Lecția T10.4 · 4 din 6 · Strategia, testarea și jurnalul
Planul de tranzacționare: ce conține, cu un model complet
Planul de tranzacționare e documentul care pune sistemul în practică: ce tranzacționezi, când, după ce reguli și cât poți pierde pe tranzacție, pe zi și pe lună. Spune dinainte și ce faci după un șir de pierderi, ca decizia grea să nu fie luată la nervi.
Termenii din lecție
- Stop-loss
- Un ordin care vinde automat dacă prețul scade până la un nivel ales de tine.
- Scăderea maximă (drawdown)
- Cea mai mare cădere a prețului de la un vârf până la cel mai de jos punct de după.
Ce conține un plan de tranzacționare
Ce instrumente tranzacționezi, pe ce interval și în ce ore te uiți la ele. Restul timpului nu deschizi platforma.
Intrarea, stopul, ieșirea și mărimea poziției, scrise ca în lecția despre sistemul de tranzacționare.
Cât riști pe tranzacție, cât poți pierde pe zi și pe lună și ce faci când ajungi la limită.
Restul lecției e în abonament
Abonamentul deschide toate capitolele din Intermediar, Școala de trading, Psihologia investitorului și Avansat, cu exercițiile lor și repetițiile nelimitate.
Fă-ți cont gratuitRiscul maxim pe tranzacție, pe zi și pe lună
| Limita | Exemplu | Pentru un cont de 20.000 de lei |
|---|---|---|
| Pe tranzacție | 0,5% din cont | 100 de lei la stop |
| Pe zi | 2% din cont | 400 de lei, apoi închizi platforma |
| Pe lună | 6% din cont | 1.200 de lei, apoi pauză până luna viitoare |
| De la maxim | -10% față de cel mai mare sold | riscul pe tranzacție scade la jumătate |
Cifrele sunt un exemplu, nu o regulă pentru toată lumea. Contează să fie scrise și calculate înainte, nu ce valori alegi.
Ce faci după un șir de pierderi
Șirurile de pierderi vin la orice sistem, iar lecția despre recuperarea pierderilor a arătat cât de des. Planul nu le poate opri, dar poate decide dinainte ce faci, când ești încă liniștit.
- Pauza după limita zilnică: închizi platforma și nu mai deschizi nicio poziție până a doua zi.
- Riscul redus după o scădere: de exemplu, la -10% față de maxim treci de la 0,5% la 0,25% pe tranzacție și revii abia după un maxim nou.
- Verificarea din jurnal: după fiecare 5 pierderi la rând verifici dacă ai respectat regulile. Dacă da, e o perioadă grea a sistemului; dacă nu, problema e execuția.
- Fără reguli noi la cald: o idee venită în timpul unui șir de pierderi se notează și se testează mai târziu, nu se aplică pe loc.
Model de plan de tranzacționare
Un model ca listă, cu cifre de exemplu. Îl poți copia și completa cu regulile tale; important e ca fiecare rând să poată fi verificat.
- Scopul: învăț să urmez un sistem pe 100 de tranzacții, cu pierderi mici. Nu un câștig anume.
- Piețele: 10 acțiuni lichide, alese o dată pe lună, după volum.
- Intervalul și programul: lumânări zilnice; verific semnalele o dată pe zi, după închidere, în 30 de minute.
- Intrarea, stopul, ieșirea: regulile sistemului, scrise complet, fără excepții „de data asta”.
- Riscul pe tranzacție: 0,5% din cont, calculat din distanța până la stop.
- Limitele: cel mult 2% pierdere pe zi, 6% pe lună și cel mult 3 poziții deschise deodată.
- După pierderi: la -10% față de maxim, riscul scade la 0,25%; la limita lunară, pauză până luna următoare.
- Jurnalul: notez fiecare tranzacție în ziua în care o închid.
- Verificarea: în prima zi a fiecărei luni, calculez statisticile din jurnal și decid dacă schimb ceva.
Lecțiile sunt educative. Nu sunt o recomandare de a cumpăra sau de a vinde. Investițiile au risc, poți pierde bani. Sursele: calculele din lecție. Modelul de plan și cifrele lui (0,5% pe tranzacție, 2% pe zi, 6% pe lună, -10% față de maxim) sunt un exemplu didactic, nu o recomandare sau o regulă oficială.