Compania Walmart activează în industria și este listată pe bursă sub simbolul WMT, atrăgând constant atenția investitorilor interesați de sectorul tech. La momentul acestei analize, prețul curent al acțiunii este de $123.26, capitalizarea de piață se ridică la $982.68 mld., Forward P/E 37.5 și randament dividend de 80.00%. Compania se remarcă prin dividende consistente, un avantaj pentru investitorii orientați spre venit pasiv.
Deși sectorul tech nu este tipic asociat cu dividende mari, Walmart oferă acționarilor un randament consistent, combinând potențialul de apreciere cu venituri periodice. Aceasta face acțiunile WMT interesante atât pentru investitorii de creștere, cât și pentru cei orientați spre venit. Contextul de piață actual este mixt — nici semnale clare de cumpărare, nici de vânzare — ceea ce face ca decizia de investiție în WMT să depindă în mare măsură de orizontul de timp și toleranța la risc personală. Analiza completă, inclusiv scorul eInvestitii, evaluarea valorii juste și semnalele de timing, este disponibilă mai jos.
Puncte forte
📊
Analiștii recomandă Cumpărare Puternică pentru acțiunile Walmart — consens bazat pe 41 analiști profesioniști.
🎯
Prețul țintă mediu al analiștilor pentru acțiunile WMT este cu 10.4% deasupra prețului actual — potențial de apreciere semnificativ.
💵
Walmart generează free cash flow pozitiv (10.55B) — capacitate solidă de autofinanțare și returnare a valorii acționarilor.
💹
EPS estimat al Walmart în creștere cu 20.1% față de EPS actual — analiștii anticipează accelerarea profitabilității.
🛡️
Cu un Beta de 0.66, acțiunile WMT sunt mai puțin volatile decât piața — opțiune defensivă și stabilă.
🏆
Return on Equity de 21.9% arată că managementul Walmart utilizează eficient capitalul acționarilor.
📉
WMT este cu 13.1% deasupra mediei mobile de 200 zile — trend ascendent pe termen lung confirmat.
🔄
Cash flow operațional pozitiv (41.56B) — activitatea de bază a Walmart generează lichidități fără finanțare externă.
👍
Short interest în acțiunile WMT de doar 1.0% din float — investitorii instituționali nu pariază semnificativ pe scădere.
👔
Managementul Walmart deține 44.9% din acțiuni — aliniere puternică a intereselor cu acționarii minoritari.
Puncte slabe
🏦
Walmart are un grad ridicat de îndatorare (D/E 64.44) — riscul se amplifică în perioade de recesiune sau creștere a ratelor dobânzilor.
📊
Profiturile Walmart au scăzut cu 19.0% anual — tendință descendentă care afectează percepția investitorilor.
📉
Marja de profit a Walmart de 3.1% este scăzută — vulnerabilitate la șocuri de costuri.
⚠️
Datoriile totale ale Walmart (68.43B) depășesc semnificativ rezervele de cash (10.73B) — presiune financiară potențială.
🔧
Marja operațională a Walmart de 4.6% este redusă — orice creștere a costurilor poate afecta semnificativ profitabilitatea.
💧
Walmart are un current ratio de 0.79 — datoriile curente depășesc activele lichide, semnal de potențiale dificultăți pe termen scurt.
⏱️
Quick ratio de 0.20 indică lichiditate imediată insuficientă pentru acțiunile WMT pe termen scurt.
Puncte forte
📊
Analiștii recomandă Cumpărare Puternică pentru acțiunile Walmart — consens bazat pe 41 analiști profesioniști.
🎯
Prețul țintă mediu al analiștilor pentru acțiunile WMT este cu 10.4% deasupra prețului actual — potențial de apreciere semnificativ.
💵
Walmart generează free cash flow pozitiv (10.55B) — capacitate solidă de autofinanțare și returnare a valorii acționarilor.
💹
EPS estimat al Walmart în creștere cu 20.1% față de EPS actual — analiștii anticipează accelerarea profitabilității.
🛡️
Cu un Beta de 0.66, acțiunile WMT sunt mai puțin volatile decât piața — opțiune defensivă și stabilă.
🏆
Return on Equity de 21.9% arată că managementul Walmart utilizează eficient capitalul acționarilor.
📉
WMT este cu 13.1% deasupra mediei mobile de 200 zile — trend ascendent pe termen lung confirmat.
🔄
Cash flow operațional pozitiv (41.56B) — activitatea de bază a Walmart generează lichidități fără finanțare externă.
👍
Short interest în acțiunile WMT de doar 1.0% din float — investitorii instituționali nu pariază semnificativ pe scădere.
👔
Managementul Walmart deține 44.9% din acțiuni — aliniere puternică a intereselor cu acționarii minoritari.
Puncte slabe
🏦
Walmart are un grad ridicat de îndatorare (D/E 64.44) — riscul se amplifică în perioade de recesiune sau creștere a ratelor dobânzilor.
📊
Profiturile Walmart au scăzut cu 19.0% anual — tendință descendentă care afectează percepția investitorilor.
📉
Marja de profit a Walmart de 3.1% este scăzută — vulnerabilitate la șocuri de costuri.
⚠️
Datoriile totale ale Walmart (68.43B) depășesc semnificativ rezervele de cash (10.73B) — presiune financiară potențială.
🔧
Marja operațională a Walmart de 4.6% este redusă — orice creștere a costurilor poate afecta semnificativ profitabilitatea.
💧
Walmart are un current ratio de 0.79 — datoriile curente depășesc activele lichide, semnal de potențiale dificultăți pe termen scurt.
⏱️
Quick ratio de 0.20 indică lichiditate imediată insuficientă pentru acțiunile WMT pe termen scurt.
Scorul eInvestiții
Evaluăm Walmart pe 6 piloni independenți — consens analiști,
momentum, volatilitate, evaluare, profitabilitate și sănătate financiară — pentru un scor de investiție
obiectiv din 100.
Scorul eInvestiții
63din 100
📈
Perspectivă Pozitivă
Scor Investiție · 63/100
Cu un scor de 63/100, Walmart prezintă mai multe caracteristici pozitive decât semnale de risc. Cel puțin jumătate dintre pilon analizați indică o poziție financiară sănătoasă. Acțiunile WMT pot fi luate în considerare în contextul unui portofoliu diversificat, cu monitorizarea atentă a evoluției trimestriale.
+1 pct bonus dividende
Cu un scor de 63/100, Walmart prezintă mai multe caracteristici pozitive decât semnale de risc. Cel puțin jumătate dintre pilon analizați indică o poziție financiară sănătoasă. Acțiunile WMT pot fi luate în considerare în contextul unui portofoliu diversificat, cu monitorizarea atentă a evoluției trimestriale.
Consens Analiști89
Medie recomandări: 1.4 / 5.0
Momentum Preț (52W)55
Variație 52 săptămâni: +0.4%
Volatilitate / Risc80
Beta: 0.66
Evaluare (PE)35
Forward P/E: 37.5
Profitabilitate48
Profit margin: 3.1% · ROE: 21.9%
Sănătate Financiară40
D/E: 64.44 · Current ratio: 0.79
Metodologia scorului combină 6 piloni cu ponderi diferite, fiecare calculat pe o scală de 0–100 înainte de a fi ponderat în scorul final.
Momentum Preț 52W (20%) — variația prețului față de acum 12 luni. Un momentum pozitiv susținut tinde să continue pe termen mediu.
Volatilitate / Risc (15%) — bazat pe coeficientul Beta. Scoruri mai mari pentru beta mai mic. Beta > 2 este penalizat puternic, beta negativ de asemenea.
Evaluare — PE (15%) — preferăm Forward P/E. Valorile extreme (sub 0 = pierderi, sau peste 80) primesc scoruri minime. Zona 10–25 este considerată rațională.
Profitabilitate (15%) — media scorurilor pentru profit margin, ROE și operating margin. O companie profitabilă pe mai mulți indicatori obține scor mai mare.
Sănătate Financiară (10%) — D/E ratio, current ratio și prezența free cash flow pozitiv. O structură solidă a bilanțului reduce riscul pe termen lung.
Bonus Dividende (până la +5 pct) — acordat companiilor cu dividend yield pozitiv și payout ratio sustenabil (sub 70%). Reflectă calitatea acționariatului și maturitatea companiei.
Scorul eInvestiții are scop exclusiv informativ și nu constituie recomandare de investiție.
Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Investițiile implică riscul pierderii capitalului.
Merită să investești în acțiunile Walmart?
Rezumat complet al analizei pentru Walmart (WMT) — calculat din 522 metrici financiari independenți.
🎯 E acum momentul potrivit să investești în Walmart?
Semnale aliniate3/8
Scor timing52/100Ușor Pozitiv · 6↑7→8↓
Scor valoare58/100Moderat
Scor compozit46/100Profil Echilibrat
📡 Semnale tehnice și de piață pentru Walmart
📈Medii Mobile
Golden Cross Puternic
MA50 +14.0% vs MA200
MA50 cu 14.0% peste MA200 — trend ascendent robust.
📊Interval 52W
Zonă de distribuție
79% din interval
Min: $79.81 · Max: $134.69
⚖️Risc/Recompensă
Raport 0.3x
Potențial: +9.3% până la maxim | Risc: -35.3% până la minim.
🐻Short Interest
Short Interes Scăzut
1.0% din acțiuni vândute short. Puțini investitori pariază pe scădere.
💰Free Cash Flow
FCF Pozitiv
Compania generează cash real după investiții — semn de sănătate financiară.
Consens Analiști Wall Street
Cumpărare puternică
41 analiști acoperă Walmart
Preț Țintă Mediu
$136.02
+10.4% față de prețul curent
Valoarea Justă Estimată
Cât valorează cu adevărat acțiunile Walmart? Am calculat valoarea justă prin 6 modele de evaluare — DCF, Graham, Buffett și estimările analiștilor — pentru a estima dacă merită să investești la prețul actual.
Potențial subevaluat
Prețul curent este cu 43.6%
sub valoarea justă medie estimată din 6 modele.
Min
$13.99
Max
$511.88
$218.36
Valoare justă
$123.26
Preț curent
Preț curent
$123.26
Valoare justă est.
$218.36
Marjă siguranță
+43.6%
Potențial estimat
+77.2%
Piața prețuiește o creștere de 25.0%/an în prețul actual.
Model de evaluare
Valoare justă
vs Preț
Pondere
Țintă AnaliștiPrețul țintă mediu estimat de analiștii financiari.
$136.02
+9.4%
25%
P/E IntrinsecFormula McKinsey bazată pe ROE, costul capitalului și creșterea sustenabilă.
$511.88
+75.9%
20%
Valoare Intrinsecă BuffettFCF per acțiune actualizat cu rata fără risc + creștere estimată.
$13.99
-781.1%
15%
Graham Number√(22.5 × EPS × Book Value/acțiune) — prețul maxim prudent Graham.
$27.71
-344.8%
10%
Earnings Power ValueNOPAT / WACC — valoarea fără creștere viitoare (Greenwald).
$39.49
-212.1%
Secundar
Residual IncomeBook Value + PV(profituri excedentare față de costul capitalului).
$33.19
-271.4%
Secundar
Mediană modele
$33.19
Dispersia modelelor
$137.00
Analiști
41 analiști
Notă metodologică: Valorile juste sunt estimate din modele matematice aplicate datelor financiare disponibile. EBIT, NOPAT și alte variabile sunt aproximate și pot diferi de valorile din rapoartele financiare oficiale ale companiei.
Modelele Graham și Buffett sunt concepute pentru companii mature și pot subestima valoarea companiilor de tip growth. Formula Lynch este aplicabilă companiilor cu creștere EPS pozitivă.
Aceasta nu reprezintă recomandare de investiție.
Calitatea Business-ului
Cât de bun este business-ul Walmart ignorând complet prețul acțiunii? Analizăm profitabilitatea, eficiența capitalului și stabilitatea financiară prin 3 metodologii de evaluare a calității.
Business Mediu49/100
Profil financiar echilibrat — unele puncte forte, dar și aspecte care necesită atenție.
i
ROIC
16.4%
Return on Invested Capital
i
WACC
8.2%
Cost mediu al capitalului
i
Spread ROIC-WACC
+8.2%
Creează valoare
i
ROE
21.9%
Return on Equity
ROIC vs WACC
Indicator principal de creare a valorii
▲ Creează valoare
ROIC
16.4%
WACC
8.2%
Pentru fiecare 100 $ investiți, compania generează 8.2% profit net peste costul capitalului.
Analiza DuPont — De unde vine ROE-ul?
3.1%
Marjă profit
×
7.16x
Rotație active
×
65.44x
Leverage
=
21.9%
ROE
ROE-ul este amplificat de leverage financiar ridicat — verificați dacă datoriile sunt sustenabile.
Scoruri de Calitate
i
AQR Quality Score
52/100
i
MSCI Quality Score
40/100
i
Munger Moat Score
1/10
i
Buffett Checklist
4/10
Filtre Academice & Instituționale
Gross Profitability Novy-Marx 2012
Profit brut / Active totale — predictor academic al randamentelor viitoare.
Profitabilitate Excepțională
DFA Profitability Screen Dimensional Fund Advisors
Filtrul de profitabilitate folosit de DFA (~$700 mld AUM) pentru selecția companiilor.
Trece filtrul
ROIC și NOPAT: Aproximate din operating_margin × revenue, ajustate cu rata de impozitare de 21%. Pot diferi de valorile din rapoartele financiare oficiale.
WACC: Calculat din costul capitalului propriu (CAPM: Rf=4.5%, ERP=5.5%) și costul datoriei estimat (5.5% net de taxe).
AQR Quality Score: Inspirat din metodologia Quality Minus Junk (AQR Capital Management, 2014). Adaptat la datele disponibile.
Aceasta nu reprezintă recomandare de investiție. Analiza calității unui business este doar unul din factorii deciziei de investiție.
Ce ar spune marii investitori despre Walmart?
Am aplicat metodologiile publice ale lui Buffett, Graham, Lynch și Greenblatt pe datele financiare ale Walmart (WMT) pentru a estima dacă acțiunea s-ar încadra în criteriile lor de selecție.
Analiza Walmart după Warren Buffett
4/10
Scor Buffett
„Cumpără afaceri excepționale la prețuri rezonabile și ține-le pentru totdeauna."
Walmart nu se încadrează în criteriile Buffett (4/10). Puncte slabe: marje insuficiente, datorii ridicate.
ROE > 15%21.9%
Marjă profit > 10%3.1%
Datorii reduse (D/E < 0.5)64.44x
ROIC > WACC (creează valoare)+8.2%
Management deține acțiuni (> 5%)44.9%
Valoare intrinsecă estimată: Fără creștere: $29.68 · Cu creștere: $13.99 · Preț curent: $123.26
Scor Moat (Charlie Munger): 1/10
Analiză inspirată din criteriile publice ale lui Warren Buffett. Nu reprezintă opinia sau recomandarea sa.
Analiza Walmart după Benjamin Graham
+43.6%
Marjă siguranță
„Investitorul inteligent cumpără cu marjă de siguranță — prețul trebuie să fie semnificativ sub valoarea justă."
Walmart pare subevaluat față de criteriile Graham — marjă 43.6%.
P/E < 1545.2x
P/B < 1.59.86x
Current Ratio > 20.79x
EPS pozitiv$2.73
Datorii < capital propriu (D/E < 1)64.44x
Graham Number: $27.71 · Preț curent: $123.26
Graham Number = √(22.5 × EPS × Book Value/acțiune). Modele conservatoare pentru companii mature. Analiză inspirată din scrierile publice ale lui Benjamin Graham.
Analiza Walmart după Peter Lynch
„Investește în ce înțelegi. P/E just = rata de creștere. O companie care crește 15%/an merită un P/E de 15."
Turnaround — companie în revenire
Date insuficiente.
Creștere EPS pozitivă-19.0%/an
PEGY atractiv (≤ 1)56.44
PEG Ratio = P/E împărțit la rata de creștere EPS. Analiză inspirată din scrierile publice ale lui Peter Lynch.
Analiza Walmart după Joel Greenblatt — Magic Formula
19.5
MF Score
„Magic Formula: cumpără companii bune (ROIC mare) la prețuri bune (Earnings Yield mare). Simplu și sistematic."
Walmart obține un scor Magic Formula moderat de 19.5.
Magic Formula Score = EBIT/EV + ROIC. Scorul absolut este orientativ — în formula originală e un ranking față de un univers de acțiuni.
Timing intrare
Când să cumperi acțiuni Walmart
52/100
Ușor Pozitivușor favorabil
Scor compozit calculat din semnale de timing, sentiment și evaluare
Există mai multe indicii pozitive decât negative, dar fără confirmare deplină.
6 favorabile7 neutre8 nefavorabile
Trend medii mobile
Golden Cross puternic
MA50 cu 14.0% peste MA200.
Raport risc / potențial
0.3x
Upside 9.3% vs risc 35.3%.
Semnale analizate
21 indicatori
Recomandarea analiștilor
Cumpărare puternică
PEG Ratio
N/A
Presiune short
1.0% short
Cash Flow Liber
Pozitiv
Crossover MA50 / MA200
Golden Cross puternic
Valoare justă
Cât valorează acțiunile Walmart
58/100
Sănătate Moderatăprofil echilibrat
Scorul sintetizează sănătatea financiară, evaluarea și susținerea estimărilor
Situația este echilibrată, fără un avantaj major, dar nici cu semnale severe.
Valoare justă medie$74.263 modele
Potențial de creștere
-39.8%
Valoare justă medie $74.26 din 3 modele.
Țintă analiști
$136.02
Interval $62.00 – $150.00
Modele de valoare justă
3 modele
Graham Number
$27.71
P/E just sector (18x)
$59.04
Prețul țintă al analiștilor
$136.02
Sănătate financiară
Indicatori cheie
Cash Flow Liber
Pozitiv
Marjă profit net
3.1%
ROE
21.9%
Debt / Equity
64.44x
Date Financiare Walmart
Date financiare Walmart actualizate zilnic: prețuri, capitalizare, indicatori de evaluare, profitabilitate și statistici despre acțiunile WMT — cu comparații față de media S&P 500 și istoricul dividendelor.
Selectează categoria dorită pentru detalii.
Prețuri & Performanță
Preț deschidere
Prețul de deschidere reprezintă primul preț la care au fost tranzacționate acțiunile Walmart la începutul zilei de tranzacționare.
$124.00
Preț închidere
Prețul de închidere anterior indică nivelul la care s-au închis acțiunile Walmart în ultima zi de tranzacționare.
$124.27
Capitalizare
Capitalizarea bursieră reprezintă valoarea totală de piață a acțiunilor Walmart, calculată prin înmulțirea prețului actual cu numărul total de acțiuni în circulație.
$982.68B
Volum
Volumul de tranzacționare arată câte acțiuni Walmart au fost cumpărate și vândute într-o zi. Un volum ridicat indică interes crescut și lichiditate bună.
1.17M
Interval 52 săptămâni
Intervalul pe 52 de săptămâni arată cel mai mic și cel mai mare preț atins în ultimele 12 luni, oferind o perspectivă asupra volatilității prețului acțiunilor Walmart.
$79.81 - $134.69
Medie 50 zile
Media mobilă pe 50 de zile arată trendul pe termen scurt al prețului acțiunilor Walmart. Este un indicator tehnic important pentru investitori.
$124.24
Medie 200 zile
Media mobilă pe 200 de zile arată trendul pe termen lung al prețului acțiunilor Walmart. Investitorii o folosesc pentru a identifica direcția generală a pieței.
$108.95
Creștere Profit
Earnings Growth arată cu cât au crescut profiturile Walmart comparativ cu perioada anterioară. O creștere consistentă indică performanță solidă.
-19.00%
↓ -337.5% vs S&P 500
Creștere Venituri
Revenue Growth indică cu cât au crescut veniturile totale ale Walmart. Este un indicator cheie al expansiunii afacerii.
5.60%
↓ -6.7% vs S&P 500
Analiza Prețurilor și Performanței
Acțiunile Walmart se tranzacționează actualmente la un preț de închidere de $124.27,
cu un preț de deschidere de $124.00. Pe parcursul ultimului an, acțiunile au fluctuat într-un interval de $79.81 - $134.69,
oferind investitorilor o perspectivă clară asupra volatilității și potențialului de creștere.
Din punct de vedere al lichidității, capitalizarea bursieră de $982.68B poziționează compania în categoria firmelor
cu o prezență semnificativă pe piață, în timp ce volumul zilnic de tranzacționare de 1.17M
demonstrează un nivel solid de interes din partea investitorilor.
Analiza tehnică relevă medii mobile de $124.24 pe 50 de zile și $108.95 pe 200 de zile,
indicatori esențiali pentru identificarea tendințelor pe termen scurt și lung.
Pe plan financiar, Walmart a înregistrat o creștere a profiturilor de -19.00%
și o expansiune a veniturilor de 5.60%,
semnalând o performanță operațională pozitivă care susține încrederea investitorilor în potențialul de creștere pe termen mediu și lung.
Indicatori Valorici
P/E Ratio
P/E Ratio compară prețul acțiunilor Walmart cu profitul pe acțiune. Un P/E mai mic poate sugera că acțiunile sunt subevaluate comparativ cu piața.
45.1500
↑ +125.8% vs S&P 500
EPS
EPS (Earnings Per Share) arată câți bani câștigă Walmart pentru fiecare acțiune. Un EPS mai mare indică profitabilitate superioară.
$2.73
Dividend Rate
Dividend Rate arată câți bani plătește Walmart ca dividend pentru fiecare acțiune pe an.
$0.99
Dividend Yield
Dividend Yield arată ce procent din prețul acțiunii primești înapoi ca dividend anual.
0.80%
↓ -55.6% vs S&P 500
Forward P/E
Forward P/E folosește estimările viitoare ale profiturilor pentru evaluare, oferind o perspectivă asupra așteptărilor investitorilor pentru performanța viitoare a Walmart.
37.5310
Enterprise/EBITDA
Enterprise/EBITDA compară valoarea întreprinderii cu EBITDA, oferind o măsură a valorificării pentru investitori.
23.9640
↑ +99.7% vs S&P 500
Debt/Equity
Debt/Equity arată raportul între datorii și capital propriu, indicând nivelul de îndatorare al Walmart.
64.4430
ROE
Return on Equity măsoară rentabilitatea capitalului propriu, arătând cât de eficient Walmart generează profit din investițiile acționarilor.
21.85%
Evaluarea Fundamentală
Din perspectiva evaluării fundamentale, Walmart prezintă un P/E Ratio de 45.1500,
un indicator esențial pentru determinarea raportului dintre prețul pieței și profitabilitatea companiei.
Earnings Per Share (EPS) de $2.73 reflectă capacitatea companiei de a genera profit pentru acționari.
Pentru investitorii orientați spre venit,
Dividend Rate de $0.99
și Dividend Yield de 0.80%
oferă o perspectivă asupra randamentului dividend pe care îl pot aștepta acționarii.
Forward P/E de 37.5310 oferă o privire asupra așteptărilor de profitabilitate viitoare,
în timp ce
raportul Enterprise/EBITDA de 23.9640 evaluează valoarea totală a companiei în raport cu performanța operațională.
Structura financiară este caracterizată de un raport Debt/Equity de 64.4430,
indicator al echilibrului între finanțarea prin datorii și capital propriu.
Return on Equity (ROE) de 21.85% demonstrează eficiența cu care managementul Walmart
utilizează capitalul acționarilor pentru a genera profit, fiind un indicator crucial al performanței operaționale și al calității investiției.
Risc & Recomandări
Beta (volatilitate)
Beta măsoară volatilitatea acțiunilor Walmart comparativ cu piața. Un beta sub 1 indică volatilitate mai mică decât piața.
0.66
Risc Scăzut
Mai puțin volatil decât piața (media: 34.0%)
Short % of Float
Procentul de acțiuni Walmart vândute short. Un procent ridicat poate indica pesimism sau potențial pentru short squeeze.
0.95%
Short Ratio
Numărul de zile necesare pentru acoperirea pozițiilor short. Un ratio mai mare indică că ar dura mai mult pentru short sellers să își închidă pozițiile.
3.2300
Recomandare analiști
Consensul analiștilor profesioniști despre acțiunile Walmart bazat pe analiză fundamentală și tehnică.
Cumpărare Puternică
Vânzare PuternicăMențineCumpărare Puternică
Preț țintă (12 luni)
Prețul țintă mediu estimat de analiști pentru acțiunile Walmart în următoarele 12 luni.
$136.02
(+10.4% potențial)
Calculat la prețul curent
Profil de Risc și Perspective
Profilul de risc al Walmart
este caracterizat de un coeficient Beta de 0.66,
indicând un nivel de risc scăzut în comparație cu piața generală.
Acest indicator semnalează că acțiunile companiei
tind să fie mai puțin volatile decât media pieței, oferind o opțiune potențial mai stabilă pentru investitorii conservatori.
Din perspectiva sentimentului de piață,
Short % of Float de 0.95%
și Short Ratio de 3.2300
oferă indicii despre poziționarea traderilor și potențialele presiuni pe termen scurt asupra prețului acțiunilor.
Consensul analiștilor pentru Walmart este "Cumpărare Puternică",
reflectând evaluarea profesională a fundamentalelor companiei, poziției competitive și perspectivelor de creștere.
Această recomandare sintetizează analiza unui număr semnificativ de experți financiari și oferă investitorilor
o orientare bazată pe cercetare aprofundată.
Prețul țintă stabilit de analiști la $136.02
sugerează un potențial de +10.4% potențial față de nivelul actual de tranzacționare,
oferind investitorilor o perspectivă asupra așteptărilor de apreciere a valorii pe termen mediu.
Această estimare se bazează pe modelele financiare ale analiștilor și evaluarea perspectivelor de business ale companiei.
Analiza Prețurilor și Performanței
Acțiunile Walmart se tranzacționează actualmente la un preț de închidere de $124.27,
cu un preț de deschidere de $124.00. Pe parcursul ultimului an, acțiunile au fluctuat într-un interval de $79.81 - $134.69,
oferind investitorilor o perspectivă clară asupra volatilității și potențialului de creștere.
Din punct de vedere al lichidității, capitalizarea bursieră de $982.68B poziționează compania în categoria firmelor
cu o prezență semnificativă pe piață, în timp ce volumul zilnic de tranzacționare de 1.17M
demonstrează un nivel solid de interes din partea investitorilor.
Analiza tehnică relevă medii mobile de $124.24 pe 50 de zile și $108.95 pe 200 de zile,
indicatori esențiali pentru identificarea tendințelor pe termen scurt și lung.
Pe plan financiar, Walmart a înregistrat o creștere a profiturilor de -19.00%
și o expansiune a veniturilor de 5.60%,
semnalând o performanță operațională pozitivă care susține încrederea investitorilor în potențialul de creștere pe termen mediu și lung.
Evaluarea Fundamentală
Din perspectiva evaluării fundamentale, Walmart prezintă un P/E Ratio de 45.1500,
un indicator esențial pentru determinarea raportului dintre prețul pieței și profitabilitatea companiei.
Earnings Per Share (EPS) de $2.73 reflectă capacitatea companiei de a genera profit pentru acționari.
Pentru investitorii orientați spre venit,
Dividend Rate de $0.99
și Dividend Yield de 0.80%
oferă o perspectivă asupra randamentului dividend pe care îl pot aștepta acționarii.
Forward P/E de 37.5310 oferă o privire asupra așteptărilor de profitabilitate viitoare,
în timp ce
raportul Enterprise/EBITDA de 23.9640 evaluează valoarea totală a companiei în raport cu performanța operațională.
Structura financiară este caracterizată de un raport Debt/Equity de 64.4430,
indicator al echilibrului între finanțarea prin datorii și capital propriu.
Return on Equity (ROE) de 21.85% demonstrează eficiența cu care managementul Walmart
utilizează capitalul acționarilor pentru a genera profit, fiind un indicator crucial al performanței operaționale și al calității investiției.
Profil de Risc și Perspective
Profilul de risc al Walmart
este caracterizat de un coeficient Beta de 0.66,
indicând un nivel de risc scăzut în comparație cu piața generală.
Acest indicator semnalează că acțiunile companiei
tind să fie mai puțin volatile decât media pieței, oferind o opțiune potențial mai stabilă pentru investitorii conservatori.
Din perspectiva sentimentului de piață,
Short % of Float de 0.95%
și Short Ratio de 3.2300
oferă indicii despre poziționarea traderilor și potențialele presiuni pe termen scurt asupra prețului acțiunilor.
Consensul analiștilor pentru Walmart este "Cumpărare Puternică",
reflectând evaluarea profesională a fundamentalelor companiei, poziției competitive și perspectivelor de creștere.
Această recomandare sintetizează analiza unui număr semnificativ de experți financiari și oferă investitorilor
o orientare bazată pe cercetare aprofundată.
Prețul țintă stabilit de analiști la $136.02
sugerează un potențial de +10.4% potențial față de nivelul actual de tranzacționare,
oferind investitorilor o perspectivă asupra așteptărilor de apreciere a valorii pe termen mediu.
Această estimare se bazează pe modelele financiare ale analiștilor și evaluarea perspectivelor de business ale companiei.
Marje de Profit
Marja de profit
Marja de profit arată ce procent din veniturile totale se transformă în profit net pentru Walmart. O marjă mai ridicată sugerează eficiență ridicată.
3.07%
↓ -75.4% vs S&P 500
Marja brută
Marja brută măsoară diferența dintre venituri și costurile directe de producție. O marjă brută sănătoasă înseamnă produse cu valoare adăugată ridicată.
24.93%
↓ -37.7% vs S&P 500
Marja operațională
Marja operațională arată ce procent din venituri rămâne după cheltuielile curente. O marjă stabilă indică activitate de bază solidă.
4.57%
↓ -74.6% vs S&P 500
Marja EBITDA
Marja EBITDA evidențiază performanța operațională. O marjă EBITDA bună sugerează potențial robust de cash flow.
6.17%
↓ -72.0% vs S&P 500
Marje de Profit
Marjele de profit ale Walmart îți arată cât de eficient reușește compania să transforme veniturile în câștig pentru acționari. Marja de profit de 3.07% indică partea din venituri care rămâne ca profit net, după toate cheltuielile. Marja brută (24.93%) reflectă cât de bine sunt controlate costurile de producție, iar marja operațională (4.57%) arată profitabilitatea activităților de bază. Marja EBITDA de 6.17% scoate din calcul amortizările și dobânzile, pentru a pune accent pe performanța operațională curentă, un indicator util pentru investitorii care analizează sustenabilitatea profitului.
In comparatie cu media indicelui S&P 500 (~12,5%), marjele de profit ale Walmart se pozitioneaza sub aceste repere, cu o marja de profit net in jurul valorii de 3,1%.
Valori Absolute
Profit brut
Profitul brut reprezintă suma rămasă după scăderea costurilor directe. Un profit brut consistent indică produse cu marjă bună.
177.77B
EBITDA
EBITDA arată rezultatul operațional înainte de dobânzi, taxe și amortizări. Folosit pentru compararea profitabilității între companii.
44.03B
Venit net
Venitul net este profitul final rămas după toate cheltuielile. Arată câți bani câștigă efectiv Walmart într-o perioadă.
21,892,999,168.0000
Venit pe acțiune
Venitul pe acțiune arată câtă cifră de afaceri revine fiecărei acțiuni Walmart. Util pentru a analiza creșterea veniturilor.
$89.34
Valori Absolute de Profit
Cifrele absolute, precum profitul brut de 177.77B și EBITDA de 44.03B, îți oferă o imagine clară asupra dimensiunii profitului generat de Walmart. Profitul brut arată cât rămâne după acoperirea costurilor directe, iar EBITDA reflectă rezultatul operațional înainte de dobânzi, taxe și amortizări. Venitul net de 21,892,999,168.0000 este suma care rămâne efectiv la final, în timp ce venitul pe acțiune ($89.34) te ajută să înțelegi câtă cifră de afaceri revine, în medie, unei singure acțiuni. Aceste valori te ajută să compari companii de mărimi diferite și să vezi dacă profitabilitatea este în linie cu așteptările tale de investitor.
Indicatori de Rentabilitate
ROA (Return on Assets)
ROA indică cât profit net generează Walmart folosind activele pe care le deține. Un ROA mai ridicat sugerează utilizare eficientă a resurselor.
6.83%
ROE (Return on Equity)
ROE măsoară randamentul capitalului propriu investit de acționari. Un ROE competitiv arată că Walmart creează valoare pentru deținătorii de acțiuni.
21.85%
Rentabilitatea Investiției
Indicatorii de rentabilitate, precum ROA și ROE, te ajută să vezi cât de eficient lucrează banii în cadrul Walmart. Return on Assets (ROA) de 6.83% arată cât profit net produce compania raportat la totalul activelor pe care le deține. Return on Equity (ROE) de 21.85% măsoară randamentul obținut de acționari pentru capitalul investit. Un ROE și un ROA competitive, comparate cu media sectorului, pot indica o companie bine administrată, cu o utilizare eficientă a resurselor și cu potențial bun de creștere pe termen lung.
In raport cu media indicelui S&P 500 (~15,0%), rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a Walmart se pozitioneaza peste aceste repere, cu un ROE in jurul valorii de 21,9%.
Marje de Profit
Marjele de profit ale Walmart îți arată cât de eficient reușește compania să transforme veniturile în câștig pentru acționari. Marja de profit de 3.07% indică partea din venituri care rămâne ca profit net, după toate cheltuielile. Marja brută (24.93%) reflectă cât de bine sunt controlate costurile de producție, iar marja operațională (4.57%) arată profitabilitatea activităților de bază. Marja EBITDA de 6.17% scoate din calcul amortizările și dobânzile, pentru a pune accent pe performanța operațională curentă, un indicator util pentru investitorii care analizează sustenabilitatea profitului.
In comparatie cu media indicelui S&P 500 (~12,5%), marjele de profit ale Walmart se pozitioneaza sub aceste repere, cu o marja de profit net in jurul valorii de 3,1%.
Valori Absolute de Profit
Cifrele absolute, precum profitul brut de 177.77B și EBITDA de 44.03B, îți oferă o imagine clară asupra dimensiunii profitului generat de Walmart. Profitul brut arată cât rămâne după acoperirea costurilor directe, iar EBITDA reflectă rezultatul operațional înainte de dobânzi, taxe și amortizări. Venitul net de 21,892,999,168.0000 este suma care rămâne efectiv la final, în timp ce venitul pe acțiune ($89.34) te ajută să înțelegi câtă cifră de afaceri revine, în medie, unei singure acțiuni. Aceste valori te ajută să compari companii de mărimi diferite și să vezi dacă profitabilitatea este în linie cu așteptările tale de investitor.
Rentabilitatea Investiției
Indicatorii de rentabilitate, precum ROA și ROE, te ajută să vezi cât de eficient lucrează banii în cadrul Walmart. Return on Assets (ROA) de 6.83% arată cât profit net produce compania raportat la totalul activelor pe care le deține. Return on Equity (ROE) de 21.85% măsoară randamentul obținut de acționari pentru capitalul investit. Un ROE și un ROA competitive, comparate cu media sectorului, pot indica o companie bine administrată, cu o utilizare eficientă a resurselor și cu potențial bun de creștere pe termen lung.
In raport cu media indicelui S&P 500 (~15,0%), rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a Walmart se pozitioneaza peste aceste repere, cu un ROE in jurul valorii de 21,9%.
Creștere Anuală
Creștere Profit (YoY)
Creșterea profiturilor (Earnings Growth) arată cu cât au crescut profiturile Walmart comparativ cu anul anterior. O creștere consistentă indică un business sănătos.
-19.00%
↓ -337.5% vs S&P 500
Creștere Venituri (YoY)
Creșterea veniturilor (Revenue Growth) arată dacă Walmart reușește să își mărească cifra de afaceri. Indică expansiunea business-ului și atragerea de noi clienți.
5.60%
↓ -6.7% vs S&P 500
Dinamica Anuală
Creșterea anuală îți oferă o perspectivă asupra direcției în care se îndreaptă Walmart. Earnings Growth de -19.00% arată cu cât au crescut profiturile față de anul anterior, în timp ce Revenue Growth de 5.60% reflectă expansiunea cifrei de afaceri. Investitorii analizează aceste indicatori pentru a înțelege dacă povestea de creștere este sustenabilă pe termen lung sau dacă este doar temporară. O companie care reușește să crească consistent și profiturile și veniturile demonstrează un model de business solid și o poziție competitivă puternică în industrie.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~8,0%), ritmul de crestere al profiturilor (earnings growth) de -19,0% se situeaza sub aceste repere. Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~6,0%), ritmul de crestere al veniturilor (revenue growth) de 5,6% se pozitioneaza sub aceste benchmarkuri.
Creștere Trimestrială
Creștere Profit (QoQ)
Creșterea profitului trimestrial arată evoluția recentă a profiturilor Walmart. Este un indicator important pentru investitorii pe termen scurt și mediu.
-19.40%
Momentum pe Termen Scurt
Rezultatele trimestriale oferă o perspectivă asupra momentumului recent al Walmart. Creșterea profitului trimestrial de -19.40% arată dacă compania accelerează sau încetinește față de trimestrul anterior. Dacă rezultatele pe trimestru sunt în creștere, piața poate reacționa pozitiv, iar prețul acțiunilor poate beneficia de acest momentum. Pentru investitorii care urmăresc oportunități pe termen scurt sau mediu, evoluția trimestrială este un semnal important despre cum se poate mișca prețul acțiunilor în următoarele luni. Un trend pozitiv consistent trimestrial poate indica faptul că compania își îndeplinește sau chiar depășește așteptările analiștilor.
Dimensiune Business
Venituri Totale Anuale
Veniturile totale anuale arată dimensiunea reală a business-ului Walmart. O companie cu venituri mari și în creștere are mai mult spațiu pentru investiții în dezvoltare.
713.16B
Capitalizare Bursieră
Capitalizarea bursieră arată valoarea totală de piață a Walmart. Este calculată prin înmulțirea prețului acțiunii cu numărul total de acțiuni.
$982.68B
Scară și Potențial
Dimensiunea business-ului oferă context crucial pentru evaluarea potențialului de creștere. Veniturile totale anuale de 713.16B arată amploarea operațiunilor Walmart. O companie cu venituri mari și în creștere are de regulă mai mult spațiu pentru investiții în dezvoltare, produse noi și extindere pe alte piețe. Capitalizarea bursieră de $982.68B reflectă percepția pieței despre valoarea totală a companiei. Pentru investitori, combinația dintre mărimea veniturilor și ritmul de creștere este esențială în evaluarea potențialului pe termen lung. Un business care crește constant veniturile și își consolidează poziția în industrie poate deveni o piesă importantă într-un portofoliu orientat spre creștere.
Dinamica Anuală
Creșterea anuală îți oferă o perspectivă asupra direcției în care se îndreaptă Walmart. Earnings Growth de -19.00% arată cu cât au crescut profiturile față de anul anterior, în timp ce Revenue Growth de 5.60% reflectă expansiunea cifrei de afaceri. Investitorii analizează aceste indicatori pentru a înțelege dacă povestea de creștere este sustenabilă pe termen lung sau dacă este doar temporară. O companie care reușește să crească consistent și profiturile și veniturile demonstrează un model de business solid și o poziție competitivă puternică în industrie.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~8,0%), ritmul de crestere al profiturilor (earnings growth) de -19,0% se situeaza sub aceste repere. Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~6,0%), ritmul de crestere al veniturilor (revenue growth) de 5,6% se pozitioneaza sub aceste benchmarkuri.
Momentum pe Termen Scurt
Rezultatele trimestriale oferă o perspectivă asupra momentumului recent al Walmart. Creșterea profitului trimestrial de -19.40% arată dacă compania accelerează sau încetinește față de trimestrul anterior. Dacă rezultatele pe trimestru sunt în creștere, piața poate reacționa pozitiv, iar prețul acțiunilor poate beneficia de acest momentum. Pentru investitorii care urmăresc oportunități pe termen scurt sau mediu, evoluția trimestrială este un semnal important despre cum se poate mișca prețul acțiunilor în următoarele luni. Un trend pozitiv consistent trimestrial poate indica faptul că compania își îndeplinește sau chiar depășește așteptările analiștilor.
Scară și Potențial
Dimensiunea business-ului oferă context crucial pentru evaluarea potențialului de creștere. Veniturile totale anuale de 713.16B arată amploarea operațiunilor Walmart. O companie cu venituri mari și în creștere are de regulă mai mult spațiu pentru investiții în dezvoltare, produse noi și extindere pe alte piețe. Capitalizarea bursieră de $982.68B reflectă percepția pieței despre valoarea totală a companiei. Pentru investitori, combinația dintre mărimea veniturilor și ritmul de creștere este esențială în evaluarea potențialului pe termen lung. Un business care crește constant veniturile și își consolidează poziția în industrie poate deveni o piesă importantă într-un portofoliu orientat spre creștere.
Rapoarte de Evaluare
P/E Ratio
P/E Ratio arată de câte ori este inclus profitul pe acțiune în prețul actual al acțiunilor Walmart. Un P/E mai mic poate indica o evaluare mai atractivă.
45.1500
↑ +125.8% vs S&P 500
Forward P/E
Forward P/E folosește profituri estimate și oferă o imagine a așteptărilor pentru anii următori. Util pentru evaluarea potențialului viitor al Walmart.
37.5310
Multiplii de Evaluare
Rapoartele de evaluare sunt instrumentele principale prin care investitorii compară prețul acțiunilor cu fundamentalele companiei. P/E Ratio de 45.1500 arată de câte ori este inclus profitul pe acțiune în prețul actual al acțiunilor Walmart. Un P/E mai mic poate sugera o evaluare mai atractivă, dar trebuie analizat în contextul industriei și perspectivelor de creștere. Forward P/E de 37.5310 folosește estimările viitoare ale profiturilor și oferă o imagine asupra așteptărilor investitorilor pentru performanța viitoare. Acești multipli sunt esențiali pentru a înțelege dacă evaluarea acțiunilor este susținută de rezultatele financiare și potențialul de creștere.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~20,0), raportul P/E al Walmart de 45,2 se situeaza peste aceste repere de piata.
Valoare Contabilă
Book Value
Book Value reprezintă valoarea contabilă netă a activelor Walmart. Este calculată scăzând datoriile din activele totale.
$12.50
Price-to-Book
Price-to-Book compară prețul de piață cu valoarea contabilă. Un P/B mai mic de 1 poate indica că acțiunile sunt subevaluate.
9.8600
Price-to-Sales (12M)
Price-to-Sales arată cât plătește piața pentru fiecare unitate de venit generată de Walmart. Util pentru compararea companiilor din același sector.
1.3779
Evaluare vs Valoare Contabilă
Valoarea contabilă (Book Value) de $12.50 reprezintă cât valorează, în termeni contabili, activele nete ale Walmart. Raportul Price-to-Book de 9.8600 compară această valoare cu prețul de piață al acțiunii. Un P/B mai mic de 1 poate sugera că acțiunile sunt tranzacționate sub valoarea contabilă, în timp ce valori ridicate pot indica că investitorii plătesc un premium pentru brand, poziție de piață sau perspectivă de creștere. Price-to-Sales de 1.3779 completează imaginea, arătând cât plătește piața pentru fiecare unitate de venit generată. Acești indicatori sunt esențiali pentru a evalua dacă prețul acțiunilor reflectă corect valoarea reală a companiei.
EPS & Enterprise Value
EPS
EPS arată cât profit revine fiecărei acțiuni Walmart. Este o măsură fundamentală a profitabilității per acțiune.
$2.73
Forward EPS
Forward EPS introduce în ecuație prognozele privind profitul viitor, bazate pe estimările analiștilor pentru Walmart.
$3.28
Enterprise Value
Enterprise Value reflectă cât ar costa, teoretic, achiziția întregii companii Walmart, incluzând datoriile și numerarul.
$1,055,072,190,464.00
Enterprise/Revenue
Enterprise/Revenue compară valoarea întreprinderii cu veniturile anuale. Util pentru evaluarea companiilor în creștere.
1.4790
↓ -63.0% vs S&P 500
Enterprise/EBITDA
Enterprise/EBITDA este utilizat frecvent în analize profesionale pentru a compara evaluarea Walmart cu alte companii din același sector.
23.9640
↑ +99.7% vs S&P 500
Profitabilitate și Valoare Totală
EPS de $2.73 arată cât profit revine fiecărei acțiuni Walmart, o măsură foarte urmărită de investitori. Forward EPS de $3.28 introduce în ecuație prognozele privind profitul viitor, bazate adesea pe estimările analiștilor. Atât EPS-ul istoric, cât și cel estimat, ajută la interpretarea multiplilor de evaluare și la înțelegerea dacă prețul acțiunilor este susținut de performanța reală și de așteptările de profit. Enterprise Value de $1,055,072,190,464.00 reflectă costul teoretic al achiziției întregii companii, incluzând datoriile și numerarul. Multiplii Enterprise/Revenue de 1.4790 și Enterprise/EBITDA de 23.9640 sunt utilizați frecvent în analize profesionale pentru a compara evaluarea cu alte companii din același sector.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~12,0), multiplul Enterprise/EBITDA de 24,0 se situeaza peste aceste repere.
Multiplii de Evaluare
Rapoartele de evaluare sunt instrumentele principale prin care investitorii compară prețul acțiunilor cu fundamentalele companiei. P/E Ratio de 45.1500 arată de câte ori este inclus profitul pe acțiune în prețul actual al acțiunilor Walmart. Un P/E mai mic poate sugera o evaluare mai atractivă, dar trebuie analizat în contextul industriei și perspectivelor de creștere. Forward P/E de 37.5310 folosește estimările viitoare ale profiturilor și oferă o imagine asupra așteptărilor investitorilor pentru performanța viitoare. Acești multipli sunt esențiali pentru a înțelege dacă evaluarea acțiunilor este susținută de rezultatele financiare și potențialul de creștere.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~20,0), raportul P/E al Walmart de 45,2 se situeaza peste aceste repere de piata.
Evaluare vs Valoare Contabilă
Valoarea contabilă (Book Value) de $12.50 reprezintă cât valorează, în termeni contabili, activele nete ale Walmart. Raportul Price-to-Book de 9.8600 compară această valoare cu prețul de piață al acțiunii. Un P/B mai mic de 1 poate sugera că acțiunile sunt tranzacționate sub valoarea contabilă, în timp ce valori ridicate pot indica că investitorii plătesc un premium pentru brand, poziție de piață sau perspectivă de creștere. Price-to-Sales de 1.3779 completează imaginea, arătând cât plătește piața pentru fiecare unitate de venit generată. Acești indicatori sunt esențiali pentru a evalua dacă prețul acțiunilor reflectă corect valoarea reală a companiei.
Profitabilitate și Valoare Totală
EPS de $2.73 arată cât profit revine fiecărei acțiuni Walmart, o măsură foarte urmărită de investitori. Forward EPS de $3.28 introduce în ecuație prognozele privind profitul viitor, bazate adesea pe estimările analiștilor. Atât EPS-ul istoric, cât și cel estimat, ajută la interpretarea multiplilor de evaluare și la înțelegerea dacă prețul acțiunilor este susținut de performanța reală și de așteptările de profit. Enterprise Value de $1,055,072,190,464.00 reflectă costul teoretic al achiziției întregii companii, incluzând datoriile și numerarul. Multiplii Enterprise/Revenue de 1.4790 și Enterprise/EBITDA de 23.9640 sunt utilizați frecvent în analize profesionale pentru a compara evaluarea cu alte companii din același sector.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~12,0), multiplul Enterprise/EBITDA de 24,0 se situeaza peste aceste repere.
Nivelul Datoriilor
Total Debt
Datoria totală arată volumul obligațiilor financiare asumate de Walmart. Include atât datoriile pe termen scurt, cât și pe cele pe termen lung.
68.43B
Debt-to-Equity
Debt-to-Equity pune datoriile în contextul capitalului propriu. Un nivel ridicat al levierului financiar poate amplifica atât câștigurile, cât și pierderile.
64.4430
Îndatorarea Companiei
Datoria totală de 68.43B arată care este volumul obligațiilor financiare asumate de Walmart. Raportul Debt-to-Equity de 64.4430 pune aceste datorii în contextul capitalului propriu. Un nivel ridicat al levierului financiar poate amplifica atât câștigurile, cât și pierderile, ceea ce face ca analiza datoriilor să fie esențială pentru investitorii care cumpără acțiunile Walmart. Companiile cu un raport Debt-to-Equity echilibrat demonstrează o gestionare prudentă a capitalului și o poziție financiară mai stabilă în perioade de incertitudine economică.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~0,80), raportul Debt-to-Equity al Walmart de 64,44 se situeaza peste aceste repere.
Cash & Cashflow
Total Cash
Total Cash indică ce resurse lichide are la dispoziție Walmart. Rezervele solide de numerar permit companiei să investească, să își reducă datoriile sau să returneze capital acționarilor.
10.73B
Cash per Share
Cash per Share translatează suma totală de cash la nivel de acțiune, ajutând investitorii să evalueze cât de bine acoperită este o parte din valoarea de piață prin cash.
$1.35
Operating Cashflow
Operating Cashflow arată cât numerar produce Walmart din activitatea sa principală. Este un indicator solid al sănătății operaționale.
41.56B
Free Cashflow
Free Cashflow reprezintă cash-ul rămas după investițiile necesare și este nucleul valorii pe termen lung pentru acționari. Companiile care generează constant free cashflow pozitiv au o poziție mult mai bună.
10.55B
Rezerve și Generare de Cash
Numerarul total de 10.73B indică ce resurse lichide are la dispoziție Walmart. Indicatorul Cash per Share de $1.35 translatează această sumă la nivel de acțiune, ajutând investitorii să evalueze cât de bine acoperită este o parte din valoarea de piață prin cash. Rezervele solide de numerar permit companiei să investească în oportunități de creștere, să își reducă datoriile sau să returneze capital acționarilor prin dividende și buyback-uri. Operating Cashflow de 41.56B arată cât numerar produce Walmart din activitatea sa principală, fiind un indicator solid al sănătății operaționale. Free Cashflow de 10.55B reprezintă cash-ul rămas după investițiile necesare și este nucleul valorii pe termen lung pentru acționari. Companiile care generează constant free cashflow pozitiv au o poziție mult mai bună pentru a finanța creșterea organică și pentru a recompensa investitorii.
Rapoarte de Lichiditate
Quick Ratio
Quick Ratio pune accent pe activele foarte lichide ale Walmart. Măsoară capacitatea de a acoperi datoriile pe termen scurt doar cu active rapid convertibile în cash.
0.2040
↓ -83.0% vs S&P 500
Current Ratio
Current Ratio ia în calcul toate activele curente ale Walmart. Valori peste 1 sugerează că societatea are suficiente resurse pentru a-și acoperi datoriile pe termen scurt.
0.7900
↓ -47.3% vs S&P 500
Capacitatea de Plată pe Termen Scurt
Quick Ratio de 0.2040 și Current Ratio de 0.7900 sunt indicatori-cheie pentru evaluarea lichidității Walmart. Quick Ratio pune accent pe activele foarte lichide (cash, titluri de valoare, creanțe), măsurând capacitatea de a acoperi datoriile pe termen scurt doar cu active rapid convertibile în numerar. Current Ratio ia în calcul toate activele curente, oferind o perspectivă mai largă asupra poziției de lichiditate. Valorile peste 1 sugerează că societatea are suficiente resurse pentru a-și acoperi datoriile pe termen scurt, în timp ce valori semnificativ sub 1 pot semnala probleme potențiale de cash flow. Pentru investitori, acești indicatori sunt esențiali în evaluarea riscului de insolvență și a stabilității financiare pe termen scurt a companiei.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~1,20), Quick Ratio de 0,20 se situeaza sub aceste repere. Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~1,50), Current Ratio de 0,79 se pozitioneaza sub aceste benchmarkuri.
Îndatorarea Companiei
Datoria totală de 68.43B arată care este volumul obligațiilor financiare asumate de Walmart. Raportul Debt-to-Equity de 64.4430 pune aceste datorii în contextul capitalului propriu. Un nivel ridicat al levierului financiar poate amplifica atât câștigurile, cât și pierderile, ceea ce face ca analiza datoriilor să fie esențială pentru investitorii care cumpără acțiunile Walmart. Companiile cu un raport Debt-to-Equity echilibrat demonstrează o gestionare prudentă a capitalului și o poziție financiară mai stabilă în perioade de incertitudine economică.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~0,80), raportul Debt-to-Equity al Walmart de 64,44 se situeaza peste aceste repere.
Rezerve și Generare de Cash
Numerarul total de 10.73B indică ce resurse lichide are la dispoziție Walmart. Indicatorul Cash per Share de $1.35 translatează această sumă la nivel de acțiune, ajutând investitorii să evalueze cât de bine acoperită este o parte din valoarea de piață prin cash. Rezervele solide de numerar permit companiei să investească în oportunități de creștere, să își reducă datoriile sau să returneze capital acționarilor prin dividende și buyback-uri. Operating Cashflow de 41.56B arată cât numerar produce Walmart din activitatea sa principală, fiind un indicator solid al sănătății operaționale. Free Cashflow de 10.55B reprezintă cash-ul rămas după investițiile necesare și este nucleul valorii pe termen lung pentru acționari. Companiile care generează constant free cashflow pozitiv au o poziție mult mai bună pentru a finanța creșterea organică și pentru a recompensa investitorii.
Capacitatea de Plată pe Termen Scurt
Quick Ratio de 0.2040 și Current Ratio de 0.7900 sunt indicatori-cheie pentru evaluarea lichidității Walmart. Quick Ratio pune accent pe activele foarte lichide (cash, titluri de valoare, creanțe), măsurând capacitatea de a acoperi datoriile pe termen scurt doar cu active rapid convertibile în numerar. Current Ratio ia în calcul toate activele curente, oferind o perspectivă mai largă asupra poziției de lichiditate. Valorile peste 1 sugerează că societatea are suficiente resurse pentru a-și acoperi datoriile pe termen scurt, în timp ce valori semnificativ sub 1 pot semnala probleme potențiale de cash flow. Pentru investitori, acești indicatori sunt esențiali în evaluarea riscului de insolvență și a stabilității financiare pe termen scurt a companiei.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~1,20), Quick Ratio de 0,20 se situeaza sub aceste repere. Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~1,50), Current Ratio de 0,79 se pozitioneaza sub aceste benchmarkuri.
Rate de Dividende
Dividend Rate
Dividend Rate arată suma plătită ca dividend pe acțiune în ultima distribuție. Este baza pentru calculul randamentului dividendelor.
$0.99
Annual Dividend Rate
Annual Dividend Rate arată suma totală plătită ca dividende pe acțiune pe parcursul unui an întreg de către Walmart.
$0.94
Dividend Yield
Dividend Yield arată randamentul dividendelor raportat la prețul curent al acțiunii Walmart. Este un indicator esențial pentru investitorii orientați spre venit.
0.80%
↓ -55.6% vs S&P 500
Mărimea Dividendelor
Ratele de dividende arată cât plătește Walmart acționarilor săi. Dividend Rate de $0.99 reprezintă suma plătită pe acțiune în ultima distribuție, în timp ce Annual Dividend Rate de $0.94 arată totalul anual. Dividend Yield de 0.80% pune aceste plăți în perspectiva prețului curent al acțiunii, fiind indicatorul principal pentru investitorii care caută venituri pasive. Un dividend yield atractiv, susținut de plăți consistente, poate face ca acțiunile Walmart să fie o alegere solidă pentru un portofoliu orientat spre dividende.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~1,80%), randamentul dividendului (dividend yield) de 0,80% se situeaza sub aceste repere de piata.
Istoric & Sustenabilitate
Annual Div. Yield
Annual Dividend Yield arată randamentul anual al dividendelor plătite de Walmart raportat la prețul acțiunii.
0.76%
5Y Avg Div. Yield
5Y Avg Dividend Yield arată media randamentului dividendelor pe ultimii 5 ani. Oferă o perspectivă asupra consistenței politicii de dividende a Walmart.
1.2900
Payout Ratio
Payout Ratio arată ce procent din profit este distribuit ca dividende. Un payout ratio moderat sugerează că Walmart poate susține și crește dividendele în timp.
34.43%
→ -1.6% vs S&P 500
Consistența Dividendelor
Istoricul dividendelor oferă indicii esențiale despre sustenabilitatea politicii de dividende a Walmart. Annual Dividend Yield de 0.76% arată performanța anuală, în timp ce 5Y Avg Dividend Yield de 1.2900 oferă o perspectivă pe termen mediu asupra consistenței plăților. Payout Ratio de 34.43% arată ce procent din profit este distribuit ca dividende. Un payout ratio moderat (de obicei sub 60-70%) sugerează că compania păstrează suficient profit pentru investiții și creștere, având în același timp capacitatea de a susține și eventual crește dividendele în viitor. Companiile cu istoric solid de plăți consistente și payout ratio sustenabil sunt adesea preferatele investitorilor care caută venituri stabile pe termen lung.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~35,0%), Payout Ratio de 34,4% se pozitioneaza aproape de aceste benchmarkuri.
Calendar Dividende
Ex-Dividend Date
Ex-Dividend Date este data limită până la care trebuie să deții acțiunile Walmart pentru a primi următorul dividend. Dacă cumperi după această dată, dividendul va merge la vânzător.
May 8, 2026
Data Plății Dividendelor
Ex-Dividend Date de May 8, 2026 este data critică pentru investitorii care doresc să primească următorul dividend de la Walmart. Pentru a fi eligibil să primești dividendul, trebuie să deții acțiunile în portofoliul tău înainte de această dată. Dacă cumperi acțiunile pe sau după ex-dividend date, dividendul va fi plătit vânzătorului precedent, nu ție. De aceea, este esențial să urmărești calendarul dividendelor dacă investești cu scopul de a genera venituri pasive. Multe platforme de tranzacționare oferă alerte automate pentru ex-dividend dates, facilitând planificarea achizițiilor de acțiuni în funcție de calendarul plăților.
Mărimea Dividendelor
Ratele de dividende arată cât plătește Walmart acționarilor săi. Dividend Rate de $0.99 reprezintă suma plătită pe acțiune în ultima distribuție, în timp ce Annual Dividend Rate de $0.94 arată totalul anual. Dividend Yield de 0.80% pune aceste plăți în perspectiva prețului curent al acțiunii, fiind indicatorul principal pentru investitorii care caută venituri pasive. Un dividend yield atractiv, susținut de plăți consistente, poate face ca acțiunile Walmart să fie o alegere solidă pentru un portofoliu orientat spre dividende.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~1,80%), randamentul dividendului (dividend yield) de 0,80% se situeaza sub aceste repere de piata.
Consistența Dividendelor
Istoricul dividendelor oferă indicii esențiale despre sustenabilitatea politicii de dividende a Walmart. Annual Dividend Yield de 0.76% arată performanța anuală, în timp ce 5Y Avg Dividend Yield de 1.2900 oferă o perspectivă pe termen mediu asupra consistenței plăților. Payout Ratio de 34.43% arată ce procent din profit este distribuit ca dividende. Un payout ratio moderat (de obicei sub 60-70%) sugerează că compania păstrează suficient profit pentru investiții și creștere, având în același timp capacitatea de a susține și eventual crește dividendele în viitor. Companiile cu istoric solid de plăți consistente și payout ratio sustenabil sunt adesea preferatele investitorilor care caută venituri stabile pe termen lung.
Comparativ cu media indicelui S&P 500 (~35,0%), Payout Ratio de 34,4% se pozitioneaza aproape de aceste benchmarkuri.
Data Plății Dividendelor
Ex-Dividend Date de May 8, 2026 este data critică pentru investitorii care doresc să primească următorul dividend de la Walmart. Pentru a fi eligibil să primești dividendul, trebuie să deții acțiunile în portofoliul tău înainte de această dată. Dacă cumperi acțiunile pe sau după ex-dividend date, dividendul va fi plătit vânzătorului precedent, nu ție. De aceea, este esențial să urmărești calendarul dividendelor dacă investești cu scopul de a genera venituri pasive. Multe platforme de tranzacționare oferă alerte automate pentru ex-dividend dates, facilitând planificarea achizițiilor de acțiuni în funcție de calendarul plăților.
Structura & Ownership
Shares Outstanding
Shares Outstanding reprezintă numărul total de acțiuni emise de Walmart.
7.97B
Shares Float
Shares Float reprezintă numărul de acțiuni disponibile efectiv pentru tranzacționare în piață. Exclude acțiunile deținute de insideri și investitori pe termen lung.
4,375,174,769.0000
Held % Insiders
Held % Insiders indică ce procent din acțiuni este deținut de management și persoane din interiorul companiei Walmart.
44.94%
Held % Institutions
Held % Institutions arată ce parte din acțiuni este deținută de investitori instituționali (fonduri mutuale, fonduri de pensii, etc).
38.79%
Structura Capitalului și Proprietatea
Shares Outstanding de 7.97B reprezintă numărul total de acțiuni emise de Walmart. Shares Float de 4,375,174,769.0000 arată acțiunile disponibile efectiv pentru tranzacționare în piață. Un număr mai mic de acțiuni în free float poate duce la mișcări mai bruște ale prețului, deoarece cererea și oferta se echilibrează pe un volum mai redus. Held % Insiders de 44.94% arată ce parte din acțiuni este deținută de management și persoane din interiorul companiei. Held % Institutions de 38.79% indică implicarea fondurilor mari și a investitorilor instituționali. O combinație echilibrată între deținerea insiderilor și a instituțiilor poate fi un semn de încredere solidă în perspectivele companiei. Insiderii cunosc cel mai bine business-ul din interior, în timp ce instituțiile mari dispun de resurse semnificative de analiză și validează potențialul companiei prin investiții substanțiale.
Activitate Short
Short Ratio
Short Ratio estimează câte zile ar fi necesare pentru acoperirea pozițiilor short la volumul mediu de tranzacționare.
3.2300
Short % of Float
Short % of Float arată ce procent din acțiunile în piață este vândut short (poziții de vânzare în lipsă).
0.95%
Shares Short
Shares Short reprezintă numărul total de acțiuni Walmart vândute în lipsă (short selling).
75,577,034.0000
Presiunea Short
Shares Short de 75,577,034.0000, Short Ratio de 3.2300 și Short % of Float de 0.95% oferă context asupra presiunii short pe acțiunile Walmart. Short selling-ul reprezintă pariul că prețul acțiunii va scădea - traderii împrumută acțiuni, le vând, apoi speră să le răscumpere mai ieftin. Un nivel ridicat de short interest poate indica scepticism în piață sau așteptări negative, dar poate crea și contextul pentru un "short squeeze" - când prețul crește brusc și forțează traderii short să-și acopere pozițiile prin cumpărare, amplificând creșterea. Short Ratio arată câte zile ar fi necesare pentru acoperirea tuturor pozițiilor short la volumul mediu de tranzacționare, fiind un indicator al volatilității potențiale. Investitorii pe termen lung urmăresc aceste metrici pentru a înțelege sentimentul pieței și riscurile pe termen scurt.
Istoric Split-uri
Last Split Date
Last Split Date indică data ultimului split al acțiunilor Walmart. Split-urile împart acțiunile existente, făcându-le mai accesibile.
February 26, 2024
Last Split Factor
Last Split Factor arată raportul în care au fost împărțite acțiunile la ultimul split (ex: 2:1 înseamnă că fiecare acțiune a devenit 2 acțiuni).
3:1
Evenimente Corporative - Split-uri
Ultimul split al acțiunilor Walmart a avut loc la February 26, 2024, cu raportul 3:1. Split-urile acțiunilor sunt evenimente corporative în care compania împarte acțiunile existente în mai multe acțiuni noi, reducând prețul per acțiune proporțional. De exemplu, într-un split 2:1, fiecare acțiune devine 2 acțiuni, iar prețul se înjumătățește. Obiectivul principal este de a face acțiunile mai accesibile pentru investitorii retail și de a crește lichiditatea. Split-urile nu schimbă valoarea totală a investiției tale - dacă dețineai 100 de acțiuni la 100 USD (10,000 USD total), după un split 2:1 vei avea 200 de acțiuni la 50 USD (tot 10,000 USD). Informațiile despre split-uri te ajută să interpretezi corect evoluția istorică a prețului și să compari corect indicatorii financiari pe perioade diferite. Companiile care efectuează split-uri adesea au performanțe puternice și prețuri crescute substanțial pe termen lung.
Structura Capitalului și Proprietatea
Shares Outstanding de 7.97B reprezintă numărul total de acțiuni emise de Walmart. Shares Float de 4,375,174,769.0000 arată acțiunile disponibile efectiv pentru tranzacționare în piață. Un număr mai mic de acțiuni în free float poate duce la mișcări mai bruște ale prețului, deoarece cererea și oferta se echilibrează pe un volum mai redus. Held % Insiders de 44.94% arată ce parte din acțiuni este deținută de management și persoane din interiorul companiei. Held % Institutions de 38.79% indică implicarea fondurilor mari și a investitorilor instituționali. O combinație echilibrată între deținerea insiderilor și a instituțiilor poate fi un semn de încredere solidă în perspectivele companiei. Insiderii cunosc cel mai bine business-ul din interior, în timp ce instituțiile mari dispun de resurse semnificative de analiză și validează potențialul companiei prin investiții substanțiale.
Presiunea Short
Shares Short de 75,577,034.0000, Short Ratio de 3.2300 și Short % of Float de 0.95% oferă context asupra presiunii short pe acțiunile Walmart. Short selling-ul reprezintă pariul că prețul acțiunii va scădea - traderii împrumută acțiuni, le vând, apoi speră să le răscumpere mai ieftin. Un nivel ridicat de short interest poate indica scepticism în piață sau așteptări negative, dar poate crea și contextul pentru un "short squeeze" - când prețul crește brusc și forțează traderii short să-și acopere pozițiile prin cumpărare, amplificând creșterea. Short Ratio arată câte zile ar fi necesare pentru acoperirea tuturor pozițiilor short la volumul mediu de tranzacționare, fiind un indicator al volatilității potențiale. Investitorii pe termen lung urmăresc aceste metrici pentru a înțelege sentimentul pieței și riscurile pe termen scurt.
Evenimente Corporative - Split-uri
Ultimul split al acțiunilor Walmart a avut loc la February 26, 2024, cu raportul 3:1. Split-urile acțiunilor sunt evenimente corporative în care compania împarte acțiunile existente în mai multe acțiuni noi, reducând prețul per acțiune proporțional. De exemplu, într-un split 2:1, fiecare acțiune devine 2 acțiuni, iar prețul se înjumătățește. Obiectivul principal este de a face acțiunile mai accesibile pentru investitorii retail și de a crește lichiditatea. Split-urile nu schimbă valoarea totală a investiției tale - dacă dețineai 100 de acțiuni la 100 USD (10,000 USD total), după un split 2:1 vei avea 200 de acțiuni la 50 USD (tot 10,000 USD). Informațiile despre split-uri te ajută să interpretezi corect evoluția istorică a prețului și să compari corect indicatorii financiari pe perioade diferite. Companiile care efectuează split-uri adesea au performanțe puternice și prețuri crescute substanțial pe termen lung.
Interval 52 Săptămâni
52 Week Low
52 Week Low reprezintă cel mai mic preț atins de acțiunile Walmart în ultimele 52 de săptămâni.
$79.81
Change from Low (Abs)
Arată cu cât este mai mare prețul actual față de minimul din ultimele 52 de săptămâni (în termeni absoluți).
32.9000
Change from Low (%)
Arată cu ce procent a crescut prețul față de minimul anual.
41.22%
52 Week High
52 Week High reprezintă cel mai mare preț atins de acțiunile Walmart în ultimele 52 de săptămâni.
$134.69
Change from High (Abs)
Arată cu cât este mai mic prețul actual față de maximul anual (în termeni absoluți).
-4.7400
Change from High (%)
Arată cu ce procent a scăzut prețul față de maximul anual.
-4.04%
52 Week Range
Intervalul complet între minimul și maximul din ultimele 52 de săptămâni pentru acțiunile Walmart.
$79.81 - $134.69
52 Week Change (%)
Evoluția procentuală a prețului acțiunilor Walmart pe ultimele 12 luni.
0.3846
Amplitudinea Anuală a Prețului
Intervalul de 52 de săptămâni ($79.81 - $134.69) arată între ce valori s-au mișcat acțiunile Walmart într-un an. Minimul de $79.81 și maximul de $134.69 oferă context esențial pentru prețul actual. Schimbarea procentuală pe ultimul an de 0.3846 îți arată dacă acțiunea a avut o evoluție pozitivă sau negativă. Distanța față de extreme (change from low și change from high) indică dacă prețul se apropie de maximele istorice sau de minime, ajutându-te să înțelegi dacă acțiunea este într-o fază de consolidare, creștere puternică sau corecție. Investitorii tehnici urmăresc aceste niveluri pentru a identifica zone potențiale de suport și rezistență.
Medii Mobile & Beta
50 Day Average
Media prețului acțiunilor Walmart din ultimele 50 de zile de tranzacționare. Arată tendința pe termen scurt.
$124.24
200 Day Average
Media prețului pe ultimele 200 de zile de tranzacționare. Indicator clasic pentru trendul pe termen lung al acțiunilor Walmart.
$108.95
Beta
Beta măsoară cât de mult variază prețul acțiunilor Walmart în raport cu piața. Un beta peste 1 înseamnă volatilitate mai mare.
0.6570
Trend și Volatilitate
Media mobilă pe 50 de zile de $124.24 reflectă tendința pe termen scurt a acțiunilor Walmart, în timp ce media pe 200 de zile de $108.95 arată direcția pe termen lung. Atunci când prețul și media pe 50 de zile sunt peste media pe 200 de zile, trendul este, de regulă, pozitiv (semnalul "Golden Cross"). Invers, când media pe 50 de zile coboară sub media pe 200 de zile, poate indica o schimbare de trend negativ ("Death Cross"). Investitorii tehnici urmăresc aceste relații pentru a identifica momentele în care trendul se întărește sau se schimbă. Beta de 0.6570 completează imaginea arătând cât de sensibil este prețul acțiunilor față de mișcările pieței. Un beta mai mare de 1 înseamnă că acțiunea reacționează mai agresiv la șocurile de piață – atât în sus, cât și în jos. Un beta sub 1 sugerează o volatilitate mai redusă, ceea ce poate fi atractiv pentru investitorii care preferă stabilitatea. Beta-ul te ajută să înțelegi cât de mult risc asumat prin volatilitate ți se poate adăuga sau scădea din portofoliu dacă incluzi acțiunile Walmart.
Volum de Tranzacționare
Average Volume
Volumul mediu tranzacționat pentru acțiunile Walmart pe o perioadă predefinită (de obicei 3 luni).
31,295,200.00
Avg Volume 10 Days
Volumul mediu tranzacționat din ultimele 10 zile de bursă pentru acțiunile Walmart.
22,599,400.00
Volume (current)
Arată câte acțiuni Walmart s-au tranzacționat în sesiunea curentă sau în ultima sesiune închisă.
1.17M
Lichiditate și Interes
Volumul curent de 1.17M, comparat cu volumul mediu de 31,295,200.00 și media pe 10 zile de 22,599,400.00, arată cât de interesate sunt piețele de acțiunile Walmart. Spike-urile de volum (când volumul curent depășește semnificativ media) confirmă de obicei forța trendului - un volum mare pe creșteri de preț validează mișcarea ascendentă, în timp ce un volum mare pe scăderi poate semnala presiune de vânzare serioasă. Un volum sănătos înseamnă lichiditate bună, ceea ce îți permite să intri și să ieși din poziții mai ușor, fără să influențezi semnificativ prețul. Companiile cu volum redus pot prezenta spread-uri bid-ask mai mari și volatilitate crescută, făcând tranzacțiile mai costisitoare și mai riscante pentru investitorii retail.
Amplitudinea Anuală a Prețului
Intervalul de 52 de săptămâni ($79.81 - $134.69) arată între ce valori s-au mișcat acțiunile Walmart într-un an. Minimul de $79.81 și maximul de $134.69 oferă context esențial pentru prețul actual. Schimbarea procentuală pe ultimul an de 0.3846 îți arată dacă acțiunea a avut o evoluție pozitivă sau negativă. Distanța față de extreme (change from low și change from high) indică dacă prețul se apropie de maximele istorice sau de minime, ajutându-te să înțelegi dacă acțiunea este într-o fază de consolidare, creștere puternică sau corecție. Investitorii tehnici urmăresc aceste niveluri pentru a identifica zone potențiale de suport și rezistență.
Trend și Volatilitate
Media mobilă pe 50 de zile de $124.24 reflectă tendința pe termen scurt a acțiunilor Walmart, în timp ce media pe 200 de zile de $108.95 arată direcția pe termen lung. Atunci când prețul și media pe 50 de zile sunt peste media pe 200 de zile, trendul este, de regulă, pozitiv (semnalul "Golden Cross"). Invers, când media pe 50 de zile coboară sub media pe 200 de zile, poate indica o schimbare de trend negativ ("Death Cross"). Investitorii tehnici urmăresc aceste relații pentru a identifica momentele în care trendul se întărește sau se schimbă. Beta de 0.6570 completează imaginea arătând cât de sensibil este prețul acțiunilor față de mișcările pieței. Un beta mai mare de 1 înseamnă că acțiunea reacționează mai agresiv la șocurile de piață – atât în sus, cât și în jos. Un beta sub 1 sugerează o volatilitate mai redusă, ceea ce poate fi atractiv pentru investitorii care preferă stabilitatea. Beta-ul te ajută să înțelegi cât de mult risc asumat prin volatilitate ți se poate adăuga sau scădea din portofoliu dacă incluzi acțiunile Walmart.
Lichiditate și Interes
Volumul curent de 1.17M, comparat cu volumul mediu de 31,295,200.00 și media pe 10 zile de 22,599,400.00, arată cât de interesate sunt piețele de acțiunile Walmart. Spike-urile de volum (când volumul curent depășește semnificativ media) confirmă de obicei forța trendului - un volum mare pe creșteri de preț validează mișcarea ascendentă, în timp ce un volum mare pe scăderi poate semnala presiune de vânzare serioasă. Un volum sănătos înseamnă lichiditate bună, ceea ce îți permite să intri și să ieși din poziții mai ușor, fără să influențezi semnificativ prețul. Companiile cu volum redus pot prezenta spread-uri bid-ask mai mari și volatilitate crescută, făcând tranzacțiile mai costisitoare și mai riscante pentru investitorii retail.
Performanța Prețului
În ultimul an prețul acțiunilor Walmart a variat între:
$79.81
$134.69
$124.27
Preț 24h
41.22%
Creștere de la cel mai mic preț din ultimul an
-4.04%
Scădere de la cel mai mare preț din ultimul an
$124.24
Media 50 Zile
$108.95
Media 200 Zile
🚀
Când să cumperi acțiuni Walmart?
Analizăm 19 semnale tehnice și fundamentale pentru a estima
dacă momentul actual este favorabil pentru o intrare în Walmart.
50/100
Momentul actual: Neutru
8 favorabile5 neutre6 nefavorabile· Volum scăzut
Semnalele pentru Walmart sunt mixte — nu există un avantaj clar de timing în prezent. Urmăriți o clarificare a direcției.
Scor calculat la data de: Apr 1, 2026
Trend & Medii Mobile
Crossover MA50 / MA20088
Golden Cross puternic (+14.0%)
MA50 a depășit MA200 cu 14.03% — tendință ascendentă bine instalată pentru Walmart. Semnal urmărit global ca indicator pozitiv solid.
Distanță față de MA20052
+13.1% față de media anuală
Prețul Walmart cu 13.13% deasupra MA200 — extins față de media anuală. Statistic, prețurile tind să revină spre medie.
Momentum față de MA5055
-0.8% față de MA50
Prețul Walmart ușor sub MA50 (-0.8%) — moment de decizie: revenire sau continuarea scăderii.
Randament Ajustat la Risc (52W)38
Scor: 0.04 · +0.4% / beta 0.66
Walmart a oferit un randament aproape zero față de riscul asumat (beta 0.66) — volatilitate fără recompensă clară.
Price Action Zilnic
Poziție în intervalul 52 săptămâni32
79% din interval anual
Prețul Walmart în zona superioară a intervalului anual (79%) — aproape de maxime, risc mai mare de corecție pe termen scurt.
Poziție în intervalul zilnic28
3% — Închidere slabă
Walmart se închide în treimea inferioară a zilei (3%) — vânzătorii au dominat sesiunea curentă.
Momentum intraday vs Open38
-0.6% față de deschidere
Walmart a scăzut cu 0.60% față de deschidere — ușoară presiune de vânzare intraday.
Compresie Volatilitate (Bollinger)38
Volatilitate ridicată · 1.37x față de normal
Volatilitate Walmart mai mare decât normal (1.37x) — posibil eveniment sau știre importantă azi.
Evaluare & Fundamentale
Potențial față de target analiști62
+10.4% față de target mediu · $62.00–$150.00
Potențial modest de 10.35% pentru Walmart față de consensul analiștilor (41 analiști).
Momentum EPS (Traiectoria Profiturilor)68
2.73 → 3.28 (+20.1%)
EPS estimat al Walmart mai mare cu 20.15% — perspectivă pozitivă a profitabilității viitoare.
Price / Book (valoare contabilă)18
P/B: 9.86 (normal sector: 3)
P/B 9.86 pentru Walmart — semnificativ peste media sectorului. Risc dacă piața revizuiește estimările de creștere.
Sentiment & Poziționare
Presiune Short & Potențial Squeeze72
1.0% din free float · Days to cover: 3.2
Short interest foarte scăzut pentru Walmart (1.0%) — piața nu pariează împotriva companiei. Sentiment pozitiv dominant.
Smart Money (Insider + Instituțional)72
Insideri: 44.9% · Instituțional: 38.8%
Managementul Walmart deține 44.9%, fonduri instituționale 38.8%. Insider ownership ridicat semnalează că managementul Walmart crede în companie din propriul buzunar.
Divergență mare la targeturile pentru Walmart (64.7%) — analiștii nu se pun de acord, incertitudine ridicată.
Sănătate Financiară
Cash Flow Liber (FCF)75
✓ Pozitiv: 10.55B
Walmart generează cash flow liber pozitiv (10.55B) — compania produce numerar real după toate cheltuielile. Baza pentru dividende, buyback-uri și creștere.
Siguranța Bilanțului (D/E)22
D/E: 64.44 · Siguranță: 0%
Walmart are un D/E 64.44 — peste pragul normal pentru sector. Costurile financiare pot presiona profitabilitatea în perioade dificile.
Dividend Yield vs Media 5 Ani22
0.80% yield · medie 5Y: 1.29% · Payout: 34%
Dividendul Walmart cu 38.0% sub media 5 ani — randament semnificativ mai slab față de istoricul companiei.
Risk / Reward (Suport–Rezistență)82
↓35.3% suport · ↑9.3% rezistență · R/R: 3.8x
Potențialul de creștere al Walmart (9.3%) este de 3.8x mai mare decât riscul spre suport (35.3%) — raport excelent risc/recompensă.
Analiză cu caracter informativ — nu constituie recomandare de investiție. Consultați un consilier financiar autorizat înainte de orice decizie.
Sănătatea Dividendului Walmart
Analizăm sustenabilitatea dividendului plătit de Walmart din patru unghiuri complementare:
acoperire din profituri, cash flow liber, atractivitatea yield-ului faţă de istoricul companiei şi nivelul de distribuţie.
Acoperire din Profituri3.31x
Foarte sigur (3.31x)
Dividendul Walmart este acoperit excelent (Forward EPS $2.73). Spatiu mare de siguranta chiar si in scenarii adverse.
Cash Flow Liber
Pozitiv (10.55B)
Walmart genereaza cash flow liber pozitiv (10.55B). Dividendul poate fi sustinut si cand profitul contabil scade temporar.
Yield vs Medie 5 Ani0.80%
0.80% vs 1.29% medie 5Y (-38%)
Yield-ul actual este semnificativ sub media istorica. Posibil ca dividendul sa fi fost taiat sau pretul sa fi crescut substantial.
Payout Ratio34%
34% -- Conservator
Walmart distribuie 34% din profituri. Nivel conservator -- spatiu mare pentru cresterea dividendului.
Dividend Sigur
Walmart prezinta indicatori solizi de sustenabilitate. Dividendul are o baza sanatoasa din profituri si cash flow.
Data ex-dividend: May 8, 2026
Analiză cu caracter informativ — nu constituie recomandare de investiţie. Dividendele trecute nu garantează plăţi viitoare.
Argumente Pro & Contra
Analizează argumentele pro și contra pentru a lua o decizie informată despre investiția în acțiunile Walmart.
Argumente Pro
Argumente Contra
Valoarea Intrinsecă
Walmart
Modele cantitative de evaluare pentru acțiunile WMT:
valoare justă prin 4 metode, model DCF cu calculator interactiv, scor de sănătate financiară
și comparații de creștere față de sector și model de dividende DDM.
Toate calculele folosesc date actualizate zilnic.
45 din 100
Sănătate Moderată
-39.8%
față de valoarea medie justă
3
metode de evaluare
Scorul de sănătate financiară eInvestiții evaluează WMT pe 16 criterii
cantitative: profitabilitate, sănătate financiară, evaluare și risc.
Date actualizate: Apr 1, 2026
Preț Curent vs Valoare Justă
Preț actual WMT$123.26
Valoare medie justă (3 metode)
74.26 $
Graham NumberBenjamin Graham · Valoare maximă justă pentru acțiune
27.71 $
-77.5%
Valoare Fair P/E SectorForward EPS × P/E mediu sector (18x) — referință comparativă
59.04 $
-52.1%
Preț Țintă AnaliștiConsens analiști profesioniști — orizont 12 luni
136.02 $
+10.4%
Posibil supraevaluat cu 39.8% față de medie
Valorile juste sunt estimări educative. Fiecare metodă folosește asumpții diferite și poate produce rezultate divergente.
Linia verticală de pe bare reprezintă prețul actual.
DCF Calculator — Valoare Actualizată Fluxuri Numerar
FCF curent
10.55B
WACC calculat7.9%
Beta (WMT)0.66
Acțiuni emise
7.97B
Calculator DCF Interactiv
7.9%
-1,900.0%
2.5%
Valoare Intrinsecă DCF / Acțiune
Σ FCF actualizat (5 ani) + Valoare Terminală − Datorie Netă
DDM (Gordon Growth) este aplicabil companiilor cu dividende stabile și predictibile.
Re (Cost of Equity) = 4.5% + 0.66 × 5.5% = 8.1%.
g (creștere perpetuă dividende) = 1.0%.
Modelele de evaluare prezentate (DCF, Graham Number, DDM, Fair P/E) sunt calcule estimative cu scop exclusiv educativ și informativ.
Nu constituie recomandare de investiție. Asumpțiile utilizate (WACC, rate de creștere, medii de sector) pot diferi semnificativ de
realitate. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Investițiile implică risc de pierdere a capitalului.
Scenarii de Investiție
Include price targets de la analiști (orizont 12 luni)
Introdu suma investită și orizontul de timp pentru a vedea potențialul investiției tale în
Walmart.
RON
Scenariul Prudent reprezintă evoluția de bază estimată, calculată din
indicatori fundamentali ai companiei: creșterea veniturilor și profiturilor, marjele de
profitabilitate, gradul de îndatorare și evaluarea față de piață (P/E, P/S, P/B).
Deoarece există price targets publicate de analiști pentru această companie, scenariul prudent
pe 12 luni înglobează și consensul acestora (blending 50% engine / 50% target mediu).
Scenariile Optimist și Pesimist sunt calculate pornind de la scenariul prudent,
la care se adaugă sau scade o bandă de risc proporțională cu volatilitatea istorică a acțiunii
(coeficientul Beta) și cu riscul bilanțier al companiei.
Pentru orizonturi mai mari de 12 luni, scenariile sunt ajustate profesionist
în două moduri: (1) randamentul de bază convege treptat spre rata istorică a pieței (~7%/an),
deoarece pe termen lung orice companie tinde spre media pieței prin competiție și saturație;
(2) banda de incertitudine se lărgește proporțional cu √t (regula rădăcinii
pătrate a timpului), metodă standard utilizată de fondurile de investiții pentru a modela
volatilitatea pe perioade extinse.
Price targets-urile analiștilor sunt valabile doar pentru orizontul de 12 luni și
nu sunt aplicate pentru orizonturi mai lungi, deoarece analiștii nu emit estimări pe termen
multi-anual în mod standard.
⚠ Dividendele nu sunt incluse în calculul randamentelor afișate, deoarece
plățile viitoare de dividende nu pot fi cunoscute în avans cu certitudine. Dacă compania
plătește dividende, randamentul total real al investiției tale va fi mai mare decât cel
afișat cu valoarea dividendelor încasate pe parcurs.
Scenariu Optimist
Potențial maxim în variantă conservatoare
Preț Țintă Optimist
129.12
Preț Actual$123.26
Randament Potențial
+4.76%
Ia în calcul un context favorabil pentru companie, fără a presupune o explozie speculativă. Potrivit investitorilor care caută creștere cu estimări realiste.
Da, majoritatea brokerilor oferă posibilitatea să cumperi și fracții dintr-o acțiune. Poți investi chiar și 50 RON în acțiuni WMT, fără să fii obligat să cumperi o acțiune întreagă.
Scenariu Prudent
Evoluție probabilă, cu marjă de siguranță
Preț Țintă Prudent
128.35
Preț Actual$123.26
Randament Potențial
+4.13%
Reflectă un rezultat rezonabil într-un context normal, fără șocuri majore. Este varianta de referință pentru planificarea investiției.
Majoritatea brokerilor oferă conturi demo cu bani virtuali (paper money) prin care poți testa strategii de investiții în acțiuni Walmart înainte să investești bani reali.
Scenariu Pesimist
Risc potențial, cu impact moderat
Preț Țintă Pesimist
112.23
Preț Actual$123.26
Randament Potențial
-8.95%
Arată ce s-ar putea întâmpla într-un context dificil, fără a merge spre extreme catastrofale. Util pentru a înțelege cât de mult poate afecta o perioadă slabă valoarea investiției.
Da, prin CFD-uri (Contracte pe Diferență) poți deschide poziții SELL dacă consideri că prețul e supraevaluat. Nu recomandăm această strategie investitorilor începători. Citește mai multe despre CFD-uri.
Scenariile au caracter pur informativ și sunt generate pe baza unor modele cantitative. Nu constituie
recomandare de investiție. Randamentele afișate nu includ dividendele, care nu pot fi anticipate cu
certitudine. Investițiile în acțiuni implică riscul pierderii parțiale sau totale a capitalului.
Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare.
Recomandarea Analiștilor
Analiștii profesioniști evaluează Walmart pe baza performanței financiare,
potențialului de creștere și riscurilor de piață. Consensul lor oferă o perspectivă obiectivă
asupra direcției anticipate a prețului acțiunilor.
Recomandarea "Cumpărare Puternică" sugerează că
majoritatea analiștilor consideră că acțiunile Walmart au un potențial semnificativ de creștere și reprezintă o oportunitate atractivă de investiție pe termen lung.
Prețul Țintă
Prețul țintă reprezintă estimarea analiștilor pentru valoarea corectă a acțiunilor
Walmart în următoarele 12 luni, bazată pe modelele de evaluare
fundamentală și așteptările privind performanța viitoare.
🎯 Preț Țintă Mediu$136.02
📈 Estimare Optimistă$150.00
📉 Estimare Conservatoare$62.00
💵 Preț Actual$123.26
+10.4% potențial de creștere
Prețul țintă este calculat de analiști folosind metode precum Discounted Cash Flow (DCF),
comparații P/E cu industria și modele de dividende.
Acesta reprezintă o estimare a valorii corecte pe 12 luni, dar nu garantează
că prețul va atinge această valoare.
Analiza Financiară Walmart
Examinăm în detaliu performanța financiară a Walmart prin prisma a cinci piloni esențiali:
profitabilitatea operațională, ritmul de creștere, nivelul de evaluare, structura datoriilor și politica de dividende.
Analizele se actualizează automat după fiecare raportare financiară trimestrială.
Analiză actualizată: 8 decembrie 2025
Analiza Profitabilității Walmart
Analiza Creșterii Walmart
Evaluarea Companiei Walmart
Analiza Datoriilor Walmart
Politica de Dividende Walmart
🚀
Cum să cumperi acțiuni Walmart
Investește în acțiuni Walmart în doar 5 minute cu brokeri reglementați UE. Procesul este simplu, sigur și accesibil oricui.
Reglementat UE
Securizat
Rapid
Alege Brokerul
Alege un broker cu licență ASF sau licență de operare din orice stat membru al Uniunii Europene și completează formularul de înregistrare cu datele tale personale. Urmează pașii de verificare KYC (trimite o fotografie cu actul de identitate și dovada de domiciliu) pentru a-ți confirma identitatea. Brokerii recomandați și testați de noi sunt licențiați în UE, fapt ce oferă o garanție a fondurilor dumneavoastră în cazul unui eveniment de forță majoră și confidențialitatea datelor personale conform regulamentului GDPR.
Brokeri Recomandați
Recomandat
XTB
4.8
Broker european cu 0% comision la acțiuni și ETF-uri
După activarea contului, autentifică-te și mergi în zona "Depuneri". Selectează metoda preferată de tine card sau transfer bancar și urmează instrucțiunile pentru a-ți încărca soldul contului. E ca și cum ai plăti o comandă făcută la un magazin online.
Caută compania
În aplicația sau site-ul brokerului, găsește bara de căutare și caută compania Walmart. Accesează pagina companiei și acolo vei vedea două butoane: CUMPĂRĂ (BUY) și VINDE (SELL).
Plasează ordinul
Apasă pe BUY (CUMPĂRĂ) și plasează un ordin de cumpărare. Alege tipul ordinului: Market (executare instant la prețul curent) sau Limit (alegi prețul maxim pe care ești dispus să-l plătești pentru o acțiune). Poți completa numărul acțiunilor Walmart pe care vrei să le cumperi sau poți completa suma de bani și după plasezi ordinul de cumpărare.
Verifică execuția
După trimiterea ordinului, tranzacția se va executa aproape instant dacă ai cumpărat acțiuni Walmart când bursa este deschisă. Poți verifica execuția ordinului dacă accesezi secțiunea "Portofoliu", acolo vei vedea câte acțiuni Walmart ai cumpărat și ce profit ai. Felicitări, acum ești investitor! Ai văzut ce simplu e?
Profilul investitorului
Descoperă dacă investiția în acțiuni Walmart este potrivită pentru profilul și obiectivele tale financiare.
Potrivit pentru
Investitori cu orizont de investiție pe termen lung (5+ ani)
Persoane care înțeleg și acceptă volatilitatea pieței
Investitori care își diversifică portofoliul
Nepotrivit pentru
Investitori începători fără experiență în piața de capital
Persoane care au nevoie de lichiditate imediată
Investitori cu toleranță scăzută la risc
Riscuri Cheie Walmart
Principalele riscuri identificate pentru acțiunile WMT,
calculate pe baza indicatorilor financiari actuali și a sentimentului de piață.
Fiecare risc reflectă date reale și are un nivel de severitate estimat automat.
Grad Ridicat de Îndatorare
RIDICAT
Walmart are un raport Datorie/Capital de 64.44 — îndatorare ridicată care amplifică riscul în perioade de recesiune sau creștere a dobânzilor.
Profituri în Scădere
RIDICAT
Profiturile Walmart au scăzut cu 19.0% anual — tendință descendentă care afectează percepția investitorilor.
Marjă de Profit Scăzută
RIDICAT
Marja de profit a Walmart de 3.1% este redusă — vulnerabilitate la orice șoc de costuri.
Datorii Depășesc Cash-ul
RIDICAT
Datoriile totale ale Walmart (68.43B) depășesc semnificativ rezervele de cash (10.73B) — presiune financiară potențială.
Marjă Operațională Redusă
MEDIU
Marja operațională a Walmart de 4.6% este redusă — orice creștere a costurilor poate eroda profitabilitatea.
Risc Sectorial — Tehnologie
MEDIU
Sectorul Tehnologie este supus unor schimbări extrem de rapide și concurență intensă. Walmart se confruntă cu riscuri de disrupție tehnologică, amenințări de securitate cibernetică și reglementări antitrust.
Risc Macroeconomic
MEDIU
Factori precum inflația, ratele dobânzilor, recesiunea economică și
tensiunile geopolitice pot afecta negativ performanța Walmart și a întregii piețe.
Investitorii nu au control asupra acestor riscuri sistemice.
Despre Walmart
Află totul despre Walmart: istoria companiei, portofoliul de produse și servicii, baza de clienți și poziția competitivă pe piață.
Istoric
Informații despre istoricul companiei momentan indisponibile.
Produse & Servicii
Informații despre produsele și serviciile companiei momentan indisponibile.
Clienți
Informații despre baza de clienți momentan indisponibile.
Competitori
Informații despre competitori momentan indisponibile.
Întrebări frecvente despre Walmart
Răspunsuri la cele mai căutate întrebări despre cum să cumperi acţiuni Walmart, preţuri, dividende şi oportunitaţi de investiţie.
Cât costă o acţiune Walmart?
Preţul acţiunilor Walmart variază în funcţie de cerere şi ofertă pe piaţă. Iată preţurile recente:
Preţ deschidere: $124.00
Închidere anterioară: $124.27
Interval 52 săptămâni: $79.81 - $134.69
Preţul se actualizează pe parcursul sesiunii de tranzacţionare şi reflectă evaluarea pieţei în timp real.
💡 Ştiai că? Nu trebuie să cumperi o acţiune întreagă! Majoritatea brokerilor îţi permit să investesti orice sumă (chiar şi 50 lei) şi să cumperi fracţii din acţiuni Walmart.
Capitalizarea bursieră totală a Walmart este de $982.68B, reflectând valoarea totală de piaţă a companiei.
Cum pot cumpăra acţiuni Walmart în 2026?
Pentru a cumpăra acţiuni Walmart, ai nevoie de un cont la un broker autorizat. Procesul durează doar 5–10 minute:
Pasul 1: Alegi un broker licenţiat (recomandăm eToro, XTB sau Trading212)
Pasul 2: Deschizi cont online şi verifici identitatea (KYC)
Pasul 3: Depui fonduri prin card bancar sau transfer SEPA
Pasul 4: Cauţi „Walmart” în platformă
Pasul 5: Plasezi ordinul de cumpărare (Market sau Limit)
Analiştii profesionişti recomanda puternic cumpararea acţiunilor Walmart pe baza analizelor fundamentale. Aceasta nu este recomandare de investiţie.
⚠️ Important: Diversifică-ţi portofoliul! Nu investi toţi banii într-o singură acţiune. O strategie echilibrată include 15–30 de companii din sectoare diferite.
Ce dividend plăteşte Walmart?
Walmart plăteşte dividende acţionarilor, cu un dividend yield de 0.80%, echivalent cu $0.99 pe acţiune anual.
Ultima dată ex-dividend a fost May 8, 2026. Pentru a primi dividende, trebuie să deţii acţiunile înainte de data ex-dividend.
💰 Ce înseamnă? Dacă deţii 100 de acţiuni Walmart, vei primi aproximativ $0.99 × 100 pe an în dividende, plătite trimestrial sau anual.
Dividendele oferă un venit pasiv constant pe lângă potenţiala creştere a preţului acţiunii.
Care este preţul ţintă pentru acţiunile Walmart?
Analiştii financiari au stabilit un preţ ţintă mediu de $136.02 pentru acţiunile Walmart pe următoarele 12 luni.
Comparativ cu preţul de închidere anterior de $124.27, preţul ţintă sugerează un potential de crestere de aproximativ 9.5%.
📊 Notă importantă: Preţul ţintă este o estimare bazată pe modele financiare şi poate fi ajustat periodic. Nu garantează performanţa viitoare.
Ce risc au acţiunile Walmart?
Riscul acţiunilor Walmart poate fi evaluat prin mai mulţi indicatori, cel mai important fiind Beta de 0.6570.
✅ Risc scazut: Volatilitate mai mica decat piata.
Ce înseamnă Beta? Un Beta de 1.0 înseamnă că acţiunea se mişcă identic cu piaţa. Beta < 1 = mai puţin volatil, Beta > 1 = mai volatil decât piaţa.
Alte riscuri de considerat:
Riscul de piaţă — fluctuaţiile generale ale burselor
Riscul specific companiei — probleme operaţionale sau de management
Riscul sectorului — schimbări în industria în care activează Walmart
Riscul economic — recesiuni sau crize financiare globale
Recomandare: Investeste doar bani pe care îţi permiţi să-i pierzi şi diversifică portofoliul pentru a reduce riscul concentrării.
Este acum moment bun să cumpăr acţiuni Walmart?
Momentul ideal de investiţie depinde de strategia personală şi de analiza fundamentală. Nu există un răspuns universal, dar iată ce ar trebui să analizezi:
P/E Ratio 45.1500: evaluare premium — verifica justificarea cresterii
Creştere profituri -19.00%: arată dinamica businessului Walmart
Sentiment analişti: Recomanda puternic cumpararea
🎯 Strategii recomandate: • Dollar-Cost Averaging (DCA): Investeste sume mici lunar pentru a medializa preţul
• Buy the Dip: Cumpără când preţul scade sub media pe 52 de săptămâni
• Long-term Hold: Investeste pe termen lung (5–10 ani) indiferent de fluctuaţii
Important: Nu încerca să „prinzi” momentul perfect de piaţă. Timpul petrecut investit este mai important decât momentul exact de intrare.
