracle pentru fiecare acțiune. Un EPS mai mare indică profitabilitate superioară.
-
Dividende
Oracle nu plătește în prezent dividende acționarilor săi.
Nu plătește dividende
Forward P/E
Forward P/E folosește estimările viitoare ale profiturilor pentru evaluare, oferind o perspectivă asupra așteptărilor investitorilor pentru performanța viitoare a Oracle.
-
Enterprise/EBITDA
Enterprise/EBITDA compară valoarea întreprinderii cu EBITDA, oferind o măsură a valorificării pentru investitori.
-
Debt/Equity
Debt/Equity arată raportul între datorii și capital propriu, indicând nivelul de îndatorare al Oracle.
-
ROE
Return on Equity măsoară rentabilitatea capitalului propriu, arătând cât de eficient Oracle generează profit din investițiile acționarilor.
-
Evaluarea Fundamentală
Din perspectiva evaluării fundamentale, Oracle prezintă un P/E Ratio de -,
un indicator esențial pentru determinarea raportului dintre prețul pieței și profitabilitatea companiei.
Earnings Per Share (EPS) de - reflectă capacitatea companiei de a genera profit pentru acționari.
În prezent, compania nu distribuie dividende, concentrându-se probabil pe reinvestirea profiturilor pentru expansiune și creștere.
Risc & Recomandări
Beta (volatilitate)
Beta măsoară volatilitatea acțiunilor Oracle comparativ cu piața. Un beta sub 1 indică volatilitate mai mică decât piața.
Nu disponibil
Short % of Float
Procentul de acțiuni Oracle vândute short. Un procent ridicat poate indica pesimism sau potențial pentru short squeeze.
-
Short Ratio
Numărul de zile necesare pentru acoperirea pozițiilor short. Un ratio mai mare indică că ar dura mai mult pentru short sellers să își închidă pozițiile.
-
Recomandare analiști
Consensul analiștilor profesioniști despre acțiunile Oracle bazat pe analiză fundamentală și tehnică.
Menține
Vânzare PuternicăMențineCumpărare Puternică
Profil de Risc și Perspective
Profilul de risc al Oracle
Din perspectiva sentimentului de piață,
Consensul analiștilor pentru Oracle este "Menține",
reflectând evaluarea profesională a fundamentalelor companiei, poziției competitive și perspectivelor de creștere.
Această recomandare sintetizează analiza unui număr semnificativ de experți financiari și oferă investitorilor
o orientare bazată pe cercetare aprofundată.
Analiza Prețurilor și Performanței
Acțiunile Oracle se tranzacționează actualmente la un preț de închidere de -,
cu un preț de deschidere de -. Pe parcursul ultimului an, acțiunile au fluctuat într-un interval de -,
oferind investitorilor o perspectivă clară asupra volatilității și potențialului de creștere.
Din punct de vedere al lichidității, capitalizarea bursieră de - poziționează compania în categoria firmelor
cu o prezență semnificativă pe piață, în timp ce volumul zilnic de tranzacționare de -
demonstrează un nivel solid de interes din partea investitorilor.
Analiza tehnică relevă medii mobile de - pe 50 de zile și - pe 200 de zile,
indicatori esențiali pentru identificarea tendințelor pe termen scurt și lung.
Evaluarea Fundamentală
Din perspectiva evaluării fundamentale, Oracle prezintă un P/E Ratio de -,
un indicator esențial pentru determinarea raportului dintre prețul pieței și profitabilitatea companiei.
Earnings Per Share (EPS) de - reflectă capacitatea companiei de a genera profit pentru acționari.
În prezent, compania nu distribuie dividende, concentrându-se probabil pe reinvestirea profiturilor pentru expansiune și creștere.
Profil de Risc și Perspective
Profilul de risc al Oracle
Din perspectiva sentimentului de piață,
Consensul analiștilor pentru Oracle este "Menține",
reflectând evaluarea profesională a fundamentalelor companiei, poziției competitive și perspectivelor de creștere.
Această recomandare sintetizează analiza unui număr semnificativ de experți financiari și oferă investitorilor
o orientare bazată pe cercetare aprofundată.
Marje de Profit
Marja de profit
Marja de profit arată ce procent din veniturile totale se transformă în profit net pentru Oracle. O marjă mai ridicată sugerează eficiență ridicată.
-
Marja brută
Marja brută măsoară diferența dintre venituri și costurile directe de producție. O marjă brută sănătoasă înseamnă produse cu valoare adăugată ridicată.
-
Marja operațională
Marja operațională arată ce procent din venituri rămâne după cheltuielile curente. O marjă stabilă indică activitate de bază solidă.
-
Marja EBITDA
Marja EBITDA evidențiază performanța operațională. O marjă EBITDA bună sugerează potențial robust de cash flow.
-
Marje de Profit
Marjele de profit ale Oracle îți arată cât de eficient reușește compania să transforme veniturile în câștig pentru acționari. Marja de profit de - indică partea din venituri care rămâne ca profit net, după toate cheltuielile. Marja brută (-) reflectă cât de bine sunt controlate costurile de producție, iar marja operațională (-) arată profitabilitatea activităților de bază. Marja EBITDA de - scoate din calcul amortizările și dobânzile, pentru a pune accent pe performanța operațională curentă, un indicator util pentru investitorii care analizează sustenabilitatea profitului.
Valori Absolute
Profit brut
Profitul brut reprezintă suma rămasă după scăderea costurilor directe. Un profit brut consistent indică produse cu marjă bună.
-
EBITDA
EBITDA arată rezultatul operațional înainte de dobânzi, taxe și amortizări. Folosit pentru compararea profitabilității între companii.
-
Venit net
Venitul net este profitul final rămas după toate cheltuielile. Arată câți bani câștigă efectiv Oracle într-o perioadă.
-
Venit pe acțiune
Venitul pe acțiune arată câtă cifră de afaceri revine fiecărei acțiuni Oracle. Util pentru a analiza creșterea veniturilor.
-
Valori Absolute de Profit
Cifrele absolute, precum profitul brut de - și EBITDA de -, îți oferă o imagine clară asupra dimensiunii profitului generat de Oracle. Profitul brut arată cât rămâne după acoperirea costurilor directe, iar EBITDA reflectă rezultatul operațional înainte de dobânzi, taxe și amortizări. Venitul net de - este suma care rămâne efectiv la final, în timp ce venitul pe acțiune (-) te ajută să înțelegi câtă cifră de afaceri revine, în medie, unei singure acțiuni. Aceste valori te ajută să compari companii de mărimi diferite și să vezi dacă profitabilitatea este în linie cu așteptările tale de investitor.
Indicatori de Rentabilitate
ROA (Return on Assets)
ROA indică cât profit net generează Oracle folosind activele pe care le deține. Un ROA mai ridicat sugerează utilizare eficientă a resurselor.
-
ROE (Return on Equity)
ROE măsoară randamentul capitalului propriu investit de acționari. Un ROE competitiv arată că Oracle creează valoare pentru deținătorii de acțiuni.
-
Rentabilitatea Investiției
Indicatorii de rentabilitate, precum ROA și ROE, te ajută să vezi cât de eficient lucrează banii în cadrul Oracle. Return on Assets (ROA) de - arată cât profit net produce compania raportat la totalul activelor pe care le deține. Return on Equity (ROE) de - măsoară randamentul obținut de acționari pentru capitalul investit. Un ROE și un ROA competitive, comparate cu media sectorului, pot indica o companie bine administrată, cu o utilizare eficientă a resurselor și cu potențial bun de creștere pe termen lung.
Marje de Profit
Marjele de profit ale Oracle îți arată cât de eficient reușește compania să transforme veniturile în câștig pentru acționari. Marja de profit de - indică partea din venituri care rămâne ca profit net, după toate cheltuielile. Marja brută (-) reflectă cât de bine sunt controlate costurile de producție, iar marja operațională (-) arată profitabilitatea activităților de bază. Marja EBITDA de - scoate din calcul amortizările și dobânzile, pentru a pune accent pe performanța operațională curentă, un indicator util pentru investitorii care analizează sustenabilitatea profitului.
Valori Absolute de Profit
Cifrele absolute, precum profitul brut de - și EBITDA de -, îți oferă o imagine clară asupra dimensiunii profitului generat de Oracle. Profitul brut arată cât rămâne după acoperirea costurilor directe, iar EBITDA reflectă rezultatul operațional înainte de dobânzi, taxe și amortizări. Venitul net de - este suma care rămâne efectiv la final, în timp ce venitul pe acțiune (-) te ajută să înțelegi câtă cifră de afaceri revine, în medie, unei singure acțiuni. Aceste valori te ajută să compari companii de mărimi diferite și să vezi dacă profitabilitatea este în linie cu așteptările tale de investitor.
Rentabilitatea Investiției
Indicatorii de rentabilitate, precum ROA și ROE, te ajută să vezi cât de eficient lucrează banii în cadrul Oracle. Return on Assets (ROA) de - arată cât profit net produce compania raportat la totalul activelor pe care le deține. Return on Equity (ROE) de - măsoară randamentul obținut de acționari pentru capitalul investit. Un ROE și un ROA competitive, comparate cu media sectorului, pot indica o companie bine administrată, cu o utilizare eficientă a resurselor și cu potențial bun de creștere pe termen lung.
Creștere Anuală
Creștere Profit (YoY)
Creșterea profiturilor (Earnings Growth) arată cu cât au crescut profiturile Oracle comparativ cu anul anterior. O creștere consistentă indică un business sănătos.
-
Creștere Venituri (YoY)
Creșterea veniturilor (Revenue Growth) arată dacă Oracle reușește să își mărească cifra de afaceri. Indică expansiunea business-ului și atragerea de noi clienți.
-
Dinamica Anuală
Creșterea anuală îți oferă o perspectivă asupra direcției în care se îndreaptă Oracle. Earnings Growth de - arată cu cât au crescut profiturile față de anul anterior, în timp ce Revenue Growth de - reflectă expansiunea cifrei de afaceri. Investitorii analizează aceste indicatori pentru a înțelege dacă povestea de creștere este sustenabilă pe termen lung sau dacă este doar temporară. O companie care reușește să crească consistent și profiturile și veniturile demonstrează un model de business solid și o poziție competitivă puternică în industrie.
Creștere Trimestrială
Creștere Profit (QoQ)
Creșterea profitului trimestrial arată evoluția recentă a profiturilor Oracle. Este un indicator important pentru investitorii pe termen scurt și mediu.
-
Momentum pe Termen Scurt
Rezultatele trimestriale oferă o perspectivă asupra momentumului recent al Oracle. Creșterea profitului trimestrial de - arată dacă compania accelerează sau încetinește față de trimestrul anterior. Dacă rezultatele pe trimestru sunt în creștere, piața poate reacționa pozitiv, iar prețul acțiunilor poate beneficia de acest momentum. Pentru investitorii care urmăresc oportunități pe termen scurt sau mediu, evoluția trimestrială este un semnal important despre cum se poate mișca prețul acțiunilor în următoarele luni. Un trend pozitiv consistent trimestrial poate indica faptul că compania își îndeplinește sau chiar depășește așteptările analiștilor.
Dimensiune Business
Venituri Totale Anuale
Veniturile totale anuale arată dimensiunea reală a business-ului Oracle. O companie cu venituri mari și în creștere are mai mult spațiu pentru investiții în dezvoltare.
-
Capitalizare Bursieră
Capitalizarea bursieră arată valoarea totală de piață a Oracle. Este calculată prin înmulțirea prețului acțiunii cu numărul total de acțiuni.
-
Scară și Potențial
Dimensiunea business-ului oferă context crucial pentru evaluarea potențialului de creștere. Veniturile totale anuale de - arată amploarea operațiunilor Oracle. O companie cu venituri mari și în creștere are de regulă mai mult spațiu pentru investiții în dezvoltare, produse noi și extindere pe alte piețe. Capitalizarea bursieră de - reflectă percepția pieței despre valoarea totală a companiei. Pentru investitori, combinația dintre mărimea veniturilor și ritmul de creștere este esențială în evaluarea potențialului pe termen lung. Un business care crește constant veniturile și își consolidează poziția în industrie poate deveni o piesă importantă într-un portofoliu orientat spre creștere.
Dinamica Anuală
Creșterea anuală îți oferă o perspectivă asupra direcției în care se îndreaptă Oracle. Earnings Growth de - arată cu cât au crescut profiturile față de anul anterior, în timp ce Revenue Growth de - reflectă expansiunea cifrei de afaceri. Investitorii analizează aceste indicatori pentru a înțelege dacă povestea de creștere este sustenabilă pe termen lung sau dacă este doar temporară. O companie care reușește să crească consistent și profiturile și veniturile demonstrează un model de business solid și o poziție competitivă puternică în industrie.
Momentum pe Termen Scurt
Rezultatele trimestriale oferă o perspectivă asupra momentumului recent al Oracle. Creșterea profitului trimestrial de - arată dacă compania accelerează sau încetinește față de trimestrul anterior. Dacă rezultatele pe trimestru sunt în creștere, piața poate reacționa pozitiv, iar prețul acțiunilor poate beneficia de acest momentum. Pentru investitorii care urmăresc oportunități pe termen scurt sau mediu, evoluția trimestrială este un semnal important despre cum se poate mișca prețul acțiunilor în următoarele luni. Un trend pozitiv consistent trimestrial poate indica faptul că compania își îndeplinește sau chiar depășește așteptările analiștilor.
Scară și Potențial
Dimensiunea business-ului oferă context crucial pentru evaluarea potențialului de creștere. Veniturile totale anuale de - arată amploarea operațiunilor Oracle. O companie cu venituri mari și în creștere are de regulă mai mult spațiu pentru investiții în dezvoltare, produse noi și extindere pe alte piețe. Capitalizarea bursieră de - reflectă percepția pieței despre valoarea totală a companiei. Pentru investitori, combinația dintre mărimea veniturilor și ritmul de creștere este esențială în evaluarea potențialului pe termen lung. Un business care crește constant veniturile și își consolidează poziția în industrie poate deveni o piesă importantă într-un portofoliu orientat spre creștere.
Rapoarte de Evaluare
P/E Ratio
P/E Ratio arată de câte ori este inclus profitul pe acțiune în prețul actual al acțiunilor Oracle. Un P/E mai mic poate indica o evaluare mai atractivă.
-
Forward P/E
Forward P/E folosește profituri estimate și oferă o imagine a așteptărilor pentru anii următori. Util pentru evaluarea potențialului viitor al Oracle.
-
Multiplii de Evaluare
Rapoartele de evaluare sunt instrumentele principale prin care investitorii compară prețul acțiunilor cu fundamentalele companiei. P/E Ratio de - arată de câte ori este inclus profitul pe acțiune în prețul actual al acțiunilor Oracle. Un P/E mai mic poate sugera o evaluare mai atractivă, dar trebuie analizat în contextul industriei și perspectivelor de creștere. Forward P/E de - folosește estimările viitoare ale profiturilor și oferă o imagine asupra așteptărilor investitorilor pentru performanța viitoare. Acești multipli sunt esențiali pentru a înțelege dacă evaluarea acțiunilor este susținută de rezultatele financiare și potențialul de creștere.
Valoare Contabilă
Book Value
Book Value reprezintă valoarea contabilă netă a activelor Oracle. Este calculată scăzând datoriile din activele totale.
-
Price-to-Book
Price-to-Book compară prețul de piață cu valoarea contabilă. Un P/B mai mic de 1 poate indica că acțiunile sunt subevaluate.
-
Price-to-Sales (12M)
Price-to-Sales arată cât plătește piața pentru fiecare unitate de venit generată de Oracle. Util pentru compararea companiilor din același sector.
-
Evaluare vs Valoare Contabilă
Valoarea contabilă (Book Value) de - reprezintă cât valorează, în termeni contabili, activele nete ale Oracle. Raportul Price-to-Book de - compară această valoare cu prețul de piață al acțiunii. Un P/B mai mic de 1 poate sugera că acțiunile sunt tranzacționate sub valoarea contabilă, în timp ce valori ridicate pot indica că investitorii plătesc un premium pentru brand, poziție de piață sau perspectivă de creștere. Price-to-Sales de - completează imaginea, arătând cât plătește piața pentru fiecare unitate de venit generată. Acești indicatori sunt esențiali pentru a evalua dacă prețul acțiunilor reflectă corect valoarea reală a companiei.
EPS & Enterprise Value
EPS
EPS arată cât profit revine fiecărei acțiuni Oracle. Este o măsură fundamentală a profitabilității per acțiune.
-
Forward EPS
Forward EPS introduce în ecuație prognozele privind profitul viitor, bazate pe estimările analiștilor pentru Oracle.
-
Enterprise Value
Enterprise Value reflectă cât ar costa, teoretic, achiziția întregii companii Oracle, incluzând datoriile și numerarul.
-
Enterprise/Revenue
Enterprise/Revenue compară valoarea întreprinderii cu veniturile anuale. Util pentru evaluarea companiilor în creștere.
-
Enterprise/EBITDA
Enterprise/EBITDA este utilizat frecvent în analize profesionale pentru a compara evaluarea Oracle cu alte companii din același sector.
-
Profitabilitate și Valoare Totală
EPS de - arată cât profit revine fiecărei acțiuni Oracle, o măsură foarte urmărită de investitori. Forward EPS de - introduce în ecuație prognozele privind profitul viitor, bazate adesea pe estimările analiștilor. Atât EPS-ul istoric, cât și cel estimat, ajută la interpretarea multiplilor de evaluare și la înțelegerea dacă prețul acțiunilor este susținut de performanța reală și de așteptările de profit. Enterprise Value de - reflectă costul teoretic al achiziției întregii companii, incluzând datoriile și numerarul. Multiplii Enterprise/Revenue de - și Enterprise/EBITDA de - sunt utilizați frecvent în analize profesionale pentru a compara evaluarea cu alte companii din același sector.
Multiplii de Evaluare
Rapoartele de evaluare sunt instrumentele principale prin care investitorii compară prețul acțiunilor cu fundamentalele companiei. P/E Ratio de - arată de câte ori este inclus profitul pe acțiune în prețul actual al acțiunilor Oracle. Un P/E mai mic poate sugera o evaluare mai atractivă, dar trebuie analizat în contextul industriei și perspectivelor de creștere. Forward P/E de - folosește estimările viitoare ale profiturilor și oferă o imagine asupra așteptărilor investitorilor pentru performanța viitoare. Acești multipli sunt esențiali pentru a înțelege dacă evaluarea acțiunilor este susținută de rezultatele financiare și potențialul de creștere.
Evaluare vs Valoare Contabilă
Valoarea contabilă (Book Value) de - reprezintă cât valorează, în termeni contabili, activele nete ale Oracle. Raportul Price-to-Book de - compară această valoare cu prețul de piață al acțiunii. Un P/B mai mic de 1 poate sugera că acțiunile sunt tranzacționate sub valoarea contabilă, în timp ce valori ridicate pot indica că investitorii plătesc un premium pentru brand, poziție de piață sau perspectivă de creștere. Price-to-Sales de - completează imaginea, arătând cât plătește piața pentru fiecare unitate de venit generată. Acești indicatori sunt esențiali pentru a evalua dacă prețul acțiunilor reflectă corect valoarea reală a companiei.
Profitabilitate și Valoare Totală
EPS de - arată cât profit revine fiecărei acțiuni Oracle, o măsură foarte urmărită de investitori. Forward EPS de - introduce în ecuație prognozele privind profitul viitor, bazate adesea pe estimările analiștilor. Atât EPS-ul istoric, cât și cel estimat, ajută la interpretarea multiplilor de evaluare și la înțelegerea dacă prețul acțiunilor este susținut de performanța reală și de așteptările de profit. Enterprise Value de - reflectă costul teoretic al achiziției întregii companii, incluzând datoriile și numerarul. Multiplii Enterprise/Revenue de - și Enterprise/EBITDA de - sunt utilizați frecvent în analize profesionale pentru a compara evaluarea cu alte companii din același sector.
Nivelul Datoriilor
Total Debt
Datoria totală arată volumul obligațiilor financiare asumate de Oracle. Include atât datoriile pe termen scurt, cât și pe cele pe termen lung.
-
Debt-to-Equity
Debt-to-Equity pune datoriile în contextul capitalului propriu. Un nivel ridicat al levierului financiar poate amplifica atât câștigurile, cât și pierderile.
-
Îndatorarea Companiei
Datoria totală de - arată care este volumul obligațiilor financiare asumate de Oracle. Raportul Debt-to-Equity de - pune aceste datorii în contextul capitalului propriu. Un nivel ridicat al levierului financiar poate amplifica atât câștigurile, cât și pierderile, ceea ce face ca analiza datoriilor să fie esențială pentru investitorii care cumpără acțiunile Oracle. Companiile cu un raport Debt-to-Equity echilibrat demonstrează o gestionare prudentă a capitalului și o poziție financiară mai stabilă în perioade de incertitudine economică.
Cash & Cashflow
Total Cash
Total Cash indică ce resurse lichide are la dispoziție Oracle. Rezervele solide de numerar permit companiei să investească, să își reducă datoriile sau să returneze capital acționarilor.
-
Cash per Share
Cash per Share translatează suma totală de cash la nivel de acțiune, ajutând investitorii să evalueze cât de bine acoperită este o parte din valoarea de piață prin cash.
-
Operating Cashflow
Operating Cashflow arată cât numerar produce Oracle din activitatea sa principală. Este un indicator solid al sănătății operaționale.
-
Free Cashflow
Free Cashflow reprezintă cash-ul rămas după investițiile necesare și este nucleul valorii pe termen lung pentru acționari. Companiile care generează constant free cashflow pozitiv au o poziție mult mai bună.
-
Rezerve și Generare de Cash
Numerarul total de - indică ce resurse lichide are la dispoziție Oracle. Indicatorul Cash per Share de - translatează această sumă la nivel de acțiune, ajutând investitorii să evalueze cât de bine acoperită este o parte din valoarea de piață prin cash. Rezervele solide de numerar permit companiei să investească în oportunități de creștere, să își reducă datoriile sau să returneze capital acționarilor prin dividende și buyback-uri. Operating Cashflow de - arată cât numerar produce Oracle din activitatea sa principală, fiind un indicator solid al sănătății operaționale. Free Cashflow de - reprezintă cash-ul rămas după investițiile necesare și este nucleul valorii pe termen lung pentru acționari. Companiile care generează constant free cashflow pozitiv au o poziție mult mai bună pentru a finanța creșterea organică și pentru a recompensa investitorii.
Rapoarte de Lichiditate
Quick Ratio
Quick Ratio pune accent pe activele foarte lichide ale Oracle. Măsoară capacitatea de a acoperi datoriile pe termen scurt doar cu active rapid convertibile în cash.
-
Current Ratio
Current Ratio ia în calcul toate activele curente ale Oracle. Valori peste 1 sugerează că societatea are suficiente resurse pentru a-și acoperi datoriile pe termen scurt.
-
Capacitatea de Plată pe Termen Scurt
Quick Ratio de - și Current Ratio de - sunt indicatori-cheie pentru evaluarea lichidității Oracle. Quick Ratio pune accent pe activele foarte lichide (cash, titluri de valoare, creanțe), măsurând capacitatea de a acoperi datoriile pe termen scurt doar cu active rapid convertibile în numerar. Current Ratio ia în calcul toate activele curente, oferind o perspectivă mai largă asupra poziției de lichiditate. Valorile peste 1 sugerează că societatea are suficiente resurse pentru a-și acoperi datoriile pe termen scurt, în timp ce valori semnificativ sub 1 pot semnala probleme potențiale de cash flow. Pentru investitori, acești indicatori sunt esențiali în evaluarea riscului de insolvență și a stabilității financiare pe termen scurt a companiei.
Îndatorarea Companiei
Datoria totală de - arată care este volumul obligațiilor financiare asumate de Oracle. Raportul Debt-to-Equity de - pune aceste datorii în contextul capitalului propriu. Un nivel ridicat al levierului financiar poate amplifica atât câștigurile, cât și pierderile, ceea ce face ca analiza datoriilor să fie esențială pentru investitorii care cumpără acțiunile Oracle. Companiile cu un raport Debt-to-Equity echilibrat demonstrează o gestionare prudentă a capitalului și o poziție financiară mai stabilă în perioade de incertitudine economică.
Rezerve și Generare de Cash
Numerarul total de - indică ce resurse lichide are la dispoziție Oracle. Indicatorul Cash per Share de - translatează această sumă la nivel de acțiune, ajutând investitorii să evalueze cât de bine acoperită este o parte din valoarea de piață prin cash. Rezervele solide de numerar permit companiei să investească în oportunități de creștere, să își reducă datoriile sau să returneze capital acționarilor prin dividende și buyback-uri. Operating Cashflow de - arată cât numerar produce Oracle din activitatea sa principală, fiind un indicator solid al sănătății operaționale. Free Cashflow de - reprezintă cash-ul rămas după investițiile necesare și este nucleul valorii pe termen lung pentru acționari. Companiile care generează constant free cashflow pozitiv au o poziție mult mai bună pentru a finanța creșterea organică și pentru a recompensa investitorii.
Capacitatea de Plată pe Termen Scurt
Quick Ratio de - și Current Ratio de - sunt indicatori-cheie pentru evaluarea lichidității Oracle. Quick Ratio pune accent pe activele foarte lichide (cash, titluri de valoare, creanțe), măsurând capacitatea de a acoperi datoriile pe termen scurt doar cu active rapid convertibile în numerar. Current Ratio ia în calcul toate activele curente, oferind o perspectivă mai largă asupra poziției de lichiditate. Valorile peste 1 sugerează că societatea are suficiente resurse pentru a-și acoperi datoriile pe termen scurt, în timp ce valori semnificativ sub 1 pot semnala probleme potențiale de cash flow. Pentru investitori, acești indicatori sunt esențiali în evaluarea riscului de insolvență și a stabilității financiare pe termen scurt a companiei.
Rate de Dividende
Dividend Rate
Dividend Rate arată suma plătită ca dividend pe acțiune în ultima distribuție. Este baza pentru calculul randamentului dividendelor.
-
Annual Dividend Rate
Annual Dividend Rate arată suma totală plătită ca dividende pe acțiune pe parcursul unui an întreg de către Oracle.
-
Dividend Yield
Dividend Yield arată randamentul dividendelor raportat la prețul curent al acțiunii Oracle. Este un indicator esențial pentru investitorii orientați spre venit.
-
Mărimea Dividendelor
Ratele de dividende arată cât plătește Oracle acționarilor săi. Dividend Rate de - reprezintă suma plătită pe acțiune în ultima distribuție, în timp ce Annual Dividend Rate de - arată totalul anual. Dividend Yield de - pune aceste plăți în perspectiva prețului curent al acțiunii, fiind indicatorul principal pentru investitorii care caută venituri pasive. Un dividend yield atractiv, susținut de plăți consistente, poate face ca acțiunile Oracle să fie o alegere solidă pentru un portofoliu orientat spre dividende.
Istoric & Sustenabilitate
Annual Div. Yield
Annual Dividend Yield arată randamentul anual al dividendelor plătite de Oracle raportat la prețul acțiunii.
-
5Y Avg Div. Yield
5Y Avg Dividend Yield arată media randamentului dividendelor pe ultimii 5 ani. Oferă o perspectivă asupra consistenței politicii de dividende a Oracle.
-
Payout Ratio
Payout Ratio arată ce procent din profit este distribuit ca dividende. Un payout ratio moderat sugerează că Oracle poate susține și crește dividendele în timp.
-
Consistența Dividendelor
Istoricul dividendelor oferă indicii esențiale despre sustenabilitatea politicii de dividende a Oracle. Annual Dividend Yield de - arată performanța anuală, în timp ce 5Y Avg Dividend Yield de - oferă o perspectivă pe termen mediu asupra consistenței plăților. Payout Ratio de - arată ce procent din profit este distribuit ca dividende. Un payout ratio moderat (de obicei sub 60-70%) sugerează că compania păstrează suficient profit pentru investiții și creștere, având în același timp capacitatea de a susține și eventual crește dividendele în viitor. Companiile cu istoric solid de plăți consistente și payout ratio sustenabil sunt adesea preferatele investitorilor care caută venituri stabile pe termen lung.
Calendar Dividende
Ex-Dividend Date
Ex-Dividend Date este data limită până la care trebuie să deții acțiunile Oracle pentru a primi următorul dividend. Dacă cumperi după această dată, dividendul va merge la vânzător.
-
Data Plății Dividendelor
Ex-Dividend Date de - este data critică pentru investitorii care doresc să primească următorul dividend de la Oracle. Pentru a fi eligibil să primești dividendul, trebuie să deții acțiunile în portofoliul tău înainte de această dată. Dacă cumperi acțiunile pe sau după ex-dividend date, dividendul va fi plătit vânzătorului precedent, nu ție. De aceea, este esențial să urmărești calendarul dividendelor dacă investești cu scopul de a genera venituri pasive. Multe platforme de tranzacționare oferă alerte automate pentru ex-dividend dates, facilitând planificarea achizițiilor de acțiuni în funcție de calendarul plăților.
Mărimea Dividendelor
Ratele de dividende arată cât plătește Oracle acționarilor săi. Dividend Rate de - reprezintă suma plătită pe acțiune în ultima distribuție, în timp ce Annual Dividend Rate de - arată totalul anual. Dividend Yield de - pune aceste plăți în perspectiva prețului curent al acțiunii, fiind indicatorul principal pentru investitorii care caută venituri pasive. Un dividend yield atractiv, susținut de plăți consistente, poate face ca acțiunile Oracle să fie o alegere solidă pentru un portofoliu orientat spre dividende.
Consistența Dividendelor
Istoricul dividendelor oferă indicii esențiale despre sustenabilitatea politicii de dividende a Oracle. Annual Dividend Yield de - arată performanța anuală, în timp ce 5Y Avg Dividend Yield de - oferă o perspectivă pe termen mediu asupra consistenței plăților. Payout Ratio de - arată ce procent din profit este distribuit ca dividende. Un payout ratio moderat (de obicei sub 60-70%) sugerează că compania păstrează suficient profit pentru investiții și creștere, având în același timp capacitatea de a susține și eventual crește dividendele în viitor. Companiile cu istoric solid de plăți consistente și payout ratio sustenabil sunt adesea preferatele investitorilor care caută venituri stabile pe termen lung.
Data Plății Dividendelor
Ex-Dividend Date de - este data critică pentru investitorii care doresc să primească următorul dividend de la Oracle. Pentru a fi eligibil să primești dividendul, trebuie să deții acțiunile în portofoliul tău înainte de această dată. Dacă cumperi acțiunile pe sau după ex-dividend date, dividendul va fi plătit vânzătorului precedent, nu ție. De aceea, este esențial să urmărești calendarul dividendelor dacă investești cu scopul de a genera venituri pasive. Multe platforme de tranzacționare oferă alerte automate pentru ex-dividend dates, facilitând planificarea achizițiilor de acțiuni în funcție de calendarul plăților.
Structura & Ownership
Shares Outstanding
Shares Outstanding reprezintă numărul total de acțiuni emise de Oracle.
-
Shares Float
Shares Float reprezintă numărul de acțiuni disponibile efectiv pentru tranzacționare în piață. Exclude acțiunile deținute de insideri și investitori pe termen lung.
-
Held % Insiders
Held % Insiders indică ce procent din acțiuni este deținut de management și persoane din interiorul companiei Oracle.
-
Held % Institutions
Held % Institutions arată ce parte din acțiuni este deținută de investitori instituționali (fonduri mutuale, fonduri de pensii, etc).
-
Structura Capitalului și Proprietatea
Shares Outstanding de - reprezintă numărul total de acțiuni emise de Oracle. Shares Float de - arată acțiunile disponibile efectiv pentru tranzacționare în piață. Un număr mai mic de acțiuni în free float poate duce la mișcări mai bruște ale prețului, deoarece cererea și oferta se echilibrează pe un volum mai redus. Held % Insiders de - arată ce parte din acțiuni este deținută de management și persoane din interiorul companiei. Held % Institutions de - indică implicarea fondurilor mari și a investitorilor instituționali. O combinație echilibrată între deținerea insiderilor și a instituțiilor poate fi un semn de încredere solidă în perspectivele companiei. Insiderii cunosc cel mai bine business-ul din interior, în timp ce instituțiile mari dispun de resurse semnificative de analiză și validează potențialul companiei prin investiții substanțiale.
Activitate Short
Short Ratio
Short Ratio estimează câte zile ar fi necesare pentru acoperirea pozițiilor short la volumul mediu de tranzacționare.
-
Short % of Float
Short % of Float arată ce procent din acțiunile în piață este vândut short (poziții de vânzare în lipsă).
-
Shares Short
Shares Short reprezintă numărul total de acțiuni Oracle vândute în lipsă (short selling).
-
Presiunea Short
Shares Short de -, Short Ratio de - și Short % of Float de - oferă context asupra presiunii short pe acțiunile Oracle. Short selling-ul reprezintă pariul că prețul acțiunii va scădea - traderii împrumută acțiuni, le vând, apoi speră să le răscumpere mai ieftin. Un nivel ridicat de short interest poate indica scepticism în piață sau așteptări negative, dar poate crea și contextul pentru un "short squeeze" - când prețul crește brusc și forțează traderii short să-și acopere pozițiile prin cumpărare, amplificând creșterea. Short Ratio arată câte zile ar fi necesare pentru acoperirea tuturor pozițiilor short la volumul mediu de tranzacționare, fiind un indicator al volatilității potențiale. Investitorii pe termen lung urmăresc aceste metrici pentru a înțelege sentimentul pieței și riscurile pe termen scurt.
Istoric Split-uri
Last Split Date
Last Split Date indică data ultimului split al acțiunilor Oracle. Split-urile împart acțiunile existente, făcându-le mai accesibile.
-
Last Split Factor
Last Split Factor arată raportul în care au fost împărțite acțiunile la ultimul split (ex: 2:1 înseamnă că fiecare acțiune a devenit 2 acțiuni).
-
Evenimente Corporative - Split-uri
Nu sunt raportate split-uri recente pentru acțiunile Oracle. Split-urile acțiunilor sunt evenimente corporative în care compania împarte acțiunile existente în mai multe acțiuni noi, reducând prețul per acțiune proporțional. De exemplu, într-un split 2:1, fiecare acțiune devine 2 acțiuni, iar prețul se înjumătățește. Obiectivul principal este de a face acțiunile mai accesibile pentru investitorii retail și de a crește lichiditatea. Split-urile nu schimbă valoarea totală a investiției tale - dacă dețineai 100 de acțiuni la 100 USD (10,000 USD total), după un split 2:1 vei avea 200 de acțiuni la 50 USD (tot 10,000 USD). Informațiile despre split-uri te ajută să interpretezi corect evoluția istorică a prețului și să compari corect indicatorii financiari pe perioade diferite. Companiile care efectuează split-uri adesea au performanțe puternice și prețuri crescute substanțial pe termen lung.
Structura Capitalului și Proprietatea
Shares Outstanding de - reprezintă numărul total de acțiuni emise de Oracle. Shares Float de - arată acțiunile disponibile efectiv pentru tranzacționare în piață. Un număr mai mic de acțiuni în free float poate duce la mișcări mai bruște ale prețului, deoarece cererea și oferta se echilibrează pe un volum mai redus. Held % Insiders de - arată ce parte din acțiuni este deținută de management și persoane din interiorul companiei. Held % Institutions de - indică implicarea fondurilor mari și a investitorilor instituționali. O combinație echilibrată între deținerea insiderilor și a instituțiilor poate fi un semn de încredere solidă în perspectivele companiei. Insiderii cunosc cel mai bine business-ul din interior, în timp ce instituțiile mari dispun de resurse semnificative de analiză și validează potențialul companiei prin investiții substanțiale.
Presiunea Short
Shares Short de -, Short Ratio de - și Short % of Float de - oferă context asupra presiunii short pe acțiunile Oracle. Short selling-ul reprezintă pariul că prețul acțiunii va scădea - traderii împrumută acțiuni, le vând, apoi speră să le răscumpere mai ieftin. Un nivel ridicat de short interest poate indica scepticism în piață sau așteptări negative, dar poate crea și contextul pentru un "short squeeze" - când prețul crește brusc și forțează traderii short să-și acopere pozițiile prin cumpărare, amplificând creșterea. Short Ratio arată câte zile ar fi necesare pentru acoperirea tuturor pozițiilor short la volumul mediu de tranzacționare, fiind un indicator al volatilității potențiale. Investitorii pe termen lung urmăresc aceste metrici pentru a înțelege sentimentul pieței și riscurile pe termen scurt.
Evenimente Corporative - Split-uri
Nu sunt raportate split-uri recente pentru acțiunile Oracle. Split-urile acțiunilor sunt evenimente corporative în care compania împarte acțiunile existente în mai multe acțiuni noi, reducând prețul per acțiune proporțional. De exemplu, într-un split 2:1, fiecare acțiune devine 2 acțiuni, iar prețul se înjumătățește. Obiectivul principal este de a face acțiunile mai accesibile pentru investitorii retail și de a crește lichiditatea. Split-urile nu schimbă valoarea totală a investiției tale - dacă dețineai 100 de acțiuni la 100 USD (10,000 USD total), după un split 2:1 vei avea 200 de acțiuni la 50 USD (tot 10,000 USD). Informațiile despre split-uri te ajută să interpretezi corect evoluția istorică a prețului și să compari corect indicatorii financiari pe perioade diferite. Companiile care efectuează split-uri adesea au performanțe puternice și prețuri crescute substanțial pe termen lung.
Interval 52 Săptămâni
52 Week Low
52 Week Low reprezintă cel mai mic preț atins de acțiunile Oracle în ultimele 52 de săptămâni.
-
Change from Low (Abs)
Arată cu cât este mai mare prețul actual față de minimul din ultimele 52 de săptămâni (în termeni absoluți).
-
Change from Low (%)
Arată cu ce procent a crescut prețul față de minimul anual.
-
52 Week High
52 Week High reprezintă cel mai mare preț atins de acțiunile Oracle în ultimele 52 de săptămâni.
-
Change from High (Abs)
Arată cu cât este mai mic prețul actual față de maximul anual (în termeni absoluți).
-
Change from High (%)
Arată cu ce procent a scăzut prețul față de maximul anual.
-
52 Week Range
Intervalul complet între minimul și maximul din ultimele 52 de săptămâni pentru acțiunile Oracle.
-
52 Week Change (%)
Evoluția procentuală a prețului acțiunilor Oracle pe ultimele 12 luni.
-
Amplitudinea Anuală a Prețului
Intervalul de 52 de săptămâni (-) arată între ce valori s-au mișcat acțiunile Oracle într-un an. Minimul de - și maximul de - oferă context esențial pentru prețul actual. Schimbarea procentuală pe ultimul an de - îți arată dacă acțiunea a avut o evoluție pozitivă sau negativă. Distanța față de extreme (change from low și change from high) indică dacă prețul se apropie de maximele istorice sau de minime, ajutându-te să înțelegi dacă acțiunea este într-o fază de consolidare, creștere puternică sau corecție. Investitorii tehnici urmăresc aceste niveluri pentru a identifica zone potențiale de suport și rezistență.
Medii Mobile & Beta
50 Day Average
Media prețului acțiunilor Oracle din ultimele 50 de zile de tranzacționare. Arată tendința pe termen scurt.
-
200 Day Average
Media prețului pe ultimele 200 de zile de tranzacționare. Indicator clasic pentru trendul pe termen lung al acțiunilor Oracle.
-
Beta
Beta măsoară cât de mult variază prețul acțiunilor Oracle în raport cu piața. Un beta peste 1 înseamnă volatilitate mai mare.
-
Trend și Volatilitate
Media mobilă pe 50 de zile de - reflectă tendința pe termen scurt a acțiunilor Oracle, în timp ce media pe 200 de zile de - arată direcția pe termen lung. Atunci când prețul și media pe 50 de zile sunt peste media pe 200 de zile, trendul este, de regulă, pozitiv (semnalul "Golden Cross"). Invers, când media pe 50 de zile coboară sub media pe 200 de zile, poate indica o schimbare de trend negativ ("Death Cross"). Investitorii tehnici urmăresc aceste relații pentru a identifica momentele în care trendul se întărește sau se schimbă. Beta de - completează imaginea arătând cât de sensibil este prețul acțiunilor față de mișcările pieței. Un beta mai mare de 1 înseamnă că acțiunea reacționează mai agresiv la șocurile de piață – atât în sus, cât și în jos. Un beta sub 1 sugerează o volatilitate mai redusă, ceea ce poate fi atractiv pentru investitorii care preferă stabilitatea. Beta-ul te ajută să înțelegi cât de mult risc asumat prin volatilitate ți se poate adăuga sau scădea din portofoliu dacă incluzi acțiunile Oracle.
Volum de Tranzacționare
Average Volume
Volumul mediu tranzacționat pentru acțiunile Oracle pe o perioadă predefinită (de obicei 3 luni).
-
Avg Volume 10 Days
Volumul mediu tranzacționat din ultimele 10 zile de bursă pentru acțiunile Oracle.
-
Volume (current)
Arată câte acțiuni Oracle s-au tranzacționat în sesiunea curentă sau în ultima sesiune închisă.
-
Lichiditate și Interes
Volumul curent de -, comparat cu volumul mediu de - și media pe 10 zile de -, arată cât de interesate sunt piețele de acțiunile Oracle. Spike-urile de volum (când volumul curent depășește semnificativ media) confirmă de obicei forța trendului - un volum mare pe creșteri de preț validează mișcarea ascendentă, în timp ce un volum mare pe scăderi poate semnala presiune de vânzare serioasă. Un volum sănătos înseamnă lichiditate bună, ceea ce îți permite să intri și să ieși din poziții mai ușor, fără să influențezi semnificativ prețul. Companiile cu volum redus pot prezenta spread-uri bid-ask mai mari și volatilitate crescută, făcând tranzacțiile mai costisitoare și mai riscante pentru investitorii retail.
Amplitudinea Anuală a Prețului
Intervalul de 52 de săptămâni (-) arată între ce valori s-au mișcat acțiunile Oracle într-un an. Minimul de - și maximul de - oferă context esențial pentru prețul actual. Schimbarea procentuală pe ultimul an de - îți arată dacă acțiunea a avut o evoluție pozitivă sau negativă. Distanța față de extreme (change from low și change from high) indică dacă prețul se apropie de maximele istorice sau de minime, ajutându-te să înțelegi dacă acțiunea este într-o fază de consolidare, creștere puternică sau corecție. Investitorii tehnici urmăresc aceste niveluri pentru a identifica zone potențiale de suport și rezistență.
Trend și Volatilitate
Media mobilă pe 50 de zile de - reflectă tendința pe termen scurt a acțiunilor Oracle, în timp ce media pe 200 de zile de - arată direcția pe termen lung. Atunci când prețul și media pe 50 de zile sunt peste media pe 200 de zile, trendul este, de regulă, pozitiv (semnalul "Golden Cross"). Invers, când media pe 50 de zile coboară sub media pe 200 de zile, poate indica o schimbare de trend negativ ("Death Cross"). Investitorii tehnici urmăresc aceste relații pentru a identifica momentele în care trendul se întărește sau se schimbă. Beta de - completează imaginea arătând cât de sensibil este prețul acțiunilor față de mișcările pieței. Un beta mai mare de 1 înseamnă că acțiunea reacționează mai agresiv la șocurile de piață – atât în sus, cât și în jos. Un beta sub 1 sugerează o volatilitate mai redusă, ceea ce poate fi atractiv pentru investitorii care preferă stabilitatea. Beta-ul te ajută să înțelegi cât de mult risc asumat prin volatilitate ți se poate adăuga sau scădea din portofoliu dacă incluzi acțiunile Oracle.
Lichiditate și Interes
Volumul curent de -, comparat cu volumul mediu de - și media pe 10 zile de -, arată cât de interesate sunt piețele de acțiunile Oracle. Spike-urile de volum (când volumul curent depășește semnificativ media) confirmă de obicei forța trendului - un volum mare pe creșteri de preț validează mișcarea ascendentă, în timp ce un volum mare pe scăderi poate semnala presiune de vânzare serioasă. Un volum sănătos înseamnă lichiditate bună, ceea ce îți permite să intri și să ieși din poziții mai ușor, fără să influențezi semnificativ prețul. Companiile cu volum redus pot prezenta spread-uri bid-ask mai mari și volatilitate crescută, făcând tranzacțiile mai costisitoare și mai riscante pentru investitorii retail.
Performanța Prețului
În ultimul an prețul acțiunilor Oracle a variat între:
-
-
-
Preț 24h
-
Creștere de la cel mai mic preț din ultimul an
-
Scădere de la cel mai mare preț din ultimul an
-
Media 50 Zile
-
Media 200 Zile
🚀
Date SDM insuficiente pentru analiză.
Argumente Pro & Contra
Analizează argumentele pro și contra pentru a lua o decizie informată despre investiția în acțiunile Oracle.
Argumente Pro
Rezultatele Q2 FY2025 au arătat creșterea veniturilor totale cu 9% și a EPS GAAP cu 24%, în timp ce marja operațională non-GAAP a rămas ridicată (43%) și fluxul de numerar liber pe 12 luni a atins 9,5 miliarde $, ceea ce indică un model de business profitabil și generare solidă de cash pentru dividende și investiții în creștere, pozitiv pentru randamentul total al acționarilor. (Oracle Investor Relations)
Veniturile din cloud (IaaS+SaaS) au crescut cu 24% în Q2 FY2025, iar infrastructura cloud cu 52%, impulsionate de cererea pentru proiecte de inteligență artificială și de parteneriate precum acordul cu Meta; această dinamică sugerează o bază de venituri recurente cu marje superioare, ceea ce poate susține multipli de evaluare mai mari pe termen lung. (CNBC)
Oracle a majorat în noiembrie 2025 prognoza de venituri pentru anul fiscal 2026 la cel puțin 67 miliarde $ (aprox. +16,7% YoY) și se așteaptă ca ritmul de creștere al veniturilor din cloud să accelereze de la 24% în FY2025 la peste 40% în FY2026, ceea ce oferă vizibilitate ridicată asupra creșterii și poate susține re-evaluarea acțiunii. (Reuters)
Compania a raportat o creștere de 359% a „remaining performance obligations” la 455 miliarde $ și anticipează depășirea a 500 miliarde $, alimentate de contracte multi-miliardare și de strategia MultiCloud cu Amazon, Microsoft și Google; acest backlog masiv de venituri contractate reduce riscul asupra fluxurilor viitoare de numerar și susține perspectivele de creștere pe termen lung. (Reuters)
În iunie 2025, Oracle a depășit așteptările de profit și venit în Q4, a ghidat pentru creștere de 12–14% a veniturilor și a indicat că infrastructura cloud ar putea accelera la peste 70% creștere în FY2026, în timp ce anunța parteneriate strategice (IBM, Temu, platformă AI în sănătate), ceea ce întărește poziționarea competitivă și poate susține atât expansiunea marjelor, cât și o primă de evaluare față de istoric. (CNBC)
Argumente Contra
Creșterea agresivă a datoriei pentru finanțarea investițiilor AI (plan de încă 38 mld. USD peste un stoc deja de ~104 mld. USD) a împins fluxul de numerar liber în teritoriu negativ și a dus la vânzarea obligațiunilor Oracle; acest nivel de levier și costuri de finanțare mai mari sporesc riscul de refinanțare și pot limita flexibilitatea strategică, ceea ce este negativ pentru acționari. (Reuters)
Rothschild Redburn a inițiat recent acoperirea cu recomandare Sell, argumentând că piața supraevaluează veniturile contractate din cloud, cu un multiplu P/E de peste 70 și un scenariu „blue-sky” deja inclus în preț; dacă creșterea OCI dezamăgește, reevaluarea multipliilor poate genera randamente slabe sau pierderi pentru investitori. (Investing.com)
Articole recente subliniază că Oracle intră într-o zonă de risc de tip „AI bubble”, cu acțiunea în scădere puternică și investitori tot mai sceptici privind sustenabilitatea cheltuielilor masive pentru infrastructură; dacă sentimentul față de AI se deteriorează, evaluările pot continua să se comprime, afectând negativ prețul acțiunii. (MarketWatch)
Un articol recent arată că acțiunile Oracle au scăzut cu aproximativ 30% într-o lună pe fondul îngrijorărilor privind datoria ridicată, fluxul de numerar liber negativ (~–5,9 mld. USD) și marjele subțiri în cloud; această combinație de levier mare și profitabilitate modestă crește riscul ca acționarii să suporte diluții sau randamente reduse dacă rentabilitatea investițiilor AI întârzie. (The Economic Times)
Analize recente evidențiază un scenariu „bear” în care Oracle este supraevaluată cu circa 35%, într-un context de competiție intensă în cloud (AWS, Azure, Google) și bilanț puternic îndatorat; presiunea asupra marjelor și riscurile de execuție în extinderea OCI pot împiedica atingerea așteptărilor de creștere, ceea ce ar justifica randamente viitoare mai slabe pentru acționari. (Simply Wall St)
Valoarea Intrinsecă
Oracle
Modele cantitative de evaluare pentru acțiunile ORCL:
valoare justă prin 4 metode, model DCF cu calculator interactiv, scor de sănătate financiară
și comparații de creștere față de sector.
Toate calculele folosesc date actualizate zilnic.
0 din 100
Risc Ridicat
0
metode de evaluare
Scorul de sănătate financiară eInvestiții evaluează ORCL pe 16 criterii
cantitative: profitabilitate, sănătate financiară, evaluare și risc.
Date actualizate: 17 Jul 2026
Preț Curent vs Valoare Justă
Date insuficiente pentru calculul valorii juste.
Valorile juste sunt estimări educative. Fiecare metodă folosește asumpții diferite și poate produce rezultate divergente.
Linia verticală de pe bare reprezintă prețul actual.
DCF Calculator — Valoare Actualizată Fluxuri Numerar
Date FCF indisponibile. Calculatorul folosește valori estimate.
FCF curent
N/A
WACC calculat10.0%
Beta (ORCL)N/A
Acțiuni emise
N/A
Calculator DCF Interactiv
10.0%
5.0%
2.5%
Valoare Intrinsecă DCF / Acțiune
Σ FCF actualizat (5 ani) + Valoare Terminală − Datorie Netă
Model proprietar eInvestiții bazat pe
16 criterii
cantitative din 4 piloni: profitabilitate, sănătate financiară,
evaluare și risc. Scorul reflectă forța fundamentală actuală,
nu performanța bursieră viitoare.
Profitabilitate
0/20
Free Cash Flow0/5
N/A
Date indisponibile
Marja de Profit Net0/5
N/A
Date indisponibile
Return on Equity (ROE)0/5
N/A
Date indisponibile
Marja Operațională0/5
N/A
Date indisponibile
Sănătate Financiară
0/20
Raport Datorii/Capital (D/E)0/5
N/A
Date indisponibile
Lichiditate Curentă (Current Ratio)0/5
N/A
Date indisponibile
Poziție Cash Net0/5
N/A
Date indisponibile
Lichiditate Imediată (Quick Ratio)0/5
N/A
Date indisponibile
Evaluare
0/20
P/E Ratio0/5
N/A
Date indisponibile
PEG Ratio (P/E ÷ Creștere)0/5
N/A
Date insuficiente
Price/Book (P/B)0/5
N/A
Date indisponibile
Potențial vs Preț Țintă0/5
N/A
Preț țintă indisponibil
Risc & Sentiment
0/20
Volatilitate (Beta)0/5
N/A
Date indisponibile
Short Interest (% Float)0/5
N/A
Date indisponibile
Acțiuni Deținute de Insideri0/5
N/A
Date indisponibile
Consens Analiști0/5
N/A
Recomandări analiști indisponibile
Creștere vs Sector (Test) și S&P 500
Indicator
ORCL
Test
S&P 500
Modelele de evaluare prezentate (DCF, Graham Number, DDM, Fair P/E) sunt calcule estimative cu scop exclusiv educativ și informativ.
Nu constituie recomandare de investiție. Asumpțiile utilizate (WACC, rate de creștere, medii de sector) pot diferi semnificativ de
realitate. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Investițiile implică risc de pierdere a capitalului.
Nu sunt disponibile date suficiente pentru a calcula scenarii de investiție.
Recomandarea Analiștilor
Analiștii profesioniști evaluează Oracle pe baza performanței financiare,
potențialului de creștere și riscurilor de piață. Consensul lor oferă o perspectivă obiectivă
asupra direcției anticipate a prețului acțiunilor.
Recomandarea "Menține" sugerează că
majoritatea analiștilor consideră că acțiunile Oracle au un potențial moderat de apreciere și ar putea fi păstrate în portofoliu.
Prețul Țintă
Prețul țintă reprezintă estimarea analiștilor pentru valoarea corectă a acțiunilor
Oracle în următoarele 12 luni, bazată pe modelele de evaluare
fundamentală și așteptările privind performanța viitoare.
🎯 Momentan nu sunt disponibile estimări de preț țintă pentru Oracle.
Analiza Financiară Oracle
Examinăm în detaliu performanța financiară a Oracle prin prisma a cinci piloni esențiali:
profitabilitatea operațională, ritmul de creștere, nivelul de evaluare, structura datoriilor și politica de dividende.
Analizele se actualizează automat după fiecare raportare financiară trimestrială.
Analiză actualizată: 12 noiembrie 2025
Analiza Profitabilității Oracle
Analiza Creșterii Oracle
Evaluarea Companiei Oracle
Analiza Datoriilor Oracle
Politica de Dividende Oracle
🚀
Cum să cumperi acțiuni Oracle
Investește în acțiuni Oracle în doar 5 minute cu brokeri reglementați UE. Procesul este simplu, sigur și accesibil oricui.
Reglementat UE
Securizat
Rapid
Alege Brokerul
Alege un broker cu licență ASF sau licență de operare din orice stat membru al Uniunii Europene și completează formularul de înregistrare cu datele tale personale. Urmează pașii de verificare KYC (trimite o fotografie cu actul de identitate și dovada de domiciliu) pentru a-ți confirma identitatea. Brokerii recomandați și testați de noi sunt licențiați în UE, fapt ce oferă o garanție a fondurilor dumneavoastră în cazul unui eveniment de forță majoră și confidențialitatea datelor personale conform regulamentului GDPR.
Brokeri Recomandați
Recomandat
XTB
4.8
Broker european cu 0% comision la acțiuni și ETF-uri
După activarea contului, autentifică-te și mergi în zona "Depuneri". Selectează metoda preferată de tine card sau transfer bancar și urmează instrucțiunile pentru a-ți încărca soldul contului. E ca și cum ai plăti o comandă făcută la un magazin online.
Caută compania
În aplicația sau site-ul brokerului, găsește bara de căutare și caută compania Oracle. Accesează pagina companiei și acolo vei vedea două butoane: CUMPĂRĂ (BUY) și VINDE (SELL).
Plasează ordinul
Apasă pe BUY (CUMPĂRĂ) și plasează un ordin de cumpărare. Alege tipul ordinului: Market (executare instant la prețul curent) sau Limit (alegi prețul maxim pe care ești dispus să-l plătești pentru o acțiune). Poți completa numărul acțiunilor Oracle pe care vrei să le cumperi sau poți completa suma de bani și după plasezi ordinul de cumpărare.
Verifică execuția
După trimiterea ordinului, tranzacția se va executa aproape instant dacă ai cumpărat acțiuni Oracle când bursa este deschisă. Poți verifica execuția ordinului dacă accesezi secțiunea "Portofoliu", acolo vei vedea câte acțiuni Oracle ai cumpărat și ce profit ai. Felicitări, acum ești investitor! Ai văzut ce simplu e?
Profilul investitorului
Descoperă dacă investiția în acțiuni Oracle este potrivită pentru profilul și obiectivele tale financiare.
Potrivit pentru
Investitori cu orizont de investiție pe termen lung (5+ ani)
Persoane care înțeleg și acceptă volatilitatea pieței
Investitori care își diversifică portofoliul
Nepotrivit pentru
Investitori începători fără experiență în piața de capital
Persoane care au nevoie de lichiditate imediată
Investitori cu toleranță scăzută la risc
Riscuri Cheie Oracle
Principalele riscuri identificate pentru acțiunile ORCL,
calculate pe baza indicatorilor financiari actuali și a sentimentului de piață.
Fiecare risc reflectă date reale și are un nivel de severitate estimat automat.
Risc Sectorial — Tehnologie
MEDIU
Sectorul Tehnologie este supus unor schimbări extrem de rapide și concurență intensă. Oracle se confruntă cu riscuri de disrupție tehnologică, amenințări de securitate cibernetică și reglementări antitrust.
Risc Macroeconomic
MEDIU
Factori precum inflația, ratele dobânzilor, recesiunea economică și
tensiunile geopolitice pot afecta negativ performanța Oracle și a întregii piețe.
Investitorii nu au control asupra acestor riscuri sistemice.
Despre Oracle
Află totul despre Oracle: istoria companiei, portofoliul de produse și servicii, baza de clienți și poziția competitivă pe piață.
Istoric
Informații despre istoricul companiei momentan indisponibile.
Produse & Servicii
Informații despre produsele și serviciile companiei momentan indisponibile.
Clienți
Informații despre baza de clienți momentan indisponibile.
Competitori
Informații despre competitori momentan indisponibile.
Întrebări frecvente despre Oracle
Răspunsuri la cele mai căutate întrebări despre cum să cumperi acţiuni Oracle, preţuri, dividende şi oportunitaţi de investiţie.
Cât costă o acţiune Oracle?
Preţul acţiunilor Oracle variază în funcţie de cerere şi ofertă pe piaţă. Iată preţurile recente:
Preţ deschidere:
Închidere anterioară:
Interval 52 săptămâni:
Preţul se actualizează pe parcursul sesiunii de tranzacţionare şi reflectă evaluarea pieţei în timp real.
💡 Ştiai că? Nu trebuie să cumperi o acţiune întreagă! Majoritatea brokerilor îţi permit să investesti orice sumă (chiar şi 50 lei) şi să cumperi fracţii din acţiuni Oracle.
Cum pot cumpăra acţiuni Oracle în 2026?
Pentru a cumpăra acţiuni Oracle, ai nevoie de un cont la un broker autorizat. Procesul durează doar 5–10 minute:
Pasul 1: Alegi un broker licenţiat (recomandăm eToro, XTB sau Trading212)
Pasul 2: Deschizi cont online şi verifici identitatea (KYC)
Pasul 3: Depui fonduri prin card bancar sau transfer SEPA
Pasul 4: Cauţi „Oracle” în platformă
Pasul 5: Plasezi ordinul de cumpărare (Market sau Limit)
🚀 Începe rapid: Cu eToro poţi începe cu doar 50$ şi ai acces la cont demo gratuit pentru a învăţa fără riscuri.
Merită să investesc în acţiuni Oracle?
Decizia de a investi în Oracle depinde de obiectivele tale financiare, toleranţa la risc şi orizontul de timp. Iata câteva metrici importante:
⚠️ Important: Diversifică-ţi portofoliul! Nu investi toţi banii într-o singură acţiune. O strategie echilibrată include 15–30 de companii din sectoare diferite.
Ce dividend plăteşte Oracle?
În prezent, Oracle nu plăteşte dividende acţionarilor. Acest comportament este comun pentru companiile în fază de creştere care reinvestesc profiturile în dezvoltarea businessului.
📈 Avantaj: Companiile fără dividende pot oferi o creştere mai rapidă a preţului acţiunilor, deoarece capitalul este reinvestit integral în expansiune.
Care este preţul ţintă pentru acţiunile Oracle?
În prezent, analiştii nu au publicat un preţ ţintă pentru acţiunile Oracle, sau datele nu sunt disponibile public.
💡 Ce poţi face? Realizează propria analiză fundamentală folosind P/E Ratio, creşterea profiturilor, fluxul de numerar şi poziţia competitivă.
Ce risc au acţiunile Oracle?
Riscul acţiunilor Oracle poate fi evaluat prin mai mulţi indicatori, cel mai important fiind Beta de .
⚖️ Risc moderat: Volatilitate similara cu piata.
Ce înseamnă Beta? Un Beta de 1.0 înseamnă că acţiunea se mişcă identic cu piaţa. Beta < 1 = mai puţin volatil, Beta > 1 = mai volatil decât piaţa.
Alte riscuri de considerat:
Riscul de piaţă — fluctuaţiile generale ale burselor
Riscul specific companiei — probleme operaţionale sau de management
Riscul sectorului — schimbări în industria în care activează Oracle
Riscul economic — recesiuni sau crize financiare globale
Recomandare: Investeste doar bani pe care îţi permiţi să-i pierzi şi diversifică portofoliul pentru a reduce riscul concentrării.
Este acum moment bun să cumpăr acţiuni Oracle?
Momentul ideal de investiţie depinde de strategia personală şi de analiza fundamentală. Nu există un răspuns universal, dar iată ce ar trebui să analizezi:
Sentiment analişti: Nu au stabilit o recomandare clara
🎯 Strategii recomandate: • Dollar-Cost Averaging (DCA): Investeste sume mici lunar pentru a medializa preţul
• Buy the Dip: Cumpără când preţul scade sub media pe 52 de săptămâni
• Long-term Hold: Investeste pe termen lung (5–10 ani) indiferent de fluctuaţii
Important: Nu încerca să „prinzi” momentul perfect de piaţă. Timpul petrecut investit este mai important decât momentul exact de intrare.
